Documente pentru deschiderea unui cont. Ce este necesar pentru a deschide un cont bancar pentru antreprenorii individuali Ce documente sunt necesare pentru a deschide un cont curent

Cum se deschide un cont bancar?

Cum se anunță biroul fiscal despre deschiderea unui cont?

Cum se anunță fondurile despre deschiderea unui cont?

Am nevoie de un cont curent pentru un antreprenor individual?

Documente pentru deschiderea unui cont individual de antreprenor

1 Acte de identificare ale antreprenorilor individuali, ale altor persoane care nu sunt antreprenori persoane fizice autorizate să deschidă un cont, incluse în Card cu semnături mostre și amprente de sigiliu, precum și ale persoanelor autorizate să utilizeze semnătura electronică, analog unei semnături olografe

• În cazul în care întreprinzătorul individual este cetățean străin sau apatrid, atunci este prezentat suplimentar un card de migrație și/sau un document care confirmă dreptul cetățeanului străin sau apatridului de a rămâne (reședi) în Federația Rusă.
  
  
  

2. Informații despre reputația afacerii (un document la alegerea clientului):

• 2.1. Recenzii (în orice formă scrisă, dacă este posibil să le primim) despre Client de la alți Clienți ai Băncii care au relații de afaceri cu acesta;
• 2.2. Recenzii (în orice formă scrisă, dacă este posibil) de la alte instituții de credit la care Clientul a fost/este deservit anterior, cu informații de la aceste instituții de credit despre evaluarea reputației sale de afaceri;
• 2.3. Feedback (în orice formă scrisă, dacă este posibil să le primim) de la principalele/contrapărțile planificate ale Clientului care au/planifică să stabilească relații de afaceri cu acesta, cu privire la evaluarea reputației de afaceri a Clientului.
  Disponibil in original

3.

• Nu este necesar, dacă se depune un card cu semnături mostre și amprente de sigiliu conform formularului Băncii
  Prevăzutîn original

4. Procuri (acorduri) care acordă dreptul de a deschide conturi bancare și de a dispune de ele către alte persoane indicate în card cu semnături mostre și amprente de sigiliu, acordând dreptul de a utiliza o semnătură electronică, un analog al unei semnături olografe. Documente care limitează atribuțiile reprezentanților individuali ai antreprenorilor

• Imputernicirile pot fi furnizate sub forma:
  - copie legalizată;
  - original.
  
  - copie legalizată;
  - originalul, pentru copiere ulterioară de către Bancă;
  - copie certificată de către întreprinzătorul individual cu prezentarea concomitentă a documentului original pentru revizuirea și verificarea conformității copiei.
  Documentele care limitează atribuțiile reprezentanților individuali ai antreprenorilor pot fi furnizate sub forma:
  - copie legalizată;
  - originalul, pentru copiere ulterioară de către Bancă;
  - copie certificată de către întreprinzătorul individual cu prezentarea concomitentă a documentului original pentru revizuirea și verificarea conformității copiei.

5. Registrul unificat de stat al antreprenorilor individuali, dacă au trecut mai puțin de 30 de zile de la data înregistrării de stat a întreprinzătorului individual și nu există informații despre antreprenorul individual în Registrul unificat de stat al antreprenorilor individuali

• Fișa de înregistrare USRIP poate fi furnizată sub forma unui document electronic semnat cu o semnătură electronică calificată îmbunătățită a unui angajat al autorității fiscale (se oferă un fișier cu un document electronic și un fișier cu un certificat de semnătură electronică cu extensia „.p7s” ), sau sub forma unui document pe suport de hârtie cu certificat notarial anexat privind echivalarea documentelor pe hârtie cu documentele electronice; sau sub forma unei copii a unui document electronic întocmit și certificat pe hârtie de un centru multifuncțional de prestare a serviciilor de stat și municipale
  Poate fi furnizat sub forma:- copie legalizată;
  - originalul, pentru copiere ulterioară de către Bancă;
  - copie certificată de către întreprinzătorul individual cu prezentarea concomitentă a documentului original pentru revizuirea și verificarea conformității copiei;
  

6.

7. Chestionar Client - Antreprenor Individual

8. Chestionar rezident fiscal - antreprenor individual/antreprenor individual 5 × Dacă Clientul este rezident fiscal.

9. KOPOP 6 × Autentificat notarial sau certificat de Banca. La emiterea unui card conform formularului Băncii, nu este furnizată o cerere pentru o combinație de semnături.

Documente pentru deschiderea unui cont pentru o persoană angajată în practică privată (PPP)

1. Document de inmatriculare

• 1.1 Ordinul Ministerului Justiției al Federației Ruse privind numirea unui notar (pentru notari)
  
  
  

  1.2 Document care confirmă calitatea de membru al Managerului de Arbitraj în organizația de autoreglementare a managerilor de arbitraj (pentru managerii de arbitraj)
  Este posibil să nu fie furnizat un document care confirmă calitatea de membru al managerului de arbitraj într-o organizație de autoreglementare a managerilor de arbitraj dacă site-ul web oficial al Serviciului Federal de Înregistrare de Stat, Cadastru și Cartografie conține informații care confirmă calitatea de membru al Managerului de Arbitraj într-un organizarea de reglementare a managerilor de arbitraj. Documentul este furnizat numai în original și trebuie întocmit pe antetul organizației de autoreglementare a practicienilor în insolvență, din care este membru practicianul în insolvență Arbitraj. Documentul poate fi prezentat și sub forma unui extras din registrul managerilor de arbitraj al unei organizații de autoreglementare a managerilor de arbitraj.
  Prevazut in original

  1.3 Certificat de avocat eliberat de un organism teritorial al Ministerului Justiției al Federației Ruse (pentru avocați)
  
  - copie legalizata de notar (pentru clientii care nu sunt notari), copie certificata de alt notar (pentru notari);
  - originalul pentru copiere ulterioară de către Bancă;
  - copie certificată de PPPP cu prezentarea concomitentă a documentului original pentru revizuirea și verificarea conformității copiei;
  - o copie certificată de organismul (organizația) care a eliberat (înregistrat) documentul relevant (de exemplu, o copie a ordinului Ministerului Justiției al Federației Ruse privind numirea unui notar poate fi certificată de organul teritorial al Ministerul Justiției al Federației Ruse care a emis ordinul)

  1.4 Adeverință de la Camera Avocaților care confirmă apartenența avocatului la Camera Avocaților și înființarea unui cabinet de avocat de către avocat, cu indicarea numărului de înregistrare din registrul regional al avocaților (pentru avocați)
  Poate fi furnizat sub forma:
  - copie legalizata de notar (pentru clientii care nu sunt notari), copie certificata de alt notar (pentru notari);
  - originalul pentru copiere ulterioară de către Bancă;
  - copie certificată de PPPP cu prezentarea concomitentă a documentului original pentru revizuirea și verificarea conformității copiei;
  - o copie certificată de organismul (organizația) care a eliberat (înregistrat) documentul relevant (de exemplu, o copie a ordinului Ministerului Justiției al Federației Ruse privind numirea unui notar poate fi certificată de organul teritorial al Ministerul Justiției al Federației Ruse care a emis ordinul)

2. Certificat de înregistrare la organul fiscal ca contribuabil

• Poate fi furnizat sub forma:
  - copie legalizata de notar (pentru clientii care nu sunt notari), copie certificata de alt notar (pentru notari);
  - originalul pentru copiere ulterioară de către Bancă;
  - copie certificată de PPPP cu prezentarea concomitentă a documentului original pentru revizuirea și verificarea conformității copiei;
  - o copie certificată de organismul (organizația) care a eliberat (înregistrat) documentul relevant (de exemplu, o copie a ordinului Ministerului Justiției al Federației Ruse privind numirea unui notar poate fi certificată de organul teritorial al Ministerul Justiției al Federației Ruse care a emis ordinul)

3. Documente care atestă identitatea Clientului, a altor persoane care nu sunt persoane fizice, autorizate să deschidă un cont, incluse în Card cu mostre de semnături și amprente de sigiliu, precum și persoane autorizate să utilizeze semnătura electronică, analog unei semnături olografe

• În cazul în care PPP este cetățean străin sau apatrid, atunci se prezintă, în plus, un card de migrație și/sau un document care confirmă dreptul cetățeanului străin sau apatridului de a rămâne (ședere) în Federația Rusă, pentru clienții notari, documentele sunt certificate de un alt notar.
  Poate fi furnizat sub forma:
  - copie legalizata de notar (pentru clientii care nu sunt notari), copie certificata de alt notar (pentru notari);
  - originalul pentru copiere ulterioară de către Bancă;
  - o copie certificată de PPP cu prezentarea concomitentă a documentului original pentru revizuirea și verificarea conformității copiei.

4.

• Clientul poate alege din oricare dintre următoarele documente:
  
  
  
  Prevăzutîn original

5. Cerere pentru stabilirea combinațiilor de semnături olografe ale persoanelor autorizate să semneze, necesare semnării documentelor care conțin comanda clientului, specificate la
card(e) cu semnături mostre și amprente sigiliului

• Disponibil in original

6. Procuri (acorduri) care acordă dreptul de a deschide conturi bancare și de a dispune de ele către alte persoane specificate în card cu semnături mostre și amprente de sigiliu, acordând dreptul de a utiliza o semnătură electronică, un analog al unei semnături olografe

• Imputernicirile pot fi furnizate sub forma:
  - copie legalizata de notar (pentru clientii care nu sunt notari), copie certificata de alt notar (pentru notari);
  - original.
  Acordurile pot fi furnizate sub forma:
  - copie legalizata de notar (pentru clientii care nu sunt notari), copie certificata de alt notar (pentru notari);
  - originalul pentru copiere ulterioară de către Bancă;
  - copie certificată de PPPP cu prezentarea concomitentă a documentului original pentru revizuirea și verificarea conformității copiei;
  Documentele care limitează atribuțiile reprezentanților PPP-urilor (dacă există) pot fi furnizate sub forma:
  - copie legalizata de notar (pentru clientii care nu sunt notari), copie certificata de alt notar (pentru notari);
  - originalul pentru copiere ulterioară de către Bancă;
  - copie certificată de PPPP cu prezentarea concomitentă a documentului original pentru revizuirea și verificarea conformității copiei;

Aceste documente sunt furnizate numai în originale.
Generați-le automat folosind .

7. Cerere pentru furnizarea de servicii bancare complete

8. Chestionar Client – ​​LZPP

9. Chestionar rezident fiscal – antreprenor individual/antreprenor individual 3 × Se furnizează dacă răspunsul este pozitiv la întrebarea „Sunteți rezident fiscal al unui stat străin?” Chestionare ale unui Client care desfășoară o practică privată în conformitate cu legislația Federației Ruse

9. KOPOP 4 × Autentificat notarial sau certificat de Banca. La emiterea unui card conform formularului Băncii, nu este furnizată o cerere pentru o combinație de semnături.

Documente pentru deschiderea unui cont pentru o persoană juridică

1. Cartă

• Dacă există modificări și completări, aceste modificări și completări sau o nouă versiune a chartei sunt furnizate împreună cu charter. Dacă există o nouă versiune actuală a charterului și versiuni valabile anterior ale charterului, este furnizată doar noua versiune a charterului (cu excepția cazurilor în care edițiile valabile anterior ale charterului sunt solicitate de către Bancă pentru a stabili informații despre client. (de exemplu, dacă directorul executiv unic a fost ales înainte de aprobarea versiunii actuale a statutului)) . Carta poate fi furnizată sub forma unui document electronic semnat cu o semnătură electronică calificată îmbunătățită a unui angajat al autorității fiscale (sunt furnizate un fișier cu un document electronic și un fișier cu un certificat de semnătură electronică cu extensia „.p7s”). sau sub forma unui document pe suport de hârtie cu un certificat notarial de echivalare anexat documente pe suport de hârtie; sau sub forma unei copii a unui document electronic întocmit și certificat pe hârtie de un centru multifuncțional de prestare a serviciilor de stat și municipale.
  Poate fi furnizat sub forma:
  - copie legalizată;
  - originalul, pentru copiere ulterioară de către Bancă;
  - o copie certificată de organismul (organizația) care a eliberat (înregistrat) documentul relevant.

2.

• În cazul în care există modificări și completări, aceste modificări și completări sau o nouă versiune a acordului de fundație vor fi depuse împreună cu acordul constitutiv. Dacă există o nouă versiune valabilă a contractului constitutiv și ediții valabile anterior, este prezentată doar noua versiune a contractului constitutiv (cu excepția cazurilor în care edițiile valabile anterior ale contractului constitutiv sunt obligate de către Bancă să stabilească informații despre client (de exemplu, dacă directorul executiv unic a fost ales înainte de aprobarea versiunii actuale a contractului constitutiv Acordul de bază poate fi furnizat sub forma unui document electronic semnat cu o semnătură electronică calificată îmbunătățită a unui angajat al autorității fiscale). (se oferă un dosar cu un document electronic și un dosar cu un certificat de semnătură electronică cu extensia „.p7s”) sau sub forma unui document pe suport de hârtie cu un certificat notarial privind echivalarea documentelor pe hârtie cu cea electronică documente sau sub forma unei copii a unui document electronic întocmit și certificat pe hârtie de un centru multifuncțional de prestare a serviciilor de stat și municipale.
  Poate fi furnizat sub forma:
  - copie legalizată;
  - originalul, pentru copiere ulterioară de către Bancă;
  - o copie certificata de Persoana Juridica cu prezentarea simultana a documentului in original pentru verificarea si verificarea conformitatii copiei;
  - o copie certificată de organismul (organizația) care a eliberat (înregistrat) documentul relevant.

3.

• 
  
  - societate cu răspundere limitată - de către un notar (sub formă de certificat), cu excepția cazului în care este prevăzută o altă metodă prin statutul unei astfel de societăți sau printr-o hotărâre a adunării generale a participanților societății, adoptată în unanimitate de participanții societății ( trebuie depus și la Bancă).
  
  - copie legalizată;
  - originalul, pentru copiere ulterioară de către Bancă;
  - o copie certificata de Persoana Juridica cu prezentarea simultana a documentului in original pentru verificarea si verificarea conformitatii copiei;

4. Acte de identitate ale managerului, persoane indicate pe card cu mostre de semnături și amprente de sigiliu, alți reprezentanți ai persoanei juridice (inclusiv persoane autorizate să folosească semnătura electronică, analogul unei semnături olografe)

• Poate fi furnizat sub forma:
  - copie legalizată;
  - originalul, pentru copiere ulterioară de către Bancă;
  

5. Ordine (împuterniciri) prin care se acordă dreptul de a deschide conturi bancare și de a le dispune altor persoane indicate pe card cu semnături mostre și amprente de sigiliu, ordine prin care se confirmă că persoanele indicate pe card cu semnături mostre și amprente de sigiliu sunt salariați (angajați ) al organizației, la acordarea dreptului de utilizare a unei semnături electronice, un analog al unei semnături olografe

• 
  - copie legalizată;
  - originalul, pentru copiere ulterioară de către Bancă;
  - o copie certificata de Persoana Juridica cu prezentarea simultana a documentului in original pentru verificarea si verificarea conformitatii copiei;

  Imputernicirile pot fi furnizate sub forma:
  copie legalizată;
  original.
  Documente care limitează atribuțiile directorului executiv unic individual, precum și ale altor reprezentanți ai persoanei juridice, cu excepția directorului executiv unic al acesteia,
  - copie legalizată;
  - originalul, pentru copiere ulterioară de către Bancă;
  - o copie certificata de Persoana Juridica cu prezentarea simultana a documentului in original pentru verificarea si verificarea conformitatii copiei;

6. Informații despre reputația afacerii (oricare dintre documentele enumerate mai jos poate fi transmis la alegerea Clientului)

• 
  - recenzii (în orice formă scrisă, dacă este posibil să le primim) despre Client de la alți Clienți ai Băncii care au relații de afaceri cu acesta;
  - recenzii (în orice formă scrisă, dacă este posibil) de la alte instituții de credit în care Clientul a fost/este deservit anterior, cu informații de la aceste instituții de credit despre evaluarea reputației sale de afaceri;
  - recenzii (în orice formă scrisă, dacă este posibil) ale principalelor/planificate contrapărți ale Clientului care au/planifică să stabilească relații de afaceri cu acesta, cu privire la evaluarea reputației de afaceri a Clientului.
  Disponibil in original.

7. Licențe (dacă este necesar)

• Poate fi furnizat sub forma:
  - copie legalizată;
  - originalul, pentru copiere ulterioară de către Bancă;
  - o copie certificata de Persoana Juridica cu prezentarea simultana a documentului in original pentru verificarea si verificarea conformitatii copiei;
  - o copie certificată de organismul (organizația) care a eliberat (înregistrat) documentul relevant.

8.

• Fișa de înscriere a Registrului unificat de stat al persoanelor juridice poate fi furnizată sub forma unui document electronic semnat cu o semnătură electronică calificată îmbunătățită a unui angajat al autorității fiscale (un fișier cu document electronic și un fișier cu certificat de semnătură electronică cu extensia „ .p7s” sunt prevazute), sau sub forma unui document pe hartie cu certificat notarial anexat privind echivalarea documentelor pe hartie cu documentele electronice sau sub forma unei copii a unui document electronic intocmit si certificat pe hartie de catre un centru multifunctional. pentru furnizarea de servicii de stat și municipale
  Poate fi prezentat ca:
  - copie legalizată;
  - originalul, pentru copiere ulterioară de către Bancă;
  - o copie certificata de Persoana Juridica cu prezentarea simultana a documentului in original pentru verificarea si verificarea conformitatii copiei;
  - o copie certificată de organismul (organizația) care a eliberat (înregistrat) documentul relevant.

9. Extrase din registrul acționarilor (în cazurile în care este solicitat de către Bancă pentru adoptarea deciziilor (proces-verbal) adoptate de adunările generale ale acționarilor clienților care sunt societăți pe acțiuni).

• 
  - copie legalizată;
  - originalul, pentru copiere ulterioară de către Bancă;
  - o copie certificata de Persoana Juridica cu prezentarea simultana a documentului in original pentru verificarea si verificarea conformitatii copiei;
  - original.

10. Cerere de stabilire a combinațiilor de semnături olografe ale persoanelor autorizate să semneze, necesare pentru semnarea documentelor care conțin comanda clientului, specificate în cardul(e) cu semnături eșantion și amprenta sigiliului (nu este necesar dacă se va depune cardul cu semnătura eșantion și amprenta sigiliului). sub forma Jar)

• Prevăzut în original

Aceste documente sunt furnizate numai în originale.
Generați-le automat folosind .

11.

12. Cerere pentru furnizarea de servicii bancare complete

13. Chestionar Client - Persoana Juridica

14.

Documente pentru deschiderea unui cont pentru o sucursală (reprezentanță) a unei persoane juridice (LE) - rezident

1. Cartă

• Dacă există modificări și completări, aceste modificări și completări sau o nouă versiune a chartei sunt furnizate împreună cu charter. Dacă există o nouă versiune actuală a charterului și versiuni anterior valide ale charterului, este furnizată doar noua versiune a charterului (cu excepția cazurilor în care versiunile valabile anterior ale charterului sunt solicitate de către Bancă pentru a stabili informații despre client. (de exemplu, dacă directorul individual a fost ales înainte de aprobarea versiunii actuale a statutului) Carta poate fi furnizată sub forma unui document electronic semnat cu o semnătură electronică calificată îmbunătățită a unui angajat al autorității fiscale (un fișier). cu un document electronic și un dosar cu certificat de semnătură electronică cu extensia „.p7s”), sau sub formă de document pe suport de hârtie cu certificat notarial de echivalare documente anexate pe hârtie la documente electronice sau sub formă de o copie a unui document electronic întocmit și certificat pe hârtie de un centru multifuncțional pentru furnizarea de servicii de stat și municipale
  Poate fi furnizat sub forma:
  - copie legalizată;
  - originalul, pentru copiere ulterioară de către Bancă;
  - o copie certificata de Persoana Juridica cu prezentarea simultana a documentului in original pentru verificarea si verificarea conformitatii copiei;
  - o copie certificată de organismul (organizația) care a eliberat (înregistrat) documentul relevant.
  De exemplu, charterul poate fi depus la Banca sub forma unei copii certificate de organul fiscal.

2. Actul constitutiv (numai pentru parteneriate de afaceri)

• În cazul în care există modificări și completări, aceste modificări și completări sau o nouă versiune a acordului de fundație vor fi depuse împreună cu acordul constitutiv. Dacă există o nouă versiune valabilă a contractului constitutiv și ediții valabile anterior, este prezentată doar noua versiune a contractului constitutiv (cu excepția cazurilor în care edițiile valabile anterior ale contractului constitutiv sunt obligate de către Bancă să stabilească informații despre client (de exemplu, dacă directorul executiv unic a fost ales înainte de aprobarea versiunii actuale a contractului constitutiv Acordul de bază poate fi furnizat sub forma unui document electronic semnat cu o semnătură electronică calificată îmbunătățită a unui angajat al autorității fiscale). (se oferă un dosar cu un document electronic și un dosar cu un certificat de semnătură electronică cu extensia „.p7s”) sau sub forma unui document pe suport de hârtie cu un certificat notarial privind echivalarea documentelor pe hârtie cu cea electronică documente sau sub forma copiei unui document electronic întocmit și certificat pe hârtie de către un centru multifuncțional de prestare a serviciilor de stat și municipale;
  Poate fi furnizat sub forma:
  - copie legalizată;
  - originalul, pentru copiere ulterioară de către Bancă;
  - o copie certificata de Persoana Juridica cu prezentarea simultana a documentului in original pentru verificarea si verificarea conformitatii copiei;
  - o copie certificată de organismul (organizația) care a eliberat (înregistrat) documentul relevant.

3. Reglementări privind sucursala/reprezentanța

• Poate fi furnizat sub forma:
  - copie legalizată;
  - originalul, pentru copiere ulterioară de către Bancă;
  - o copie certificata de Persoana Juridica cu prezentarea simultana a documentului in original pentru verificarea si verificarea conformitatii copiei.

4. Protocolul (decizia) organismului autorizat privind numirea unui organ executiv unic

• În conformitate cu art. 67.1 din Codul civil al Federației Ruse Procesul-verbal (hotărâri) adunării generale a participanților (acționarilor) / decizii ale unicului participant (acționar) al unei societăți pe acțiuni (publică, nepublică), societate cu răspundere limitată, adoptat de către aceștia după 1 septembrie 2014, trebuie confirmate în legătură cu:
  - societate pe actiuni - persoana care tine registrul actionarilor unei astfel de societati si care indeplineste functiile comisiei de numarare (registrar);
  - societate pe acțiuni nepublică - de către notar (sub formă de certificat) sau registrator;
  - societate cu răspundere limitată - de către un notar (sub formă de certificat), cu excepția cazului în care este prevăzută o altă metodă prin statutul unei astfel de societăți sau printr-o hotărâre a adunării generale a participanților societății, adoptată în unanimitate de participanții societății ( trebuie depus și la Bancă)
  Poate fi furnizat sub forma:
  - copie legalizată;
  - originalul, pentru copiere ulterioară de către Bancă;
  - o copie certificata de Persoana Juridica cu prezentarea simultana a documentului in original pentru verificarea si verificarea conformitatii copiei.

5. Procura pentru conducătorul sucursalei/reprezentanței, care acordă dreptul de a deschide conturi bancare și de a le gestiona

• 
  - copie legalizată;
  - original.

6. Ordine (împuternicire) prin care se acordă dreptul de a deschide conturi bancare și de a dispune de ele de către administrator și alte persoane indicate pe card cu semnături mostre și amprente de sigiliu, ordine prin care se confirmă că persoanele indicate pe card cu semnături mostre și amprente de sigiliu sunt organizație de angajați (angajați) (inclusiv șeful unei sucursale/reprezentanță), privind acordarea dreptului de utilizare a unei semnături electronice, un analog al unei semnături olografe

• Comenzile pot fi furnizate sub forma:
  - copie legalizată;
  - originalul, pentru copiere ulterioară de către Bancă;
  - o copie certificata de Persoana Juridica cu prezentarea simultana a documentului in original pentru verificarea si verificarea conformitatii copiei.
  Procura prin care se acordă dreptul de a deschide conturi bancare și de a le dispune altor persoane (cu excepția șefului de sucursală/reprezentanță).
  Poate fi prezentat sub forma:
  - copie legalizată;
  - original.
  Documente care limitează atribuțiile directorului executiv unic individual, precum și ale altor reprezentanți ai entității juridice, cu excepția directorului executiv unic individual al acesteia (dacă există).
  Poate fi furnizat sub forma:
  - copie legalizată;
  - originalul, pentru copiere ulterioară de către Bancă;
  - o copie certificata de Persoana Juridica cu prezentarea simultana a documentului in original pentru verificarea si verificarea conformitatii copiei.

7. Acte de identificare ale șefului sucursalei/reprezentanței, persoanelor indicate în card cu semnături mostre și amprente de sigiliu, precum și ale altor reprezentanți ai persoanei juridice (inclusiv persoane autorizate să folosească semnătura electronică, analogul unei semnături olografe)

• Poate fi prezentat sub forma:
  - copie legalizată;
  - originalul, pentru copiere ulterioară de către Bancă;
  - o copie certificata de Persoana Juridica cu prezentarea simultana a documentului in original pentru verificarea si verificarea conformitatii copiei.

8. Informații despre reputația afacerii

• Clientul poate alege din oricare dintre următoarele documente:
  - recenzii (în orice formă scrisă, dacă este posibil să le primim) despre Client de la alți Clienți ai Băncii care au relații de afaceri cu acesta;
  - recenzii (în orice formă scrisă, dacă este posibil) de la alte instituții de credit în care Clientul a fost/este deservit anterior, cu informații de la aceste instituții de credit despre evaluarea reputației sale de afaceri;
  - recenzii (în orice formă scrisă, dacă este posibil) ale principalelor/planificate contrapărți ale Clientului care au/planifică să stabilească relații de afaceri cu acesta, cu privire la evaluarea reputației de afaceri a Clientului.
  Poate fi prezentat sub forma:
  - copie legalizată;
  - originalul, pentru copiere ulterioară de către Bancă;
  - o copie certificata de Persoana Juridica cu prezentarea simultana a documentului in original pentru verificarea si verificarea conformitatii copiei.

9. Licențe (dacă este necesar)

• Poate fi furnizat sub forma:
  - copie legalizată;
  - originalul, pentru copiere ulterioară de către Bancă;
  - o copie certificata de Persoana Juridica cu prezentarea simultana a documentului in original pentru verificarea si verificarea conformitatii copiei;
  - o copie certificată de organismul (organizația) care a eliberat (înregistrat) documentul relevant.

10. Registrul unificat de stat al persoanelor juridice, dacă au trecut mai puțin de 30 de zile de la data înregistrării de stat a persoanei juridice și nu există informații despre persoana juridică în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice

• Fișa de înscriere a Registrului unificat de stat al persoanelor juridice poate fi furnizată sub forma unui document electronic semnat cu o semnătură electronică calificată îmbunătățită a unui angajat al autorității fiscale (un fișier cu document electronic și un fișier cu certificat de semnătură electronică cu extensia „ .p7s” sunt prevăzute), sau sub forma unui document pe hârtie cu certificat notarial anexat privind echivalarea documentelor pe hârtie cu documentele electronice; sau sub forma unei copii a unui document electronic întocmit și certificat pe hârtie de un centru multifuncțional de prestare a serviciilor de stat și municipale
  Poate fi prezentat ca:
  - copie legalizată;
  - originalul, pentru copiere ulterioară de către Bancă;
  - o copie certificata de Persoana Juridica cu prezentarea simultana a documentului in original pentru verificarea si verificarea conformitatii copiei;
  - o copie certificată de organismul (organizația) care a eliberat (înregistrat) documentul relevant.

11. Cerere de stabilire a combinațiilor de semnături olografe ale persoanelor autorizate să semneze, necesare pentru semnarea documentelor care conțin comanda clientului specificată în cardul(ele) cu semnături mostre și amprente sigilii” (nu este necesară dacă se va depune cardul cu semnături mostre și amprente sigilii) prin formular bancar)

• Disponibil in original.

Aceste documente sunt furnizate numai în originale.
Generați-le automat folosind .

12. Cerere pentru furnizarea de servicii bancare complete

13. Chestionar Client - Persoana Juridica

14. KOPOP 3 × Autentificat notarial sau certificat de Banca. La emiterea unui card conform formularului Băncii, nu este furnizată o cerere pentru o combinație de semnături.

15. Formular rezident fiscal – persoană juridică

Documente pentru deschiderea unui cont pentru o persoană juridică nerezidentă

1. Documente care confirmă statutul juridic, înregistrarea de stat, alegerea organului executiv unic al unei persoane juridice - nerezident (în special, documente constitutive)

• Poate fi prezentat sub forma:
  
  
  

2. Documente care confirmă înregistrarea de stat a unei persoane juridice nerezidente

• Poate fi prezentat sub forma:
  -
  - Toate documentele importate pe teritoriul Federației Ruse din străinătate sunt supuse legalizării obligatorii la ambasada (consulatul) Federației Ruse pe teritoriul statului străin în care este înregistrată Persoana juridică nerezidentă sau la ambasada (consulatul) statului străin în care este înregistrată persoana juridică - nerezident, pe teritoriul Federației Ruse.
  Legalizarea documentelor nu este necesară dacă documentele specificate sunt eliberate pe teritoriu:
  1) statele părți la Convenția de la Haga, încheiată la 5 octombrie 1961, care elimină cerința de legalizare a documentelor oficiale străine în prezența unei apostile aplicate pe document în sine sau a unei foi separate de către autoritatea competentă a unui stat străin în în conformitate cu cerințele convenției;
  2) statele părți la Convenția privind asistența juridică și relațiile juridice în materie civilă, familială și penală, încheiată la Minsk la 22 ianuarie 1993 și care prevede că, dacă documentele sunt produse sau certificate de o instituție sau de o persoană special împuternicită din competența lor și în forma stabilită și sigilată cu sigiliul oficial, atunci nu este necesară legalizarea suplimentară a acestor documente;
  3) statele cu care Federația Rusă a încheiat tratate bilaterale privind asistența juridică și raporturile juridice în cauze civile, familiale și penale, în conformitate cu care documentele sunt prezentate în forma prevăzută de tratate.

3. Document de confirmare a alegerii organului executiv unic

• Poate fi prezentat sub forma:
  - copie legalizată.
  - Toate documentele importate pe teritoriul Federației Ruse din străinătate sunt supuse legalizării obligatorii la ambasada (consulatul) Federației Ruse pe teritoriul statului străin în care este înregistrată Persoana juridică nerezidentă sau la ambasada (consulatul) statului străin în care este înregistrată persoana juridică - nerezident, pe teritoriul Federației Ruse.
  Legalizarea documentelor nu este necesară dacă documentele specificate sunt eliberate pe teritoriu:
  1) statele părți la Convenția de la Haga, încheiată la 5 octombrie 1961, care elimină cerința de legalizare a documentelor oficiale străine în prezența unei apostile aplicate pe document în sine sau a unei foi separate de către autoritatea competentă a unui stat străin în în conformitate cu cerințele convenției;
  2) statele părți la Convenția privind asistența juridică și relațiile juridice în materie civilă, familială și penală, încheiată la Minsk la 22 ianuarie 1993 și care prevede că, dacă documentele sunt produse sau certificate de o instituție sau de o persoană special împuternicită din competența lor și în forma stabilită și sigilată cu sigiliul oficial, atunci nu este necesară legalizarea suplimentară a acestor documente;
  3) statele cu care Federația Rusă a încheiat tratate bilaterale privind asistența juridică și raporturile juridice în cauze civile, familiale și penale, în conformitate cu care documentele sunt prezentate în forma prevăzută de tratate.

4. Documente interne ale unei persoane juridice nerezidente care limitează atribuțiile organului executiv unic și/sau ale altor reprezentanți ai entității juridice nerezidente (dacă există, de exemplu, o prevedere privind organul executiv unic, un regulament cu privire la alte organele de conducere ale persoanei juridice nerezidente sau un acord privind transferul funcțiilor organului executiv unic către societatea de administrare)

• Poate fi prezentat sub forma:
  - copie legalizată.
  - Toate documentele importate pe teritoriul Federației Ruse din străinătate sunt supuse legalizării obligatorii la ambasada (consulatul) Federației Ruse pe teritoriul statului străin în care este înregistrată Persoana juridică nerezidentă sau la ambasada (consulatul) statului străin în care este înregistrată persoana juridică - nerezident, pe teritoriul Federației Ruse.
  Legalizarea documentelor nu este necesară dacă documentele specificate sunt eliberate pe teritoriu:
  1) statele părți la Convenția de la Haga, încheiată la 5 octombrie 1961, care elimină cerința de legalizare a documentelor oficiale străine în prezența unei apostile aplicate pe document în sine sau a unei foi separate de către autoritatea competentă a unui stat străin în în conformitate cu cerințele convenției;
  2) statele părți la Convenția privind asistența juridică și relațiile juridice în materie civilă, familială și penală, încheiată la Minsk la 22 ianuarie 1993 și care prevede că, dacă documentele sunt produse sau certificate de o instituție sau de o persoană special împuternicită din competența lor și în forma stabilită și sigilată cu sigiliul oficial, atunci nu este necesară legalizarea suplimentară a acestor documente;
  3) statele cu care Federația Rusă a încheiat tratate bilaterale privind asistența juridică și raporturile juridice în cauze civile, familiale și penale, în conformitate cu care documentele sunt prezentate în forma prevăzută de tratate.

5. Procura eliberată de o persoană juridică nerezidentă unei persoane autorizate, autorizată să încheie acorduri de cont bancar și să gestioneze contul bancar (dacă există o persoană autorizată)

• La înregistrarea pe teritoriul Federației Ruseîmputernicirea trebuie să fie legalizată.
  La înregistrarea pe teritoriul unui stat străinîmputernicirea trebuie legalizată în mod corespunzător cu o traducere legalizată în limba rusă
  Procurile trebuie semnate de organul executiv unic sau de un alt reprezentant al persoanei juridice nerezidente cu amprenta sigiliului persoanei juridice nerezidente anexate, cu excepția cazurilor în care legislația unui stat (teritoriu) străin nu nu necesită ca o persoană juridică nerezidentă să aibă un sigiliu sau dacă sigiliul persoanei juridice nerezidente nu va fi utilizat pe teritoriul Federației Ruse (la furnizarea unei scrisori corect executate și certificate
  Poate fi prezentat ca:
  - copie legalizată.
  - Toate documentele importate pe teritoriul Federației Ruse din străinătate sunt supuse legalizării obligatorii la ambasada (consulatul) Federației Ruse pe teritoriul statului străin în care este înregistrată Persoana juridică nerezidentă sau la ambasada (consulatul) statului străin în care este înregistrată persoana juridică - nerezident, pe teritoriul Federației Ruse.
  Legalizarea documentelor nu este necesară dacă documentele specificate sunt eliberate pe teritoriu:
  1) statele părți la Convenția de la Haga, încheiată la 5 octombrie 1961, care elimină cerința de legalizare a documentelor oficiale străine în prezența unei apostile aplicate pe document în sine sau a unei foi separate de către autoritatea competentă a unui stat străin în în conformitate cu cerințele convenției;
  2) statele părți la Convenția privind asistența juridică și relațiile juridice în materie civilă, familială și penală, încheiată la Minsk la 22 ianuarie 1993 și care prevede că, dacă documentele sunt produse sau certificate de o instituție sau de o persoană special împuternicită din competența lor și în forma stabilită și sigilată cu sigiliul oficial, atunci nu este necesară legalizarea suplimentară a acestor documente;
  3) statele cu care Federația Rusă a încheiat tratate bilaterale privind asistența juridică și raporturile juridice în cauze civile, familiale și penale, în conformitate cu care documentele sunt prezentate în forma prevăzută de tratate.

6. Certificat de înregistrare la autoritatea fiscală (atribuirea unui TIN) sau certificat de înregistrare la autoritatea fiscală (assignarea KIO)

• Prevăzut ca copie legalizată.
  Nu este furnizat la deschiderea unui cont pentru o sucursală (reprezentanță) a unei persoane juridice străine, informații despre care sunt conținute în Registrul sucursalelor acreditate și al reprezentanțelor persoanelor juridice străine.

7.

• Documente care confirmă autoritatea persoanelor indicate în cardul cu semnături mostre și amprente de sigiliu de a efectua tranzacții pe un cont bancar ((nu sunt necesare în cazul în care contul va fi gestionat exclusiv folosind un analog al unei semnături de mână, iar cardul cu eșantion) semnăturile și amprentele sigiliului nu se aplică în contul care se deschide vor fi furnizate și utilizate) / documentele care confirmă autoritatea persoanelor autorizate să utilizeze semnătura electronică, un analog al unei semnături olografe (furnizate în legătură cu persoanele autorizate să utilizeze o semnătură electronică , un analog al unei semnături olografe în cazul încheierii unui contract de servicii bancare la distanță cu Banca).
  Prevăzut ca copie legalizată.

8.

• Poate fi prezentat sub forma:
  - copie legalizată.
  - Toate documentele importate pe teritoriul Federației Ruse din străinătate sunt supuse legalizării obligatorii la ambasada (consulatul) Federației Ruse pe teritoriul statului străin în care este înregistrată Persoana juridică nerezidentă sau la ambasada (consulatul) statului străin în care este înregistrată persoana juridică - nerezident, pe teritoriul Federației Ruse.
  Legalizarea documentelor nu este necesară dacă documentele specificate sunt eliberate pe teritoriu:
  1) statele părți la Convenția de la Haga, încheiată la 5 octombrie 1961, care elimină cerința de legalizare a documentelor oficiale străine în prezența unei apostile aplicate pe document în sine sau a unei foi separate de către autoritatea competentă a unui stat străin în în conformitate cu cerințele convenției;
  2) statele părți la Convenția privind asistența juridică și relațiile juridice în materie civilă, familială și penală, încheiată la Minsk la 22 ianuarie 1993 și care prevede că, dacă documentele sunt produse sau certificate de o instituție sau de o persoană special împuternicită din competența lor și în forma stabilită și sigilată cu sigiliul oficial, atunci nu este necesară legalizarea suplimentară a acestor documente;
  3) statele cu care Federația Rusă a încheiat tratate bilaterale privind asistența juridică și raporturile juridice în cauze civile, familiale și penale, în conformitate cu care documentele sunt prezentate în forma prevăzută de tratate.

9. Acte de identificare ale managerului, altor reprezentanți ai unei persoane juridice nerezidente, persoane indicate în card cu semnături mostre și amprente sigiliului, precum și persoane autorizate să utilizeze semnătura electronică, un analog al unei semnături olografe

• Poate fi prezentat sub forma:
  - copie legalizată;
  

10. Cerere de stabilire a combinațiilor de semnături olografe ale persoanelor autorizate să semneze, necesare pentru semnarea documentelor care conțin comanda clientului specificată în cardul(e) cu semnături mostre și amprentă sigiliului (obligatoriu la furnizarea unui card cu semnături mostre și amprentă sigiliului)

• Prevăzut în original.

11.

• Poate fi prezentat ca:
  - copie legalizată.
  - Toate documentele importate pe teritoriul Federației Ruse din străinătate sunt supuse legalizării obligatorii la ambasada (consulatul) Federației Ruse pe teritoriul statului străin în care este înregistrată Persoana juridică nerezidentă sau la ambasada (consulatul) statului străin în care este înregistrată persoana juridică - nerezident, pe teritoriul Federației Ruse.
  Legalizarea documentelor nu este necesară dacă documentele specificate sunt eliberate pe teritoriu:
  1) statele părți la Convenția de la Haga, încheiată la 5 octombrie 1961, care elimină cerința de legalizare a documentelor oficiale străine în prezența unei apostile aplicate pe document în sine sau a unei foi separate de către autoritatea competentă a unui stat străin în în conformitate cu cerințele convenției;
  2) statele părți la Convenția privind asistența juridică și relațiile juridice în materie civilă, familială și penală, încheiată la Minsk la 22 ianuarie 1993 și care prevede că, dacă documentele sunt produse sau certificate de o instituție sau de o persoană special împuternicită din competența lor și în forma stabilită și sigilată cu sigiliul oficial, atunci nu este necesară legalizarea suplimentară a acestor documente;
  3) statele cu care Federația Rusă a încheiat tratate bilaterale privind asistența juridică și raporturile juridice în cauze civile, familiale și penale, în conformitate cu care documentele sunt prezentate în forma prevăzută de tratate.

12.

• Prevăzut în original.

13. Informații despre reputația afacerii

• Puteți alege din oricare dintre următoarele documente:
  - recenzii (în orice formă scrisă, dacă este posibil să le primim) despre Client de la alți Clienți ai Băncii care au relații de afaceri cu acesta;
  - recenzii (în orice formă scrisă, dacă este posibil) de la alte instituții de credit în care Clientul a fost/este deservit anterior, cu informații de la aceste instituții de credit despre evaluarea reputației sale de afaceri;
  - recenzii (în orice formă scrisă, dacă este posibil) ale principalelor/planificate contrapărți ale Clientului care au/planifică să stabilească relații de afaceri cu acesta, cu privire la evaluarea reputației de afaceri a Clientului.
  Prevăzut în original.

14. Documentele privind poziția financiară pot fi depuse alegând oricare dintre următoarele documente:

• 14.1 Scrisoare din partea Clientului care indică numele agenției de rating și ratingul atribuit Clientului, semnată de reprezentantul autorizat al Clientului și certificată de sigiliul Clientului (dacă există un sigiliu)
  
  14.3 O copie a declarației fiscale anuale (sau trimestriale) (cu note de la organul fiscal cu privire la acceptarea acestora sau cu o copie a chitanței de trimitere a unei scrisori recomandate cu descrierea atașării (dacă este trimisă prin poștă) sau cu o copie a confirmării trimiterii pe hârtie (dacă este trimisă electronic) )).
  14.4 O copie a raportului auditorului privind raportul anual pentru anul precedent
  
  - copie legalizată;
  
  - copie certificată de o persoană juridică nerezidentă cu prezentarea concomitentă a documentului în original pentru revizuirea și verificarea conformității copiei.
  14.5 Certificat de îndeplinire de către contribuabil (plătitor de taxe, agent fiscal) a obligației de plată a impozitelor, taxelor, penalităților, amenzilor, eliberat de organul fiscal. Prevazut in original.
  
  Prevăzut ca copie legalizată.
  14.7 O scrisoare care confirmă absența unei obligații de a furniza rapoarte financiare autorităților guvernamentale competente de la locul de înregistrare sau activitate a Clientului (furnizată în original) și copii ale documentelor interne în scopuri de contabilitate financiară și de afaceri (prevăzute în sub formă de copie legalizată).
  14.8 O scrisoare prin care se menționează că nu există fapte de neîndeplinire de către Client a obligațiilor sale bănești din cauza lipsei de fonduri în conturile bancare, semnată de persoana autorizată a Clientului și certificată de sigiliul Clientului (dacă există un sigiliu). Scrisoarea este furnizată în original.

15. La deschiderea unui cont, o reprezentanță sau o sucursală a unei entități juridice care este nerezidentă a Federației Ruse are în plus:

• 13.1 Regulamente sau alt document privind o sucursală (reprezentanță) a unei persoane juridice nerezidente, o decizie a unei persoane juridice nerezidente privind crearea unei sucursale (oficiu de reprezentanță) pe teritoriul Federației Ruse și numirea unui șeful filialei (oficiul de reprezentanță).
  Documentele pot fi prezentate sub forma:
  - copie legalizată.
  
  Legalizarea documentelor nu este necesară dacă documentele specificate sunt eliberate pe teritoriu:
  1) statele părți la Convenția de la Haga, încheiată la 5 octombrie 1961, care elimină cerința de legalizare a documentelor oficiale străine în prezența unei apostile aplicate pe document în sine sau a unei foi separate de către autoritatea competentă a unui stat străin în în conformitate cu cerințele convenției;
  2) statele părți la Convenția privind asistența juridică și relațiile juridice în materie civilă, familială și penală, încheiată la Minsk la 22 ianuarie 1993 și care prevede că, dacă documentele sunt produse sau certificate de o instituție sau de o persoană special împuternicită din competența lor și în forma stabilită și sigilată cu sigiliul oficial, atunci nu este necesară legalizarea suplimentară a acestor documente;
  3) statele cu care Federația Rusă a încheiat tratate bilaterale privind asistența juridică și raporturile juridice în cauze civile, familiale și penale, în conformitate cu care documentele sunt prezentate în forma prevăzută de tratate.
  13.2 Permisiunea de a deschide o reprezentanță a unei persoane juridice nerezidente sau alte documente care indică acreditarea unei reprezentanțe a unei persoane juridice nerezidente în Federația Rusă; un extras din registrul relevant în care este inclusă această reprezentanță (filiala) a unei persoane juridice nerezidente în legătură cu acreditarea acesteia pe teritoriul Federației Ruse.
  Prevăzut ca copie legalizată.
  Nu este furnizat la deschiderea unui cont pentru o sucursală (reprezentanță) a unei persoane juridice străine, informații despre care sunt conținute în Registrul sucursalelor acreditate și al reprezentanțelor persoanelor juridice străine
  13.3 Imputernicire eliberata conducatorului sucursalei (reprezentanta) pentru deschiderea unui cont bancar, incheierea unui contract de cont bancar si/sau gestionarea fondurilor intr-un cont bancar.
  Documentul poate fi prezentat astfel:
  - copie legalizată.
  Toate documentele importate pe teritoriul Federației Ruse din străinătate sunt supuse legalizării obligatorii la ambasada (consulatul) Federației Ruse pe teritoriul statului străin în care este înregistrată entitatea juridică nerezidentă sau la ambasada ( consulat) al statului străin în care este înregistrată persoana juridică - Nerezident, pe teritoriul Federației Ruse.
  Legalizarea documentelor nu este necesară dacă documentele specificate sunt eliberate pe teritoriu:
  1) statele părți la Convenția de la Haga, încheiată la 5 octombrie 1961, care elimină cerința de legalizare a documentelor oficiale străine în prezența unei apostile aplicate pe document în sine sau a unei foi separate de către autoritatea competentă a unui stat străin în în conformitate cu cerințele convenției;
  2) statele părți la Convenția privind asistența juridică și relațiile juridice în materie civilă, familială și penală, încheiată la Minsk la 22 ianuarie 1993 și care prevede că, dacă documentele sunt produse sau certificate de o instituție sau de o persoană special împuternicită din competența lor și în forma stabilită și sigilată cu sigiliul oficial, atunci nu este necesară legalizarea suplimentară a acestor documente;
  3) statele cu care Federația Rusă a încheiat tratate bilaterale privind asistența juridică și raporturile juridice în cauze civile, familiale și penale, în conformitate cu care documentele sunt prezentate în forma prevăzută de tratate.

Aceste documente sunt furnizate numai în originale.
Generați-le automat folosind .

16. Cerere pentru furnizarea de servicii bancare complete

17. Chestionar Client - Persoana Juridica

18. Formular rezident fiscal – persoană juridică

Documente pentru deschiderea unui cont pentru o structură străină fără formarea unei persoane juridice (ISBOLE)

1. Documente care confirmă statutul juridic al ISBOLE în funcție de forma ISBOLE și de legislația statului (teritoriu) străin în conformitate cu care a fost creat

• 
  - copie legalizată.
  Legalizarea documentelor nu este necesară dacă documentele specificate sunt eliberate pe teritoriu:
  1) statele părți la Convenția de la Haga, încheiată la 5 octombrie 1961, care elimină cerința de legalizare a documentelor oficiale străine în prezența unei apostile aplicate pe document în sine sau a unei foi separate de către autoritatea competentă a unui stat străin în în conformitate cu cerințele convenției;
  2) statele părți la Convenția privind asistența juridică și relațiile juridice în materie civilă, familială și penală, încheiată la Minsk la 22 ianuarie 1993 și care prevede că, dacă documentele sunt produse sau certificate de o instituție sau de o persoană special împuternicită din competența lor și în forma stabilită și sigilată cu sigiliul oficial, atunci nu este necesară legalizarea suplimentară a acestor documente;
  

2. Documente care confirmă înregistrarea de stat a ISBOLE (dacă o astfel de înregistrare este necesară în conformitate cu legislația statului (teritoriu) străin în conformitate cu care a fost creată)

• Documentele pot fi furnizate în formular
  - copie legalizată.
  Toate documentele importate pe teritoriul Federației Ruse din străinătate sunt supuse legalizării obligatorii la ambasada (consulatul) Federației Ruse pe teritoriul unui stat străin în care ISBOLE este înregistrată sau la ambasada (consulatul) unui stat străin în care ISBOLE este înregistrată pe teritoriul Federației Ruse.
  Legalizarea documentelor nu este necesară dacă documentele specificate sunt eliberate pe teritoriu:
  1) statele părți la Convenția de la Haga, încheiată la 5 octombrie 1961, care elimină cerința de legalizare a documentelor oficiale străine în prezența unei apostile aplicate pe document în sine sau a unei foi separate de către autoritatea competentă a unui stat străin în în conformitate cu cerințele convenției;
  2) statele părți la Convenția privind asistența juridică și relațiile juridice în materie civilă, familială și penală, încheiată la Minsk la 22 ianuarie 1993 și care prevede că, dacă documentele sunt produse sau certificate de o instituție sau de o persoană special împuternicită din competența lor și în forma stabilită și sigilată cu sigiliul oficial, atunci nu este necesară legalizarea suplimentară a acestor documente;
  3) statele cu care Federația Rusă a încheiat acorduri bilaterale privind asistența juridică și relațiile juridice în materie civilă și familială;

3. Document care confirmă alegerea organului executiv unic (dacă există un organ executiv unic)

• 
  - copie legalizată.
  Toate documentele importate pe teritoriul Federației Ruse din străinătate sunt supuse legalizării obligatorii la ambasada (consulatul) Federației Ruse pe teritoriul unui stat străin în care ISBOLE este înregistrată sau la ambasada (consulatul) unui stat străin în care ISBOLE este înregistrată pe teritoriul Federației Ruse.
  Legalizarea documentelor nu este necesară dacă documentele specificate sunt eliberate pe teritoriu:
  1) statele părți la Convenția de la Haga, încheiată la 5 octombrie 1961, care elimină cerința de legalizare a documentelor oficiale străine în prezența unei apostile aplicate pe document în sine sau a unei foi separate de către autoritatea competentă a unui stat străin în în conformitate cu cerințele convenției;
  2) statele părți la Convenția privind asistența juridică și relațiile juridice în materie civilă, familială și penală, încheiată la Minsk la 22 ianuarie 1993 și care prevede că, dacă documentele sunt produse sau certificate de o instituție sau de o persoană special împuternicită din competența lor și în forma stabilită și sigilată cu sigiliul oficial, atunci nu este necesară legalizarea suplimentară a acestor documente;
  3) statele cu care Federația Rusă a încheiat acorduri bilaterale privind asistența juridică și relațiile juridice în materie civilă și familială;

4. Documente interne ale ISBOLE, limitând atribuțiile organului executiv unic și/sau altor reprezentanți ai ISBOLE (dacă există, de exemplu, o prevedere privind organul executiv unic, o prevedere privind alte organe de conducere ale ISBOLE sau un acord privind transferul funcțiilor organului executiv unic către societatea de administrare)

• Documentele pot fi furnizate în formular
  - copie legalizată.
  Toate documentele importate pe teritoriul Federației Ruse din străinătate sunt supuse legalizării obligatorii la ambasada (consulatul) Federației Ruse pe teritoriul unui stat străin în care ISBOLE este înregistrată sau la ambasada (consulatul) unui stat străin în care ISBOLE este înregistrată pe teritoriul Federației Ruse.
  Legalizarea documentelor nu este necesară dacă documentele specificate sunt eliberate pe teritoriu:
  1) statele părți la Convenția de la Haga, încheiată la 5 octombrie 1961, care elimină cerința de legalizare a documentelor oficiale străine în prezența unei apostile aplicate pe document în sine sau a unei foi separate de către autoritatea competentă a unui stat străin în în conformitate cu cerințele convenției;
  2) statele părți la Convenția privind asistența juridică și relațiile juridice în materie civilă, familială și penală, încheiată la Minsk la 22 ianuarie 1993 și care prevede că, dacă documentele sunt produse sau certificate de o instituție sau de o persoană special împuternicită din competența lor și în forma stabilită și sigilată cu sigiliul oficial, atunci nu este necesară legalizarea suplimentară a acestor documente;
  3) statele cu care Federația Rusă a încheiat acorduri bilaterale privind asistența juridică și relațiile juridice în materie civilă și familială;

5. Procura eliberata de ISBOYUL unei persoane autorizate autorizate sa incheie contracte de cont bancar si sa administreze un cont bancar (daca exista o persoana autorizata):

• - atunci când este eliberată pe teritoriul Federației Ruse, împuternicirea trebuie să fie legalizată;
  - atunci când este eliberată pe teritoriul unui stat străin, împuternicirea trebuie să fie legalizată în mod corespunzător cu o traducere legalizată în limba rusă
  Procurile trebuie să fie semnate de organul executiv unic sau de un alt reprezentant al ISBOLE cu amprenta sigiliului ISBOLE atașată, cu excepția cazurilor în care legislația unui stat (teritoriu) străin nu impune ca ISBOLE să aibă sigiliul sau dacă sigiliul ISBOLE nu va fi folosit pe teritoriul Federației Ruse (cu furnizarea unei scrisori corect executate și certificate).
  Documentul poate fi furnizat în formular
  - copie legalizată.
  Toate documentele importate pe teritoriul Federației Ruse din străinătate sunt supuse legalizării obligatorii la ambasada (consulatul) Federației Ruse pe teritoriul unui stat străin în care ISBOLE este înregistrată sau la ambasada (consulatul) unui stat străin în care ISBOLE este înregistrată pe teritoriul Federației Ruse.
  Legalizarea documentelor nu este necesară dacă documentele specificate sunt eliberate pe teritoriu:
  1) statele părți la Convenția de la Haga, încheiată la 5 octombrie 1961, care elimină cerința de legalizare a documentelor oficiale străine în prezența unei apostile aplicate pe document în sine sau a unei foi separate de către autoritatea competentă a unui stat străin în în conformitate cu cerințele convenției;
  2) statele părți la Convenția privind asistența juridică și relațiile juridice în materie civilă, familială și penală, încheiată la Minsk la 22 ianuarie 1993 și care prevede că, dacă documentele sunt produse sau certificate de o instituție sau de o persoană special împuternicită din competența lor și în forma stabilită și sigilată cu sigiliul oficial, atunci nu este necesară legalizarea suplimentară a acestor documente;
  

6. Certificat de înregistrare la organul fiscal (la atribuirea unui TIN) sau certificat de înregistrare la organul fiscal (la atribuirea CIO) (în cazul înregistrării la organul fiscal).

• Prevăzut ca copie legalizată.

7. Documente care confirmă autoritatea persoanelor indicate în card cu mostre de semnături și amprente de sigiliu de a efectua tranzacții pe un cont bancar / documente care confirmă autoritatea persoanelor autorizate să utilizeze semnătura electronică, un analog al unei semnături olografe

• Documente care confirmă autoritatea persoanelor indicate în cardul cu semnătură eșantion și amprenta sigiliului de a efectua tranzacții în contul bancar (nu sunt necesare în cazul în care contul va fi gestionat exclusiv folosind un analog al unei semnături olografe, iar cardul cu semnături mostre și amprenta sigiliului nu va fi inclusă în contul care se deschide furnizat și utilizat) / documente care confirmă autoritatea persoanelor autorizate să utilizeze o semnătură electronică, un analog al unei semnături olografe (furnizate în legătură cu persoanele autorizate să utilizeze o semnătură electronică, un analog a unei semnături olografe în cazul încheierii unui contract de servicii bancare la distanță cu Banca).
  Prevăzut ca copie legalizată.

8. Licențe (permise) (dacă este necesar)

• Poate fi furnizat sub forma:
  - copie legalizată.
  Toate documentele importate pe teritoriul Federației Ruse din străinătate sunt supuse legalizării obligatorii la ambasada (consulatul) Federației Ruse pe teritoriul unui stat străin în care ISBOLE este înregistrată sau la ambasada (consulatul) unui stat străin în care ISBOLE este înregistrată pe teritoriul Federației Ruse.
  Legalizarea documentelor nu este necesară dacă documentele specificate sunt eliberate pe teritoriu:
  1) statele părți la Convenția de la Haga, încheiată la 5 octombrie 1961, care elimină cerința de legalizare a documentelor oficiale străine în prezența unei apostile aplicate pe document în sine sau a unei foi separate de către autoritatea competentă a unui stat străin în în conformitate cu cerințele convenției;
  2) statele părți la Convenția privind asistența juridică și relațiile juridice în materie civilă, familială și penală, încheiată la Minsk la 22 ianuarie 1993 și care prevede că, dacă documentele sunt produse sau certificate de o instituție sau de o persoană special împuternicită din competența lor și în forma stabilită și sigilată cu sigiliul oficial, atunci nu este necesară legalizarea suplimentară a acestor documente;
  3) statele cu care Federația Rusă a încheiat acorduri bilaterale privind asistența juridică și relațiile juridice în materie civilă și familială;

9. Acte de identificare ale managerului, altor reprezentanți ai ISBOLE, persoanelor indicate în card cu semnături mostre și amprente sigiliului, precum și persoane autorizate să utilizeze semnătura electronică, analogul unei semnături olografe

• Poate fi furnizat sub forma:
  - copie legalizată;
  - original pentru copiere ulterioară.

10. Card cu eșantion de semnătură și amprentă a sigiliului, autentificată la notar (nu este necesar dacă contul va fi gestionat exclusiv folosind un analog al unei semnături olografe)

• Dacă unicul organ executiv al ISBOYUL este situat în afara teritoriului Federației Ruse, semnătura sa nu poate fi inclusă în cardul cu semnături mostre și amprente de sigiliu. În acest caz, o persoană împuternicită care acționează pe baza unei procuri este inclusă în cardul cu semnături mostre și amprente sigiliului.
  Dacă legislația unui stat străin nu stabilește obligația de a deține un sigiliu sau dacă sigiliul ISBOLE nu va fi utilizat pe teritoriul Federației Ruse (dacă este furnizată o scrisoare corect executată și certificată), în cardul cu semnături eșantion iar o amprentă a sigiliului în locul unei amprente a sigiliului în câmpul „Amprentă eșantion” este marcată „Fără ștampilă”
  Prevăzut în original.

11. Cerere de stabilire a combinațiilor de semnături olografe ale persoanelor autorizate să semneze, necesare pentru semnarea documentelor care conțin comanda clientului specificată în cardul(e) cu semnături și ștampile mostre (obligatoriu la furnizarea unui card cu semnături și ștampile eșantion)

• Prevăzut în original.

12. Permisiune de la banca națională (centrală) a unei țări străine (dacă este necesar)

• Documentul poate fi furnizat în formular
  - copie legalizată.
  Toate documentele importate pe teritoriul Federației Ruse din străinătate sunt supuse legalizării obligatorii la ambasada (consulatul) Federației Ruse pe teritoriul unui stat străin în care ISBOLE este înregistrată sau la ambasada (consulatul) unui stat străin în care ISBOLE este înregistrată pe teritoriul Federației Ruse.
  Legalizarea documentelor nu este necesară dacă documentele specificate sunt eliberate pe teritoriu:
  1) statele părți la Convenția de la Haga, încheiată la 5 octombrie 1961, care elimină cerința de legalizare a documentelor oficiale străine în prezența unei apostile aplicate pe document în sine sau a unei foi separate de către autoritatea competentă a unui stat străin în în conformitate cu cerințele convenției;
  2) statele părți la Convenția privind asistența juridică și relațiile juridice în materie civilă, familială și penală, încheiată la Minsk la 22 ianuarie 1993 și care prevede că, dacă documentele sunt produse sau certificate de o instituție sau de o persoană special împuternicită din competența lor și în forma stabilită și sigilată cu sigiliul oficial, atunci nu este necesară legalizarea suplimentară a acestor documente;
  3) state cu care Federația Rusă a încheiat acorduri bilaterale privind asistența juridică și relațiile juridice în materie civilă și familială.

13. Informații despre reputația afacerii

• Puteți alege din oricare dintre următoarele documente:
  - recenzii (în orice formă scrisă, dacă este posibil să le primim) despre Client de la alți Clienți ai Băncii care au relații de afaceri cu acesta;
  - recenzii (în orice formă scrisă, dacă este posibil) de la alte instituții de credit în care Clientul a fost/este deservit anterior, cu informații de la aceste instituții de credit despre evaluarea reputației sale de afaceri;
  - recenzii (în orice formă scrisă, dacă este posibil) ale principalelor/planificate contrapărți ale Clientului care au/planifică să stabilească relații de afaceri cu acesta, cu privire la evaluarea reputației de afaceri a Clientului.
  Disponibil in original.

14. Documente privind poziția financiară

• 14.1 Scrisoare din partea Clientului care indică numele agenției de rating și ratingul atribuit Clientului, semnată de reprezentantul autorizat al Clientului și certificată de sigiliul Clientului (dacă există un sigiliu).
  14.2 O copie a situațiilor financiare anuale (bilanț, situație a rezultatelor financiare) (cu note de la organul fiscal la acceptarea acestora sau cu o copie a chitanței de trimitere a unei scrisori recomandate cu descrierea conținutului (dacă este trimisă prin poștă) ) sau cu o copie a confirmării de trimitere pe hârtie (dacă este transmisă electronic)).
  14.3 O copie a declarației fiscale anuale (sau trimestriale) (cu note de la organul fiscal cu privire la acceptarea acestora sau cu o copie a chitanței de trimitere a unei scrisori recomandate cu descrierea atașării (dacă este trimisă prin poștă) sau cu o copie a confirmării trimiterii pe hârtie (dacă este trimisă electronic) ));
  14.4 O copie a raportului auditorului privind raportul anual pentru anul trecut.
  Poate fi furnizat sub forma:
  - copie legalizată;
  - original pentru copiere ulterioară;
  - o copie certificată de ISBOLE cu prezentarea concomitentă a documentului original pentru revizuirea și verificarea conformității copiei.
  14.5 Certificat de îndeplinire de către contribuabil (plătitor de taxe, agent fiscal) a obligației de plată a impozitelor, taxelor, penalităților, amenzilor, eliberat de organul fiscal.
  Prevăzut în original.
  14.6 Copie a situațiilor financiare anuale auditate (în absența conducerii).
  Prevăzut ca copie legalizată.
  14.7 O scrisoare care confirmă că nu există obligația de a furniza situații financiare autorităților guvernamentale competente de la locul de înregistrare sau de activitate a Clientului (prevăzută în originalul ) și copii ale documentelor interne în scopuri contabile financiare și economice (prevăzute în formularul copie legalizată).
  14.8 O scrisoare prin care se menționează că nu există fapte de neîndeplinire de către Client a obligațiilor sale financiare din cauza lipsei de fonduri în conturile bancare, semnată de persoana autorizată a Clientului și certificată de sigiliul Clientului (dacă există un sigiliu)
  Scrisoare furnizatăîn original.

Aceste documente sunt furnizate numai în originale.
Generați-le automat folosind .

15. Cerere pentru furnizarea de servicii bancare complete

16. Chestionar rezident fiscal – persoană juridică 5 × Se furnizează în cazul unuia, mai multor sau tuturor răspunsurilor pozitive în secțiunea „Informații privind rezidența fiscală” din Chestionarul unei structuri client-străin fără a forma persoană juridică

Codul civil al Federației Ruse, în paragraful 1 al articolului 846, stabilește că un cont bancar este deschis pentru un client pe baza unui acord de cont bancar, ale cărui condiții sunt convenite de părți. Fiecare bancă dezvoltă pentru sine, în conformitate cu legislația în vigoare și regulile bancare, o anumită formă de contract de cont bancar, conform căreia se încheie un acord de cont bancar cu orice client care a solicitat deschiderea unui cont pentru el în această bancă.

Legea federală „Cu privire la bănci și activități bancare” definește ce documente de înregistrare trebuie să fie prezentate la încheierea unui acord de cont bancar (articolul 5). Acesta este un certificat de înregistrare de stat și un certificat de înregistrare la organul fiscal.

Conform paragrafului 1 al articolului 847 din Codul civil al Federației Ruse, drepturile persoanelor care execută ordine în numele clientului de a transfera și emite fonduri din cont sunt certificate de către client prin depunerea la bancă a documentelor prevăzute pentru prin lege și regulile bancare stabilite în conformitate cu aceasta. O astfel de regulă bancară, aplicată în prezent, este Directiva Băncii Centrale a Federației Ruse din 21 iunie 2003 nr. 1297-U „Cu privire la procedura de emitere a unui card cu semnături mostre și amprente de sigiliu”. Instrucțiunea prevede ca clientul să depună la bancă un card cu mostre de semnături ale persoanelor autorizate să administreze contul și un document care confirmă persoanele declarate pe card. Pentru a verifica competențele persoanelor autorizate, este necesar să se studieze documentele constitutive ale clientului, întocmite în conformitate cu Codul civil al Federației Ruse și cu legile federale „Cu privire la societățile pe acțiuni”, „Cu privire la societățile cu răspundere limitată”, „Cu privire la Întreprinderi Unitare de Stat și Municipale”, etc. Prin urmare, clientul este obligat să prezinte actele constitutive ale băncii.

Astfel, pentru a incheia un contract de cont bancar trebuie depus un intreg pachet de documente. Pentru a simplifica colectarea documentelor necesare de către client, fiecare client aprobă cu documentul său de reglementare local lista documentelor necesare deschiderii unui cont și procedura de executare a acestora.

Articolul evidențiază munca practică de deschidere a unui cont curent pentru un client - persoană juridică - în filiala Oryol a OJSC Rosselkhozbank.

La deschiderea unui cont, pentru uniformitate, acesta se ghidează strict după lista de documente aprobată.

Lucrarea de deschidere a unui cont curent pentru un client începe cu verificarea completității pachetului de documente, adică dacă au fost depuse toate documentele conform listei aprobate de bancă. A doua etapă este corectitudinea documentelor depuse.

Pentru a deschide un cont, depuneți următoarele documente, care trebuie să fie corect executate.

1. Cerere pentru conturi conform formularului 0401025, aprobat prin Instrucțiunea Băncii de Stat a URSS din 30 octombrie 1986 nr. 28 (valabil în măsura în care nu contravine Directivei Băncii Centrale a Federației Ruse nr. 1297-U) ( vezi exemplu de cerere).

Cererea este semnată de șeful și contabilul șef al organizației sau antreprenorul individual. În acest caz, se indică funcția șefului: director general, director, director executiv, președinte etc.

În cazul în care societatea nu deține funcția de contabil șef în personal, cererea este semnată doar de manager și este furnizată o adeverință care indică faptul că nu există niciun angajat în personal căruia i se poate acorda dreptul la a doua semnătură (vezi model de certificat).

Certificatul este furnizat numai de persoane juridice.

Cererea și certificatul sunt certificate de sigiliul organizației, iar scrierea documentului trebuie aplicată. Data din cerere și certificat nu poate fi ulterioară datei încheierii contractului de cont bancar.

Certificatul este semnat de manager, indicând funcția acestuia și o transcriere a semnăturii.

Un antreprenor individual certifică documentele cu sigiliu, dacă este disponibil (un antreprenor individual poate să nu aibă un sigiliu).

Cererea clientului de deschidere a unui cont este vizată de un funcționar al băncii, care acceptă documentele de la client prevăzute pentru deschiderea unui cont bancar și verifică componența și executarea acestora.

2. Contract de cont bancarîn 2 exemplare conform formularului tip aprobat de banca principală. Fiecare pagină a acordului este semnată de oficialii clientului și ai băncii, care sunt incluși în partea introductivă a acordului. De asemenea, fiecare pagină a unei copii a acordului rămasă în bancă este vizată de angajatul băncii responsabil cu întocmirea acestuia.

Contractul trebuie să indice toate detaliile clientului.

Sigiliul utilizat pentru certificarea contractului din partea clientului trebuie să fie clar și în concordanță cu documentele constitutive ale clientului.

Semnătura persoanei care semnează contractul în numele clientului în contract trebuie să se potrivească cu semnătura pe care a declarat-o în card cu mostre de semnături și amprente sigiliului.

Data întocmirii acordului, data redactării cererii de deschidere a unui cont bancar și data deschiderii contului curent trebuie să coincidă, adică contul se deschide în ziua încheierii acordului.

Rectificările la data întocmirii documentelor se certifică prin semnătura persoanelor autorizate și se sigilează.

3. Documente de înregistrare de stat:

A. Persoane juridice:

a) înregistrată după 01.07.2002, reprezintă copie după certificatul de înregistrare de stat o persoană juridică, dacă există modificări sau completări la actele constitutive, furnizează și o copie a certificatului de efectuare a unei înscrieri în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice cu privire la înregistrarea modificărilor și completărilor la actele constitutive; b) înregistrat înainte de 07/01/2002, reprezintă o copie a certificatului de intrare în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice despre o persoană juridică înregistrată înainte de 01.07.2002, dacă apar modificări sau completări la actele constitutive, ei furnizează și o copie a certificatului de efectuare a înscrierii în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice cu privire la înregistrarea modificărilor și completărilor la actele constitutive.

Certificatele de mai sus sunt eliberate de organele fiscale folosind formulare aprobate.

Copiile certificatelor se certifică de către notar sau de către organul care a eliberat documentul, indicându-se funcția persoanei care certifică copia, semnătura acesteia, transcrierea semnăturii, precum și sigiliul organului care certifică copia.

B. Antreprenori individuali oferi o copie a certificatului de înregistrare de stat ca întreprinzător individual.

De la 1 ianuarie 2005, antreprenorii înregistrați înainte de 01/01/2004 reprezintă o copie a certificatului de includere în Registrul Unificat de Stat al Antreprenorilor Individuali evidențele unui antreprenor individual înregistrat înainte de 1 ianuarie 2004.

Certificatele de mai sus sunt eliberate antreprenorilor individuali de către autoritățile fiscale folosind formulare aprobate.

Copiile certificatelor se certifică de către un notar sau autoritatea care a eliberat documentul, indicându-se poziția persoanei care certifică copia, semnătura acesteia, transcrierea semnăturii, precum și sigiliul autorității de certificare.

4. O copie a Cartei, legalizată (în acest caz, copia legalizată trebuie făcută dintr-o copie certificată de autoritatea de înregistrare) sau de organismul care a înregistrat Carta. În cazul în care există modificări și completări la Cartă, se depun și copiile acestora certificate de notar (în acest caz, copia legalizată trebuie făcută dintr-o copie certificată de autoritatea de înregistrare) sau de către organismul care a înregistrat completările sau modificările.

Dacă se deschide un cont pentru o unitate structurală a unei persoane juridice, atunci se furnizează o copie a Regulamentului privind unitatea structurală, certificată de notar (în acest caz, copia legalizată trebuie făcută dintr-o copie certificată de organism). care a aprobat Regulamentul) sau de către organismul care a aprobat Regulamentul.

Documentele trebuie să fie numerotate și în întregime, adică trebuie să fie prezente toate fișele și anexele la care se fac referiri.

Aceste documente sunt prezentate numai de persoane juridice de toate formele organizatorice și juridice și tipurile de proprietate (OJSC, CJSC, cooperative de producție, cooperative agricole de producție, cooperative de consum, întreprinderi unitare, instituții, fundații, organizații (asociații) publice și religioase).

5. Persoanele juridice care au forma organizatorică și juridică a unei societăți cu răspundere limitată (LLC), pe lângă o copie a statutului, furnizează o copie acord constitutiv, deoarece, în conformitate cu articolul 89 din Codul civil al Federației Ruse, documentele constitutive ale unui SRL sunt acordul constitutiv semnat de fondatorii săi și Carta aprobată de aceștia. Totuși, dacă o companie este fondată de o singură persoană, documentul constitutiv al acesteia este doar Carta, caz în care se depune doar o copie a Cartei.

fondatori și Carta aprobată de aceștia. Totuși, dacă o companie este fondată de o singură persoană, documentul constitutiv al acesteia este doar Carta, caz în care se depune doar o copie a Cartei.

Persoanele juridice sub forma unei asocieri în nume colectiv sau în comandită în comandită (comandită în comandită) sunt create și funcționează pe baza unui acord constitutiv (articolele 70 și 83 din Codul civil al Federației Ruse).

Acordul constitutiv al unei societăţi în nume colectiv este semnat de toţi participanţii săi.

Acordul de înființare a unei societăți în comandită în comandită este semnat de toți partenerii generali.

Actele constitutive ale unei asociații (uniuni) sunt acordul constitutiv semnat de membrii săi și Carta aprobată de aceștia (articolul 122 din Codul civil al Federației Ruse).

Statutul unei cooperative (de producție sau de consum), pe lângă informațiile general stabilite, trebuie să cuprindă următoarele condiții: cu privire la mărimea aporturilor de acțiuni ale membrilor cooperativei, privind componența și procedura de efectuare a aporturilor de acțiuni de către membrii cooperativei. și răspunderea acestora pentru încălcarea obligațiilor de a aduce acțiuni; asupra naturii și procedurii de participare în muncă a membrilor săi la activitățile cooperativei și răspunderea acestora pentru încălcarea obligațiilor privind participarea personală la muncă; privind procedura de repartizare a profiturilor și pierderilor cooperativei; asupra cuantumului și condițiilor răspunderii subsidiare a membrilor săi pentru datoriile cooperativei; privind componența și competența organelor de conducere ale cooperativei și procedura de luare a deciziilor, inclusiv asupra chestiunilor asupra cărora deciziile sunt luate în unanimitate sau cu majoritate calificată de voturi (articolele 108, 116 din Codul civil al Federației Ruse).

Statutul fondului, pe lângă informațiile general stabilite, trebuie să conțină: denumirea fondului, inclusiv cuvântul „fond”, informații despre scopul fondului; instrucțiuni privind organele fondului, inclusiv consiliul de administrație care supraveghează activitățile fondului, cu privire la procedura de numire a funcționarilor fondului și demiterea acestora, cu privire la amplasarea fondului, cu privire la soarta proprietății fondului în caz de lichidarea acesteia (articolul 118 din Codul civil al Federației Ruse).

Copii ale Cartei și ale acordului constitutiv sunt depuse împreună cu copii ale amendamentelor și completărilor existente.

Copiile acestor documente sunt certificate de către un notar sau de către organismul care a înregistrat documentele (autoritate fiscale, administrație raională).

6. Copie a documentului de creare(înființare) sau reorganizare (fuziune, separare, aderare, divizare, transformare) a unei persoane juridice.

Un astfel de document poate fi: a) procesul-verbal al adunării generale a fondatorilor; b) decizia unicului fondator; c) ordinul, rezoluția sau ordinul organului abilitat să creeze (înființeze) o persoană juridică.

O copie a acestor documente este certificată cu sigiliu și semnată de un funcționar autorizat al organizației care a eliberat documentul, indicând poziția sa și o transcriere a semnăturii.

Aceste documente sunt depuse numai de persoane juridice.

7. Documente care confirmă autoritatea managerului: copie sau extras din procesul-verbal al adunării generale sau al consiliului de administrație, sau decizia fondatorului de a alege un manager (pentru a determina ce document trebuie prezentat, este necesar să se analizeze documentele constitutive ale clientului).

Șeful trebuie să fie ales de un organism autorizat de Cartă.

Copia (sau extrasul) menționată este certificată de către președintele de ședință (sesiune) sau secretarul ședinței (sesiune) și sigiliul organizației.

8. O copie sau extras din contractul de muncaîn ceea ce priveşte durata contractului şi atribuţiile managerului. Documentul este certificat printr-un sigiliu și semnătură a unui funcționar autorizat al organizației, indicând funcția acestuia și o transcriere a semnăturii.

9. Copii ale comenzilor la asumarea funcției de manager și la numirea unui contabil șef.

Copiile sunt certificate prin sigiliul și semnătura unui funcționar autorizat al organizației, indicând funcția acestuia și o transcriere a semnăturii.

Dacă în personal nu există angajați cărora li se poate acorda dreptul de a doua semnătură, se depune un certificat în forma specificată mai sus la paragraful 1, semnat de manager și certificat de sigiliul organizației.

În acest caz, pentru a-și asuma funcția de manager, se face trimitere pentru a-și atribui responsabilitatea pentru organizarea și întreținerea contabilității.

10. Card cu semnături mostre și amprente sigiliului, certificat de un notar sau de o bancă conform formularului 0401026 (aprobat prin Directiva Băncii Rusiei nr. 1297-U).

11. În cazul unei cereri de mostre de semnături ale altor persoane, cu excepția managerului și contabilului șef, se depun documente care confirmă atribuțiile acestor persoane și anume:
- copie a comenzii la angajare și la acordarea dreptului de primă sau a doua semnătură, certificate printr-un sigiliu și semnătura unei persoane autorizate a organizației care indică funcția sa și o transcriere a semnăturii sau
- Împuternicire, executat în conformitate cu cerințele articolelor 185, 186, 187 din Codul civil al Federației Ruse (o procură în numele unei persoane juridice este emisă semnată de șeful acesteia sau de o altă persoană autorizată să facă acest lucru prin documentele sale constitutive , cu sigiliul acestei persoane juridice, termenul împuternicirii nu poate depăşi trei ani; să efectueze acțiunile pentru care este împuternicit, poate încredința efectuarea acestora unei alte persoane, dacă acest lucru este prevăzut în procură), sau o copie a procurii, legalizată.

12. Fotocopii ale pașapoartelor persoanele declarate în eșantionul de card de semnătură - 2, 3 pagini și o pagină care indică locul înregistrării la momentul deschiderii contului (nu trebuie acceptate pașapoartele în stil vechi).

13. O copie legalizată a certificatului de înregistrare la organul fiscal.

14. Copie după scrisoarea de informare la înregistrarea în Registrul de stat unificat al întreprinderilor și organizațiilor al Serviciului Federal de Statistică de Stat, certificat printr-un sigiliu și un oficial autorizat al organizației, indicând poziția sa și o transcriere a semnăturii sau o copie care este verificată de un angajat al băncii cu originalul, despre care se notează: „Corectat cu originalul”, se pun o semnătură (descifrarea semnăturii) și o dată.

Notă

K(F)X are dreptul de a-și păstra statutul de persoană juridică până la 01/01/2010.

K(F)H care au fost înregistrate după 01/01/95 (după intrarea în vigoare a primei părți a Codului civil al Federației Ruse) funcționează fără a forma o entitate juridică, șeful unei astfel de ferme este un antreprenor individual (articolul 23 din Codul civil al Federației Ruse).

Legea federală nr. 74-FZ din 11 iulie 2003 „Cu privire la agricultura (de fermă) țărănească” nu prevede necesitatea furnizării fermelor cu documente pentru dreptul de folosință a unui teren. Anterior, necesitatea de a furniza K(F)H documentele specificate a fost determinată de cerințele articolului 9 din Legea din 22 noiembrie 1990 nr. 348-1 „Cu privire la agricultura (de fermă) țărănească”.

La prezentarea tuturor documentelor de mai sus și la executarea acestora în modul prescris, se încheie un contract de cont bancar cu clientul în forma aprobată de bancă și se deschide un cont.

Organizațiile de credit au dreptul de a refuza încheierea unui acord de cont bancar (depozit) cu o persoană juridică în cazurile prevăzute de lege.

Articolul 5 din Legea federală „Cu privire la combaterea legalizării (spălării) veniturilor din infracțiuni” stabilește o interdicție specială pentru instituțiile de credit să deschidă conturi (depozite) pentru proprietarii anonimi, adică fără ca persoana fizică sau juridică să deschidă contul (depozit) prezentând documentele necesare identificării acestuia. În plus, Legea acordă instituțiilor de credit dreptul de a refuza încheierea unui acord de cont (depozit) bancar cu o persoană fizică sau juridică dacă persoana în cauză nu furnizează documentele necesare identificării sale sau dacă depune documente false, precum și de parcă în legătură cu această persoană există informații despre participarea la activități teroriste obținute în condițiile legii.

Un SRL nu poate funcționa fără un cont curent... Să luăm în considerare ce documente sunt necesare pentru a deschide un cont bancar și cum decurge procesul în sine.

▼ Încercați calculatorul nostru de tarife bancare:
Mutați „cursoarele”, extindeți și selectați „Condiții suplimentare”, astfel încât Calculatorul să selecteze pentru dvs. oferta optimă pentru deschiderea unui cont curent. Lăsați o solicitare și managerul băncii vă va suna înapoi. ▼

Ne-am propus un obiectiv: să comparăm în mod regulat ofertele băncilor și să găsim cele mai interesante și rare promoții. Luna aceasta am remarcat o ofertă specială de la Alfa-Bank, a cărei fiabilitate și calitatea serviciilor sunt de încredere. În Alpha poți acum să deschizi un cont gratuit folosind tariful „Pentru a începe” și să primești alte bonusuri utile. Aceasta este o promoție unică pentru a participa la ea trebuie să trimiteți o cerere de pe site sau de la serviciul gratuit 1C-Start, partenerul Alpha pentru înregistrarea afacerii.

Ce bancă să alegi până la urmă depinde de tine. Astăzi băncile sunt foarte interesate de clienții legali. Promoțiile pentru atragerea clienților se țin aproape continuu pentru a deschide un cont curent, o persoană juridică trebuie doar să facă un apel și apoi să vină o dată la bancă.

Dacă banca nu a acceptat documentele și a refuzat să deschidă un cont bancar

Cel mai adesea există două motive pentru o astfel de decizie:

• Probleme cu documentele depuse.
• Serviciul de securitate bancară se îndoiește de reputația ta.

Deci, pentru a deschide un cont bancar pentru șeful unui SRL, trebuie să parcurgeți următorul lanț: