Dokumenti za otvaranje računa. Što je potrebno za otvaranje bankovnog računa za samostalne poduzetnike Koji su dokumenti potrebni za otvaranje tekućeg računa

Kako otvoriti bankovni račun?

Kako obavijestiti poreznu upravu o otvaranju računa?

Kako obavijestiti sredstva o otvaranju računa?

Trebam li tekući račun za samostalnog poduzetnika?

Dokumenti za otvaranje računa samostalnog poduzetnika

1 Identifikacijski dokumenti samostalnih poduzetnika, drugih osoba koje nisu samostalni poduzetnici ovlašteni za otvaranje računa, sadržani u Kartici s uzorcima potpisa i otisaka pečata, kao i osoba ovlaštenih za korištenje elektroničkog potpisa, analoga vlastoručnog potpisa

• Ako je pojedinačni poduzetnik strani državljanin ili osoba bez državljanstva, tada se dodatno predočava migracijska karta i / ili dokument koji potvrđuje pravo stranog državljanina ili osobe bez državljanstva na boravak (prebivanje) u Ruskoj Federaciji.
  
  
  

2. Podaci o poslovnom ugledu (jedan dokument po izboru klijenta):

• 2.1. Recenzije (u bilo kojem pisanom obliku, ako ih je moguće dobiti) o Klijentu od drugih Klijenta Banke koji su s njim u poslovnim odnosima;
• 2.2. Recenzije (u bilo kojem pisanom obliku, ako je moguće) od drugih kreditnih institucija u kojima je Klijent prethodno bio/je uslužen, s informacijama od tih kreditnih institucija o procjeni njegovog poslovnog ugleda;
• 2.3. Povratne informacije (u bilo kojem pisanom obliku, ako ih je moguće dobiti) od Klijentovih glavnih/planiranih protustranaka koji s njim imaju/planiraju uspostaviti poslovne odnose, o procjeni poslovnog ugleda Klijenta.
  Dostupno u izvornik

3.

• Nije obavezno, ako se preda iskaznica s uzorcima potpisa i otiska pečata prema obrascu Banke
  Pod uvjetom u originalu

4. Punomoći (ugovori) davanje prava na otvaranje bankovnih računa i raspolaganje njima drugim osobama navedenim u kartici s uzorcima potpisa i otisaka pečata, davanje prava na korištenje elektroničkog potpisa, analoga vlastoručnog potpisa. Dokumenti kojima se ograničavaju ovlasti predstavnika samostalnih poduzetnika

• Punomoć se može dati u obliku:
  - ovjerena kopija;
  - izvornik.
  
  - ovjerena kopija;
  - izvornik, za naknadno kopiranje od strane Banke;
  - presliku koju je ovjerio samostalni poduzetnik uz istodobnu prezentaciju izvornog dokumenta radi pregleda i provjere sukladnosti preslike.
  Isprave kojima se ograničavaju ovlasti zastupnika pojedinog poduzetnika mogu se dostaviti u obliku:
  - ovjerena kopija;
  - izvornik, za naknadno kopiranje od strane Banke;
  - presliku koju je ovjerio samostalni poduzetnik uz istodobnu prezentaciju izvornog dokumenta radi pregleda i provjere sukladnosti preslike.

5. Jedinstveni državni registar pojedinačnih poduzetnika, ako je prošlo manje od 30 dana od datuma državne registracije pojedinog poduzetnika i nema podataka o pojedinom poduzetniku u Jedinstvenom državnom registru pojedinačnih poduzetnika.

• Evidencioni list USRIP moguće je dostaviti u obliku elektroničkog dokumenta potpisanog pojačanim kvalificiranim elektroničkim potpisom službenika poreznog tijela (datoteka s elektroničkim dokumentom i datoteka s certifikatom elektroničkog potpisa s ekstenzijom “.p7s” ), ili u obliku papirnate isprave s priloženom javnobilježničkom potvrdom o istovjetnosti papirnate isprave s elektroničkom ispravom; ili u obliku preslike elektroničke isprave sastavljene i ovjerene na papiru od strane višenamjenskog centra za pružanje državnih i općinskih usluga
  Može se dostaviti u obliku:- ovjerena kopija;
  - izvornik, za naknadno kopiranje od strane Banke;
  - presliku koju je ovjerio samostalni poduzetnik uz istovremeno predočenje izvornika dokumenta radi pregleda i provjere sukladnosti preslike;
  

6.

7. Upitnik za klijenta - individualni poduzetnik

8. Upitnik za poreznog rezidenta - samostalni poduzetnik/samostalni poduzetnik 5 × Ako je Naručitelj porezni rezident.

9. KOPOP 6 × Ovjera kod javnog bilježnika ili banke. Prilikom izdavanja kartice prema obrascu Banke ne daje se zahtjev za kombinacijom potpisa.

Dokumentacija za otvaranje računa za osobu koja se bavi privatnom praksom (JPP)

1. Dokument o registraciji

• 1.1 Naredba Ministarstva pravosuđa Ruske Federacije o imenovanju javnog bilježnika (za javne bilježnike)
  
  
  

  1.2 Dokument kojim se potvrđuje članstvo arbitražnog upravitelja u samoregulirajućoj organizaciji arbitražnih upravitelja (za arbitražne upravitelje)
  Dokument koji potvrđuje članstvo arbitražnog upravitelja u samoregulirajućoj organizaciji arbitražnih upravitelja ne može se dostaviti ako službena web stranica Savezne službe za državnu registraciju, katastar i kartografiju sadrži podatke koji potvrđuju članstvo arbitražnog upravitelja u samoregulativnoj organizaciji. regulatorna organizacija arbitražnih upravitelja. Dokument se dostavlja samo u izvornom obliku i mora biti sastavljen na memorandumu samoregulatorne organizacije stečajnih upravitelja, čiji je član Arbitražni stečajni upravitelj. Dokument se također može prezentirati u obliku izvatka iz registra arbitražnih upravitelja samoregulativne organizacije arbitražnih upravitelja.
  Dostavljeno u originalu

  1.3 Odvjetnička potvrda izdana od strane teritorijalnog tijela Ministarstva pravosuđa Ruske Federacije (za odvjetnike)
  
  - presliku ovjerenu od javnog bilježnika (za stranke koje nisu javni bilježnici), presliku ovjerenu od drugog javnog bilježnika (za javne bilježnike);
  - izvornik za naknadno kopiranje od strane Banke;
  – presliku ovjerenu od strane JPP-a uz istovremeno predočenje izvornika dokumenta na uvid i provjeru sukladnosti preslike;
  - presliku ovjerenu od strane tijela (organizacije) koja je izdala (registrirala) odgovarajući dokument (na primjer, presliku Naredbe Ministarstva pravosuđa Ruske Federacije o imenovanju javnog bilježnika može ovjeriti teritorijalno tijelo Ruske Federacije Ministarstvo pravosuđa Ruske Federacije koje je izdalo nalog)

  1.4. Potvrda Odvjetničke komore o članstvu odvjetnika u Odvjetničkoj komori i osnivanju odvjetničkog ureda od strane odvjetnika, s naznakom matičnog broja iz područnog imenika odvjetnika (za odvjetnike)
  Može se dostaviti u obliku:
  - presliku ovjerenu od javnog bilježnika (za stranke koje nisu javni bilježnici), presliku ovjerenu od drugog javnog bilježnika (za javne bilježnike);
  - izvornik za naknadno kopiranje od strane Banke;
  – presliku ovjerenu od strane JPP-a uz istovremeno predočenje izvornika dokumenta na uvid i provjeru sukladnosti preslike;
  - presliku ovjerenu od strane tijela (organizacije) koja je izdala (registrirala) odgovarajući dokument (na primjer, presliku Naredbe Ministarstva pravosuđa Ruske Federacije o imenovanju javnog bilježnika može ovjeriti teritorijalno tijelo Ruske Federacije Ministarstvo pravosuđa Ruske Federacije koje je izdalo nalog)

2. Potvrda o registraciji kod poreznog tijela kao porezni obveznik

• Može se dostaviti u obliku:
  - presliku ovjerenu od javnog bilježnika (za stranke koje nisu javni bilježnici), presliku ovjerenu od drugog javnog bilježnika (za javne bilježnike);
  - izvornik za naknadno kopiranje od strane Banke;
  – presliku ovjerenu od strane JPP-a uz istovremeno predočenje izvornika dokumenta na uvid i provjeru sukladnosti preslike;
  - presliku ovjerenu od strane tijela (organizacije) koja je izdala (registrirala) odgovarajući dokument (na primjer, presliku Naredbe Ministarstva pravosuđa Ruske Federacije o imenovanju javnog bilježnika može ovjeriti teritorijalno tijelo Ruske Federacije Ministarstvo pravosuđa Ruske Federacije koje je izdalo nalog)

3. Dokumenti koji potvrđuju identitet Klijenta, drugih osoba koje nisu fizičke osobe, ovlaštenih za otvaranje računa, sadržanih u Kartici s uzorcima potpisa i otisaka pečata, kao i osoba ovlaštenih za korištenje elektroničkog potpisa, analoga vlastoručnog potpisa

• Ako je JPP strani državljanin ili osoba bez državljanstva, tada se dodatno predočava migracijska karta i/ili dokument kojim se potvrđuje pravo stranog državljanina ili osobe bez državljanstva na boravak (prebivanje) u Ruskoj Federaciji. Za klijente notara dokumenti se ovjeravaju kod drugog bilježnika.
  Može se dostaviti u obliku:
  - presliku ovjerenu od javnog bilježnika (za stranke koje nisu javni bilježnici), presliku ovjerenu od drugog javnog bilježnika (za javne bilježnike);
  - izvornik za naknadno kopiranje od strane Banke;
  – presliku ovjerenu od strane JPP-a uz istovremeno predočenje originalne isprave na uvid i provjeru sukladnosti preslike.

4.

• Klijent može izabrati neki od sljedećih dokumenata:
  
  
  
  Pod uvjetom u originalu

5. Zahtjev za utvrđivanje kombinacija vlastoručnih potpisa osoba ovlaštenih za potpisivanje, potrebnih za potpisivanje dokumenata koji sadrže nalog klijenta, navedenih u
karton(e) s uzorcima potpisa i otisaka pečata

• Dostupno u izvornik

6. Punomoći (ugovori) kojima se daje pravo otvaranja bankovnih računa i raspolaganje njima drugim osobama navedenim u kartici s uzorcima potpisa i otisaka pečata, davanje prava na korištenje elektroničkog potpisa, analoga vlastoručnog potpisa

• Punomoć se može dati u obliku:
  - presliku ovjerenu od javnog bilježnika (za stranke koje nisu javni bilježnici), presliku ovjerenu od drugog javnog bilježnika (za javne bilježnike);
  - izvornik.
  Ugovori se mogu dati u obliku:
  - presliku ovjerenu od javnog bilježnika (za stranke koje nisu javni bilježnici), presliku ovjerenu od drugog javnog bilježnika (za javne bilježnike);
  - izvornik za naknadno kopiranje od strane Banke;
  – presliku ovjerenu od strane JPP-a uz istovremeno predočenje izvornika dokumenta na uvid i provjeru sukladnosti preslike;
  Dokumenti koji ograničavaju ovlasti predstavnika JPP-a (ako postoje) mogu se dostaviti u obliku:
  - presliku ovjerenu od javnog bilježnika (za stranke koje nisu javni bilježnici), presliku ovjerenu od drugog javnog bilježnika (za javne bilježnike);
  - izvornik za naknadno kopiranje od strane Banke;
  – presliku ovjerenu od strane JPP-a uz istovremeno predočenje izvornika dokumenta na uvid i provjeru sukladnosti preslike;

Ti se dokumenti dostavljaju samo u izvornicima.
Generirajte ih automatski koristeći .

7. Zahtjev za pružanje cjelovitih bankarskih usluga

8. Upitnik za klijente – LZPP

9. Upitnik za poreznog rezidenta – samostalni poduzetnik/samostalni poduzetnik 3 × Potvrdan odgovor na pitanje „Jeste li porezni rezident strane države?“ Upitnici Klijenta koji se bavi privatnom praksom u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije

9. KOPOP 4 × Ovjera kod javnog bilježnika ili banke. Prilikom izdavanja kartice prema obrascu Banke ne daje se zahtjev za kombinacijom potpisa.

Dokumenti za otvaranje računa za pravno lice

1. Čarter

• Ako postoje izmjene i dopune, te izmjene i dopune ili nova verzija povelje dostavljaju se uz povelju. Ako postoji nova aktualna verzija povelje i ranije važeće verzije povelje, dostavlja se samo nova verzija povelje (osim u slučajevima kada su prethodno važeća izdanja povelje potrebna od strane Banke za utvrđivanje podataka o klijentu (na primjer, ako je jedini izvršni dužnosnik izabran prije odobrenja trenutne verzije povelje)) . Povelja se može dostaviti u obliku elektroničkog dokumenta potpisanog pojačanim kvalificiranim elektroničkim potpisom službenika poreznog tijela (dostavljena je datoteka s elektroničkom ispravom i datoteka s certifikatom elektroničkog potpisa s ekstenzijom “.p7s”), ili u obliku papirnate isprave s javnobilježničkom potvrdom o istovjetnosti priložene isprave na papiru;elektroničke isprave; ili u obliku preslike elektroničke isprave sastavljene i ovjerene na papiru od strane višenamjenskog centra za pružanje državnih i općinskih usluga.
  Može se dostaviti u obliku:
  - ovjerena kopija;
  - izvornik, za naknadno kopiranje od strane Banke;
  - presliku ovjerenu od strane tijela (organizacije) koja je izdala (registrirala) relevantnu ispravu.

2.

• Ako postoje izmjene i dopune, te izmjene i dopune ili nova verzija ugovora o osnivanju dostavljaju se uz ugovor o osnivanju. Ako postoji nova važeća verzija temeljnog ugovora i prethodno važeća izdanja, prikazuje se samo nova verzija temeljnog ugovora (osim u slučajevima kada Banka zahtijeva prethodno važeća izdanja osnivačkog ugovora radi utvrđivanja podataka o klijentu (na primjer, ako je jedini izvršni direktor izabran prije odobrenja trenutne verzije ugovora o osnivanju). Ugovor o osnivanju može se dostaviti u obliku elektroničkog dokumenta potpisanog poboljšanim kvalificiranim elektroničkim potpisom zaposlenika porezne uprave (dostavljena je datoteka s elektroničkom ispravom i datoteka s certifikatom elektroničkog potpisa s ekstenzijom “.p7s”), ili u obliku papirnate isprave s privitkom javnobilježnička potvrda o istovjetnosti isprava na papiru s elektroničkim ispravama. ; ili u obliku preslike elektroničkog dokumenta koji je sastavio i ovjerio na papiru višenamjenski centar za pružanje državnih i općinskih usluga.
  Može se dostaviti u obliku:
  - ovjerena kopija;
  - izvornik, za naknadno kopiranje od strane Banke;
  - presliku ovjerenu od strane pravne osobe uz istovremeno predočenje originalne isprave na uvid i provjeru sukladnosti preslike;
  - presliku ovjerenu od strane tijela (organizacije) koja je izdala (registrirala) relevantnu ispravu.

3.

• 
  
  - društvo s ograničenom odgovornošću - kod javnog bilježnika (u obliku potvrde), osim ako je druga metoda predviđena statutom takvog društva ili odlukom glavne skupštine sudionika društva, koju su sudionici društva jednoglasno usvojili ( također moraju biti dostavljeni Banci).
  
  - ovjerena kopija;
  - izvornik, za naknadno kopiranje od strane Banke;
  - presliku ovjerenu od strane pravne osobe uz istovremeno predočenje originalne isprave na uvid i provjeru sukladnosti preslike;

4. Identifikacijske isprave upravitelja, osoba navedenih u kartici s uzorcima potpisa i otisaka pečata, drugih predstavnika pravne osobe (uključujući osobe ovlaštene za korištenje elektroničkog potpisa, analoga vlastoručnog potpisa)

• Može se dostaviti u obliku:
  - ovjerena kopija;
  - izvornik, za naknadno kopiranje od strane Banke;
  

5. Nalozi (punomoći) kojima se daje pravo na otvaranje bankovnih računa i raspolaganje istima drugim osobama naznačenim na kartici s uzorcima potpisa i otiska pečata, nalozi kojima se potvrđuje da su osobe navedene na kartici s uzorcima potpisa i otiska pečata zaposlenici (zaposlenici ) organizacije, o davanju prava na korištenje elektroničkog potpisa, analoga vlastoručnog potpisa.

• 
  - ovjerena kopija;
  - izvornik, za naknadno kopiranje od strane Banke;
  - presliku ovjerenu od strane pravne osobe uz istovremeno predočenje originalne isprave na uvid i provjeru sukladnosti preslike;

  Punomoć se može dati u obliku:
  ovjerena kopija;
  izvornik.
  Isprave kojima se ograničavaju ovlasti pojedinca kao pojedinca, kao i drugih predstavnika pravne osobe, osim njezina pojedinca,
  - ovjerena kopija;
  - izvornik, za naknadno kopiranje od strane Banke;
  - presliku ovjerenu od strane pravne osobe uz istovremeno predočenje originalne isprave na uvid i provjeru sukladnosti preslike;

6. Podaci o poslovnom ugledu (može se dostaviti bilo koji od dolje navedenih dokumenata po izboru Klijenta)

• 
  - recenzije (u bilo kojem pisanom obliku, ako ih je moguće dobiti) o Klijentu od drugih Klijenta Banke koji su s njim u poslovnim odnosima;
  - recenzije (u bilo kojem pisanom obliku, ako je moguće) od drugih kreditnih institucija u kojima je Klijent prethodno bio/je uslužen, s informacijama od tih kreditnih institucija o ocjeni njegovog poslovnog ugleda;
  - recenzije (u bilo kojem pisanom obliku, ako je moguće) glavnih/planiranih protustranaka Klijenta koji imaju/planiraju uspostaviti poslovne odnose s njim, o procjeni poslovnog ugleda Klijenta.
  Dostupno u izvornik.

7. Licence (ako su potrebne)

• Može se dostaviti u obliku:
  - ovjerena kopija;
  - izvornik, za naknadno kopiranje od strane Banke;
  - presliku ovjerenu od strane pravne osobe uz istovremeno predočenje originalne isprave na uvid i provjeru sukladnosti preslike;
  - presliku ovjerenu od strane tijela (organizacije) koja je izdala (registrirala) relevantnu ispravu.

8.

• Ulazni list Jedinstvenog državnog registra pravnih osoba može se dostaviti u obliku elektroničkog dokumenta potpisanog poboljšanim kvalificiranim elektroničkim potpisom službenika poreznog tijela (datoteka s elektroničkim dokumentom i datoteka s certifikatom elektroničkog potpisa s nastavkom „ .p7s”) ili u obliku papirnate isprave s priloženom javnobilježničkom potvrdom o istovjetnosti isprava na papiru s elektroničkim ispravama ili u obliku preslike elektroničke isprave sastavljene i ovjerene na papiru od strane multifunkcionalnog centra za pružanje državnih i općinskih usluga
  Može se predstaviti kao:
  - ovjerena kopija;
  - izvornik, za naknadno kopiranje od strane Banke;
  - presliku ovjerenu od strane pravne osobe uz istovremeno predočenje originalne isprave na uvid i provjeru sukladnosti preslike;
  - presliku ovjerenu od strane tijela (organizacije) koja je izdala (registrirala) relevantnu ispravu.

9. Izvadci iz registra dioničara (u slučajevima kada to zahtijeva Banka za donošenje odluka (zapisnika) donesenih na glavnim skupštinama dioničara Klijenta koji su dionička društva).

• 
  - ovjerena kopija;
  - izvornik, za naknadno kopiranje od strane Banke;
  - presliku ovjerenu od strane pravne osobe uz istovremeno predočenje originalne isprave na uvid i provjeru sukladnosti preslike;
  - izvornik.

10. Zahtjev za utvrđivanje kombinacija vlastoručnih potpisa osoba ovlaštenih za potpisivanje, potrebnih za potpisivanje dokumenata koji sadrže nalog klijenta, navedenih u kartici(ama) s uzorcima potpisa i otiskom pečata (nije potrebno ako se dostavlja kartica s uzorcima potpisa i otiskom pečata). u obliku Jar)

• Dostavljeno u izvornik

Ti se dokumenti dostavljaju samo u izvornicima.
Generirajte ih automatski koristeći .

11.

12. Zahtjev za pružanje cjelovitih bankarskih usluga

13. Upitnik za klijenta - pravna osoba

14.

Dokumenti za otvaranje računa za podružnicu (predstavništvo) pravne osobe (LE) - rezident

1. Čarter

• Ako postoje izmjene i dopune, te izmjene i dopune ili nova verzija povelje dostavljaju se uz povelju. Ako postoji nova aktualna verzija povelje i ranije važeće verzije povelje, dostavlja se samo nova verzija povelje (osim u slučajevima kada Banka zahtijeva prethodno važeće verzije povelje radi utvrđivanja podataka o klijentu (na primjer, ako je pojedinačni izvršni dužnosnik izabran prije odobrenja trenutne verzije statuta). Povelja se može dostaviti u obliku elektroničkog dokumenta potpisanog poboljšanim kvalificiranim elektroničkim potpisom zaposlenika porezne uprave (datoteka s elektroničkim dokumentom i datotekom s certifikatom elektroničkog potpisa s ekstenzijom „.p7s”), ili u obliku papirnatog dokumenta s javnobilježničkom potvrdom o istovjetnosti priloženim dokumentima na papiru uz elektroničke dokumente; ili u obliku presliku elektroničke isprave sastavljenu i ovjerenu na papiru od strane višenamjenskog centra za pružanje državnih i općinskih usluga
  Može se dostaviti u obliku:
  - ovjerena kopija;
  - izvornik, za naknadno kopiranje od strane Banke;
  - presliku ovjerenu od strane pravne osobe uz istovremeno predočenje originalne isprave na uvid i provjeru sukladnosti preslike;
  - presliku ovjerenu od strane tijela (organizacije) koja je izdala (registrirala) relevantnu ispravu.
  Na primjer, povelja se može dostaviti Banci u obliku preslike ovjerene od strane porezne uprave.

2. Statut (samo za poslovna partnerstva)

• Ako postoje izmjene i dopune, te izmjene i dopune ili nova verzija ugovora o osnivanju dostavljaju se uz ugovor o osnivanju. Ako postoji nova važeća verzija temeljnog ugovora i prethodno važeća izdanja, prikazuje se samo nova verzija temeljnog ugovora (osim u slučajevima kada Banka zahtijeva prethodno važeća izdanja osnivačkog ugovora radi utvrđivanja podataka o klijentu (na primjer, ako je jedini izvršni direktor izabran prije odobrenja trenutne verzije ugovora o osnivanju). Ugovor o osnivanju može se dostaviti u obliku elektroničkog dokumenta potpisanog poboljšanim kvalificiranim elektroničkim potpisom zaposlenika porezne uprave (dostavljena je datoteka s elektroničkom ispravom i datoteka s certifikatom elektroničkog potpisa s ekstenzijom “.p7s”), ili u obliku papirnate isprave s privitkom potvrde javnog bilježnika o istovjetnosti isprava na papiru s elektroničkim ispravama; ili u obliku preslike elektroničke isprave sastavljene i ovjerene na papiru od strane višenamjenskog centra za pružanje državnih i općinskih usluga
  Može se dostaviti u obliku:
  - ovjerena kopija;
  - izvornik, za naknadno kopiranje od strane Banke;
  - presliku ovjerenu od strane pravne osobe uz istovremeno predočenje originalne isprave na uvid i provjeru sukladnosti preslike;
  - presliku ovjerenu od strane tijela (organizacije) koja je izdala (registrirala) relevantnu ispravu.

3. Pravilnik o podružnici/predstavništvu

• Može se dostaviti u obliku:
  - ovjerena kopija;
  - izvornik, za naknadno kopiranje od strane Banke;
  - presliku ovjerenu od strane pravne osobe uz istovremeno predočenje originalne isprave na uvid i provjeru sukladnosti preslike.

4. Protokol (odluka) ovlaštenog tijela o imenovanju jedinog izvršnog tijela

• Sukladno čl. 67.1 Građanskog zakonika Ruske Federacije Zapisnik (odluke) opće skupštine sudionika (dioničara) / odluke jedinog sudionika (dioničara) dioničkog društva (javnog, nejavnog), društva s ograničenom odgovornošću, usvojen nakon 1. rujna 2014. moraju biti potvrđeni u odnosu na:
  - javno dioničko društvo - osoba koja vodi knjigu dioničara tog društva i obavlja poslove popisne komisije (matičara);
  - nejavno dioničko društvo - kod javnog bilježnika (u obliku potvrde) ili matičara;
  - društvo s ograničenom odgovornošću - kod javnog bilježnika (u obliku potvrde), osim ako je druga metoda predviđena statutom takvog društva ili odlukom glavne skupštine sudionika društva, koju su sudionici društva jednoglasno usvojili ( također moraju biti dostavljeni banci)
  Može se dostaviti u obliku:
  - ovjerena kopija;
  - izvornik, za naknadno kopiranje od strane Banke;
  - presliku ovjerenu od strane pravne osobe uz istovremeno predočenje originalne isprave na uvid i provjeru sukladnosti preslike.

5. Punomoć za voditelja podružnice/predstavništva s pravom otvaranja i upravljanja bankovnim računima

• 
  - ovjerena kopija;
  - izvornik.

6. Nalozi (punomoći) kojima se daje pravo na otvaranje bankovnih računa i raspolaganje njima od strane upravitelja i drugih osoba naznačenih na kartici uzorcima potpisa i otiskom pečata, nalozi kojima se potvrđuje da su osobe navedene na kartici uzorcima potpisa i otiska pečata organizacija zaposlenika (uključujući i voditelja podružnice/predstavništva), o davanju prava na korištenje elektroničkog potpisa, analoga vlastoručnog potpisa

• Narudžbe možete dostaviti u obliku:
  - ovjerena kopija;
  - izvornik, za naknadno kopiranje od strane Banke;
  - presliku ovjerenu od strane pravne osobe uz istovremeno predočenje originalne isprave na uvid i provjeru sukladnosti preslike.
  Punomoć kojom se daje pravo otvaranja bankovnih računa i raspolaganje istima drugim osobama (osim voditelja podružnice/predstavništva).
  Može se predstaviti u obliku:
  - ovjerena kopija;
  - izvornik.
  Isprave kojima se ograničavaju ovlasti pojedinca kao jedinog izvršnog direktora, kao i drugih predstavnika pravne osobe, osim njenog pojedinca (ako postoji).
  Može se dostaviti u obliku:
  - ovjerena kopija;
  - izvornik, za naknadno kopiranje od strane Banke;
  - presliku ovjerenu od strane pravne osobe uz istovremeno predočenje originalne isprave na uvid i provjeru sukladnosti preslike.

7. Identifikacijske isprave voditelja podružnice/predstavništva, osoba navedenih u kartici s uzorcima potpisa i otisaka pečata te drugih predstavnika pravne osobe (uključujući osobe ovlaštene za korištenje elektroničkog potpisa, analoga vlastoručnog potpisa)

• Može se predstaviti u obliku:
  - ovjerena kopija;
  - izvornik, za naknadno kopiranje od strane Banke;
  - presliku ovjerenu od strane pravne osobe uz istovremeno predočenje originalne isprave na uvid i provjeru sukladnosti preslike.

8. Podaci o poslovnom ugledu

• Klijent može izabrati neki od sljedećih dokumenata:
  - recenzije (u bilo kojem pisanom obliku, ako ih je moguće dobiti) o Klijentu od drugih Klijenta Banke koji su s njim u poslovnim odnosima;
  - recenzije (u bilo kojem pisanom obliku, ako je moguće) od drugih kreditnih institucija u kojima je Klijent prethodno bio/je uslužen, s informacijama od tih kreditnih institucija o ocjeni njegovog poslovnog ugleda;
  - recenzije (u bilo kojem pisanom obliku, ako je moguće) glavnih/planiranih protustranaka Klijenta koji imaju/planiraju uspostaviti poslovne odnose s njim, o procjeni poslovnog ugleda Klijenta.
  Može se predstaviti u obliku:
  - ovjerena kopija;
  - izvornik, za naknadno kopiranje od strane Banke;
  - presliku ovjerenu od strane pravne osobe uz istovremeno predočenje originalne isprave na uvid i provjeru sukladnosti preslike.

9. Licence (ako su potrebne)

• Može se dostaviti u obliku:
  - ovjerena kopija;
  - izvornik, za naknadno kopiranje od strane Banke;
  - presliku ovjerenu od strane pravne osobe uz istovremeno predočenje originalne isprave na uvid i provjeru sukladnosti preslike;
  - presliku ovjerenu od strane tijela (organizacije) koja je izdala (registrirala) relevantnu ispravu.

10. Jedinstveni državni registar pravnih osoba, ako je prošlo manje od 30 dana od datuma državne registracije pravne osobe i nema podataka o pravnoj osobi u Jedinstvenom državnom registru pravnih osoba

• Ulazni list Jedinstvenog državnog registra pravnih osoba može se dostaviti u obliku elektroničkog dokumenta potpisanog poboljšanim kvalificiranim elektroničkim potpisom službenika poreznog tijela (datoteka s elektroničkim dokumentom i datoteka s certifikatom elektroničkog potpisa s nastavkom „ .p7s”) ili u obliku papirnate isprave s priloženom javnobilježničkom potvrdom o istovjetnosti papirnate isprave s elektroničkom ispravom; ili u obliku preslike elektroničke isprave sastavljene i ovjerene na papiru od strane višenamjenskog centra za pružanje državnih i općinskih usluga
  Može se predstaviti kao:
  - ovjerena kopija;
  - izvornik, za naknadno kopiranje od strane Banke;
  - presliku ovjerenu od strane pravne osobe uz istovremeno predočenje originalne isprave na uvid i provjeru sukladnosti preslike;
  - presliku ovjerenu od strane tijela (organizacije) koja je izdala (registrirala) relevantnu ispravu.

11. Zahtjev za utvrđivanje kombinacije vlastoručnih potpisa osoba ovlaštenih za potpisivanje, potrebnih za potpisivanje dokumenata koji sadrže nalog klijenta naveden u kartici(ama) s uzorcima potpisa i otiska pečata" (nije potrebno ako se dostavlja kartica s uzorcima potpisa i otiska pečata) putem bankovnog obrasca)

• Dostupno u izvornik.

Ti se dokumenti dostavljaju samo u izvornicima.
Generirajte ih automatski koristeći .

12. Zahtjev za pružanje cjelovitih bankarskih usluga

13. Upitnik za klijenta - pravna osoba

14. KOPOP 3 × Ovjera kod javnog bilježnika ili banke. Prilikom izdavanja kartice prema obrascu Banke ne daje se zahtjev za kombinacijom potpisa.

15. Obrazac porezni rezident – ​​pravna osoba

Dokumenti za otvaranje računa za nerezidentnu pravnu osobu

1. Dokumenti koji potvrđuju pravni status, državnu registraciju, izbor jedinog izvršnog tijela pravne osobe - nerezidenta (osobito osnivačke isprave)

• Može se predstaviti u obliku:
  
  
  

2. Dokumenti koji potvrđuju državnu registraciju nerezidentne pravne osobe

• Može se predstaviti u obliku:
  -
  - Svi dokumenti uvezeni na teritorij Ruske Federacije iz inozemstva podliježu obveznoj legalizaciji u veleposlanstvu (konzulatu) Ruske Federacije na teritoriju strane države u kojoj je nerezidentna pravna osoba registrirana ili u veleposlanstvu (konzulat) strane države u kojoj je Pravna osoba registrirana osoba - Nerezident, na teritoriju Ruske Federacije.
  Legalizacija dokumenata nije potrebna ako su navedeni dokumenti izdani na području:
  1) države stranke Haške konvencije, sklopljene 5. listopada 1961., kojom se ukida obveza legalizacije stranih službenih isprava uz postojanje apostille otisnute na samu ispravu ili na poseban list od strane nadležnog tijela strane države u u skladu sa zahtjevima Konvencije;
  2) države stranke Konvencije o pravnoj pomoći i pravnim odnosima u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima, sklopljene u Minsku 22. siječnja 1993. i kojom se propisuje da ako dokumente iznese ili ovjeri institucija ili posebno ovlaštena osoba u okviru njihove nadležnosti i u utvrđenom obliku i zapečaćeni službenim pečatom, tada nije potrebna dodatna legalizacija ovih dokumenata;
  3) države s kojima je Ruska Federacija sklopila bilateralne ugovore o pravnoj pomoći i pravnim odnosima u građanskim, obiteljskim i kaznenim predmetima, u skladu s kojima se dokumenti podnose u obliku propisanom ugovorima.

3. Isprava kojom se potvrđuje izbor jedinog izvršnog tijela

• Može se predstaviti u obliku:
  - ovjerenu presliku.
  - Svi dokumenti uvezeni na teritorij Ruske Federacije iz inozemstva podliježu obveznoj legalizaciji u veleposlanstvu (konzulatu) Ruske Federacije na teritoriju strane države u kojoj je nerezidentna pravna osoba registrirana ili u veleposlanstvu (konzulat) strane države u kojoj je Pravna osoba registrirana osoba - Nerezident, na teritoriju Ruske Federacije.
  Legalizacija dokumenata nije potrebna ako su navedeni dokumenti izdani na području:
  1) države stranke Haške konvencije, sklopljene 5. listopada 1961., kojom se ukida obveza legalizacije stranih službenih isprava uz postojanje apostille otisnute na samu ispravu ili na poseban list od strane nadležnog tijela strane države u u skladu sa zahtjevima Konvencije;
  2) države stranke Konvencije o pravnoj pomoći i pravnim odnosima u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima, sklopljene u Minsku 22. siječnja 1993. i kojom se propisuje da ako dokumente iznese ili ovjeri institucija ili posebno ovlaštena osoba u okviru njihove nadležnosti i u utvrđenom obliku i zapečaćeni službenim pečatom, tada nije potrebna dodatna legalizacija ovih dokumenata;
  3) države s kojima je Ruska Federacija sklopila bilateralne ugovore o pravnoj pomoći i pravnim odnosima u građanskim, obiteljskim i kaznenim predmetima, u skladu s kojima se dokumenti podnose u obliku propisanom ugovorima.

4. Interni akti nerezidentne pravne osobe kojima se ograničavaju ovlasti jedinog izvršnog tijela i/ili drugih predstavnika nerezidentne pravne osobe (ako postoji npr. odredba o samostalnom izvršnom tijelu, propis o dr. tijela upravljanja nerezidentne pravne osobe ili ugovor o prijenosu poslova jedinog izvršnog tijela na društvo za upravljanje)

• Može se predstaviti u obliku:
  - ovjerenu presliku.
  - Svi dokumenti uvezeni na teritorij Ruske Federacije iz inozemstva podliježu obveznoj legalizaciji u veleposlanstvu (konzulatu) Ruske Federacije na teritoriju strane države u kojoj je nerezidentna pravna osoba registrirana ili u veleposlanstvu (konzulat) strane države u kojoj je Pravna osoba registrirana osoba - Nerezident, na teritoriju Ruske Federacije.
  Legalizacija dokumenata nije potrebna ako su navedeni dokumenti izdani na području:
  1) države stranke Haške konvencije, sklopljene 5. listopada 1961., kojom se ukida obveza legalizacije stranih službenih isprava uz postojanje apostille otisnute na samu ispravu ili na poseban list od strane nadležnog tijela strane države u u skladu sa zahtjevima Konvencije;
  2) države stranke Konvencije o pravnoj pomoći i pravnim odnosima u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima, sklopljene u Minsku 22. siječnja 1993. i kojom se propisuje da ako dokumente iznese ili ovjeri institucija ili posebno ovlaštena osoba u okviru njihove nadležnosti i u utvrđenom obliku i zapečaćeni službenim pečatom, tada nije potrebna dodatna legalizacija ovih dokumenata;
  3) države s kojima je Ruska Federacija sklopila bilateralne ugovore o pravnoj pomoći i pravnim odnosima u građanskim, obiteljskim i kaznenim predmetima, u skladu s kojima se dokumenti podnose u obliku propisanom ugovorima.

5. Punomoć izdana od strane nerezidentne pravne osobe ovlaštenoj osobi za sklapanje ugovora o bankovnom računu i vođenje bankovnog računa (ako postoji ovlaštena osoba)

• Prilikom registracije na teritoriju Ruske Federacije punomoć mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.
  Prilikom registracije na teritoriju strane države punomoć mora biti propisno legalizirana s ovjerenim prijevodom na ruski jezik
  Punomoć mora biti potpisana od strane jedinog izvršnog tijela ili drugog predstavnika nerezidentne pravne osobe s otiskom pečata nerezidentne pravne osobe, osim u slučajevima kada zakonodavstvo strane države (teritorija) zahtijeva ne zahtijevaju da nerezidentna pravna osoba ima pečat ili ako se pečat nerezidentne pravne osobe neće koristiti na teritoriju Ruske Federacije (nakon dostave pravilno izvršenog i ovjerenog pisma
  Može se predstaviti kao:
  - ovjerenu presliku.
  - Svi dokumenti uvezeni na teritorij Ruske Federacije iz inozemstva podliježu obveznoj legalizaciji u veleposlanstvu (konzulatu) Ruske Federacije na teritoriju strane države u kojoj je nerezidentna pravna osoba registrirana ili u veleposlanstvu (konzulat) strane države u kojoj je Pravna osoba registrirana osoba - Nerezident, na teritoriju Ruske Federacije.
  Legalizacija dokumenata nije potrebna ako su navedeni dokumenti izdani na području:
  1) države stranke Haške konvencije, sklopljene 5. listopada 1961., kojom se ukida obveza legalizacije stranih službenih isprava uz postojanje apostille otisnute na samu ispravu ili na poseban list od strane nadležnog tijela strane države u u skladu sa zahtjevima Konvencije;
  2) države stranke Konvencije o pravnoj pomoći i pravnim odnosima u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima, sklopljene u Minsku 22. siječnja 1993. i kojom se propisuje da ako dokumente iznese ili ovjeri institucija ili posebno ovlaštena osoba u okviru njihove nadležnosti i u utvrđenom obliku i zapečaćeni službenim pečatom, tada nije potrebna dodatna legalizacija ovih dokumenata;
  3) države s kojima je Ruska Federacija sklopila bilateralne ugovore o pravnoj pomoći i pravnim odnosima u građanskim, obiteljskim i kaznenim predmetima, u skladu s kojima se dokumenti podnose u obliku propisanom ugovorima.

6. Potvrda o prijavi u poreznu upravu (dodjela PIB-a) ili potvrda o registraciji u poreznoj upravi (dodjela KIO)

• Dostavljeno kao ovjerena kopija.
  Nije predviđeno prilikom otvaranja računa za podružnicu (predstavništvo) strane pravne osobe, o čemu se podaci nalaze u Upisniku ovlaštenih podružnica i predstavništava stranih pravnih osoba.

7.

• Isprave koje potvrđuju ovlasti osoba navedenih u kartici s uzorkom potpisa i otiskom pečata za obavljanje transakcija po bankovnom računu ((nisu potrebne ako će se računom voditi isključivo analogno vlastoručnog potpisa, te kartica s uzorkom) potpisi i otisci pečata ne odnose se na račun koji se otvara bit će osigurani i korišteni) / dokumenti koji potvrđuju ovlasti osoba ovlaštenih za uporabu elektroničkog potpisa, analog vlastoručnog potpisa (dostavljen u odnosu na osobe ovlaštene za uporabu elektroničkog potpisa , analog vlastoručnog potpisa u slučaju sklapanja ugovora o uslugama daljinskog bankarstva s Bankom).
  Dostavljeno kao ovjerena kopija.

8.

• Može se predstaviti u obliku:
  - ovjerenu presliku.
  - Svi dokumenti uvezeni na teritorij Ruske Federacije iz inozemstva podliježu obveznoj legalizaciji u veleposlanstvu (konzulatu) Ruske Federacije na teritoriju strane države u kojoj je nerezidentna pravna osoba registrirana ili u veleposlanstvu (konzulat) strane države u kojoj je Pravna osoba registrirana osoba - Nerezident, na teritoriju Ruske Federacije.
  Legalizacija dokumenata nije potrebna ako su navedeni dokumenti izdani na području:
  1) države stranke Haške konvencije, sklopljene 5. listopada 1961., kojom se ukida obveza legalizacije stranih službenih isprava uz postojanje apostille otisnute na samu ispravu ili na poseban list od strane nadležnog tijela strane države u u skladu sa zahtjevima Konvencije;
  2) države stranke Konvencije o pravnoj pomoći i pravnim odnosima u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima, sklopljene u Minsku 22. siječnja 1993. i kojom se propisuje da ako dokumente iznese ili ovjeri institucija ili posebno ovlaštena osoba u okviru njihove nadležnosti i u utvrđenom obliku i zapečaćeni službenim pečatom, tada nije potrebna dodatna legalizacija ovih dokumenata;
  3) države s kojima je Ruska Federacija sklopila bilateralne ugovore o pravnoj pomoći i pravnim odnosima u građanskim, obiteljskim i kaznenim predmetima, u skladu s kojima se dokumenti podnose u obliku propisanom ugovorima.

9. Identifikacijski dokumenti upravitelja, drugih predstavnika nerezidentne pravne osobe, osoba navedenih u kartici s uzorcima potpisa i otisaka pečata, kao i osoba ovlaštenih za korištenje elektroničkog potpisa, analoga vlastoručnog potpisa

• Može se predstaviti u obliku:
  - ovjerena kopija;
  

10. Zahtjev za utvrđivanje kombinacija vlastoručnih potpisa osoba ovlaštenih za potpisivanje, potrebnih za potpisivanje dokumenata koji sadrže nalog klijenta naveden u kartici(ama) s uzorcima potpisa i otiskom pečata (potrebno pri davanju kartice s uzorcima potpisa i otiskom pečata)

• Dostavljeno u izvornik.

11.

• Može se predstaviti kao:
  - ovjerenu presliku.
  - Svi dokumenti uvezeni na teritorij Ruske Federacije iz inozemstva podliježu obveznoj legalizaciji u veleposlanstvu (konzulatu) Ruske Federacije na teritoriju strane države u kojoj je nerezidentna pravna osoba registrirana ili u veleposlanstvu (konzulat) strane države u kojoj je Pravna osoba registrirana osoba - Nerezident, na teritoriju Ruske Federacije.
  Legalizacija dokumenata nije potrebna ako su navedeni dokumenti izdani na području:
  1) države stranke Haške konvencije, sklopljene 5. listopada 1961., kojom se ukida obveza legalizacije stranih službenih isprava uz postojanje apostille otisnute na samu ispravu ili na poseban list od strane nadležnog tijela strane države u u skladu sa zahtjevima Konvencije;
  2) države stranke Konvencije o pravnoj pomoći i pravnim odnosima u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima, sklopljene u Minsku 22. siječnja 1993. i kojom se propisuje da ako dokumente iznese ili ovjeri institucija ili posebno ovlaštena osoba u okviru njihove nadležnosti i u utvrđenom obliku i zapečaćeni službenim pečatom, tada nije potrebna dodatna legalizacija ovih dokumenata;
  3) države s kojima je Ruska Federacija sklopila bilateralne ugovore o pravnoj pomoći i pravnim odnosima u građanskim, obiteljskim i kaznenim predmetima, u skladu s kojima se dokumenti podnose u obliku propisanom ugovorima.

12.

• Dostavljeno u izvornik.

13. Podaci o poslovnom ugledu

• Možete birati između bilo kojeg od sljedećih dokumenata:
  - recenzije (u bilo kojem pisanom obliku, ako ih je moguće dobiti) o Klijentu od drugih Klijenta Banke koji su s njim u poslovnim odnosima;
  - recenzije (u bilo kojem pisanom obliku, ako je moguće) od drugih kreditnih institucija u kojima je Klijent prethodno bio/je uslužen, s informacijama od tih kreditnih institucija o ocjeni njegovog poslovnog ugleda;
  - recenzije (u bilo kojem pisanom obliku, ako je moguće) glavnih/planiranih protustranaka Klijenta koji imaju/planiraju uspostaviti poslovne odnose s njim, o procjeni poslovnog ugleda Klijenta.
  Dostavljeno u izvornik.

14. Dokumente o imovinskom stanju možete dostaviti odabirom bilo kojeg od sljedećih dokumenata:

• 14.1 Pismo Klijenta u kojem se navodi naziv rejting agencije i ocjena dodijeljena Klijentu, potpisano od strane ovlaštenog predstavnika Klijenta i ovjereno pečatom Klijenta (ako postoji pečat)
  
  14.3 Presliku godišnje (ili tromjesečne) porezne prijave (s napomenama poreznog tijela o njihovom prihvaćanju ili s preslikom potvrde o slanju preporučenog pisma s opisom privitka (ako se šalje poštom) ili s preslikom potvrde o slanju na papiru (ako se šalje elektroničkim putem) )).
  14.4 Primjerak revizorova izvješća o godišnjem izvješću za prethodnu godinu
  
  - ovjerena kopija;
  
  – presliku ovjerenu od strane nerezidentne pravne osobe uz istovremeno predočenje izvornika dokumenta na uvid i provjeru sukladnosti preslike.
  14.5. Potvrda poreznog obveznika (platitelja pristojbi, poreznog agenta) o ispunjavanju obveze plaćanja poreza, pristojbi, kazni, kazni koju izdaje porezno tijelo. Dostavljeno u originalu.
  
  Dostavljeno kao ovjerena kopija.
  14.7 Pismo kojim se potvrđuje nepostojanje obveze dostavljanja financijskih izvješća nadležnim državnim tijelima u mjestu registracije ili djelatnosti Klijenta (dostavljeno u izvorniku) i preslike internih dokumenata za potrebe financijskog i poslovnog računovodstva (dostavljeno u obrazac ovjerene kopije).
  14.8 Pismo u kojem se navodi da ne postoje činjenice da Klijent nije ispunio svoje novčane obveze zbog nedostatka sredstava na bankovnim računima, potpisano od strane ovlaštene osobe Klijenta i ovjereno pečatom Klijenta (ako postoji pečat). Pismo se dostavlja u originalu.

15. Prilikom otvaranja računa predstavništvo ili podružnica pravne osobe koja je nerezident Ruske Federacije dodatno dobiva:

• 13.1 Pravilnik ili drugi dokument o podružnici (predstavništvu) nerezidentne pravne osobe, odluka nerezidentne pravne osobe o osnivanju podružnice (predstavništva) na teritoriju Ruske Federacije i imenovanju voditelj podružnice (predstavništva).
  Dokumenti se mogu prezentirati u obliku:
  - ovjerenu presliku.
  
  Legalizacija dokumenata nije potrebna ako su navedeni dokumenti izdani na području:
  1) države stranke Haške konvencije, sklopljene 5. listopada 1961., kojom se ukida obveza legalizacije stranih službenih isprava uz postojanje apostille otisnute na samu ispravu ili na poseban list od strane nadležnog tijela strane države u u skladu sa zahtjevima Konvencije;
  2) države stranke Konvencije o pravnoj pomoći i pravnim odnosima u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima, sklopljene u Minsku 22. siječnja 1993. i kojom se propisuje da ako dokumente iznese ili ovjeri institucija ili posebno ovlaštena osoba u okviru njihove nadležnosti i u utvrđenom obliku i zapečaćeni službenim pečatom, tada nije potrebna dodatna legalizacija ovih dokumenata;
  3) države s kojima je Ruska Federacija sklopila bilateralne ugovore o pravnoj pomoći i pravnim odnosima u građanskim, obiteljskim i kaznenim predmetima, u skladu s kojima se dokumenti podnose u obliku propisanom ugovorima.
  13.2 Dopuštenje za otvaranje predstavništva nerezidentne pravne osobe ili drugi dokumenti koji ukazuju na akreditaciju predstavništva nerezidentne pravne osobe u Ruskoj Federaciji; izvadak iz odgovarajućeg registra u kojem je ovo predstavništvo (podružnica) nerezidentne pravne osobe uključeno u vezi s njegovom akreditacijom na teritoriju Ruske Federacije.
  Dostavljeno kao ovjerena kopija.
  Nije predviđeno prilikom otvaranja računa za podružnicu (predstavništvo) strane pravne osobe o čemu se podaci nalaze u Upisniku ovlaštenih podružnica i predstavništava strane pravne osobe
  13.3. Punomoć voditelju podružnice (predstavništva) za otvaranje bankovnog računa, sklapanje ugovora o bankovnom računu i/ili raspolaganje sredstvima na bankovnom računu.
  Dokument se može predstaviti kao:
  - ovjerenu presliku.
  Svi dokumenti uvezeni na teritorij Ruske Federacije iz inozemstva podliježu obveznoj legalizaciji u veleposlanstvu (konzulatu) Ruske Federacije na teritoriju strane države u kojoj je nerezidentna pravna osoba registrirana ili u veleposlanstvu ( konzulat) strane države u kojoj je pravna osoba registrirana - Nerezident, na teritoriju Ruske Federacije.
  Legalizacija dokumenata nije potrebna ako su navedeni dokumenti izdani na području:
  1) države stranke Haške konvencije, sklopljene 5. listopada 1961., kojom se ukida obveza legalizacije stranih službenih isprava uz postojanje apostille otisnute na samu ispravu ili na poseban list od strane nadležnog tijela strane države u u skladu sa zahtjevima Konvencije;
  2) države stranke Konvencije o pravnoj pomoći i pravnim odnosima u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima, sklopljene u Minsku 22. siječnja 1993. i kojom se propisuje da ako dokumente iznese ili ovjeri institucija ili posebno ovlaštena osoba u okviru njihove nadležnosti i u utvrđenom obliku i zapečaćeni službenim pečatom, tada nije potrebna dodatna legalizacija ovih dokumenata;
  3) države s kojima je Ruska Federacija sklopila bilateralne ugovore o pravnoj pomoći i pravnim odnosima u građanskim, obiteljskim i kaznenim predmetima, u skladu s kojima se dokumenti podnose u obliku propisanom ugovorima.

Ti se dokumenti dostavljaju samo u izvornicima.
Generirajte ih automatski koristeći .

16. Zahtjev za pružanje cjelovitih bankarskih usluga

17. Upitnik za klijenta - pravna osoba

18. Obrazac porezni rezident – ​​pravna osoba

Dokumenti za otvaranje računa za inozemnu strukturu bez osnivanja pravne osobe (ISBOLE)

1. Dokumenti koji potvrđuju pravni status ISBOLE-a ovisno o obliku ISBOLE-a i zakonodavstvu strane države (teritorija) u skladu s kojim je izrađen

• 
  - ovjerenu presliku.
  Legalizacija dokumenata nije potrebna ako su navedeni dokumenti izdani na području:
  1) države stranke Haške konvencije, sklopljene 5. listopada 1961., kojom se ukida obveza legalizacije stranih službenih isprava uz postojanje apostille otisnute na samu ispravu ili na poseban list od strane nadležnog tijela strane države u u skladu sa zahtjevima Konvencije;
  2) države stranke Konvencije o pravnoj pomoći i pravnim odnosima u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima, sklopljene u Minsku 22. siječnja 1993. i kojom se propisuje da ako dokumente iznese ili ovjeri institucija ili posebno ovlaštena osoba u okviru njihove nadležnosti i u utvrđenom obliku i zapečaćeni službenim pečatom, tada nije potrebna dodatna legalizacija ovih dokumenata;
  

2. Dokumenti koji potvrđuju državnu registraciju ISBOLE-a (ako je takva registracija potrebna u skladu sa zakonodavstvom strane države (teritorija) u skladu s kojom je stvorena)

• Dokumenti se mogu dostaviti u obrascu
  - ovjerenu presliku.
  Svi dokumenti uvezeni na teritorij Ruske Federacije iz inozemstva podliježu obveznoj legalizaciji u veleposlanstvu (konzulatu) Ruske Federacije na teritoriju strane države u kojoj je registriran ISBOLE ili u veleposlanstvu (konzulatu) strana država u kojoj je ISBOLE registriran na teritoriju Ruske Federacije.
  Legalizacija dokumenata nije potrebna ako su navedeni dokumenti izdani na području:
  1) države stranke Haške konvencije, sklopljene 5. listopada 1961., kojom se ukida obveza legalizacije stranih službenih isprava uz postojanje apostille otisnute na samu ispravu ili na poseban list od strane nadležnog tijela strane države u u skladu sa zahtjevima Konvencije;
  2) države stranke Konvencije o pravnoj pomoći i pravnim odnosima u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima, sklopljene u Minsku 22. siječnja 1993. i kojom se propisuje da ako dokumente iznese ili ovjeri institucija ili posebno ovlaštena osoba u okviru njihove nadležnosti i u utvrđenom obliku i zapečaćeni službenim pečatom, tada nije potrebna dodatna legalizacija ovih dokumenata;
  3) države s kojima je Ruska Federacija sklopila bilateralne sporazume o pravnoj pomoći i pravnim odnosima u građanskim i obiteljskim stvarima;

3. Isprava kojom se potvrđuje izbor jedinog izvršnog tijela (ako postoji jedinstveno izvršno tijelo)

• 
  - ovjerenu presliku.
  Svi dokumenti uvezeni na teritorij Ruske Federacije iz inozemstva podliježu obveznoj legalizaciji u veleposlanstvu (konzulatu) Ruske Federacije na teritoriju strane države u kojoj je registriran ISBOLE ili u veleposlanstvu (konzulatu) strana država u kojoj je ISBOLE registriran na teritoriju Ruske Federacije.
  Legalizacija dokumenata nije potrebna ako su navedeni dokumenti izdani na području:
  1) države stranke Haške konvencije, sklopljene 5. listopada 1961., kojom se ukida obveza legalizacije stranih službenih isprava uz postojanje apostille otisnute na samu ispravu ili na poseban list od strane nadležnog tijela strane države u u skladu sa zahtjevima Konvencije;
  2) države stranke Konvencije o pravnoj pomoći i pravnim odnosima u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima, sklopljene u Minsku 22. siječnja 1993. i kojom se propisuje da ako dokumente iznese ili ovjeri institucija ili posebno ovlaštena osoba u okviru njihove nadležnosti i u utvrđenom obliku i zapečaćeni službenim pečatom, tada nije potrebna dodatna legalizacija ovih dokumenata;
  3) države s kojima je Ruska Federacija sklopila bilateralne sporazume o pravnoj pomoći i pravnim odnosima u građanskim i obiteljskim stvarima;

4. Interni akti ISBOLE kojima se ograničavaju ovlasti jedinog izvršnog tijela i/ili drugih predstavnika ISBOLE (ako postoji npr. odredba o jedinom izvršnom tijelu, odredba o drugim tijelima upravljanja ISBOLE ili ugovor o prijenosu poslova jedinog izvršnog tijela na društvo za upravljanje)

• Dokumenti se mogu dostaviti u obrascu
  - ovjerenu presliku.
  Svi dokumenti uvezeni na teritorij Ruske Federacije iz inozemstva podliježu obveznoj legalizaciji u veleposlanstvu (konzulatu) Ruske Federacije na teritoriju strane države u kojoj je registriran ISBOLE ili u veleposlanstvu (konzulatu) strana država u kojoj je ISBOLE registriran na teritoriju Ruske Federacije.
  Legalizacija dokumenata nije potrebna ako su navedeni dokumenti izdani na području:
  1) države stranke Haške konvencije, sklopljene 5. listopada 1961., kojom se ukida obveza legalizacije stranih službenih isprava uz postojanje apostille otisnute na samu ispravu ili na poseban list od strane nadležnog tijela strane države u u skladu sa zahtjevima Konvencije;
  2) države stranke Konvencije o pravnoj pomoći i pravnim odnosima u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima, sklopljene u Minsku 22. siječnja 1993. i kojom se propisuje da ako dokumente iznese ili ovjeri institucija ili posebno ovlaštena osoba u okviru njihove nadležnosti i u utvrđenom obliku i zapečaćeni službenim pečatom, tada nije potrebna dodatna legalizacija ovih dokumenata;
  3) države s kojima je Ruska Federacija sklopila bilateralne sporazume o pravnoj pomoći i pravnim odnosima u građanskim i obiteljskim stvarima;

5. Punomoć koju izdaje ISBOYUL ovlaštenoj osobi za sklapanje ugovora o bankovnom računu i vođenje bankovnog računa (ukoliko postoji ovlaštena osoba):

• - kada se izdaje na području Ruske Federacije, punomoć mora biti ovjerena kod javnog bilježnika;
  - kada se izdaje na teritoriju strane države, punomoć mora biti legalizirana na odgovarajući način s ovjerenim prijevodom na ruski jezik
  Punomoć mora potpisati jedino izvršno tijelo ili drugi predstavnik ISBOLE-a s otiskom pečata ISBOLE-a, osim u slučajevima kada zakonodavstvo strane države (teritorija) ne zahtijeva da ISBOLE ima pečat ili ako ISBOLE pečat neće se koristiti na području Ruske Federacije (uz predočenje propisno obavljenog i ovjerenog pisma).
  Dokument se može dostaviti u obliku
  - ovjerenu presliku.
  Svi dokumenti uvezeni na teritorij Ruske Federacije iz inozemstva podliježu obveznoj legalizaciji u veleposlanstvu (konzulatu) Ruske Federacije na teritoriju strane države u kojoj je registriran ISBOLE ili u veleposlanstvu (konzulatu) strana država u kojoj je ISBOLE registriran na teritoriju Ruske Federacije.
  Legalizacija dokumenata nije potrebna ako su navedeni dokumenti izdani na području:
  1) države stranke Haške konvencije, sklopljene 5. listopada 1961., kojom se ukida obveza legalizacije stranih službenih isprava uz postojanje apostille otisnute na samu ispravu ili na poseban list od strane nadležnog tijela strane države u u skladu sa zahtjevima Konvencije;
  2) države stranke Konvencije o pravnoj pomoći i pravnim odnosima u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima, sklopljene u Minsku 22. siječnja 1993. i kojom se propisuje da ako dokumente iznese ili ovjeri institucija ili posebno ovlaštena osoba u okviru njihove nadležnosti i u utvrđenom obliku i zapečaćeni službenim pečatom, tada nije potrebna dodatna legalizacija ovih dokumenata;
  

6. Potvrda o registraciji kod porezne uprave (o dodjeli PIB-a) ili potvrda o registraciji kod porezne uprave (o dodjeli CIO) (u slučaju registracije kod porezne uprave).

• Dostavljeno kao ovjerena kopija.

7. Isprave koje potvrđuju ovlasti osoba navedenih u kartici s uzorcima potpisa i otisaka pečata za obavljanje transakcija po bankovnom računu / isprave koje potvrđuju ovlasti osoba ovlaštenih za korištenje elektroničkog potpisa, analoga vlastoručnog potpisa

• Isprave koje potvrđuju ovlasti osoba navedenih u kartici s uzorcima potpisa i otiskom pečata za obavljanje transakcija po bankovnom računu (nije potrebna ako će se računom voditi isključivo analogno vlastoručnog potpisa, te kartica s uzorcima potpisa i otisak pečata neće biti uključen u račun koji se otvara koji se daje i koristi) / dokumenti koji potvrđuju ovlasti osoba ovlaštenih za uporabu elektroničkog potpisa, analoga vlastoručnog potpisa (daju se u odnosu na osobe ovlaštene za uporabu elektroničkog potpisa, analoga vlastoručnog potpisa u slučaju sklapanja ugovora o uslugama daljinskog bankarstva s Bankom).
  Dostavljeno kao ovjerena kopija.

8. Licence (dozvole) (ako su potrebne)

• Može se dostaviti u obliku:
  - ovjerenu presliku.
  Svi dokumenti uvezeni na teritorij Ruske Federacije iz inozemstva podliježu obveznoj legalizaciji u veleposlanstvu (konzulatu) Ruske Federacije na teritoriju strane države u kojoj je registriran ISBOLE ili u veleposlanstvu (konzulatu) strana država u kojoj je ISBOLE registriran na teritoriju Ruske Federacije.
  Legalizacija dokumenata nije potrebna ako su navedeni dokumenti izdani na području:
  1) države stranke Haške konvencije, sklopljene 5. listopada 1961., kojom se ukida obveza legalizacije stranih službenih isprava uz postojanje apostille otisnute na samu ispravu ili na poseban list od strane nadležnog tijela strane države u u skladu sa zahtjevima Konvencije;
  2) države stranke Konvencije o pravnoj pomoći i pravnim odnosima u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima, sklopljene u Minsku 22. siječnja 1993. i kojom se propisuje da ako dokumente iznese ili ovjeri institucija ili posebno ovlaštena osoba u okviru njihove nadležnosti i u utvrđenom obliku i zapečaćeni službenim pečatom, tada nije potrebna dodatna legalizacija ovih dokumenata;
  3) države s kojima je Ruska Federacija sklopila bilateralne sporazume o pravnoj pomoći i pravnim odnosima u građanskim i obiteljskim stvarima;

9. Identifikacijski dokumenti upravitelja, drugih predstavnika ISBOLE-a, osoba navedenih u kartici s uzorcima potpisa i otisaka pečata, kao i osoba ovlaštenih za korištenje elektroničkog potpisa, analoga vlastoručnog potpisa.

• Može se dostaviti u obliku:
  - ovjerena kopija;
  - izvornik za naknadno kopiranje.

10. Kartica s uzorcima potpisa i otiskom pečata, ovjerena kod javnog bilježnika (nije potrebna ako će se računom voditi isključivo analogno vlastoručnom potpisu)

• Ako se jedino izvršno tijelo ISBOYUL-a nalazi izvan teritorija Ruske Federacije, njegov potpis ne može biti uključen u karticu s uzorcima potpisa i otisaka pečata. U tom slučaju se u karton upisuje ovlaštena osoba koja postupa na temelju punomoći s uzorcima potpisa i otiska pečata.
  Ako zakonodavstvo strane države ne utvrđuje obvezu posjedovanja pečata ili ako se pečat ISBOLE neće koristiti na teritoriju Ruske Federacije (ako je dostavljeno pravilno izvršeno i ovjereno pismo), u kartici s uzorcima potpisa i otisak pečata umjesto otiska pečata u polju „Uzorak otiska“ žig" je označen „Bez žiga"
  Dostavljeno u izvornik.

11. Zahtjev za utvrđivanje kombinacija vlastoručnih potpisa osoba ovlaštenih za potpisivanje, potrebnih za potpisivanje dokumenata koji sadrže nalog klijenta naveden u kartici(ama) s uzorcima potpisa i pečata (potrebno pri davanju kartice s uzorcima potpisa i pečata)

• Dostavljeno u izvornik.

12. Dopuštenje nacionalne (središnje) banke strane države (ako je potrebno)

• Dokument se može dostaviti u obliku
  - ovjerenu presliku.
  Svi dokumenti uvezeni na teritorij Ruske Federacije iz inozemstva podliježu obveznoj legalizaciji u veleposlanstvu (konzulatu) Ruske Federacije na teritoriju strane države u kojoj je registriran ISBOLE ili u veleposlanstvu (konzulatu) strana država u kojoj je ISBOLE registriran na teritoriju Ruske Federacije.
  Legalizacija dokumenata nije potrebna ako su navedeni dokumenti izdani na području:
  1) države stranke Haške konvencije, sklopljene 5. listopada 1961., kojom se ukida obveza legalizacije stranih službenih isprava uz postojanje apostille otisnute na samu ispravu ili na poseban list od strane nadležnog tijela strane države u u skladu sa zahtjevima Konvencije;
  2) države stranke Konvencije o pravnoj pomoći i pravnim odnosima u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima, sklopljene u Minsku 22. siječnja 1993. i kojom se propisuje da ako dokumente iznese ili ovjeri institucija ili posebno ovlaštena osoba u okviru njihove nadležnosti i u utvrđenom obliku i zapečaćeni službenim pečatom, tada nije potrebna dodatna legalizacija ovih dokumenata;
  3) države s kojima je Ruska Federacija sklopila bilateralne sporazume o pravnoj pomoći i pravnim odnosima u građanskim i obiteljskim stvarima.

13. Podaci o poslovnom ugledu

• Možete birati između bilo kojeg od sljedećih dokumenata:
  - recenzije (u bilo kojem pisanom obliku, ako ih je moguće dobiti) o Klijentu od drugih Klijenta Banke koji su s njim u poslovnim odnosima;
  - recenzije (u bilo kojem pisanom obliku, ako je moguće) od drugih kreditnih institucija u kojima je Klijent prethodno bio/je uslužen, s informacijama od tih kreditnih institucija o ocjeni njegovog poslovnog ugleda;
  - recenzije (u bilo kojem pisanom obliku, ako je moguće) glavnih/planiranih protustranaka Klijenta koji imaju/planiraju uspostaviti poslovne odnose s njim, o procjeni poslovnog ugleda Klijenta.
  Dostupno u izvornik.

14. Dokumenti o financijskom položaju

• 14.1 Pismo Klijenta u kojem se navodi naziv rejting agencije i ocjena dodijeljena Klijentu, potpisano od strane ovlaštenog predstavnika Klijenta i ovjereno pečatom Klijenta (ako postoji pečat).
  14.2 Preslika godišnjih financijskih izvještaja (bilance, izvješća o financijskim rezultatima) (s napomenama porezne uprave o prihvaćanju istih ili s preslikom potvrde o slanju preporučenog pisma s opisom sadržaja (ako se šalje poštom) ) ili kopijom potvrde o slanju na papiru (kada se šalje elektroničkim putem)).
  14.3 Presliku godišnje (ili tromjesečne) porezne prijave (s napomenama poreznog tijela o njihovom prihvaćanju ili s preslikom potvrde o slanju preporučenog pisma s opisom privitka (ako se šalje poštom) ili s preslikom potvrde o slanju na papiru (ako se šalje elektroničkim putem) ));
  14.4 Primjerak revizorova izvješća o godišnjem izvješću za prošlu godinu.
  Može se dostaviti u obliku:
  - ovjerena kopija;
  - izvornik za naknadno kopiranje;
  - presliku ovjerenu od strane ISBOLE uz istovremeno predočenje originalnog dokumenta na uvid i provjeru sukladnosti preslike.
  14.5. Potvrda poreznog obveznika (platitelja pristojbi, poreznog agenta) o ispunjavanju obveze plaćanja poreza, pristojbi, kazni, kazni koju izdaje porezno tijelo.
  Dostavljeno u izvornik.
  14.6 Kopija revidiranih (u nedostatku uprave) godišnjih financijskih izvješća
  Dostavljeno kao ovjerena kopija.
  14.7 Pismo kojim se potvrđuje da ne postoji obveza dostavljanja financijskih izvješća nadležnim državnim tijelima u mjestu registracije ili djelatnosti Klijenta (dostavljeno u izvorniku ) i preslike internih akata za financijsko-ekonomsko knjigovodstvene svrhe (priložene u obrascu ovjerena kopija).
  14.8 Pismo u kojem se navodi da ne postoje činjenice o neispunjavanju financijskih obveza od strane Klijenta zbog nedostatka sredstava na bankovnim računima, potpisano od strane ovlaštene osobe Klijenta i ovjereno pečatom Klijenta (ako postoji pečat)
  Dostavljeno pismo u originalu.

Ti se dokumenti dostavljaju samo u izvornicima.
Generirajte ih automatski koristeći .

15. Zahtjev za pružanje cjelovitih bankarskih usluga

16. Upitnik za poreznog rezidenta – pravna osoba 5 × Daje se u slučaju jednog, više ili svih pozitivnih odgovora u dijelu „Podaci o poreznom rezidentstvu“ Upitnika klijent-strana struktura bez osnivanja pravne osobe

Građanski zakonik Ruske Federacije u stavku 1. članka 846. utvrđuje da se bankovni račun otvara klijentu na temelju ugovora o bankovnom računu, o čijim uvjetima se dogovore strane. Svaka banka za sebe razvija, u skladu s važećim zakonodavstvom i bankarskim pravilima, određeni oblik ugovora o bankovnom računu, prema kojem se sklapa ugovor o bankovnom računu sa svakim klijentom koji je podnio zahtjev za otvaranje računa za njega u toj banci.

Savezni zakon "O bankama i bankarskim poslovima" definira koje dokumente za registraciju treba dostaviti prilikom sklapanja ugovora o bankovnom računu (članak 5.). Ovo je potvrda o državnoj registraciji i potvrda o registraciji kod poreznog tijela.

Prema stavku 1. članka 847. Građanskog zakonika Ruske Federacije, prava osoba koje izvršavaju naloge u ime klijenta za prijenos i izdavanje sredstava s računa klijent potvrđuje podnošenjem banci dokumenata predviđenih za zakonom i u skladu s njim utvrđenim pravilima bankarstva. Takvo bankovno pravilo, koje se trenutno primjenjuje, je Direktiva Središnje banke Ruske Federacije od 21. lipnja 2003. br. 1297-U „O postupku izdavanja kartice s uzorcima potpisa i otisaka pečata.” Uputom je predviđeno da klijent banci dostavi karticu s uzorcima potpisa osoba ovlaštenih za vođenje računa te dokument kojim se potvrđuju osobe navedene na kartici. Da biste provjerili ovlasti ovlaštenih osoba, potrebno je proučiti osnivačke dokumente klijenta, sastavljene u skladu s Građanskim zakonikom Ruske Federacije i saveznim zakonima „O dioničkim društvima“, „O društvima s ograničenom odgovornošću“, „O Državna i općinska jedinstvena poduzeća” itd. Stoga je klijent dužan dostaviti osnivačke dokumente banke.

Dakle, za sklapanje ugovora o bankovnom računu potrebno je priložiti cijeli paket dokumenata. Kako bi se klijentu olakšalo prikupljanje potrebnih dokumenata, svaki klijent svojim lokalnim regulatornim dokumentom odobrava popis dokumenata potrebnih za otvaranje računa i postupak za njihovo izvršenje.

U članku se ističe praktičan rad otvaranja tekućeg računa za klijenta - pravnu osobu - u podružnici Oryol OJSC Rosselkhozbank.

Prilikom otvaranja računa, radi ujednačenosti, strogo se vodi odobrenim popisom dokumenata.

Posao otvaranja tekućeg računa za klijenta započinje provjerom kompletnosti paketa dokumenata, odnosno da li su dostavljeni svi dokumenti prema popisu odobrenom od strane banke. Druga faza je ispravnost dostavljenih dokumenata.

Za otvaranje računa potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju koja mora biti propisno obavljena.

1. Zahtjev za račune prema obrascu 0401025, odobrenom Uputom Državne banke SSSR-a od 30. listopada 1986. br. 28 (vrijedi u mjeri u kojoj nije u suprotnosti s Direktivom Središnje banke Ruske Federacije br. 1297-U) ( vidi primjer prijave).

Prijavu potpisuju voditelj i glavni računovođa organizacije ili individualni poduzetnik. U ovom slučaju naznačeno je mjesto voditelja: generalni direktor, direktor, izvršni direktor, predsjednik itd.

Ako tvrtka nema mjesto glavnog računovođe u osoblju, prijavu potpisuje samo voditelj i daje se potvrda da nema zaposlenika u osoblju koji može imati pravo drugog potpisa (vidi uzorak potvrde).

Certifikat izdaju samo pravne osobe.

Zahtjev i potvrda ovjeravaju se pečatom organizacije, a isprava mora biti otisnuta. Datum u zahtjevu i potvrdi ne može biti kasniji od datuma sklapanja ugovora o bankovnom računu.

Potvrdu potpisuje voditelj s naznakom radnog mjesta i prijepisom potpisa.

Pojedinačni poduzetnik ovjerava dokumente pečatom, ako je dostupan (pojedinačni poduzetnik ne može imati pečat).

Zahtjev klijenta za otvaranje računa ovjerava službena osoba banke, koja od klijenta prihvaća dokumente priložene za otvaranje računa u banci te provjerava njihov sastav i izvršenje.

2. Ugovor o bankovnom računu u 2 primjerka prema standardnom obrascu odobrenom od glavne banke. Svaku stranicu ugovora potpisuju službene osobe klijenta i banke, koje su navedene u uvodnom dijelu ugovora. Također, svaku stranicu kopije ugovora koja ostaje u banci ovjerava službenik banke odgovoran za njegovu izradu.

U ugovoru moraju biti navedeni svi podaci o klijentu.

Pečat koji se koristi za ovjeru ugovora od strane klijenta mora biti jasan i u skladu s temeljnim dokumentima klijenta.

Potpis osobe koja potpisuje ugovor u ime nalogodavca na ugovoru mora odgovarati potpisu koji je ista stavila na karticu s uzorcima potpisa i otiskom pečata.

Datum sastavljanja ugovora, datum pisanja zahtjeva za otvaranje bankovnog računa i datum otvaranja tekućeg računa moraju se podudarati, odnosno da je račun otvoren na dan sklapanja ugovora.

Ispravci datuma izrade dokumenata ovjeravaju se potpisom ovlaštenih osoba i pečatom.

3. Dokumenti o državnoj registraciji:

A. Pravne osobe:

a) registrirano nakon 01.07.2002., zast kopija potvrde o državnoj registraciji pravna osoba, ako postoje izmjene ili dopune osnivačkih dokumenata, također dostavi presliku potvrde o upisu u Jedinstveni državni registar pravnih osoba o registraciji promjena i dopuna osnivačkih dokumenata; b) registriran prije 01.07.2002., zast presliku potvrde o upisu u Jedinstveni državni registar pravnih osoba o pravnoj osobi registriranoj prije 01.07.2002., ako postoje izmjene ili dopune osnivačkih dokumenata, također dostavljaju presliku potvrde o upisu u Jedinstveni državni registar pravnih osoba o registraciji promjena i dopuna na konstitutivne dokumente.

Gore navedene potvrde izdaju porezna tijela na odobrenim obrascima.

Prijeslike potvrda ovjerava javni bilježnik ili tijelo koje je izdalo ispravu, s naznakom funkcije osobe koja ovjerava presliku, njezinim potpisom, prijepisom potpisa, kao i pečatom tijela koje ovjerava presliku.

B. Individualni poduzetnici pružiti presliku potvrde o državnoj registraciji kao samostalnog poduzetnika.

Od 1. siječnja 2005. godine poduzetnici registrirani do 01.01.2004. presliku potvrde o upisu u Jedinstveni državni registar pojedinačnih poduzetnika evidencija pojedinog poduzetnika registriranog prije 01.01.2004.

Navedene potvrde izdaju pojedinačnim poduzetnicima porezne vlasti na odobrenim obrascima.

Preslike potvrda ovjerava javni bilježnik ili tijelo koje je izdalo ispravu, s naznakom funkcije osobe koja ovjerava presliku, njenog potpisa, prijepisa potpisa, kao i pečatom ovjerovitelja.

4. Primjerak Povelje, ovjerena kod javnog bilježnika (u ovom slučaju, ovjerena kopija mora biti izrađena od kopije ovjerene od strane nadležnog tijela za registraciju) ili tijela koje je registriralo Povelju. Ako postoje izmjene i dopune Povelje, dostavljaju se i njihove kopije ovjerene od strane javnog bilježnika (u ovom slučaju, ovjerena kopija mora biti izrađena od preslike koju je ovjerilo tijelo za upis) ili od strane tijela koje je registriralo dopune ili promjene.

Ako se račun otvara za ustrojstvenu jedinicu pravne osobe, tada se dostavlja preslika Pravilnika o ustrojstvenoj jedinici, ovjerena kod javnog bilježnika (u tom slučaju, ovjerena preslika mora biti izrađena od preslike ovjerene od strane tijela koje je odobrilo Pravilnik) ili tijelo koje je odobrilo Pravilnik.

Dokumenti moraju biti numerirani i potpuni, odnosno moraju biti prisutni svi listovi i prilozi na koje se upućuje.

Ove dokumente podnose samo pravne osobe svih organizacijskih i pravnih oblika i oblika vlasništva (OJSC, CJSC, proizvodne zadruge, poljoprivredne proizvodne zadruge, potrošačke zadruge, unitarna poduzeća, ustanove, zaklade, javne i vjerske organizacije (udruge)).

5. Pravne osobe koje imaju organizacijski i pravni oblik društva s ograničenom odgovornošću (doo), uz presliku Statuta dostavljaju i presliku ugovor o osnivanju, budući da su u skladu s člankom 89. Građanskog zakonika Ruske Federacije, osnivački dokumenti LLC društva osnivački ugovor koji su potpisali njegovi osnivači i Povelja koju su oni odobrili. Međutim, ako društvo osniva jedna osoba, njegov osnivački dokument je samo Statut, u kojem slučaju se podnosi samo preslika Statuta.

osnivača, te Povelju koju oni odobravaju. Međutim, ako društvo osniva jedna osoba, njegov osnivački dokument je samo Statut, u kojem slučaju se podnosi samo preslika Statuta.

Pravne osobe u obliku općeg partnerstva ili komanditnog društva (komanditno društvo) stvaraju se i djeluju na temelju ugovora o osnivanju (članci 70. i 83. Građanskog zakonika Ruske Federacije).

Ugovor o osnivanju generalnog partnerstva potpisuju svi njegovi sudionici.

Ugovor o osnivanju komanditnog društva potpisuju svi komplementari.

Osnivački dokumenti udruge (sindikata) su osnivački ugovor koji su potpisali njegovi članovi i Povelja koju su oni odobrili (članak 122. Građanskog zakonika Ruske Federacije).

Statut zadruge (proizvodne ili potrošačke), uz opće utvrđene podatke, mora sadržavati sljedeće uvjete: o veličini udjela članova zadruge, o sastavu i postupku udjela članova zadruge, i njihovu odgovornost za povredu obveze dioničkog uloga; o naravi i postupku radnog sudjelovanja svojih članova u djelatnosti zadruge i njihovoj odgovornosti za povredu obveza osobnog radnog sudjelovanja; o postupku raspodjele dobiti i gubitaka zadruge; o visini i uvjetima supsidijarne odgovornosti svojih članova za dugove zadruge; o sastavu i nadležnosti organa upravljanja zadruge i postupku donošenja odluka, uključujući pitanja o kojima se odluke donose jednoglasno ili kvalificiranom većinom glasova (članci 108, 116 Građanskog zakonika Ruske Federacije).

Statut fonda, pored općenito utvrđenih podataka, mora sadržavati: naziv fonda, uključujući riječ "fond", podatke o namjeni fonda; upute o tijelima fonda, uključujući i upravni odbor koji nadzire rad fonda, o postupku imenovanja dužnosnika fonda i njihovog razrješenja, o mjestu gdje se nalazi fond, o sudbini imovine fonda u slučaju njegovu likvidaciju (članak 118. Građanskog zakonika Ruske Federacije).

Primjerci Povelje i ugovora o osnivanju dostavljaju se s preslikama postojećih izmjena i dopuna.

Kopije ovih dokumenata ovjerava javni bilježnik ili tijelo koje je registriralo dokumente (porezna uprava, okružna uprava).

6. Kopija dokumenta o stvaranju(osnivanje) ili reorganizacija (spajanje, odvajanje, pripajanje, podjela, preoblikovanje) pravne osobe.

Takav dokument može biti: a) zapisnik glavne skupštine osnivača; b) odluka jedinog osnivača; c) nalog, rješenje ili nalog organa ovlaštenog za osnivanje (osnivanje) pravne osobe.

Primjerak ovih isprava ovjerava pečatom i potpisuje ovlaštena službena osoba organizacije koja je izdala ispravu, uz naznaku svoje dužnosti i prijepis potpisa.

Ove dokumente dostavljaju samo pravne osobe.

7. Dokumenti koji potvrđuju ovlasti upravitelja: preslika ili izvadak iz zapisnika glavne skupštine ili sjednice upravnog odbora, ili odluka osnivača o izboru upravitelja (da bi se utvrdilo koji dokument treba prezentirati, potrebno je analizirati temeljne dokumente klijenta).

Pročelnika mora izabrati tijelo ovlašteno Statutom.

Navedenu presliku (ili izvadak) ovjerava predsjedavajući sjednice (sjednice) ili tajnik skupštine (sjednice) i pečatom organizacije.

8. Preslika ili izvod iz ugovora o radu glede trajanja ugovora i ovlasti upravitelja. Isprava se ovjerava pečatom i potpisom ovlaštene službene osobe organizacije s naznakom funkcije i prijepisom potpisa.

9. Kopije naloga o stupanju na dužnost poslovođe i o imenovanju šefa računovodstva.

Preslike se ovjeravaju pečatom i potpisom ovlaštene službene osobe organizacije s naznakom njegove funkcije i prijepisom potpisa.

Ako u osoblju nema zaposlenika koji mogu imati pravo drugog potpisa, podnosi se potvrda na obrascu navedenom u stavku 1., potpisana od strane rukovoditelja i ovjerena pečatom organizacije.

U tom slučaju, prilikom stupanja na dužnost rukovoditelja upućuje se na prenošenje odgovornosti za organizaciju i vođenje računovodstva.

10. Kartica s uzorcima potpisa i otisaka pečata, ovjeren od strane javnog bilježnika ili banke prema obrascu 0401026 (odobren Direktivom Banke Rusije br. 1297-U).

11. U slučaju zahtjeva za uzorke potpisa drugih osoba, osim upravitelja i glavnog računovođe, dostavljaju se dokumenti koji potvrđuju ovlasti tih osoba, i to:
- kopija naloga o prijemu u radni odnos i o davanju prava prvog ili drugog potpisa, ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe organizacije s naznakom radnog mjesta i prijepisom potpisa, ili
- punomoći, izvršen u skladu sa zahtjevima članaka 185, 186, 187 Građanskog zakonika Ruske Federacije (punomoć u ime pravne osobe izdaje se potpisom njezina voditelja ili druge osobe ovlaštene za to njezinim osnivačkim dokumentima , uz priložen pečat ove pravne osobe; rok trajanja punomoći ne može biti duži od tri godine; punomoć u kojoj nije naznačen datum njezinog izvršenja je ništavna. Osoba kojoj se izdaje punomoć dužna je osobno obavljati one radnje za koje je ovlašten, a njihovo obavljanje može povjeriti drugoj osobi ako je to određeno u punomoći) ili preslici punomoći, ovjerenoj kod javnog bilježnika.

12. Fotokopije putovnica osobe navedene u kartici s uzorkom potpisa - 2, 3 stranice i stranica koja označava mjesto registracije u trenutku otvaranja računa (putovnice starog stila ne smiju se prihvaćati).

13. Ovjerena kopija potvrde o registraciji kod poreznog tijela.

14. Kopija informativnog pisma o upisu u Jedinstveni državni registar poduzeća i organizacija Savezne državne službe za statistiku, ovjeren pečatom i ovlaštenim službenikom organizacije, s naznakom njegovog položaja i prijepisom potpisa ili kopijom koju je ovjerio zaposlenik banke s izvornikom, o čemu se stavlja bilješka: "Ispravljeno s izvornikom", potpis (dešifriranje potpisa) i datum.

Bilješka

K(F)X ima pravo zadržati svojstvo pravne osobe do 01.01.2010.

K(F)H koji su registrirani nakon 01.01.95. (nakon stupanja na snagu prvog dijela Građanskog zakonika Ruske Federacije) rade bez formiranja pravne osobe; glava takve farme je pojedinačni poduzetnik (čl. 23 Građanskog zakonika Ruske Federacije).

Savezni zakon br. 74-FZ od 11. srpnja 2003. "O seljačkoj (poljoprivrednoj) farmi" ne predviđa potrebu davanja poljoprivrednim gospodarstvima dokumenata za pravo korištenja zemljišne parcele. Prethodno je potreba da se K(F)H dostavi navedenim dokumentima određena zahtjevima članka 9. Zakona od 22. studenog 1990. br. 348-1 „O seljačkoj (poljoprivrednoj) farmi“.

Po predočenju svih navedenih dokumenata i njihovom izvršenju na propisan način, s klijentom se sklapa ugovor o bankovnom računu u obrascu odobrenom od strane banke i otvara račun.

Kreditne organizacije imaju pravo odbiti sklopiti ugovor o bankovnom računu (depozitu) s pravnom osobom u slučajevima određenim zakonom.

Članak 5. Saveznog zakona „O borbi protiv legalizacije (pranja) prihoda od kriminala” utvrđuje posebnu zabranu kreditnim institucijama otvaranja računa (depozita) za anonimne vlasnike, odnosno bez otvaranja računa (depozita) fizičke ili pravne osobe. predočavajući isprave potrebne za njegovu identifikaciju. Osim toga, Zakon kreditnim institucijama daje pravo odbiti sklopiti ugovor o bankovnom računu (depozitu) s fizičkom ili pravnom osobom ako dotična osoba ne priloži isprave potrebne za njezinu identifikaciju, ili ako podnese lažne isprave, te kao da u odnosu na tu osobu postoje podaci o sudjelovanju u terorističkim aktivnostima pribavljeni sukladno zakonu.

DOO ne može poslovati bez tekućeg računa... Razmotrimo koji su dokumenti potrebni za otvaranje bankovnog računa i kako teče sam proces.

▼ Isprobajte naš bankovni kalkulator tarifa:
Pomaknite „klizače“, proširite i odaberite „Dodatni uvjeti“ kako bi Kalkulator za Vas odabrao optimalnu ponudu za otvaranje tekućeg računa. Ostavite zahtjev i upravitelj banke će vas nazvati. ▼

Postavili smo si cilj: redovito uspoređivati ​​ponude banaka i pronaći najzanimljivije i najrjeđe akcije. Ovog mjeseca primijetili smo posebnu ponudu Alfa-Bank, čijoj pouzdanosti i kvaliteti usluge vjerujemo. U Alphi sada možete besplatno otvoriti račun koristeći tarifu “Za početak” i primati druge korisne bonuse. Ovo je jedinstvena promocija, za sudjelovanje u njoj potrebno je poslati prijavu s web stranice ili s besplatne usluge 1C-Start, Alphinog partnera za registraciju poduzeća.

Koju ćete banku na kraju odabrati ovisi o vama. Danas su banke vrlo zainteresirane za pravne klijente. Promocije za privlačenje klijenata održavaju se gotovo kontinuirano, a za otvaranje tekućeg računa pravna osoba treba samo jedan poziv i jedan dolazak u banku.

Ako banka nije prihvatila dokumente i odbila otvoriti bankovni račun

Najčešće postoje dva razloga za takvu odluku:

• Problemi s predanim dokumentima.
• Sigurnosna služba banke sumnja u vaš ugled.

Dakle, da biste otvorili bankovni račun za voditelja LLC preduzeća, morate proći kroz sljedeći lanac: