Документи для відкриття рахунку. Що потрібно для відкриття рахунку в банку для іп Які документи потрібні для відкриття розрахункового рахунку
До звернення до банку для відкриття розрахункового рахунку Ви вже повинні мати на руках: Документи, видані Вам у податкової інспекціїпісля реєстрації; Спочатку необхідно вибрати банк і до цього варто підійти відповідально. Банк має бути поблизу місця ведення Вашого бізнесу, щоб не витрачати час на дорогу. У великих банків тарифи на обслуговування найчастіше вищі, тому виберіть кілька банків у Вашому районі та ознайомтеся з їхніми тарифами та послугами. Також зверніть увагу на швидкість та якість обслуговування клієнтів та на основі своїх спостережень виберіть найбільш підходящий банк. Далі готуєте та подаєте документи, необхідні для відкриття рахунку. У кожному банку свої правила відкриття розрахункового рахунку, тому точний список документів, а також необхідність завіряти їх копії у нотаріуса, уточнюйте у вибраному Вами банку. Нижче наведено список документів, які зазвичай вимагають при відкритті розрахункового рахунку. Необхідні документи для відкриття розрахункового рахунку ІП Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особияк індивідуальний підприємець (ОГРНІП); Необхідні документи для відкриття розрахункового рахунку ПЛ Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (ОДРН); Також у самому банку Вам потрібно буде заповнити договір, заяви, додатки, картки тощо, що може тривати деякий час. Якщо Ви бажаєте здійснювати безготівкові розрахунки в електронному вигляді (без відвідування банку), Вам потрібно укласти договір на обслуговування за допомогою системи Інтернет-Клієнт-банк. Чи потрібно повідомляти податкову про відкриття розрахункового рахунку у 2019 році? Обов'язок юридичних осіб та індивідуальних підприємців щодо повідомлення податкових органів про відкриття (закриття) рахунків у банку скасовано з 2 травня 2014 року (Федеральний закон від 2 квітня 2014 р. № 52-ФЗ). Раніше потрібно протягом 7 робочих днів повідомляти територіальну податкову інспекцію за формою № С-09-1. Повідомляти фонди про відкриття розрахункового рахунку не потрібно. З 1 травня 2014 року скасовується обов'язок юридичних осіб та індивідуальних підприємців щодо повідомлення державних позабюджетних фондів про відкриття (закриття) банківського рахунку (Федеральний закон від 2 квітня 2014 р. № 59-ФЗ). Відкриття розрахункового рахунку для ІП не є обов'язковим. Індивідуальний підприємець має право, але не повинен мати розрахунковий рахунок. Відкривати рахунок чи ні - тільки Ваш вибір і залежить від того, якою діяльністю Ви займатиметеся. Розрахунковий рахунок ІП у банку буде необхідний для укладання цивільно-правових договорів з іншими підприємцями чи організаціями, а також щодо безготівкових розрахунків. 1.2 Документ, що підтверджує членство Арбітражного управителя в саморегулюючій організації арбітражних управителів (для арбітражних управителів) 1.3 Посвідчення адвоката, видане територіальним органом Міністерства юстиції Російської Федерації (для адвокатів) 1.4 Довідка з адвокатської палати, яка підтверджує членство адвоката в адвокатській палаті та заснування адвокатом адвокатського кабінету із зазначенням реєстраційного номера з регіонального реєстру адвокатів (для адвокатів) 5.
Накази (довіреності) про надання права на відкриття банківських рахунків та розпорядження ними іншим особам, зазначеним у картці із зразками підписів та відбитка печатки, накази підтверджують, що особи, зазначені у картці із зразками підписів та відбитка печатки, є співробітниками (працівниками) організації, про надання права використання електронного підпису, аналога власноручного підпису Доручення можу надаватися у вигляді: 6.
Накази (довіреності) про надання права на відкриття банківських рахунків та розпорядження ними керівником та іншим особам, зазначеним у картці із зразками підписів та відбитка печатки, накази підтверджують, що особи, зазначені у картці із зразками підписів та відбитка печатки, є співробітниками (працівниками) організації (включаючи керівника філії/представництва), про надання права використання електронного підпису, аналога власноручного підпису 4.
Внутрішні документи ЮЛ – нерезидента, що обмежують повноваження одноособового виконавчого органу та/або інших представників ЮЛ – нерезидента (за наявності, наприклад, положення про одноосібний виконавчий орган, положення про інші органи управління ЮЛ – нерезидента або договору про передачу функцій одноособового виконавчого органу керуючої компанії) Цивільним кодексом Російської Федерації у пункті 1 статті 846 встановлено, що клієнту рахунок у банку відкривається на підставі договору банківського рахунку, умови якого узгоджені сторонами. Кожен банк розробляє собі відповідно до чинним законодавством та банківськими правилами певну форму договору банківського рахунку, за якою і укладається договір банківського рахунку з будь-яким клієнтом, який звернувся з проханням відкрити йому рахунок у цьому банку. У Федеральному законі «Про банки і банківську діяльність» визначено, які реєструючі документи потрібно подати під час укладання договору банківського рахунки (ст. 5). Це – свідоцтво про державну реєстрацію та свідоцтво про постановку на облік у податковому органі. Відповідно до пункту 1 статті 847 ДК РФ права осіб, які здійснюють від імені клієнта розпорядження про перерахування та видачу коштів з рахунку, засвідчуються клієнтом шляхом подання банку документів, передбачених законом та встановленими відповідно до нього банківськими правилами. Таким банківським правилом, застосовуваним нині, є Вказівка ЦБ РФ від 21.06.2003 № 1297-У «Про порядок оформлення картки із зразками підписів та відбитка печатки». Вказівкою передбачено подання клієнтом банку картки із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися рахунком, та документа, що підтверджує осіб, заявлених у картці. Щоб перевірити повноваження уповноважених осіб, необхідно вивчити установчі документи клієнта, оформлені відповідно до ДК РФ і федеральними законами «Про акціонерні товариства», «Про товариства з обмеженою відповідальністю», «Про державні та муніципальні унітарні підприємства» та ін. Отже, клієнт зобов'язаний подати банку та установчі документи. Таким чином, для укладання договору банківського рахунку має надати цілий пакет документів. З метою спрощення збору клієнтом необхідних документів кожен своїм локальним нормативним документом затверджує перелік документів, необхідні відкриття рахунку, і їх оформлення. У статті висвітлюється практична робота з відкриття клієнту – юридичній особі розрахункового рахунку в Орловській філії ВАТ «Россільгоспбанк». При відкритті рахунки одноманітності суворо керується затвердженим переліком документів. Робота з відкриття розрахункового рахунку клієнту починається з перевірки повноти пакета документів, тобто чи всі документи згідно із затвердженим у банку переліком представлені. Другий етап – правильності оформлення поданих документів. Для відкриття рахунку подає у такі документи, які мають бути оформлені належним чином. 1. Заява на рахункиза формою 0401025, затвердженою Інструкцією Держбанку СРСР від 30.10.86 № 28 (діє у частині, що не суперечить Вказівці ЦБ РФ № 1297-У) (див. зразок заяви). Заява підписується керівником та головним бухгалтером організації або індивідуальним підприємцем. При цьому зазначається посада керівника: генеральний директор, директор, виконавчий директор, голова тощо. Якщо у штаті підприємства немає посади головного бухгалтера, заява підписується лише керівником та надається довідка про відсутність у штаті працівника, якому може бути надано право другого підпису (див. зразок довідки). Довідка надається лише юридичними особами. Заява та довідка засвідчуються печаткою організації, та обов'язково проставляється написання документа. Дата у заяві та довідці не може бути пізніше дати укладення договору банківського рахунку. Довідка оформляється за підписом керівника із зазначенням його посади та розшифровкою підпису. Індивідуальний підприємець засвідчує документи печаткою за її наявності (в індивідуального підприємця печатки може бути). Заява клієнта на відкриття рахунку візується посадовою особою банку, яка приймає документи від клієнта, надані для відкриття банківського рахунку, та перевіряє їх склад та оформлення. 2. Договір банківського рахункуу 2-х примірниках за типовою формою, затвердженою головним банком. Кожна сторінка договору підписується посадовими особами клієнта та банку, які вписані у вступній частині договору. Також кожна сторінка екземпляра договору, що залишається у банку, візується працівником банку, відповідальним за його підготовку. У договорі обов'язково вказуються всі реквізити клієнта. Друк, яким засвідчується договір з боку клієнта, має бути чітким та відповідати установчим документам клієнта. Підпис особи, яка підписує договір від імені клієнта в договорі, має відповідати підпису, який він заявив у картці із зразками підписів та відбитка печатки. Дата складання договору, дата написання заяви на відкриття банківського рахунку та дата відкриття розрахункового рахунку мають збігатися, тобто рахунок відкривається у день укладання договору. Виправлення дати складання документів засвідчуються підписом уповноважених осіб та скріплюються печаткою. 3. Документи про державну реєстрацію: А. Юридичні особи: а) зареєстровані після 01.07.2002, представляють копію свідоцтва про державну реєстраціююридичної особи, за наявності змін або доповнень до установчих документів, також подають копію свідоцтва про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб про реєстрацію змін та доповнень до установчих документів; б) зареєстровані до 01.07.2002, представляють копію свідоцтва про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осібпро юридичну особу, зареєстровану до 01.07.2002, за наявності змін або доповнень до установчих документів також подають копію свідоцтва про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб про реєстрацію змін та доповнень до установчих документів. Вказані вище свідоцтва видаються податковими органами за затвердженими формами. Копії свідоцтв засвідчуються нотаріально або органом, який видав документ, із зазначенням посади особи, яка засвідчує копію, її підпису, розшифрування підпису, а також відбитка печатки органу, що засвідчує копію. Б. Індивідуальні підприємцінадають копію свідоцтва про державну реєстрацію як індивідуального підприємця. З 1 січня 2005 року підприємці, зареєстровані до 01.01.2004, представляють копію свідоцтва про внесення до Єдиного державного реєстру індивідуальних підприємцівзаписи про індивідуального підприємця, зареєстрованого до 1 січня 2004 року. Зазначені свідоцтва видаються індивідуальним підприємцям податковими органами за затвердженими формами. Копії свідоцтв засвідчуються нотаріально або органом, який видав документ, із зазначенням посади особи, яка засвідчує копію, її підпису, розшифрування підпису, а також відбитка печатки органу, що засвідчує. 4. Копію Статуту, засвідчену нотаріально (при цьому нотаріально засвідчену копію має бути зроблено з копії, засвідченої реєструючим органом) або органом, який зареєстрував Статут. За наявності змін та доповнень до Статуту подаються та їх копії, засвідчені нотаріально (при цьому нотаріально засвідчена копія має бути зроблена з копії, засвідченої органом, що реєструє) або органом, який зареєстрував доповнення або зміни. Якщо рахунок відкривається структурному підрозділу юридичної особи, то подається копія Положення про структурний підрозділ, засвідчена нотаріально (при цьому нотаріально засвідчена копія має бути зроблена з копії, засвідченої органом, який затвердив Положення) або органом, який затвердив Положення. Документи надаються пронумерованими та в повному обсязі, тобто мають бути всі аркуші та додатки, на які зроблено посилання. Зазначені документи подають лише юридичні особи всіх організаційно-правових форм та видів власності (ВАТ, ЗАТ, виробничі кооперативи, сільськогосподарські виробничі кооперативи, споживчі кооперативи, унітарні підприємства, установи, фонди, громадські та релігійні організації (об'єднання)). 5. Юридичні особи, які мають організаційно-правову форму Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), крім копії Статуту представляють копію установчого договору, оскільки відповідно до статті 89 ДК РФ установчими документами ТОВ є установчий договір, підписаний його засновниками, та затверджений ними Статут. Однак, якщо суспільство створюється однією особою, її установчим документом є лише Статут, і в цьому випадку подається лише копія Статуту. засновниками, та затверджений ними Статут. Однак, якщо суспільство створюється однією особою, її установчим документом є лише Статут, і в цьому випадку подається лише копія Статуту. Юридичні особи у формі повного товариства або товариства на вірі (командитного товариства) створюються та діють на підставі установчого договору (ст. 70 та 83 ЦК України). Установчий договір повного товариства підписується усіма його учасниками. Установчий договір товариства на вірі підписується усіма повними товаришами. Установчими документами асоціації (союзу) є установчий договір, підписаний її членами, та затверджений ними Статут (ст. 122 ЦК України). Статут кооперативу (виробничого чи споживчого) крім загальновстановлених відомостей повинен містити умови: про розміри пайових внесків членів кооперативу, про склад та порядок внесення пайових внесків членами кооперативу та їх відповідальність за порушення зобов'язань щодо внесення пайових внесків; про характер та порядок трудової участі його членів у діяльності кооперативу та їх відповідальності за порушення зобов'язань щодо особистої трудової участі; про порядок розподілу прибутків та збитків кооперативу; про розмір та умови субсидіарної відповідальності його членів за боргами кооперативу; про склад і компетенцію органів управління кооперативом та порядок прийняття рішень, у тому числі про питання, рішення з яких приймаються одноголосно або кваліфікованою більшістю голосів (ст. 108, 116 ЦК України). Статут фонду, крім загальновстановлених відомостей, повинен містити: найменування фонду, що включає слово «фонд», відомості про мету фонду; вказівки про органи фонду, у тому числі про опікунську раду, яка здійснює нагляд за діяльністю фонду, про порядок призначення посадових осіб фонду та їх звільнення, про місце знаходження фонду, про долю майна фонду у разі його ліквідації (ст. 118 ЦК України). Копії Статуту та установчого договору подаються з копіями змін та доповнень. Копії названих документів засвідчуються нотаріально чи органом, який зареєстрував документи (податкові органи, районна адміністрація). 6. Копія документа про створення(установі) чи реорганізації (злиття, виділення, приєднання, поділ, перетворення) юридичної особи. Таким документом може бути: а) протокол загальних зборів засновників; б) рішення єдиного засновника; в) розпорядження, постанову чи наказ органу, уповноваженого створювати (засновувати) юридичну особу. Копія названих документів засвідчується печаткою та підписується уповноваженою посадовою особою організації, яка видала документ, із зазначенням його посади та розшифровкою підпису. Названі документи надаються лише юридичними особами. 7. Документи, що підтверджують повноваження керівника: копія або витяг з протоколу загальних зборів або засідання ради директорів, або рішення засновника про обрання керівника (для визначення, який документ повинен бути представлений, необхідно проаналізувати установчі документи клієнта). Керівник повинен обиратись органом, уповноваженим Статутом. Названа копія (або виписка) засвідчується головою зборів (засідань) або секретарем зборів (засідань) та відбитком печатки організації. 8. Копія або витяг із трудового договоруу частині терміну договору та повноважень керівника. Документ засвідчується відбитком печатки та підписом уповноваженої посадової особи організації із зазначенням її посади та розшифровкою підпису. 9. Копії наказівпро вступ на посаду керівника та призначення головного бухгалтера. Копії засвідчуються відбитком печатки та підписом уповноваженої посадової особи організації, із зазначенням її посади та розшифровкою підпису. За відсутності у штаті працівників, яким може бути надано право другого підпису, подається довідка за формою, зазначеною вище у пункті 1, за підписом керівника та завірена відбитком печатки організації. У разі у наказі про вступ на посаду керівника робиться посилання про покладання відповідальності за організацію та ведення бухгалтерського обліку він. 10. Картка зі зразками підписів та відбитка друку, засвідчена нотаріально або банком за формою 0401026 (затверджена Вказівкою Банку України № 1297-У). 11. У разі заяви у картці зразків підписів та інших осіб, крім керівника та головного бухгалтера, подаються документи, що підтверджують повноваження цих осіб, а саме: 12. Ксерокопії паспортівосіб, заявлених у картці зразків підписів, - 2, 3 сторінки та сторінка із зазначенням місця реєстрації на момент відкриття рахунку (паспорти старого зразка прийматися не повинні). 13. Нотаріально засвідчена копія свідоцтва про постановку на облік у податковому органі. 14. Копія інформаційного листапро облік у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій Федеральної служби державної статистики, засвідчена відбитком печатки та повноважною посадовою особою організації, із зазначенням його посади та розшифровкою підпису, або копія, яка звіряється працівником банку з оригіналом, про що робиться відмітка: «З оригіналом звірено », ставляться підпис (розшифрування підпису) та дата. Статус юридичної особи К(Ф)Х має право зберігати до 01.01.2010. К(Ф)Х, які пройшли реєстрацію після 01.01.95 (після введення в дію першої частини ЦК України), здійснюють діяльність без утворення юридичної особи, глава такого господарства є індивідуальним підприємцем (ст. 23 ЦК України). Федеральний закон від 11.07.2003 № 74-ФЗ «Про селянське (фермерське) господарство» не передбачає необхідності надання К(Ф)Х документів на право користування земельною ділянкою. Раніше необхідність надання К(Ф)Х зазначених документів зазначених документів була зумовлена вимогами статті 9 Закону від 22.11.90 № 348-1 "Про селянське (фермерське) господарство". При поданні всіх вищезгаданих документів та при оформленні їх у встановленому порядку з клієнтом укладається договір банківського рахунку за затвердженою у банку формою та відкривається рахунок. Кредитні організації мають право відмовитися від укладення договору банківського рахунку (вкладу) з юридичною особою у визначених Законом випадках. Статтею 5 Федерального закону «Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом» встановлено спеціальну заборону для кредитних організацій з відкриття рахунків (вкладів) на анонімних власників, тобто без подання фізичною або юридичною особою, що відкриває рахунок (внесок) документів, необхідних для його ідентифікації. Крім того, Закон надає кредитним організаціям право відмовитися від укладення договору банківського рахунку (вкладу) з фізичною або юридичною особою у разі ненадання відповідною особою документів, необхідних для її ідентифікації, або подання нею недостовірних документів, а також у разі, якщо стосовно цієї особи є відомості про участь у терористичній діяльності, отримані відповідно до закону. Без розрахункового рахунку ТОВ працювати не може… Розглянемо, які документи потрібні для відкриття рахунку у банку та як відбувається сам процес. ▼ Спробуйте наш калькулятор банківських тарифів: Ми поставили собі за мету: регулярно порівнювати пропозиції банків і знаходити найцікавіші та рідкісні акції. Цього місяця ми відзначили спецпропозицію Альфа-Банку, надійності та якості обслуговування якої довіряють. В Альфі зараз можна відкрити безкоштовно безкоштовно на тарифі «На старт» та отримати інші корисні бонуси. Це унікальна акція, для участі в ній потрібно надіслати заявку із сайту або з безкоштовного сервісу 1С-Старт, партнера Альфи з реєстрації бізнесу. Який у результаті вибрати банк – вирішувати вам. Сьогодні банки дуже зацікавлені у клієнтах-юросібах. Практично безперервно відбуваються акції із залученням клієнтів, для відкриття розрахункового рахунку юридичній особі достатньо зробити один дзвінок і потім один раз приїхати до банку. Найчастіше для такого рішення є два приводи: Отже, для відкриття рахунку в банку для керівника ТОВ потрібно пройти наступний ланцюжок: Стати власником р/р, взагалі кажучи, не складно. Якщо ж ви все-таки отримали відмову, не витрачайте час на довгий (тим більше судовий) розгляд. Просто зверніться до іншого банку. Ведення бізнесу незалежно від сфери діяльності передбачає розрахунки з продавцями та покупцями. Щоб підвищити зручність проведення, а також позбавитися необхідності зберігати величезну кількість готівки, індивідуальному підприємцю варто задуматися про відкриття розрахункового рахунку. Таку послугу пропонують багато хто сучасні банки, що працюють з юридичними особамита приватними бізнесменами. Щоб скоротити час проведення процедури, слід заздалегідь вивчити, які необхідні документи відкриття розрахункового рахунку у банку для ИП. Не всі знають, але індивідуальним підприємцям відкривати розрахунковий рахунок необов'язково. Такі бізнесмени мають право працювати виключно з використанням готівки. Однак такий підхід далеко не завжди виявляється зручним, за відсутності розрахункового рахунку виникає низка проблем: Підприємці, які усвідомлюють, що в майбутньому зіткнуться із вищеописаними проблемами, вирішують звернутися до банку ще на стадії створення бізнесу. Звісно, за таких умов і виникає питання, яким є перелік документів, необхідних для відкриття рахунку. На стадії становлення бізнесу часу у підприємця зазвичай досить. Зі зростанням масштабів діяльності знайти вільний час для відвідування банку та підготовки документів стає набагато складнішим. Найчастіше документи відкриття рахунку підприємця у різних банках мало відрізняються. Бізнесмени повинні розуміти, що з банком доведеться працювати практично щодня. Саме тому вибір обслуговуючої організації стає надзвичайно важливим. Сьогодні для вивчення та порівняння умови обслуговування в кредитних організаціяхнеобов'язково відвідувати офіси кожної з них. Всю необхідну інформацію можна легко знайти на сайтах банків через інтернет. Проте, далеко не всі підприємці розуміють, на що варто звернути увагу, вибираючи банк для відкриття розрахункового рахунку. Нижче наведено параметри, які слід використовувати для порівняння: Розташування офісів при виборі банку для ведення розрахункового рахунку для ІП у сучасних умовахстає менш актуальним. Це пов'язано з можливістю дистанційного обслуговування, запропонованого багатьма найбільшими банками. Навіть для внесення готівки в таких установах немає необхідності їхати до каси, достатньо скористатися платіжним терміналом. Підприємці нерідко під час виборів банку стикаються з проблемою, коли великі установи з бездоганною репутацією встановлюють досить високі тарифи. У той же час дрібні кредитні компанії-початківці готові відкривати і вести розрахункові рахунки практично безкоштовно. Важливо в цьому випадку провести ретельний аналіз та порівняння інших комісій, а також замислитись, що для ІП важливіше: якість обслуговування або його вартість. Документи відкриття розрахункового рахунку ІП у різних банках зазвичай однакові. Проте після вибору обслуговуючої організації слід уточнити нюанси відкриття рахунку саме тут. При цьому важливо дізнатись, копії яких документів слід завірити нотаріально. У деяких випадках допускається самостійне засвідчення дублікатів підприємцем. Зазвичай у складі необхідного пакета документів включають: Важливо пам'ятати, що крім документів, які є у підприємця, доведеться заповнити заяву на відкриття рахунку, встановленого банком зразка. Навіть у тих випадках, коли для відкриття рахунку потрібні копії документів, оригінали доведеться обов'язково взяти з собою. Це потрібно для того, щоб співробітник банку мав можливість перевірити дублікати. Копії залишаться у банку та будуть підшиті в особисту справу індивідуального підприємця. Розрахунковий рахунок відкривається не відразу. Умовами банку визначається термін, необхідний для проведення такої процедури. Як тільки документи будуть розглянуті, а рахунок відкрито, підприємця повідомлять про це. Після закінчення процесу на руки бізнесмену видадуть довідку відповідного зразка, а також реквізити розрахункового рахунку. Після відкриття розрахункового рахунку в обов'язковому порядку банком надсилаються повідомлення до державних органів: Федеральної податкової служби, а також позабюджетні фонди. Відповідні повідомлення подаються протягом п'яти робочих днів. Самостійно ІП більше не потрібно це робити. До травня 2014р. для направлення повідомлення використовувалися два способи: Також підприємець мав повідомити про відкриття розрахункового рахунку Пенсійного фонду. Для цього використовувалася спеціальна форма заяви, яка оформлялася у двох примірниках. На одному з них проставлялася віза про ухвалення. Якщо індивідуальний підприємецьнаймав працівників, про відкриття рахунку він також повідомляв Фонд соціального страхування. З 2.05.2014 прийнято закон №52-ФЗ, який звільняє ІП від подання повідомлення та покладає цей обов'язок на банки. Відкриття розрахункового рахунку – процес нескладний. Однак він вимагає від підприємця уважності до деталей та знання нюансів.
Які документи потрібні для відкриття розрахункового рахунку?
- Повідомлення про присвоєння кодів статистики з Росстату;
- круглий друк юросіб (для ІП друк не обов'язковий).Як відкрити розрахунковий рахунок у банку?
- Повідомлення про постановку на облік фізичної особи у податковому органі;
не обов'язково);
- витяг з Єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців (ЄГРІП);
- круглий друк ІП (за наявності);
- Паспорт.
- свідоцтво про постановку на облік Російської організації у податковому органі за місцем її знаходження (ІПН/КПП);
- Актуальний статут з печаткою податкової інспекції;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб (ЄДРЛ);
- рішення або протокол про створення юридичної особи та призначення керівника;
- Повідомлення про надання кодів статистики з Росстату (не обов'язково);
- установчий договір (за наявності);
- листи записів ЄДРЮЛ (за наявності);
- ліцензії на право провадження діяльності, що підлягає ліцензуванню (за наявності);
- Документи на юридичну адресу (свідоцтво про право власності, договір оренди, гарантійний лист від власника приміщення);
- Круглий друк ЮЛ;
- Паспорт.Як повідомити податкову про відкриття рахунку?
Як повідомити фонди про відкриття рахунку?
Чи потрібний розрахунковий рахунок для ІП?
Документи для відкриття рахунку ІП
1
Документи, що засвідчують особу ІП, інших осіб, які не є ІП, уповноважених на відкриття рахунку, внесених до Картки зі зразками підписів та відбитка печатки, а також осіб, наділених правом використання електронного підпису, аналога власноручного підпису
2.
Відомості про ділову репутацію (один документ на вибір клієнта):
Надаються воригіналу3.
Надаютьсяу оригіналі4.
Доручення (договори) про надання права на відкриття банківських рахунків та розпорядження ними іншим особам, зазначеним у картці із зразками підписів та відбитка печатки, про надання права використання електронного підпису, аналога власноручного підпису. Документи, що обмежують повноваження представників ІП
- нотаріально завіреної копії;
- Оригінал.
- нотаріально завіреної копії;
- оригіналу, для подальшого його копіювання Банком;
- завіреної ІП копії з одночасним поданням оригіналу документа для ознайомлення та встановлення відповідності копії.
Документи, що обмежують повноваження представників ІП, можуть надаватися у вигляді:
- нотаріально завіреної копії;
- оригіналу, для подальшого його копіювання Банком;
- завіреної ІП копії з одночасним поданням оригіналу документа для ознайомлення та встановлення відповідності копії.
5.
Лист запису ЄДРІП, у разі якщо з дати державної реєстрації ІП пройшло менше 30 днів та у ЄДРІП відсутні відомості про ІП
Може бути надані у вигляді:- нотаріально завіреної копії;
- оригіналу, для подальшого його копіювання Банком;
- завіреної ІП копії з одночасним поданням оригіналу документа для ознайомлення та встановлення відповідності копії; 6.
7.
Анкета Клієнта - ІП
8.
Анкета податкового резидента – ФО/ІП 5 × У разі якщо Клієнт – податковий резидент.
9.
КОПОП 6 × Нотаріально засвідчена або засвідчена Банком. При оформленні картки за формою Банку заява про поєднання підписів не надається.
Документи для відкриття рахунку особі, яка займається приватною практикою (ЛЗПП)
1.
Документ про реєстрацію
Документ, що підтверджує членство Арбітражного керуючого в саморегулюючій організації арбітражних керуючих може не надаватися, якщо на офіційному сайті Федеральної служби державної реєстрації, кадастру та картографії міститься інформація, що підтверджує членство Арбітражного керуючого в організації арбітражних керуючих, що саморегулюється. Документ надається лише у вигляді оригіналу і має бути оформлений на бланку саморегулівної організації арбітражних керуючих, членом якої є Арбітражний керуючий. Також документ може бути представлений у вигляді витягу з реєстру арбітражних керуючих саморегулівної організації арбітражних керуючих.
Надаються в оригіналі
- копії, завіреної нотаріусом (для клієнтів – не нотаріусів), копії, завіреної іншим нотаріусом (для нотаріусів);
- оригіналу для подальшого його копіювання Банком;
- завіреної ЛЗПП копії з одночасним поданням оригіналу документа для ознайомлення та встановлення відповідності копії;
- копії, завіреної органом (організацією), який видав (зареєстрував) відповідний документ (наприклад, копія Наказу Міністерства юстиції Російської Федерації про призначення нотаріуса може бути засвідчена територіальним органом Міністерства юстиції РФ, який оформив Наказ)
Може бути надана у вигляді:
- копії, завіреної нотаріусом (для клієнтів – не нотаріусів), копії, завіреної іншим нотаріусом (для нотаріусів);
- оригіналу для подальшого його копіювання Банком;
- завіреної ЛЗПП копії з одночасним поданням оригіналу документа для ознайомлення та встановлення відповідності копії;
- копії, завіреної органом (організацією), який видав (зареєстрував) відповідний документ (наприклад, копія Наказу Міністерства юстиції Російської Федерації про призначення нотаріуса може бути засвідчена територіальним органом Міністерства юстиції РФ, який оформив Наказ)2.
Свідоцтво про постановку на облік у податковому органі як платник податків
- копії, завіреної нотаріусом (для клієнтів – не нотаріусів), копії, завіреної іншим нотаріусом (для нотаріусів);
- оригіналу для подальшого його копіювання Банком;
- завіреної ЛЗПП копії з одночасним поданням оригіналу документа для ознайомлення та встановлення відповідності копії;
- копії, завіреної органом (організацією), який видав (зареєстрував) відповідний документ (наприклад, копія Наказу Міністерства юстиції Російської Федерації про призначення нотаріуса може бути засвідчена територіальним органом Міністерства юстиції РФ, який оформив Наказ)3.
Документи, що засвідчують особу Клієнта, інших осіб, які не є ЛЗПП, уповноважених на відкриття рахунку, внесених до Картки зі зразками підписів та відбитка печатки, а також осіб, наділених правом використання електронного підпису, аналога власноручного підпису
Можуть бути надані у вигляді:
- копії, завіреної нотаріусом (для клієнтів – не нотаріусів), копії, завіреної іншим нотаріусом (для нотаріусів);
- оригіналу для подальшого його копіювання Банком;
- завіреної ЛЗПП копії з одночасним поданням оригіналу документа для ознайомлення та встановлення відповідності копії.4.
Надаютьсяу оригіналі5.
Заява про встановлення поєднань власноручних підписів осіб, наділених правом підпису, необхідних для підписання документів, які містять розпорядження клієнта, зазначених у
картку(-ах) із зразками підписів та відбитка печатки6.
Довіреності (договори) про надання права на відкриття банківських рахунків та розпорядження ними іншим особам, зазначеним у картці із зразками підписів та відбитка печатки, про надання права використання електронного підпису, аналога власноручного підпису
- копії, завіреної нотаріусом (для клієнтів – не нотаріусів), копії, завіреної іншим нотаріусом (для нотаріусів);
- Оригінал.
Договори можуть надаватися у вигляді:
- копії, завіреної нотаріусом (для клієнтів – не нотаріусів), копії, завіреної іншим нотаріусом (для нотаріусів);
- оригіналу для подальшого його копіювання Банком;
- завіреної ЛЗПП копії з одночасним поданням оригіналу документа для ознайомлення та встановлення відповідності копії;
Документи, що обмежують повноваження представників ЛЗПП (за наявності) можуть надаватися у вигляді:
- копії, завіреної нотаріусом (для клієнтів – не нотаріусів), копії, завіреної іншим нотаріусом (для нотаріусів);
- оригіналу для подальшого його копіювання Банком;
- завіреної ЛЗПП копії з одночасним поданням оригіналу документа для ознайомлення та встановлення відповідності копії;Ці документи надаються лише у оригіналі.
Сформуйте їх автоматично за допомогою .7.
Заява про надання комплексного банківського обслуговування
8.
Анкета Клієнта – ЛЗПП
9.
Анкета податкового резидента – ФО/ІП 3 × Надається у разі позитивної відповіді на запитання «Чи ви є податковим резидентом іноземної держави?» Анкети Клієнта-особи, що займається в установленому законодавством РФ порядку приватною практикою
9.
КОПОП 4 × Нотаріально засвідчена або засвідчена Банком. При оформленні картки формою Банку заява про поєднання підписів не надається.
Документи для відкриття рахунку юридичній особі
1.
Статут
Може бути наданий у вигляді:
- нотаріально завіреної копії;
- оригіналу, для подальшого його копіювання Банком;
- копії, засвідченої органом (організацією), який видав (що зареєстрував) відповідний документ.2.
Може бути наданий у вигляді:
- нотаріально завіреної копії;
- оригіналу, для подальшого його копіювання Банком;
- завіреної Юридичною особою копії з одночасним поданням оригіналу документа для ознайомлення та встановлення відповідності копії;
- копії, засвідченої органом (організацією), який видав (що зареєстрував) відповідний документ.3.
- товариства з обмеженою відповідальністю – нотаріусом (у формі свідоцтва), якщо інший спосіб не передбачений статутом такого товариства або рішенням загальних зборів учасників товариства, прийнятим учасниками товариства одноголосно (також має бути подане до Банку).
- нотаріально завіреної копії;
- оригіналу, для подальшого його копіювання Банком;
- завіреної Юридичною особою копії з одночасним поданням оригіналу документа для ознайомлення та встановлення відповідності копії;4.
Документи, що засвідчують особу керівника, осіб, зазначених у картці із зразками підписів та відбитка печатки, інших представників ЮЛ (включаючи осіб, наділених правом використання електронного підпису, аналога власноручного підпису)
- нотаріально завіреної копії;
- оригіналу, для подальшого його копіювання Банком;
- нотаріально завіреної копії;
- оригіналу, для подальшого його копіювання Банком;
- завіреної Юридичною особою копії з одночасним поданням оригіналу документа для ознайомлення та встановлення відповідності копії;
нотаріально завірену копію;
оригіналу.
Документи, що обмежують повноваження ЄІВ, а також інших представників ЮЛ, крім його ЄІВ,
- нотаріально завіреної копії;
- оригіналу, для подальшого його копіювання Банком;
- завіреної Юридичною особою копії з одночасним поданням оригіналу документа для ознайомлення та встановлення відповідності копії;6.
Відомості про ділову репутацію (представляється на вибір Клієнта будь-якого із зазначених нижче документів)
- відгуки (у довільній письмовій формі, за можливості їх отримання) про Клієнта інших Клієнтів Банку, які мають з ним ділові відносини;
- відгуки (у довільній письмовій формі, при можливості їх отримання) від інших кредитних організацій, у яких Клієнт раніше перебував/перебуває на обслуговуванні, з інформацією цих кредитних організацій щодо оцінки його ділової репутації;
- відгуки (у довільній письмовій формі, за можливості їх отримання) основних/планованих контрагентів Клієнта, які мають/планують встановити з ним ділові відносини, щодо оцінки ділової репутації Клієнта.
Надаються воригіналу.7.
Ліцензії (якщо потрібно)
- нотаріально завіреної копії;
- оригіналу, для подальшого його копіювання Банком;
- завіреної Юридичною особою копії з одночасним поданням оригіналу документа для ознайомлення та встановлення відповідності копії;
- копії, засвідченої органом (організацією), який видав (що зареєстрував) відповідний документ.8.
Може бути подані у вигляді:
- нотаріально завіреної копії;
- оригіналу, для подальшого його копіювання Банком;
- завіреної Юридичною особою копії з одночасним поданням оригіналу документа для ознайомлення та встановлення відповідності копії;
- копії, засвідченої органом (організацією), який видав (що зареєстрував) відповідний документ.9.
Витяги з реєстру акціонерів (у випадках, коли потрібні Банком для прийняття рішень (протоколів), прийнятих загальними зборами акціонерів Клієнтів, які є акціонерними товариствами).
- нотаріально завіреної копії;
- оригіналу, для подальшого його копіювання Банком;
- завіреної Юридичною особою копії з одночасним поданням оригіналу документа для ознайомлення та встановлення відповідності копії;
- оригінал.10.
Заява про встановлення поєднань власноручних підписів осіб, наділених правом підпису, необхідних для підписання документів, що містять розпорядження клієнта, зазначених у картці(-ах) із зразками підписів та відбитка печатки (не вимагається, якщо картка із зразками підписів та відбитка печатки буде подана за формою Банку)
Ці документи надаються лише у оригіналі.
Сформуйте їх автоматично за допомогою .11.
12.
Заява про надання комплексного банківського обслуговування
13.
Анкета Клієнта - ЮЛ
14.
Документи для відкриття рахунку філії (представництву) юридичної особи (ЮО) - резидента
1.
Статут
Може бути наданий у вигляді:
- нотаріально завіреної копії;
- оригіналу, для подальшого його копіювання Банком;
- завіреної Юридичною особою копії з одночасним поданням оригіналу документа для ознайомлення та встановлення відповідності копії;
- копії, засвідченої органом (організацією), який видав (що зареєстрував) відповідний документ.
Наприклад, статут може бути поданий до Банку у вигляді копії, засвідченої податковим органом.2.
Установчий договір (тільки для господарських товариств)
Може бути наданий у вигляді:
- нотаріально завіреної копії;
- оригіналу, для подальшого його копіювання Банком;
- завіреної Юридичною особою копії з одночасним поданням оригіналу документа для ознайомлення та встановлення відповідності копії;
- копії, засвідченої органом (організацією), який видав (що зареєстрував) відповідний документ.3.
Положення про філію/представництво
- нотаріально завіреної копії;
- оригіналу, для подальшого його копіювання Банком;
- завіреної Юридичною особою копії з одночасним поданням оригіналу документа для ознайомлення та встановлення відповідності копії.4.
Протокол (рішення) уповноваженого органу про призначення одноосібного виконавчого органу
- громадського акціонерного товариства - особою, яка здійснює ведення реєстру акціонерів такого товариства та виконує функції лічильної комісії (реєстратор);
- непублічного акціонерного товариства – нотаріусом (у формі свідоцтва) або реєстратором;
- товариства з обмеженою відповідальністю – нотаріусом (у формі свідоцтва), якщо інший спосіб не передбачений статутом такого товариства або рішенням загальних зборів учасників товариства, прийнятим учасниками товариства одноголосно (також має бути подане до Банку)
Може бути наданий у вигляді:
- нотаріально завіреної копії;
- оригіналу, для подальшого його копіювання Банком;
- завіреної Юридичною особою копії з одночасним поданням оригіналу документа для ознайомлення та встановлення відповідності копії.5.
Довіреність на керівника філії/представництва, яка передбачає право на відкриття банківських рахунків та розпорядження ними
- нотаріально завіреної копії;
- Оригінал.
- нотаріально завіреної копії;
- оригіналу, для подальшого його копіювання Банком;
- завіреної Юридичною особою копії з одночасним поданням оригіналу документа для ознайомлення та встановлення відповідності копії.
Доручення надання права на відкриття банківських рахунків та розпорядження ними іншим особам (крім керівника філії/представництва).
Можуть бути представлені у вигляді:
- нотаріально завіреної копії;
- Оригінал.
Документи, що обмежують повноваження ЄІВ, а також інших представників ЮЛ, крім його ЄІВ (за наявності).
Можуть бути надані у вигляді:
- нотаріально завіреної копії;
- оригіналу, для подальшого його копіювання Банком;
- завіреної Юридичною особою копії з одночасним поданням оригіналу документа для ознайомлення та встановлення відповідності копії.7.
Документи, що засвідчують особу керівника філії/представництва, осіб, зазначених у картці зі зразками підписів та відбитка печатки, та інших представників ЮЛ (включаючи осіб, наділених правом використання електронного підпису, аналога власноручного підпису)
- нотаріально завіреної копії;
- оригіналу, для подальшого його копіювання Банком;
- завіреної Юридичною особою копії з одночасним поданням оригіналу документа для ознайомлення та встановлення відповідності копії.8.
Відомості про ділову репутацію
- відгуки (у довільній письмовій формі, за можливості їх отримання) про Клієнта інших Клієнтів Банку, які мають з ним ділові відносини;
- відгуки (у довільній письмовій формі, при можливості їх отримання) від інших кредитних організацій, у яких Клієнт раніше перебував/перебуває на обслуговуванні, з інформацією цих кредитних організацій щодо оцінки його ділової репутації;
- відгуки (у довільній письмовій формі, за можливості їх отримання) основних/планованих контрагентів Клієнта, які мають/планують встановити з ним ділові відносини, щодо оцінки ділової репутації Клієнта.
Можуть бути представлені у вигляді:
- нотаріально завіреної копії;
- оригіналу, для подальшого його копіювання Банком;
- завіреної Юридичною особою копії з одночасним поданням оригіналу документа для ознайомлення та встановлення відповідності копії.
9.
Ліцензії (якщо потрібно)
- нотаріально завіреної копії;
- оригіналу, для подальшого його копіювання Банком;
- завіреної Юридичною особою копії з одночасним поданням оригіналу документа для ознайомлення та встановлення відповідності копії;
- копії, засвідченої органом (організацією), який видав (що зареєстрував) відповідний документ.10.
Лист запису ЄДРЮЛ, у разі якщо з дати державної реєстрації ЮЛ пройшло менше 30 днів і в ЄДРЮЛ відсутні відомості про ЮЛ
Може бути представлений у вигляді:
- нотаріально завіреної копії;
- оригіналу, для подальшого його копіювання Банком;
- завіреної Юридичною особою копії з одночасним поданням оригіналу документа для ознайомлення та встановлення відповідності копії;
- копії, засвідченої органом (організацією), який видав (що зареєстрував) відповідний документ.11.
Заява про встановлення поєднань власноручних підписів осіб, наділених правом підпису, необхідних для підписання документів, що містять розпорядження клієнта, зазначених у картці(-ах) із зразками підписів та відбитка печатки» (не вимагається, якщо картка із зразками підписів та відбитка печатки буде подана за формі Банку)
Ці документи надаються лише у оригіналі.
Сформуйте їх автоматично за допомогою .12.
Заява про надання комплексного банківського обслуговування
13.
Анкета Клієнта - ЮЛ
14.
КОПОП 3 × Нотаріально засвідчена або засвідчена Банком. При оформленні картки формою Банку заява про поєднання підписів не надається.
15.
Анкета податкового резидента – ЮЛ
Документи для відкриття рахунку юридичній особі - нерезиденту
1.
Документи, що підтверджують правовий статус, державну реєстрацію, обрання одноособового виконавчого органу ЮЛ – нерезидента (зокрема установчі документи)
2.
Документи, що підтверджують державну реєстрацію ЮЛ – нерезидента
-
- Усі документи, що ввозяться на територію Російської Федерації з-за кордону, підлягають обов'язковій легалізації в посольстві (консульстві) Російської Федерації на території іноземної держави, в якій зареєстровано Юридичну особу - Нерезидент, або в посольстві (консульстві) іноземної держави, в якій зареєстровано Юридичну особа – нерезидент, на території Російської Федерації.
Легалізація документів не потрібна, якщо зазначені документи оформлені на території:
1) держав - учасниць Гаазької конвенції, укладеної 05.10.1961 р. та скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів за наявності апостилю, що проставляється на самому документі або окремому аркуші компетентним органом іноземної держави відповідно до вимог Конвенції;
2) держав - учасниць Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, укладеної в Мінську 22.01.1993 р. та яка передбачає, що якщо документи виготовлені або засвідчені установою, або спеціально на те уповноваженою особою в межах їх компетенції та за встановленою формою та скріплені гербовою печаткою, то додаткової легалізації цих документів не потрібно;
3) держав, з якими Російська Федерація уклала двосторонні договори про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, відповідно до яких документи подаються у вигляді, передбаченому договорами.3.
Документ, що підтверджує обрання одноосібного виконавчого органу
- Нотаріально засвідченої копії.
- Усі документи, що ввозяться на територію Російської Федерації з-за кордону, підлягають обов'язковій легалізації в посольстві (консульстві) Російської Федерації на території іноземної держави, в якій зареєстровано Юридичну особу - Нерезидент, або в посольстві (консульстві) іноземної держави, в якій зареєстровано Юридичну особа – нерезидент, на території Російської Федерації.
Легалізація документів не потрібна, якщо зазначені документи оформлені на території:
1) держав - учасниць Гаазької конвенції, укладеної 05.10.1961 р. та скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів за наявності апостилю, що проставляється на самому документі або окремому аркуші компетентним органом іноземної держави відповідно до вимог Конвенції;
2) держав - учасниць Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, укладеної в Мінську 22.01.1993 р. та яка передбачає, що якщо документи виготовлені або засвідчені установою, або спеціально на те уповноваженою особою в межах їх компетенції та за встановленою формою та скріплені гербовою печаткою, то додаткової легалізації цих документів не потрібно;
3) держав, з якими Російська Федерація уклала двосторонні договори про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, відповідно до яких документи подаються у вигляді, передбаченому договорами.
- Нотаріально засвідченої копії.
- Усі документи, що ввозяться на територію Російської Федерації з-за кордону, підлягають обов'язковій легалізації в посольстві (консульстві) Російської Федерації на території іноземної держави, в якій зареєстровано Юридичну особу - Нерезидент, або в посольстві (консульстві) іноземної держави, в якій зареєстровано Юридичну особа – нерезидент, на території Російської Федерації.
Легалізація документів не потрібна, якщо зазначені документи оформлені на території:
1) держав - учасниць Гаазької конвенції, укладеної 05.10.1961 р. та скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів за наявності апостилю, що проставляється на самому документі або окремому аркуші компетентним органом іноземної держави відповідно до вимог Конвенції;
2) держав - учасниць Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, укладеної в Мінську 22.01.1993 р. та яка передбачає, що якщо документи виготовлені або засвідчені установою, або спеціально на те уповноваженою особою в межах їх компетенції та за встановленою формою та скріплені гербовою печаткою, то додаткової легалізації цих документів не потрібно;
3) держав, з якими Російська Федерація уклала двосторонні договори про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, відповідно до яких документи подаються у вигляді, передбаченому договорами.5.
Довіреність, видана ЮЛ – нерезидентом довіреній особі, уповноваженій укладати договори банківського рахунку та розпоряджатися банківським рахунком (за наявності довіреної особи)
При оформленні на території іноземної державидовіреність має бути легалізована у належному порядку з нотаріально засвідченим перекладом російською мовою
Довіреності повинні бути підписані одноосібним виконавчим органом або іншим представником ЮЛ-нерезидента з додатком відбитку печатки Південно-Лизького нерезидента, за винятком випадків відсутності в законодавстві іноземної держави (території) обов'язку наявності печатки у Південно-Лизького нерезидента або якщо друк ЮЛ-нерезидента не використовуватиметься на території Російської Федерації (при наданні належним чином оформленого та завіреного листа
Може бути подана у вигляді:
- Нотаріально засвідченої копії.
- Усі документи, що ввозяться на територію Російської Федерації з-за кордону, підлягають обов'язковій легалізації в посольстві (консульстві) Російської Федерації на території іноземної держави, в якій зареєстровано Юридичну особу - Нерезидент, або в посольстві (консульстві) іноземної держави, в якій зареєстровано Юридичну особа – нерезидент, на території Російської Федерації.
Легалізація документів не потрібна, якщо зазначені документи оформлені на території:
1) держав - учасниць Гаазької конвенції, укладеної 05.10.1961 р. та скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів за наявності апостилю, що проставляється на самому документі або окремому аркуші компетентним органом іноземної держави відповідно до вимог Конвенції;
2) держав - учасниць Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, укладеної в Мінську 22.01.1993 р. та яка передбачає, що якщо документи виготовлені або засвідчені установою, або спеціально на те уповноваженою особою в межах їх компетенції та за встановленою формою та скріплені гербовою печаткою, то додаткової легалізації цих документів не потрібно;
3) держав, з якими Російська Федерація уклала двосторонні договори про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, відповідно до яких документи подаються у вигляді, передбаченому договорами.6.
Свідоцтво про постановку на облік у податковому органі (про присвоєння ІПН) або свідоцтво про облік у податковому органі (про присвоєння КВП)
Не надаєтьсяпри відкритті рахунку філії (представництві) іноземної юридичної особи, відомості про яку містяться в Реєстрі акредитованих філій та представництв іноземних юридичних осіб.7.
Надаються у виглядінотаріально завірену копію.8.
- Нотаріально засвідченої копії.
- Усі документи, що ввозяться на територію Російської Федерації з-за кордону, підлягають обов'язковій легалізації в посольстві (консульстві) Російської Федерації на території іноземної держави, в якій зареєстровано Юридичну особу - Нерезидент, або в посольстві (консульстві) іноземної держави, в якій зареєстровано Юридичну особа – нерезидент, на території Російської Федерації.
Легалізація документів не потрібна, якщо зазначені документи оформлені на території:
1) держав - учасниць Гаазької конвенції, укладеної 05.10.1961 р. та скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів за наявності апостилю, що проставляється на самому документі або окремому аркуші компетентним органом іноземної держави відповідно до вимог Конвенції;
2) держав - учасниць Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, укладеної в Мінську 22.01.1993 р. та яка передбачає, що якщо документи виготовлені або засвідчені установою, або спеціально на те уповноваженою особою в межах їх компетенції та за встановленою формою та скріплені гербовою печаткою, то додаткової легалізації цих документів не потрібно;
3) держав, з якими Російська Федерація уклала двосторонні договори про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, відповідно до яких документи подаються у вигляді, передбаченому договорами.9.
Документи, що засвідчують особу керівника, інших представників ЮЛ – нерезидента, осіб, зазначених у картці із зразками підписів та відбитка печатки, а також осіб, наділених правом використання електронного підпису, аналога власноручного підпису
- нотаріально завіреної копії; 10.
Заява про встановлення поєднань власноручних підписів осіб, наділених правом підпису, необхідних для підписання документів, що містять розпорядження клієнта, зазначених у картці(-ах) із зразками підписів та відбитка печатки (потрібна при наданні картки із зразками підписів та відбитка печатки)
11.
- Нотаріально засвідченої копії.
- Усі документи, що ввозяться на територію Російської Федерації з-за кордону, підлягають обов'язковій легалізації в посольстві (консульстві) Російської Федерації на території іноземної держави, в якій зареєстровано Юридичну особу - Нерезидент, або в посольстві (консульстві) іноземної держави, в якій зареєстровано Юридичну особа – нерезидент, на території Російської Федерації.
Легалізація документів не потрібна, якщо зазначені документи оформлені на території:
1) держав - учасниць Гаазької конвенції, укладеної 05.10.1961 р. та скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів за наявності апостилю, що проставляється на самому документі або окремому аркуші компетентним органом іноземної держави відповідно до вимог Конвенції;
2) держав - учасниць Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, укладеної в Мінську 22.01.1993 р. та яка передбачає, що якщо документи виготовлені або засвідчені установою, або спеціально на те уповноваженою особою в межах їх компетенції та за встановленою формою та скріплені гербовою печаткою, то додаткової легалізації цих документів не потрібно;
3) держав, з якими Російська Федерація уклала двосторонні договори про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, відповідно до яких документи подаються у вигляді, передбаченому договорами.12.
13.
Відомості про ділову репутацію
- відгуки (у довільній письмовій формі, за можливості їх отримання) про Клієнта інших Клієнтів Банку, які мають з ним ділові відносини;
- відгуки (у довільній письмовій формі, при можливості їх отримання) від інших кредитних організацій, у яких Клієнт раніше перебував/перебуває на обслуговуванні, з інформацією цих кредитних організацій щодо оцінки його ділової репутації;
- відгуки (у довільній письмовій формі, за можливості їх отримання) основних/планованих контрагентів Клієнта, які мають/планують встановити з ним ділові відносини, щодо оцінки ділової репутації Клієнта.
Надається воригіналу.14.
Документи про фінансове становище подається на вибір будь-якого із наведених нижче документів:
14.3 Копія річної (або квартальної) податкової декларації (з відмітками податкового органу про їх прийняття або з додатком копії квитанції про відправлення рекомендованого листа з описом вкладення (при надсиланні поштою) або з додатком копії підтвердження відправки на паперових носіях (при передачі в електронному вигляді) )).
14.4 Копія аудиторського висновку на річний звіт минулого року
- нотаріально завіреної копії;
- завіреної ЮЛ-нерезидентом копії з одночасним поданням оригіналу документа для ознайомлення та встановлення відповідності копії.
14.5 Довідка про виконання платником податків (платником зборів, податковим агентом) обов'язки щодо сплати податків, зборів, пені, штрафів, видана податковим органом. Надається в оригіналу.
Надається у виглядінотаріально завірену копію.
14.7 Лист з підтвердженням відсутності обов'язку надавати за місцем реєстрації або діяльності Клієнта фінансові звіти компетентним державним органам (надається в першотворі) та копії внутрішніх документів з метою фінансово-господарського обліку (надаються у вигляді нотаріально завіреної копії).
14.8 Лист про відсутність фактів невиконання Клієнтом своїх грошових зобов'язань через відсутність коштів на банківських рахунках, підписаний уповноваженою особою Клієнта та завірений печаткою Клієнта (за наявності печатки). Лист надається в оригіналу.15.
При відкритті рахунку представництву чи філії ЮЛ – нерезидента Російської Федерації додатково надаються:
Документи можуть бути подані у вигляді:
- Нотаріально засвідченої копії.
Легалізація документів не потрібна, якщо зазначені документи оформлені на території:
1) держав - учасниць Гаазької конвенції, укладеної 05.10.1961 р. та скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів за наявності апостилю, що проставляється на самому документі або окремому аркуші компетентним органом іноземної держави відповідно до вимог Конвенції;
2) держав - учасниць Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, укладеної в Мінську 22.01.1993 р. та яка передбачає, що якщо документи виготовлені або засвідчені установою, або спеціально на те уповноваженою особою в межах їх компетенції та за встановленою формою та скріплені гербовою печаткою, то додаткової легалізації цих документів не потрібно;
3) держав, з якими Російська Федерація уклала двосторонні договори про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, відповідно до яких документи подаються у вигляді, передбаченому договорами.
13.2 Дозвіл на відкриття представництва ЮЛ - нерезидента чи інших документів, які свідчать про акредитацію представництва ЮЛ - нерезидента до; виписка з відповідного реєстру, куди включено дане представництво (філія) ЮЛ - нерезидента у зв'язку з його акредитацією біля РФ.
Надаються у виглядінотаріально завірену копію.
Не надаєтьсяпри відкритті рахунку філії (представництві) іноземної юридичної особи, відомості про яку містяться в Реєстрі акредитованих філій та представництв іноземних юридичних осіб
13.3 Довіреність, видана керівнику філії (представництва) на відкриття банківського рахунку, укладання Договору банківського рахунку та/або розпорядження грошима на банківському рахунку.
Документ може бути поданий у вигляді:
- Нотаріально засвідченої копії.
Усі документи, що ввозяться на територію Російської Федерації з-за кордону, підлягають обов'язковій легалізації в посольстві (консульстві) Російської Федерації на території іноземної держави, в якій зареєстровано Юридичну особу - Нерезидент, або в посольстві (консульстві) іноземної держави, в якій зареєстровано Юридичну особу – нерезидент, на території Російської Федерації.
Легалізація документів не потрібна, якщо зазначені документи оформлені на території:
1) держав - учасниць Гаазької конвенції, укладеної 05.10.1961 р. та скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів за наявності апостилю, що проставляється на самому документі або окремому аркуші компетентним органом іноземної держави відповідно до вимог Конвенції;
2) держав - учасниць Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, укладеної в Мінську 22.01.1993 р. та яка передбачає, що якщо документи виготовлені або засвідчені установою, або спеціально на те уповноваженою особою в межах їх компетенції та за встановленою формою та скріплені гербовою печаткою, то додаткової легалізації цих документів не потрібно;
3) держав, з якими Російська Федерація уклала двосторонні договори про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, відповідно до яких документи подаються у вигляді, передбаченому договорами.Ці документи надаються лише у оригіналі.
Сформуйте їх автоматично за допомогою .16.
Заява про надання комплексного банківського обслуговування
17.
Анкета Клієнта - ЮЛ
18.
Анкета податкового резидента – ЮЛ
Документи для відкриття рахунку в іноземній структурі без утворення юридичної особи (ІСБОЮЛ)
1.
Документи, що підтверджують правовий статус ІСБОЮЛ залежно від форми ІСБОЮЛ та законодавства іноземної держави (території), відповідно до якого вона створена
- Нотаріально засвідченої копії.
Легалізація документів не потрібна, якщо зазначені документи оформлені на території:
1) держав - учасниць Гаазької конвенції, укладеної 05.10.1961 р. та скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів за наявності апостилю, що проставляється на самому документі або окремому аркуші компетентним органом іноземної держави відповідно до вимог Конвенції;
2) держав - учасниць Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, укладеної в Мінську 22.01.1993 р. та яка передбачає, що якщо документи виготовлені або засвідчені установою, або спеціально на те уповноваженою особою в межах їх компетенції та за встановленою формою та скріплені гербовою печаткою, то додаткової легалізації цих документів не потрібно; 2.
Документи, що підтверджують державну реєстрацію ІСБОЮЛ (якщо така реєстрація потрібна відповідно до законодавства іноземної держави (території), відповідно до якої вона створена)
- Нотаріально засвідченої копії.
Усі документи, що ввозяться на територію Російської Федерації з-за кордону, підлягають обов'язковій легалізації в посольстві (консульстві) Російської Федерації на території іноземної держави, в якій зареєстрована ІСБОЮЛ, або в посольстві (консульстві) іноземної держави, в якій зареєстрована ІСБОЮЛ, на території Російської Федерації. Федерації.
Легалізація документів не потрібна, якщо зазначені документи оформлені на території:
1) держав - учасниць Гаазької конвенції, укладеної 05.10.1961 р. та скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів за наявності апостилю, що проставляється на самому документі або окремому аркуші компетентним органом іноземної держави відповідно до вимог Конвенції;
2) держав - учасниць Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, укладеної в Мінську 22.01.1993 р. та яка передбачає, що якщо документи виготовлені або засвідчені установою, або спеціально на те уповноваженою особою в межах їх компетенції та за встановленою формою та скріплені гербовою печаткою, то додаткової легалізації цих документів не потрібно;
3) держав, з якими Російська Федерація уклала двосторонні договори про правову допомогу та правові відносини щодо цивільних, сімейних;3.
Документ, що підтверджує обрання одноосібного виконавчого органу (за наявності одноосібного виконавчого органу)
- Нотаріально засвідченої копії.
Усі документи, що ввозяться на територію Російської Федерації з-за кордону, підлягають обов'язковій легалізації в посольстві (консульстві) Російської Федерації на території іноземної держави, в якій зареєстрована ІСБОЮЛ, або в посольстві (консульстві) іноземної держави, в якій зареєстрована ІСБОЮЛ, на території Російської Федерації. Федерації.
Легалізація документів не потрібна, якщо зазначені документи оформлені на території:
1) держав - учасниць Гаазької конвенції, укладеної 05.10.1961 р. та скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів за наявності апостилю, що проставляється на самому документі або окремому аркуші компетентним органом іноземної держави відповідно до вимог Конвенції;
2) держав - учасниць Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, укладеної в Мінську 22.01.1993 р. та яка передбачає, що якщо документи виготовлені або засвідчені установою, або спеціально на те уповноваженою особою в межах їх компетенції та за встановленою формою та скріплені гербовою печаткою, то додаткової легалізації цих документів не потрібно;
3) держав, з якими Російська Федерація уклала двосторонні договори про правову допомогу та правові відносини щодо цивільних, сімейних;4.
Внутрішні документи ІСБОЮЛ, що обмежують повноваження одноособового виконавчого органу та/або інших представників ІСБОЮЛ (за наявності, наприклад, положення про одноособовий виконавчий орган, положення про інші органи управління ІСБОЮЛ або договору про передачу функцій одноособового виконавчого органу керуючої компанії)
- Нотаріально засвідченої копії.
Усі документи, що ввозяться на територію Російської Федерації з-за кордону, підлягають обов'язковій легалізації в посольстві (консульстві) Російської Федерації на території іноземної держави, в якій зареєстрована ІСБОЮЛ, або в посольстві (консульстві) іноземної держави, в якій зареєстрована ІСБОЮЛ, на території Російської Федерації. Федерації.
Легалізація документів не потрібна, якщо зазначені документи оформлені на території:
1) держав - учасниць Гаазької конвенції, укладеної 05.10.1961 р. та скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів за наявності апостилю, що проставляється на самому документі або окремому аркуші компетентним органом іноземної держави відповідно до вимог Конвенції;
2) держав - учасниць Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, укладеної в Мінську 22.01.1993 р. та яка передбачає, що якщо документи виготовлені або засвідчені установою, або спеціально на те уповноваженою особою в межах їх компетенції та за встановленою формою та скріплені гербовою печаткою, то додаткової легалізації цих документів не потрібно;
3) держав, з якими Російська Федерація уклала двосторонні договори про правову допомогу та правові відносини щодо цивільних, сімейних;5.
Довіреність, видана ІСБОЮЛ довіреній особі, уповноваженій укладати договори банківського рахунку та розпоряджатися банківським рахунком (за наявності довіреної особи):
- при оформленні на території іноземної держави довіреність має бути легалізована у належному порядку з нотаріально засвідченим перекладом російською мовою
Довіреності повинні бути підписані одноосібним виконавчим органом або іншим представником ІСБОЮЛ з додатком відбитка печатки ІСБОЮЛ, за винятком випадків відсутності в законодавстві іноземної держави (території) обов'язку наявності печатки у ІСБОЮЛ або якщо друк ІСБОЮЛ не буде використовуватися на території Російської Федерації (при наданні надлежачи та завіреного листа).
Документ може бути наданий у вигляді
- Нотаріально засвідченої копії.
Усі документи, що ввозяться на територію Російської Федерації з-за кордону, підлягають обов'язковій легалізації в посольстві (консульстві) Російської Федерації на території іноземної держави, в якій зареєстрована ІСБОЮЛ, або в посольстві (консульстві) іноземної держави, в якій зареєстрована ІСБОЮЛ, на території Російської Федерації. Федерації.
Легалізація документів не потрібна, якщо зазначені документи оформлені на території:
1) держав - учасниць Гаазької конвенції, укладеної 05.10.1961 р. та скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів за наявності апостилю, що проставляється на самому документі або окремому аркуші компетентним органом іноземної держави відповідно до вимог Конвенції;
2) держав - учасниць Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, укладеної в Мінську 22.01.1993 р. та яка передбачає, що якщо документи виготовлені або засвідчені установою, або спеціально на те уповноваженою особою в межах їх компетенції та за встановленою формою та скріплені гербовою печаткою, то додаткової легалізації цих документів не потрібно; 6.
Свідоцтво про постановку на облік у податковому органі (про присвоєння ІПН) або свідоцтво про облік у податковому органі (про присвоєння КИО) (у разі постановки ІСБОЮЛ на облік у податковому органі)
7.
Документи, що підтверджують повноваження осіб, зазначених у картці із зразками підписів та відбитка печатки, здійснювати операції з банківського рахунку / документи, що підтверджують повноваження осіб, наділених правом використання електронного підпису, аналога власноручного підпису
Надається у виглядінотаріально завірену копію.8.
Ліцензії (дозволи) (якщо потрібні)
- Нотаріально засвідченої копії.
Усі документи, що ввозяться на територію Російської Федерації з-за кордону, підлягають обов'язковій легалізації в посольстві (консульстві) Російської Федерації на території іноземної держави, в якій зареєстрована ІСБОЮЛ, або в посольстві (консульстві) іноземної держави, в якій зареєстрована ІСБОЮЛ, на території Російської Федерації. Федерації.
Легалізація документів не потрібна, якщо зазначені документи оформлені на території:
1) держав - учасниць Гаазької конвенції, укладеної 05.10.1961 р. та скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів за наявності апостилю, що проставляється на самому документі або окремому аркуші компетентним органом іноземної держави відповідно до вимог Конвенції;
2) держав - учасниць Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, укладеної в Мінську 22.01.1993 р. та яка передбачає, що якщо документи виготовлені або засвідчені установою, або спеціально на те уповноваженою особою в межах їх компетенції та за встановленою формою та скріплені гербовою печаткою, то додаткової легалізації цих документів не потрібно;
3) держав, з якими Російська Федерація уклала двосторонні договори про правову допомогу та правові відносини щодо цивільних, сімейних;9.
Документи, що засвідчують особу керівника, інших представників ІСБОЮЛ, осіб, зазначених у картці із зразками підписів та відбитка печатки, а також осіб, наділених правом використання електронного підпису, аналога власноручного підпису
- нотаріально завіреної копії;
- оригіналу для подальшого копіювання.10.
Картка із зразками підписів та відбитка печатки, нотаріально засвідчена (не потрібно, якщо розпорядження рахунком здійснюватиметься виключно з використанням аналога власноручного підпису)
У разі, якщо законодавством іноземної держави не встановлено обов'язок наявності печатки або якщо друк ІСБОЮЛ не використовуватиметься на території Російської Федерації (при наданні належним чином оформленого та завіреного листа), у картці із зразками підписів та відбитка печатки замість відбитка печатки у полі «Зразок відбитка друку» проставляється відмітка «Друк відсутній»
Надається воригіналу.11.
Заява про встановлення поєднань власноручних підписів осіб, наділених правом підпису, необхідних для підписання документів, що містять розпорядження клієнта, зазначених у картці(-ах) із зразками підписів та відбитка (потрібна при наданні картки із зразками підписів та відбитка печатки)
12.
Дозвіл національного (центрального) банку іноземної держави (якщо потрібно)
- Нотаріально засвідченої копії.
Усі документи, що ввозяться на територію Російської Федерації з-за кордону, підлягають обов'язковій легалізації в посольстві (консульстві) Російської Федерації на території іноземної держави, в якій зареєстрована ІСБОЮЛ, або в посольстві (консульстві) іноземної держави, в якій зареєстрована ІСБОЮЛ, на території Російської Федерації. Федерації.
Легалізація документів не потрібна, якщо зазначені документи оформлені на території:
1) держав - учасниць Гаазької конвенції, укладеної 05.10.1961 р. та скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів за наявності апостилю, що проставляється на самому документі або окремому аркуші компетентним органом іноземної держави відповідно до вимог Конвенції;
2) держав - учасниць Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, укладеної в Мінську 22.01.1993 р. та яка передбачає, що якщо документи виготовлені або засвідчені установою, або спеціально на те уповноваженою особою в межах їх компетенції та за встановленою формою та скріплені гербовою печаткою, то додаткової легалізації цих документів не потрібно;
3) держав, з якими Російська Федерація уклала двосторонні договори про правову допомогу та правові відносини щодо цивільних, сімейних.13.
Відомості про ділову репутацію
- відгуки (у довільній письмовій формі, за можливості їх отримання) про Клієнта інших Клієнтів Банку, які мають з ним ділові відносини;
- відгуки (у довільній письмовій формі, при можливості їх отримання) від інших кредитних організацій, у яких Клієнт раніше перебував/перебуває на обслуговуванні, з інформацією цих кредитних організацій щодо оцінки його ділової репутації;
- відгуки (у довільній письмовій формі, за можливості їх отримання) основних/планованих контрагентів Клієнта, які мають/планують встановити з ним ділові відносини, щодо оцінки ділової репутації Клієнта.
Надаються воригіналу.14.
Документи про фінансове становище
14.2 Копія річної бухгалтерської звітності (бухгалтерський баланс, звіт про фінансовий результат) (з відмітками податкового органу про їх прийняття або з додатком копії квитанції про відправлення рекомендованого листа з описом вкладення (при надсиланні поштою) або з додатком копії підтвердження відправки на паперових носіях ( під час передачі в електронному вигляді)).
14.3 Копія річної (або квартальної) податкової декларації (з відмітками податкового органу про їх прийняття або з додатком копії квитанції про відправлення рекомендованого листа з описом вкладення (при надсиланні поштою) або з додатком копії підтвердження відправки на паперових носіях (при передачі в електронному вигляді) ));
14.4 Копія аудиторського висновку на річний звіт минулого року.
Може бути надана у вигляді:
- нотаріально завіреної копії;
- оригіналу для подальшого копіювання;
- завіреної ІСБОЮЛ копії з одночасним поданням оригіналу документа для ознайомлення та встановлення відповідності копії.
14.5 Довідка про виконання платником податків (платником зборів, податковим агентом) обов'язки щодо сплати податків, зборів, пені, штрафів, видана податковим органом.
Надається воригіналу.
14.6 Копія аудованої (за відсутності – управлінської) річної фінансової звітності
Надається у виглядінотаріально завірену копію.
14.7 Лист з підтвердженням відсутності обов'язку надавати за місцем реєстрації або діяльності Клієнта фінансові звіти компетентним державним органам (надається в першотворі ) та копії внутрішніх документів з метою фінансово-господарського обліку (надається у виглядінотаріально засвідченої копії).
14.8 Лист про відсутність фактів невиконання Клієнтом своїх грошових зобов'язань через відсутність коштів на банківських рахунках, підписаний уповноваженою особою Клієнта та завірений печаткою Клієнта (за наявності печатки)
Лист надаєтьсяу оригіналі.Ці документи надаються лише у оригіналі.
Сформуйте їх автоматично за допомогою .15.
Заява про надання комплексного банківського обслуговування
16.
Анкета податкового резидента – ЮЛ 5 × Надається у разі однієї, кількох або всіх позитивних відповідей у розділі «Відомості про податкове резидентство» Анкети клієнта-іноземної структури без утворення юридичної особи
- копія наказупро прийом на роботу та про подання права першого або другого підпису, засвідчена відбитком печатки та підписом уповноваженої особи організації із зазначенням її посади та розшифровкою підпису, або
- доручення, оформлена відповідно до вимог статей 185, 186, 187 ЦК України (довіреність від імені юридичної особи видається за підписом її керівника або іншої особи, уповноваженої на це її установчими документами, з додатком печатки цієї юридичної особи; термін довіреності не може перевищувати трьох років довіреність, в якій не вказана дата її вчинення, нікчемна.Особа, якій видана довіреність, повинна особисто вчиняти ті дії, на які вона уповноважена. завірена.Примітка
Селянські (фермерські) господарства (далі - К(Ф)Х), утворені до 01.01.95 (до набрання чинності частини першої ДК РФ), є юридичними особами до перереєстрації його правового статусу за заявою глави К(Ф)Х.
Пересувайте «повзунки», розкрийте та оберіть «Додаткові умови», щоб Калькулятор підібрав для Вас оптимальну пропозицію щодо відкриття розрахункового рахунку. Залишіть заявку та Вам передзвонить менеджер банку. ▼
Якщо банк не прийняв документи та відмовив у відкритті р/с
Кому подавати повідомлення
