Dokumenty do otwarcia konta. Co jest potrzebne do otwarcia rachunku bankowego dla indywidualnego przedsiębiorcy Jakie dokumenty są potrzebne do otwarcia rachunku bieżącego

Jak otworzyć konto bankowe?

Jak powiadomić urząd skarbowy o otwarciu konta?

Jak powiadomić środki o otwarciu rachunku?

Czy potrzebuję rachunku bieżącego dla indywidualnego przedsiębiorcy?

Dokumenty do otwarcia indywidualnego konta przedsiębiorcy

1 Dokumenty identyfikacyjne przedsiębiorców indywidualnych, innych osób niebędących przedsiębiorcami indywidualnymi, uprawnionych do otwarcia rachunku, zawarte w Karcie wraz z wzorami podpisów i odcisków pieczęci, a także osób uprawnionych do posługiwania się podpisem elektronicznym, odpowiednikiem podpisu własnoręcznego

• Jeżeli indywidualnym przedsiębiorcą jest cudzoziemiec lub bezpaństwowiec, dodatkowo przedstawia się kartę migracyjną i/lub dokument potwierdzający prawo cudzoziemca lub bezpaństwowca do pobytu (przebywania) na terytorium Federacji Rosyjskiej.
  
  
  

2. Informacje o reputacji biznesowej (jeden dokument do wyboru przez klienta):

• 2.1. Opinie (w miarę możliwości w dowolnej formie pisemnej) o Kliencie od innych Klientów Banku, którzy utrzymują z nim relacje biznesowe;
• 2.2. Przeglądy (w miarę możliwości w dowolnej formie pisemnej) z innych instytucji kredytowych, w których Klient był/jest wcześniej obsługiwany, wraz z informacjami od tych instytucji kredytowych na temat oceny jego reputacji biznesowej;
• 2.3. Informacje zwrotne (w dowolnej formie pisemnej, jeśli istnieje możliwość ich otrzymania) od głównych/planowanych kontrahentów Klienta, którzy mają/planują nawiązać z nim relacje biznesowe, na temat oceny reputacji biznesowej Klienta.
  Dostępne w oryginalny

3.

• Nie wymagane, w przypadku złożenia karty z wzorami podpisów i odcisków pieczęci zgodnie z formularzem Banku
  Pod warunkiem, że w orginale

4. Pełnomocnictwa (umowy) przyznające prawo do otwierania rachunków bankowych i dysponowania nimi innym osobom wskazanym na karcie wraz z wzorami podpisów i odciskami pieczęci, przyznające prawo do posługiwania się podpisem elektronicznym, będącym odpowiednikiem podpisu własnoręcznego. Dokumenty ograniczające uprawnienia indywidualnych przedstawicieli przedsiębiorców

• Pełnomocnictwo może zostać udzielone w formie:
  - notarialnie potwierdzona kopia;
  - oryginalny.
  
  - notarialnie potwierdzona kopia;
  - oryginał do późniejszego skopiowania przez Bank;
  - kopię poświadczoną przez indywidualnego przedsiębiorcę z jednoczesnym przedstawieniem oryginału dokumentu do wglądu i sprawdzenia zgodności kopii.
  Dokumenty ograniczające uprawnienia indywidualnych przedstawicieli przedsiębiorców można przedstawić w formie:
  - notarialnie potwierdzona kopia;
  - oryginał do późniejszego skopiowania przez Bank;
  - kopię poświadczoną przez indywidualnego przedsiębiorcę z jednoczesnym przedstawieniem oryginału dokumentu do wglądu i sprawdzenia zgodności kopii.

5. Jednolity Państwowy Rejestr Przedsiębiorców Indywidualnych, jeżeli od dnia rejestracji państwowej indywidualnego przedsiębiorcy minęło mniej niż 30 dni i w Jednolitym Państwowym Rejestrze Przedsiębiorców Indywidualnych nie ma informacji o indywidualnym przedsiębiorcy

• Wykresówkę USRIP można dostarczyć w formie dokumentu elektronicznego podpisanego wzmocnionym kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownika organu podatkowego (przekazujemy plik z dokumentem elektronicznym oraz plik z certyfikatem podpisu elektronicznego z rozszerzeniem „.p7s”) ) lub w formie dokumentu papierowego z dołączonym zaświadczeniem notarialnym o równoważności dokumentów papierowych z dokumentami elektronicznymi; lub w formie kopii dokumentu elektronicznego sporządzonej i poświadczonej na papierze przez wielofunkcyjne centrum świadczenia usług państwowych i komunalnych
  Można podać w formie:- notarialnie potwierdzona kopia;
  - oryginał do późniejszego skopiowania przez Bank;
  - kopię poświadczoną przez indywidualnego przedsiębiorcę z jednoczesnym przedstawieniem oryginału dokumentu do wglądu i sprawdzenia zgodności kopii;
  

6.

7. Ankieta Klienta – Przedsiębiorca Indywidualny

8. Ankieta rezydenta podatkowego – przedsiębiorca indywidualny/przedsiębiorca indywidualny 5 × Jeżeli Klient jest rezydentem podatkowym.

9. KOPOP 6 × Notarialnie lub poświadczony przez Bank. Przy wydawaniu karty na formularzu Banku nie przewiduje się wniosku o kombinację podpisów.

Dokumenty do otwarcia rachunku dla osoby prowadzącej prywatną praktykę (PPP)

1. Dokument rejestracyjny

• 1.1 Zarządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej w sprawie powołania notariusza (dla notariuszy)
  
  
  

  1.2 Dokument potwierdzający członkostwo Menedżera Arbitrażu w samoregulacyjnej organizacji menedżerów arbitrażu (dla menedżerów arbitrażu)
  Dokument potwierdzający przynależność Kierownika ds. arbitrażu do samoregulacyjnej organizacji menedżerów ds. arbitrażu może nie zostać wydany, jeżeli na oficjalnej stronie internetowej Federalnej Służby Rejestracji Państwowej, Katastru i Kartografii znajdują się informacje potwierdzające członkostwo Menedżera ds. Arbitrażu w samoregulacyjnej organizacji menedżerów ds. arbitrażu. organizacja regulacyjna menedżerów arbitrażu. Dokument dostarczany jest wyłącznie w formie oryginału i musi być sporządzony na papierze firmowym organizacji samoregulacyjnej zrzeszającej syndyków, której członkiem jest zarządca arbitrażowy. Dokument może być również przedstawiony w formie wyciągu z rejestru kierowników arbitrażu samorządowej organizacji menedżerów arbitrażu.
  Dostarczone w oryginale

  1.3 Certyfikat prawnika wydawany przez organ terytorialny Ministerstwa Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej (dla prawników)
  
  - kopia potwierdzona przez notariusza (dla klientów niebędących notariuszami), kopia poświadczona przez innego notariusza (dla notariuszy);
  - oryginał do późniejszego skopiowania przez Bank;
  - kopię poświadczoną przez PPPP z jednoczesnym przedstawieniem oryginału dokumentu do wglądu i sprawdzenia zgodności kopii;
  - kopia poświadczona przez organ (organizację), która wydała (zarejestrowała) odpowiedni dokument (na przykład kopia zarządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej w sprawie powołania notariusza może zostać poświadczona przez organ terytorialny Ministerstwo Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej, które wydało zarządzenie)

  1.4 Zaświadczenie Izby Prawniczej potwierdzające przynależność prawnika do Izby Adwokackiej i założenie przez prawnika kancelarii adwokackiej ze wskazaniem numeru wpisu do okręgowego rejestru prawników (dla prawników)
  Można podać w formie:
  - kopia potwierdzona przez notariusza (dla klientów niebędących notariuszami), kopia poświadczona przez innego notariusza (dla notariuszy);
  - oryginał do późniejszego skopiowania przez Bank;
  - kopię poświadczoną przez PPPP z jednoczesnym przedstawieniem oryginału dokumentu do wglądu i sprawdzenia zgodności kopii;
  - kopia poświadczona przez organ (organizację), która wydała (zarejestrowała) odpowiedni dokument (na przykład kopia zarządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej w sprawie powołania notariusza może zostać poświadczona przez organ terytorialny Ministerstwo Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej, które wydało zarządzenie)

2. Zaświadczenie o rejestracji w organie podatkowym jako podatnik

• Można podać w formie:
  - kopia potwierdzona przez notariusza (dla klientów niebędących notariuszami), kopia poświadczona przez innego notariusza (dla notariuszy);
  - oryginał do późniejszego skopiowania przez Bank;
  - kopię poświadczoną przez PPPP z jednoczesnym przedstawieniem oryginału dokumentu do wglądu i sprawdzenia zgodności kopii;
  - kopia poświadczona przez organ (organizację), która wydała (zarejestrowała) odpowiedni dokument (na przykład kopia zarządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej w sprawie powołania notariusza może zostać poświadczona przez organ terytorialny Ministerstwo Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej, które wydało zarządzenie)

3. Dokumenty potwierdzające tożsamość Klienta, innych osób niebędących osobami fizycznymi, uprawnionych do otwarcia rachunku, zawarte na Karcie wraz z wzorami podpisów i odcisków pieczęci, a także osób uprawnionych do posługiwania się podpisem elektronicznym, odpowiednikiem podpisu własnoręcznego

• Jeżeli PPP jest obcokrajowcem lub bezpaństwowcem, dodatkowo przedstawia się kartę migracyjną i/lub dokument potwierdzający prawo cudzoziemca lub bezpaństwowca do pobytu (przebywania) na terytorium Federacji Rosyjskiej.W przypadku klientów notarialnych dokumenty są poświadczone przez innego notariusza.
  Można podać w formie:
  - kopia potwierdzona przez notariusza (dla klientów niebędących notariuszami), kopia poświadczona przez innego notariusza (dla notariuszy);
  - oryginał do późniejszego skopiowania przez Bank;
  - kopię poświadczoną przez PPP z jednoczesnym przedstawieniem oryginału dokumentu do wglądu i sprawdzenia zgodności kopii.

4.

• Klient może wybrać jeden z poniższych dokumentów:
  
  
  
  Pod warunkiem, że w orginale

5. Wniosek o ustalenie kombinacji własnoręcznych podpisów osób uprawnionych do podpisywania, niezbędnych do podpisywania dokumentów zawierających zlecenie klienta, o których mowa w
karty z przykładowymi podpisami i odciskami pieczęci

• Dostępne w oryginalny

6. Pełnomocnictwa (umowy) przyznające prawo do otwierania rachunków bankowych i dysponowania nimi innym osobom wskazanym w karcie wraz z wzorami podpisów i odciskami pieczęci, przyznające prawo do posługiwania się podpisem elektronicznym, będącym odpowiednikiem podpisu własnoręcznego

• Pełnomocnictwo może zostać udzielone w formie:
  - kopia potwierdzona przez notariusza (dla klientów niebędących notariuszami), kopia poświadczona przez innego notariusza (dla notariuszy);
  - oryginalny.
  Umowy mogą być dostarczane w formie:
  - kopia potwierdzona przez notariusza (dla klientów niebędących notariuszami), kopia poświadczona przez innego notariusza (dla notariuszy);
  - oryginał do późniejszego skopiowania przez Bank;
  - kopię poświadczoną przez PPPP z jednoczesnym przedstawieniem oryginału dokumentu do wglądu i sprawdzenia zgodności kopii;
  Dokumenty ograniczające uprawnienia przedstawicieli PPP (jeśli występują) można dostarczyć w formie:
  - kopia potwierdzona przez notariusza (dla klientów niebędących notariuszami), kopia poświadczona przez innego notariusza (dla notariuszy);
  - oryginał do późniejszego skopiowania przez Bank;
  - kopię poświadczoną przez PPPP z jednoczesnym przedstawieniem oryginału dokumentu do wglądu i sprawdzenia zgodności kopii;

Dokumenty te przekazywane są wyłącznie w oryginałach.
Wygeneruj je automatycznie za pomocą .

7. Wniosek o świadczenie kompleksowych usług bankowych

8. Ankieta Klienta – LZPP

9. Ankieta rezydenta podatkowego – przedsiębiorca indywidualny/przedsiębiorca indywidualny 3 × Podaje się w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie „Czy jesteś rezydentem podatkowym obcego państwa?” Kwestionariusze Klienta prowadzącego prywatną praktykę zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej

9. KOPOP 4 × Notarialnie lub poświadczony przez Bank. Przy wydawaniu karty na formularzu Banku nie przewiduje się wniosku o kombinację podpisów.

Dokumenty do otwarcia konta dla osoby prawnej

1. Czarter

• W przypadku zmian i uzupełnień, te zmiany i uzupełnienia lub nowa wersja Karty są dostarczane wraz z Kartą. Jeżeli dostępna jest nowa aktualna wersja Statutu oraz poprzednio obowiązujące wersje Statutu, udostępniana jest wyłącznie nowa wersja Statutu (z wyjątkiem przypadków, gdy poprzednio obowiązujące wydania Statutu są wymagane przez Bank w celu ustalenia informacji o kliencie (na przykład, jeśli jedyny dyrektor wykonawczy został wybrany przed zatwierdzeniem aktualnej wersji statutu)). Karta może zostać dostarczona w formie dokumentu elektronicznego podpisanego wzmocnionym kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownika organu podatkowego (dostarczany jest plik z dokumentem elektronicznym oraz plik z certyfikatem podpisu elektronicznego z rozszerzeniem „.p7s”), lub w formie dokumentu papierowego z dołączonym notarialnym świadectwem równoważności dokumenty w formie papierowej, dokumenty elektroniczne; lub w formie kopii dokumentu elektronicznego opracowanej i poświadczonej na papierze przez wielofunkcyjne centrum świadczenia usług państwowych i komunalnych.
  Można podać w formie:
  - notarialnie potwierdzona kopia;
  - oryginał do późniejszego skopiowania przez Bank;
  - kopia poświadczona przez organ (organizację), który wydał (zarejestrował) odpowiedni dokument.

2.

• W przypadku zmian i uzupełnień, te zmiany i uzupełnienia lub nowa wersja umowy założycielskiej należy przedłożyć wraz z umową założycielską. W przypadku pojawienia się nowej obowiązującej wersji umowy założycielskiej oraz wydań wcześniej obowiązujących, prezentowana jest wyłącznie nowa wersja umowy założycielskiej (z wyjątkiem przypadków, gdy poprzednio obowiązujące wydania umowy założycielskiej są wymagane przez Bank w celu ustalenia informacji o kliencie (przykładowo, jeżeli wybór jedynego członka zarządu nastąpił przed zatwierdzeniem aktualnej wersji umowy założycielskiej) Umowa założycielska może zostać sporządzona w formie dokumentu elektronicznego podpisanego wzmocnionym kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownika organu podatkowego (dostarczany jest plik z dokumentem elektronicznym oraz plik z certyfikatem podpisu elektronicznego z rozszerzeniem „.p7s”) lub w formie dokumentu papierowego z załącznikiem zaświadczenie notarialne o równoważności dokumentów papierowych z dokumentami elektronicznymi lub w formie kopii dokumentu elektronicznego opracowanej i poświadczonej na papierze przez wielofunkcyjne centrum świadczenia usług państwowych i komunalnych.
  Można podać w formie:
  - notarialnie potwierdzona kopia;
  - oryginał do późniejszego skopiowania przez Bank;
  - kopię poświadczoną przez Podmiot Prawny z jednoczesnym przedstawieniem oryginału dokumentu do wglądu i sprawdzenia zgodności kopii;
  - kopia poświadczona przez organ (organizację), który wydał (zarejestrował) odpowiedni dokument.

3.

• 
  
  - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - przez notariusza (w formie zaświadczenia), chyba że inny sposób przewiduje statut takiej spółki lub uchwała walnego zgromadzenia uczestników spółki, podjęta jednomyślnie przez uczestników spółki ( należy również złożyć w Banku).
  
  - notarialnie potwierdzona kopia;
  - oryginał do późniejszego skopiowania przez Bank;
  - kopię poświadczoną przez Podmiot Prawny z jednoczesnym przedstawieniem oryginału dokumentu do wglądu i sprawdzenia zgodności kopii;

4. Dokumenty tożsamości menadżera, osób wskazanych na karcie z wzorami podpisów i odcisków pieczęci, innych przedstawicieli osoby prawnej (w tym osób uprawnionych do posługiwania się podpisem elektronicznym, odpowiednikiem podpisu własnoręcznego)

• Można podać w formie:
  - notarialnie potwierdzona kopia;
  - oryginał do późniejszego skopiowania przez Bank;
  

5. Dyspozycje (pełnomocnictwa) przyznające prawo do otwierania rachunków bankowych i dysponowania nimi innym osobom wskazanym na karcie z wzorami podpisów i odciskami pieczęci, dyspozycje potwierdzające, że osoby wskazane na karcie ze wzorami podpisów i odciskami pieczęci są pracownikami (pracownikami ) organizacji, w sprawie przyznania prawa do posługiwania się podpisem elektronicznym, będącym odpowiednikiem podpisu własnoręcznego

• 
  - notarialnie potwierdzona kopia;
  - oryginał do późniejszego skopiowania przez Bank;
  - kopię poświadczoną przez Podmiot Prawny z jednoczesnym przedstawieniem oryginału dokumentu do wglądu i sprawdzenia zgodności kopii;

  Pełnomocnictwo może zostać udzielone w formie:
  notarialnie potwierdzona kopia;
  oryginalny.
  Dokumenty ograniczające uprawnienia indywidualnego jedynego członka zarządu, a także innych przedstawicieli osoby prawnej, z wyjątkiem jej indywidualnego jedynego członka zarządu,
  - notarialnie potwierdzona kopia;
  - oryginał do późniejszego skopiowania przez Bank;
  - kopię poświadczoną przez Podmiot Prawny z jednoczesnym przedstawieniem oryginału dokumentu do wglądu i sprawdzenia zgodności kopii;

6. Informacje o reputacji biznesowej (każdy z poniższych dokumentów może zostać przesłany według uznania Klienta)

• 
  - opinie (w dowolnej formie pisemnej, jeśli istnieje możliwość ich otrzymania) na temat Klienta od innych Klientów Banku, którzy pozostają z nim w stosunkach biznesowych;
  - opinie (w miarę możliwości w dowolnej formie pisemnej) z innych instytucji kredytowych, w których Klient był/jest wcześniej obsługiwany, wraz z informacjami od tych instytucji kredytowych na temat oceny jego reputacji biznesowej;
  - przeglądy (w miarę możliwości w dowolnej formie pisemnej) głównych/planowanych kontrahentów Klienta, którzy mają/planują nawiązać z nim relacje biznesowe, pod kątem oceny reputacji biznesowej Klienta.
  Dostępne w oryginalny.

7. Licencje (jeśli są wymagane)

• Można podać w formie:
  - notarialnie potwierdzona kopia;
  - oryginał do późniejszego skopiowania przez Bank;
  - kopię poświadczoną przez Podmiot Prawny z jednoczesnym przedstawieniem oryginału dokumentu do wglądu i sprawdzenia zgodności kopii;
  - kopia poświadczona przez organ (organizację), który wydał (zarejestrował) odpowiedni dokument.

8.

• Arkusz wpisu Jednolitego Państwowego Rejestru Podmiotów Prawnych może zostać dostarczony w formie dokumentu elektronicznego podpisanego ulepszonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownika organu podatkowego (plik z dokumentem elektronicznym oraz plik z certyfikatem podpisu elektronicznego z rozszerzeniem „ .p7s”) lub w formie dokumentu papierowego z dołączonym zaświadczeniem notarialnym o równoważności dokumentów papierowych z dokumentami elektronicznymi lub w formie kopii dokumentu elektronicznego sporządzonej i poświadczonej w formie papierowej przez wielofunkcyjne centrum do świadczenia usług państwowych i komunalnych
  Można przedstawić jako:
  - notarialnie potwierdzona kopia;
  - oryginał do późniejszego skopiowania przez Bank;
  - kopię poświadczoną przez Podmiot Prawny z jednoczesnym przedstawieniem oryginału dokumentu do wglądu i sprawdzenia zgodności kopii;
  - kopia poświadczona przez organ (organizację), który wydał (zarejestrował) odpowiedni dokument.

9. Wypisy z rejestru akcjonariuszy (w przypadkach, gdy jest to wymagane przez Bank w celu podjęcia decyzji (protokołów) podjętych przez walne zgromadzenia akcjonariuszy Klientów będących spółkami akcyjnymi).

• 
  - notarialnie potwierdzona kopia;
  - oryginał do późniejszego skopiowania przez Bank;
  - kopię poświadczoną przez Podmiot Prawny z jednoczesnym przedstawieniem oryginału dokumentu do wglądu i sprawdzenia zgodności kopii;
  - oryginalny.

10. Wniosek o ustalenie kombinacji własnoręcznych podpisów osób uprawnionych do podpisu, niezbędnych do podpisania dokumentów zawierających zlecenie klienta, określonych na karcie(ach) z wzorami podpisów i odciskiem pieczęci (niewymagany w przypadku składania karty z wzorami podpisów i odciskiem pieczęci) w formie Słoik)

• Opatrzony w oryginalny

Dokumenty te przekazywane są wyłącznie w oryginałach.
Wygeneruj je automatycznie za pomocą .

11.

12. Wniosek o świadczenie kompleksowych usług bankowych

13. Kwestionariusz Klienta - Osoba prawna

14.

Dokumenty do otwarcia rachunku dla oddziału (przedstawicielstwa) osoby prawnej (LE) - rezydenta

1. Czarter

• W przypadku zmian i uzupełnień, te zmiany i uzupełnienia lub nowa wersja Karty są dostarczane wraz z Kartą. Jeżeli dostępna jest nowa, aktualna wersja Statutu oraz poprzednio obowiązujące wersje Statutu, udostępniana jest wyłącznie nowa wersja Statutu (z wyjątkiem przypadków, gdy poprzednio obowiązujące wersje Statutu są wymagane przez Bank w celu ustalenia informacji o kliencie (przykładowo, jeżeli indywidualny dyrektor wykonawczy został wybrany przed zatwierdzeniem aktualnej wersji statutu) Statut może zostać przekazany w formie dokumentu elektronicznego podpisanego wzmocnionym kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownika organu podatkowego (plik z dokumentem elektronicznym oraz plik z certyfikatem podpisu elektronicznego z rozszerzeniem „.p7s”) lub w formie dokumentu papierowego z notarialnym poświadczeniem równoważności dokumentów dołączonych do dokumentów elektronicznych lub w formie kopia dokumentu elektronicznego sporządzona i poświadczona na papierze przez wielofunkcyjne centrum świadczenia usług państwowych i komunalnych
  Można podać w formie:
  - notarialnie potwierdzona kopia;
  - oryginał do późniejszego skopiowania przez Bank;
  - kopię poświadczoną przez Podmiot Prawny z jednoczesnym przedstawieniem oryginału dokumentu do wglądu i sprawdzenia zgodności kopii;
  - kopia poświadczona przez organ (organizację), który wydał (zarejestrował) odpowiedni dokument.
  Przykładowo statut można złożyć w Banku w formie kopii poświadczonej przez organ podatkowy.

2. Statut (tylko dla spółek handlowych)

• W przypadku zmian i uzupełnień, te zmiany i uzupełnienia lub nowa wersja umowy założycielskiej należy przedłożyć wraz z umową założycielską. W przypadku pojawienia się nowej obowiązującej wersji umowy założycielskiej oraz wydań wcześniej obowiązujących, prezentowana jest wyłącznie nowa wersja umowy założycielskiej (z wyjątkiem przypadków, gdy poprzednio obowiązujące wydania umowy założycielskiej są wymagane przez Bank w celu ustalenia informacji o kliencie (przykładowo, jeżeli wybór jedynego członka zarządu nastąpił przed zatwierdzeniem aktualnej wersji umowy założycielskiej) Umowa założycielska może zostać sporządzona w formie dokumentu elektronicznego podpisanego wzmocnionym kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownika organu podatkowego (dostarczany jest plik z dokumentem elektronicznym oraz plik z certyfikatem podpisu elektronicznego z rozszerzeniem „.p7s”) lub w formie dokumentu papierowego z załącznikiem zaświadczenie notarialne o równoważności dokumentów w formie papierowej z dokumentami elektronicznymi; lub w formie kopii dokumentu elektronicznego sporządzonej i poświadczonej na papierze przez wielofunkcyjne centrum świadczenia usług państwowych i komunalnych
  Można podać w formie:
  - notarialnie potwierdzona kopia;
  - oryginał do późniejszego skopiowania przez Bank;
  - kopię poświadczoną przez Podmiot Prawny z jednoczesnym przedstawieniem oryginału dokumentu do wglądu i sprawdzenia zgodności kopii;
  - kopia poświadczona przez organ (organizację), który wydał (zarejestrował) odpowiedni dokument.

3. Regulamin oddziału/przedstawicielstwa

• Można podać w formie:
  - notarialnie potwierdzona kopia;
  - oryginał do późniejszego skopiowania przez Bank;
  - kopię poświadczoną przez Podmiot Prawny z jednoczesnym przedstawieniem oryginału dokumentu do wglądu i sprawdzenia zgodności kopii.

4. Protokół (decyzja) uprawnionego organu w sprawie powołania jedynego organu wykonawczego

• Zgodnie z art. 67 ust. 1 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej Protokoły (decyzje) walnego zgromadzenia uczestników (akcjonariuszy) / decyzje jedynego uczestnika (akcjonariusza) spółki akcyjnej (publicznej, niepublicznej), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przyjęte przez nich po 1 września 2014 roku, musi zostać potwierdzone w związku z:
  - publiczna spółka akcyjna - osoba prowadząca rejestr akcjonariuszy tej spółki i pełniąca funkcje komisji liczącej (rejestrator);
  - niepubliczna spółka akcyjna – przez notariusza (w formie zaświadczenia) lub rejestratora;
  - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - przez notariusza (w formie zaświadczenia), chyba że inny sposób przewiduje statut takiej spółki lub uchwała walnego zgromadzenia uczestników spółki, podjęta jednomyślnie przez uczestników spółki ( należy również złożyć w Banku)
  Można podać w formie:
  - notarialnie potwierdzona kopia;
  - oryginał do późniejszego skopiowania przez Bank;
  - kopię poświadczoną przez Podmiot Prawny z jednoczesnym przedstawieniem oryginału dokumentu do wglądu i sprawdzenia zgodności kopii.

5. Pełnomocnictwo dla kierownika oddziału/przedstawicielstwa, uprawniające do otwierania rachunków bankowych i zarządzania nimi

• 
  - notarialnie potwierdzona kopia;
  - oryginalny.

6. Dyspozycje (pełnomocnictwo) przyznające prawo do otwierania rachunków bankowych i dysponowania nimi przez zarządzającego i inne osoby wskazane na karcie z wzorami podpisów i odciskami pieczęci, dyspozycje potwierdzające, że osoby wskazane na karcie ze wzorami podpisów i odciskami pieczęci są organizacja pracowników (pracowników) (w tym kierownik oddziału/przedstawicielstwa), w sprawie przyznania prawa do posługiwania się podpisem elektronicznym, odpowiednikiem podpisu własnoręcznego

• Zamówienia można składać w formie:
  - notarialnie potwierdzona kopia;
  - oryginał do późniejszego skopiowania przez Bank;
  - kopię poświadczoną przez Podmiot Prawny z jednoczesnym przedstawieniem oryginału dokumentu do wglądu i sprawdzenia zgodności kopii.
  Pełnomocnictwo przyznające prawo do otwierania rachunków bankowych i rozporządzania nimi innym osobom (z wyjątkiem kierownika oddziału/przedstawicielstwa).
  Można przedstawić w postaci:
  - notarialnie potwierdzona kopia;
  - oryginalny.
  Dokumenty ograniczające uprawnienia indywidualnego jedynego członka zarządu, a także innych przedstawicieli osoby prawnej, z wyjątkiem jej indywidualnego jedynego członka zarządu (jeśli występuje).
  Można podać w formie:
  - notarialnie potwierdzona kopia;
  - oryginał do późniejszego skopiowania przez Bank;
  - kopię poświadczoną przez Podmiot Prawny z jednoczesnym przedstawieniem oryginału dokumentu do wglądu i sprawdzenia zgodności kopii.

7. Dokumenty identyfikacyjne kierownika oddziału/przedstawicielstwa, osób wskazanych na karcie z wzorami podpisów i odcisków pieczęci oraz innych przedstawicieli osoby prawnej (w tym osób uprawnionych do posługiwania się podpisem elektronicznym, odpowiednikiem podpisu własnoręcznego)

• Można przedstawić w postaci:
  - notarialnie potwierdzona kopia;
  - oryginał do późniejszego skopiowania przez Bank;
  - kopię poświadczoną przez Podmiot Prawny z jednoczesnym przedstawieniem oryginału dokumentu do wglądu i sprawdzenia zgodności kopii.

8. Informacje o reputacji biznesowej

• Klient może wybrać jeden z poniższych dokumentów:
  - opinie (w dowolnej formie pisemnej, jeśli istnieje możliwość ich otrzymania) na temat Klienta od innych Klientów Banku, którzy pozostają z nim w stosunkach biznesowych;
  - opinie (w miarę możliwości w dowolnej formie pisemnej) z innych instytucji kredytowych, w których Klient był/jest wcześniej obsługiwany, wraz z informacjami od tych instytucji kredytowych na temat oceny jego reputacji biznesowej;
  - przeglądy (w miarę możliwości w dowolnej formie pisemnej) głównych/planowanych kontrahentów Klienta, którzy mają/planują nawiązać z nim relacje biznesowe, pod kątem oceny reputacji biznesowej Klienta.
  Można przedstawić w postaci:
  - notarialnie potwierdzona kopia;
  - oryginał do późniejszego skopiowania przez Bank;
  - kopię poświadczoną przez Podmiot Prawny z jednoczesnym przedstawieniem oryginału dokumentu do wglądu i sprawdzenia zgodności kopii.

9. Licencje (jeśli są wymagane)

• Można podać w formie:
  - notarialnie potwierdzona kopia;
  - oryginał do późniejszego skopiowania przez Bank;
  - kopię poświadczoną przez Podmiot Prawny z jednoczesnym przedstawieniem oryginału dokumentu do wglądu i sprawdzenia zgodności kopii;
  - kopia poświadczona przez organ (organizację), który wydał (zarejestrował) odpowiedni dokument.

10. Jednolity Państwowy Rejestr Podmiotów Prawnych, jeżeli od daty państwowej rejestracji osoby prawnej minęło mniej niż 30 dni i nie ma informacji o osobie prawnej w Jednolitym Państwowym Rejestrze Podmiotów Prawnych

• Arkusz wpisu Jednolitego Państwowego Rejestru Podmiotów Prawnych może zostać dostarczony w formie dokumentu elektronicznego podpisanego ulepszonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownika organu podatkowego (plik z dokumentem elektronicznym oraz plik z certyfikatem podpisu elektronicznego z rozszerzeniem „ .p7s”) lub w formie dokumentu papierowego z dołączonym zaświadczeniem notarialnym o równoważności dokumentów papierowych z dokumentami elektronicznymi; lub w formie kopii dokumentu elektronicznego sporządzonej i poświadczonej na papierze przez wielofunkcyjne centrum świadczenia usług państwowych i komunalnych
  Można przedstawić jako:
  - notarialnie potwierdzona kopia;
  - oryginał do późniejszego skopiowania przez Bank;
  - kopię poświadczoną przez Podmiot Prawny z jednoczesnym przedstawieniem oryginału dokumentu do wglądu i sprawdzenia zgodności kopii;
  - kopia poświadczona przez organ (organizację), który wydał (zarejestrował) odpowiedni dokument.

11. Wniosek o ustalenie kombinacji własnoręcznych podpisów osób uprawnionych do podpisu, niezbędnych do podpisywania dokumentów zawierających zlecenie klienta określone na karcie(ach) wzorami podpisów i odciskami pieczęci” (niewymagane w przypadku składania karty z wzorami podpisów i odciskami pieczęci) poprzez formularz bankowy)

• Dostępne w oryginalny.

Dokumenty te przekazywane są wyłącznie w oryginałach.
Wygeneruj je automatycznie za pomocą .

12. Wniosek o świadczenie kompleksowych usług bankowych

13. Kwestionariusz Klienta - Osoba prawna

14. KOPOP 3 × Notarialnie lub poświadczony przez Bank. Przy wydawaniu karty na formularzu Banku nie przewiduje się wniosku o kombinację podpisów.

15. Formularz rezydenta podatkowego – osoba prawna

Dokumenty do otwarcia rachunku dla osoby prawnej niebędącej rezydentem

1. Dokumenty potwierdzające status prawny, rejestrację państwową, wybór jedynego organu wykonawczego osoby prawnej - nierezydenta (w szczególności dokumenty założycielskie)

• Można przedstawić w postaci:
  
  
  

2. Dokumenty potwierdzające rejestrację państwową osoby prawnej niebędącej rezydentem

• Można przedstawić w postaci:
  -
  - Wszystkie dokumenty wwożone na terytorium Federacji Rosyjskiej z zagranicy podlegają obowiązkowej legalizacji w ambasadzie (konsulacie) Federacji Rosyjskiej na terytorium obcego państwa, w którym zarejestrowana jest Osoba prawna niebędąca rezydentem, lub w ambasadzie (konsulat) obcego państwa, w którym zarejestrowana jest Osoba prawna – Nierezydent, na terytorium Federacji Rosyjskiej.
  Legalizacja dokumentów nie jest wymagana, jeśli określone dokumenty są wydawane na terytorium:
  1) państwa będące stronami Konwencji haskiej, zawartej w dniu 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych w obecności apostille umieszczonego na samym dokumencie lub odrębnej kartce przez właściwy organ obcego państwa w zgodnie z wymogami Konwencji;
  2) stanowi stronę Konwencji o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, sporządzonej w Mińsku dnia 22 stycznia 1993 r. i stanowiącej, że w przypadku przedstawienia lub poświadczenia dokumentów przez instytucję lub specjalnie upoważnioną osobę w zakresie jej kompetencji oraz w ustalonej formie i opatrzone pieczęcią urzędową, wówczas dodatkowa legalizacja tych dokumentów nie jest wymagana;
  3) państwa, z którymi Federacja Rosyjska zawarła dwustronne umowy o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, zgodnie z którymi dokumenty przedstawia się w formie określonej w traktatach.

3. Dokument potwierdzający wybór jedynego organu wykonawczego

• Można przedstawić w postaci:
  - notarialnie potwierdzona kopia.
  - Wszystkie dokumenty wwożone na terytorium Federacji Rosyjskiej z zagranicy podlegają obowiązkowej legalizacji w ambasadzie (konsulacie) Federacji Rosyjskiej na terytorium obcego państwa, w którym zarejestrowana jest Osoba prawna niebędąca rezydentem, lub w ambasadzie (konsulat) obcego państwa, w którym zarejestrowana jest Osoba prawna – Nierezydent, na terytorium Federacji Rosyjskiej.
  Legalizacja dokumentów nie jest wymagana, jeśli określone dokumenty są wydawane na terytorium:
  1) państwa będące stronami Konwencji haskiej, zawartej w dniu 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych w obecności apostille umieszczonego na samym dokumencie lub odrębnej kartce przez właściwy organ obcego państwa w zgodnie z wymogami Konwencji;
  2) stanowi stronę Konwencji o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, sporządzonej w Mińsku dnia 22 stycznia 1993 r. i stanowiącej, że w przypadku przedstawienia lub poświadczenia dokumentów przez instytucję lub specjalnie upoważnioną osobę w zakresie jej kompetencji oraz w ustalonej formie i opatrzone pieczęcią urzędową, wówczas dodatkowa legalizacja tych dokumentów nie jest wymagana;
  3) państwa, z którymi Federacja Rosyjska zawarła dwustronne umowy o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, zgodnie z którymi dokumenty przedstawia się w formie określonej w traktatach.

4. Dokumenty wewnętrzne osoby prawnej niebędącej rezydentem, które ograniczają uprawnienia jedynego organu wykonawczego i/lub innych przedstawicieli osoby prawnej niebędącej rezydentem (jeżeli występuje np. przepis dotyczący jedynego organu wykonawczego, rozporządzenie dotyczące innych organów zarządzających osoby prawnej niebędącej rezydentem lub umowa o przeniesienie funkcji jedynego organu wykonawczego na spółkę zarządzającą)

• Można przedstawić w postaci:
  - notarialnie potwierdzona kopia.
  - Wszystkie dokumenty wwożone na terytorium Federacji Rosyjskiej z zagranicy podlegają obowiązkowej legalizacji w ambasadzie (konsulacie) Federacji Rosyjskiej na terytorium obcego państwa, w którym zarejestrowana jest Osoba prawna niebędąca rezydentem, lub w ambasadzie (konsulat) obcego państwa, w którym zarejestrowana jest Osoba prawna – Nierezydent, na terytorium Federacji Rosyjskiej.
  Legalizacja dokumentów nie jest wymagana, jeśli określone dokumenty są wydawane na terytorium:
  1) państwa będące stronami Konwencji haskiej, zawartej w dniu 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych w obecności apostille umieszczonego na samym dokumencie lub odrębnej kartce przez właściwy organ obcego państwa w zgodnie z wymogami Konwencji;
  2) stanowi stronę Konwencji o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, sporządzonej w Mińsku dnia 22 stycznia 1993 r. i stanowiącej, że w przypadku przedstawienia lub poświadczenia dokumentów przez instytucję lub specjalnie upoważnioną osobę w zakresie jej kompetencji oraz w ustalonej formie i opatrzone pieczęcią urzędową, wówczas dodatkowa legalizacja tych dokumentów nie jest wymagana;
  3) państwa, z którymi Federacja Rosyjska zawarła dwustronne umowy o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, zgodnie z którymi dokumenty przedstawia się w formie określonej w traktatach.

5. Pełnomocnictwo wydawane przez osobę prawną niebędącą rezydentem osobie upoważnionej do zawierania umów rachunku bankowego i prowadzenia rachunku bankowego (jeżeli istnieje osoba upoważniona)

• Podczas rejestracji na terytorium Federacji Rosyjskiej pełnomocnictwo musi być poświadczone notarialnie.
  Podczas rejestracji na terytorium obcego państwa pełnomocnictwo musi być odpowiednio zalegalizowane i notarialnie poświadczone tłumaczenie na język rosyjski
  Pełnomocnictwo musi zostać podpisane przez jedyny organ wykonawczy lub innego przedstawiciela osoby prawnej niebędącej rezydentem z dołączonym odciskiem pieczęci osoby prawnej niebędącej rezydentem, z wyjątkiem przypadków, gdy ustawodawstwo obcego państwa (terytorium) nie nie wymagać od osoby prawnej niebędącej rezydentem posiadania pieczęci lub jeżeli pieczęć osoby prawnej niebędącej rezydentem nie będzie używana na terytorium Federacji Rosyjskiej (po dostarczeniu prawidłowo sporządzonego i poświadczonego pisma
  Można przedstawić jako:
  - notarialnie potwierdzona kopia.
  - Wszystkie dokumenty wwożone na terytorium Federacji Rosyjskiej z zagranicy podlegają obowiązkowej legalizacji w ambasadzie (konsulacie) Federacji Rosyjskiej na terytorium obcego państwa, w którym zarejestrowana jest Osoba prawna niebędąca rezydentem, lub w ambasadzie (konsulat) obcego państwa, w którym zarejestrowana jest Osoba prawna – Nierezydent, na terytorium Federacji Rosyjskiej.
  Legalizacja dokumentów nie jest wymagana, jeśli określone dokumenty są wydawane na terytorium:
  1) państwa będące stronami Konwencji haskiej, zawartej w dniu 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych w obecności apostille umieszczonego na samym dokumencie lub odrębnej kartce przez właściwy organ obcego państwa w zgodnie z wymogami Konwencji;
  2) stanowi stronę Konwencji o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, sporządzonej w Mińsku dnia 22 stycznia 1993 r. i stanowiącej, że w przypadku przedstawienia lub poświadczenia dokumentów przez instytucję lub specjalnie upoważnioną osobę w zakresie jej kompetencji oraz w ustalonej formie i opatrzone pieczęcią urzędową, wówczas dodatkowa legalizacja tych dokumentów nie jest wymagana;
  3) państwa, z którymi Federacja Rosyjska zawarła dwustronne umowy o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, zgodnie z którymi dokumenty przedstawia się w formie określonej w traktatach.

6. Zaświadczenie o rejestracji w organie podatkowym (nadanie NIP) lub zaświadczenie o rejestracji w organie podatkowym (nadanie KIO)

• Podane jako notarialnie potwierdzona kopia.
  Nie jest zapewnione przy otwieraniu rachunku dla oddziału (przedstawicielstwa) zagranicznej osoby prawnej, o którym informacja zawarta jest w Rejestrze akredytowanych oddziałów i przedstawicielstw zagranicznych osób prawnych.

7.

• Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób wskazanych na karcie wraz z wzorami podpisów i odciskami pieczęci do dokonywania transakcji na rachunku bankowym ((nie są wymagane w przypadku, gdy rachunek będzie prowadzony wyłącznie przy użyciu analogii podpisu odręcznego, a karta ze wzorami zostaną dostarczone i wykorzystane podpisy i odciski pieczęci nie dotyczy otwieranego rachunku) /dokumenty potwierdzające uprawnienia osób uprawnionych do posługiwania się podpisem elektronicznym, odpowiednik podpisu własnoręcznego (udostępniane w odniesieniu do osób uprawnionych do posługiwania się podpisem elektronicznym odpowiednik podpisu odręcznego w przypadku zawarcia z Bankiem umowy o świadczenie usług bankowych na odległość).
  Podane jako notarialnie potwierdzona kopia.

8.

• Można przedstawić w postaci:
  - notarialnie potwierdzona kopia.
  - Wszystkie dokumenty wwożone na terytorium Federacji Rosyjskiej z zagranicy podlegają obowiązkowej legalizacji w ambasadzie (konsulacie) Federacji Rosyjskiej na terytorium obcego państwa, w którym zarejestrowana jest Osoba prawna niebędąca rezydentem, lub w ambasadzie (konsulat) obcego państwa, w którym zarejestrowana jest Osoba prawna – Nierezydent, na terytorium Federacji Rosyjskiej.
  Legalizacja dokumentów nie jest wymagana, jeśli określone dokumenty są wydawane na terytorium:
  1) państwa będące stronami Konwencji haskiej, zawartej w dniu 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych w obecności apostille umieszczonego na samym dokumencie lub odrębnej kartce przez właściwy organ obcego państwa w zgodnie z wymogami Konwencji;
  2) stanowi stronę Konwencji o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, sporządzonej w Mińsku dnia 22 stycznia 1993 r. i stanowiącej, że w przypadku przedstawienia lub poświadczenia dokumentów przez instytucję lub specjalnie upoważnioną osobę w zakresie jej kompetencji oraz w ustalonej formie i opatrzone pieczęcią urzędową, wówczas dodatkowa legalizacja tych dokumentów nie jest wymagana;
  3) państwa, z którymi Federacja Rosyjska zawarła dwustronne umowy o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, zgodnie z którymi dokumenty przedstawia się w formie określonej w traktatach.

9. Dokumenty identyfikacyjne zarządcy, innych przedstawicieli osoby prawnej niebędącej rezydentem, osób wskazanych na karcie z wzorami podpisów i odcisków pieczęci, a także osób uprawnionych do posługiwania się podpisem elektronicznym, analogiem podpisu własnoręcznego

• Można przedstawić w postaci:
  - notarialnie potwierdzona kopia;
  

10. Wniosek o ustalenie kombinacji własnoręcznych podpisów osób uprawnionych do składania podpisów, niezbędnych do podpisywania dokumentów zawierających zlecenie klienta określone na karcie(ach) z wzorami podpisów i odciskiem pieczęci (wymagany w przypadku dostarczenia karty z wzorami podpisów i odciskiem pieczęci)

• Opatrzony w oryginalny.

11.

• Można przedstawić jako:
  - notarialnie potwierdzona kopia.
  - Wszystkie dokumenty wwożone na terytorium Federacji Rosyjskiej z zagranicy podlegają obowiązkowej legalizacji w ambasadzie (konsulacie) Federacji Rosyjskiej na terytorium obcego państwa, w którym zarejestrowana jest Osoba prawna niebędąca rezydentem, lub w ambasadzie (konsulat) obcego państwa, w którym zarejestrowana jest Osoba prawna – Nierezydent, na terytorium Federacji Rosyjskiej.
  Legalizacja dokumentów nie jest wymagana, jeśli określone dokumenty są wydawane na terytorium:
  1) państwa będące stronami Konwencji haskiej, zawartej w dniu 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych w obecności apostille umieszczonego na samym dokumencie lub odrębnej kartce przez właściwy organ obcego państwa w zgodnie z wymogami Konwencji;
  2) stanowi stronę Konwencji o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, sporządzonej w Mińsku dnia 22 stycznia 1993 r. i stanowiącej, że w przypadku przedstawienia lub poświadczenia dokumentów przez instytucję lub specjalnie upoważnioną osobę w zakresie jej kompetencji oraz w ustalonej formie i opatrzone pieczęcią urzędową, wówczas dodatkowa legalizacja tych dokumentów nie jest wymagana;
  3) państwa, z którymi Federacja Rosyjska zawarła dwustronne umowy o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, zgodnie z którymi dokumenty przedstawia się w formie określonej w traktatach.

12.

• Opatrzony w oryginalny.

13. Informacje o reputacji biznesowej

• Możesz wybrać jeden z poniższych dokumentów:
  - opinie (w dowolnej formie pisemnej, jeśli istnieje możliwość ich otrzymania) na temat Klienta od innych Klientów Banku, którzy pozostają z nim w stosunkach biznesowych;
  - opinie (w miarę możliwości w dowolnej formie pisemnej) z innych instytucji kredytowych, w których Klient był/jest wcześniej obsługiwany, wraz z informacjami od tych instytucji kredytowych na temat oceny jego reputacji biznesowej;
  - przeglądy (w miarę możliwości w dowolnej formie pisemnej) głównych/planowanych kontrahentów Klienta, którzy mają/planują nawiązać z nim relacje biznesowe, pod kątem oceny reputacji biznesowej Klienta.
  Opatrzony w oryginalny.

14. Dokumenty dotyczące sytuacji finansowej można złożyć wybierając jeden z poniższych dokumentów:

• 14.1 Pismo od Klienta wskazujące nazwę agencji ratingowej oraz rating przyznany Klientowi, podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Klienta i potwierdzone pieczęcią Klienta (jeżeli pieczęć posiada)
  
  14.3 Kopia rocznego (lub kwartalnego) zeznania podatkowego (z notatką organu podatkowego o ich przyjęciu lub z kopią dowodu nadania listu poleconego z opisem załącznika (w przypadku przesyłania pocztą) lub z kopią potwierdzenia wysłania w formie papierowej (w przypadku przesłania drogą elektroniczną))).
  14.4 Kopia raportu biegłego rewidenta na temat raportu rocznego za rok ubiegły
  
  - notarialnie potwierdzona kopia;
  
  - kopię poświadczoną przez osobę prawną niebędącą rezydentem z jednoczesnym przedstawieniem oryginału dokumentu do wglądu i sprawdzenia zgodności kopii.
  14.5 Zaświadczenie o wypełnieniu przez podatnika (płatnika opłat, agenta podatkowego) obowiązku uiszczenia podatków, opłat, kar, grzywien, wydawane przez organ podatkowy. Dostarczone w oryginale.
  
  Podane jako notarialnie potwierdzona kopia.
  14.7 Pismo potwierdzające brak obowiązku przekazywania sprawozdań finansowych właściwym organom administracji rządowej w miejscu rejestracji lub działalności Klienta (przekazane w oryginale) oraz kopie dokumentów wewnętrznych dla celów rachunkowości finansowej i biznesowej (przekazane w w formie notarialnie poświadczonej kopii).
  14.8 Pismo stwierdzające brak faktów niewykonania przez Klienta zobowiązań pieniężnych z powodu braku środków na rachunkach bankowych, podpisane przez osobę upoważnioną przez Klienta i potwierdzone pieczęcią Klienta (jeżeli pieczęć posiada). Pismo zostało przekazane w oryginale.

15. Otwierając rachunek, przedstawicielstwo lub oddział osoby prawnej niebędącej rezydentem Federacji Rosyjskiej otrzymuje dodatkowo:

• 13.1 Regulamin lub inny dokument dotyczący oddziału (przedstawicielstwa) osoby prawnej niebędącej rezydentem, decyzja osoby prawnej niebędącej rezydentem w sprawie utworzenia oddziału (przedstawicielstwa) na terytorium Federacji Rosyjskiej i powołania kierownik oddziału (przedstawicielstwo).
  Dokumenty można przedstawić w formie:
  - notarialnie potwierdzona kopia.
  
  Legalizacja dokumentów nie jest wymagana, jeśli określone dokumenty są wydawane na terytorium:
  1) państwa będące stronami Konwencji haskiej, zawartej w dniu 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych w obecności apostille umieszczonego na samym dokumencie lub odrębnej kartce przez właściwy organ obcego państwa w zgodnie z wymogami Konwencji;
  2) stanowi stronę Konwencji o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, sporządzonej w Mińsku dnia 22 stycznia 1993 r. i stanowiącej, że w przypadku przedstawienia lub poświadczenia dokumentów przez instytucję lub specjalnie upoważnioną osobę w zakresie jej kompetencji oraz w ustalonej formie i opatrzone pieczęcią urzędową, wówczas dodatkowa legalizacja tych dokumentów nie jest wymagana;
  3) państwa, z którymi Federacja Rosyjska zawarła dwustronne umowy o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, zgodnie z którymi dokumenty przedstawia się w formie określonej w traktatach.
  13.2 Zezwolenie na otwarcie przedstawicielstwa osoby prawnej niebędącej rezydentem lub inne dokumenty wskazujące na akredytację przedstawicielstwa osoby prawnej niebędącej rezydentem w Federacji Rosyjskiej; wyciąg z odpowiedniego rejestru, w którym wpisane jest przedstawicielstwo (oddział) osoby prawnej niebędącej rezydentem w związku z jej akredytacją na terytorium Federacji Rosyjskiej.
  Podane jako notarialnie potwierdzona kopia.
  Nie jest zapewnione przy otwieraniu rachunku dla oddziału (przedstawicielstwa) zagranicznej osoby prawnej, o którym informacja zawarta jest w Rejestrze akredytowanych oddziałów i przedstawicielstw zagranicznych osób prawnych
  13.3 Pełnomocnictwo wydawane kierownikowi oddziału (przedstawicielstwu) do otwarcia rachunku bankowego, zawarcia umowy rachunku bankowego i/lub zarządzania środkami na rachunku bankowym.
  Dokument można przedstawić jako:
  - notarialnie potwierdzona kopia.
  Wszystkie dokumenty wwożone na terytorium Federacji Rosyjskiej z zagranicy podlegają obowiązkowej legalizacji w ambasadzie (konsulacie) Federacji Rosyjskiej na terytorium obcego państwa, w którym zarejestrowana jest Osoba prawna niebędąca rezydentem, lub w ambasadzie ( konsulat) obcego państwa, w którym zarejestrowana jest Osoba prawna – Nierezydent, na terytorium Federacji Rosyjskiej.
  Legalizacja dokumentów nie jest wymagana, jeśli określone dokumenty są wydawane na terytorium:
  1) państwa będące stronami Konwencji haskiej, zawartej w dniu 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych w obecności apostille umieszczonego na samym dokumencie lub odrębnej kartce przez właściwy organ obcego państwa w zgodnie z wymogami Konwencji;
  2) stanowi stronę Konwencji o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, sporządzonej w Mińsku dnia 22 stycznia 1993 r. i stanowiącej, że w przypadku przedstawienia lub poświadczenia dokumentów przez instytucję lub specjalnie upoważnioną osobę w zakresie jej kompetencji oraz w ustalonej formie i opatrzone pieczęcią urzędową, wówczas dodatkowa legalizacja tych dokumentów nie jest wymagana;
  3) państwa, z którymi Federacja Rosyjska zawarła dwustronne umowy o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, zgodnie z którymi dokumenty przedstawia się w formie określonej w traktatach.

Dokumenty te przekazywane są wyłącznie w oryginałach.
Wygeneruj je automatycznie za pomocą .

16. Wniosek o świadczenie kompleksowych usług bankowych

17. Kwestionariusz Klienta - Osoba prawna

18. Formularz rezydenta podatkowego – osoba prawna

Dokumenty do otwarcia rachunku dla struktury zagranicznej bez tworzenia osobowości prawnej (ISBOLE)

1. Dokumenty potwierdzające status prawny ISBOLE w zależności od formy ISBOLE oraz ustawodawstwa obcego państwa (terytorium), zgodnie z którym został utworzony

• 
  - notarialnie potwierdzona kopia.
  Legalizacja dokumentów nie jest wymagana, jeśli określone dokumenty są wydawane na terytorium:
  1) państwa będące stronami Konwencji haskiej, zawartej w dniu 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych w obecności apostille umieszczonego na samym dokumencie lub odrębnej kartce przez właściwy organ obcego państwa w zgodnie z wymogami Konwencji;
  2) stanowi stronę Konwencji o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, sporządzonej w Mińsku dnia 22 stycznia 1993 r. i stanowiącej, że w przypadku przedstawienia lub poświadczenia dokumentów przez instytucję lub specjalnie upoważnioną osobę w zakresie jej kompetencji oraz w ustalonej formie i opatrzone pieczęcią urzędową, wówczas dodatkowa legalizacja tych dokumentów nie jest wymagana;
  

2. Dokumenty potwierdzające rejestrację państwową ISBOLE (jeżeli taka rejestracja jest wymagana zgodnie z ustawodawstwem obcego państwa (terytorium), zgodnie z którym została utworzona)

• Dokumenty można dostarczyć w formularzu
  - notarialnie potwierdzona kopia.
  Wszystkie dokumenty wwożone na terytorium Federacji Rosyjskiej z zagranicy podlegają obowiązkowej legalizacji w ambasadzie (konsulacie) Federacji Rosyjskiej na terytorium obcego państwa, w którym zarejestrowana jest ISBOLE, lub w ambasadzie (konsulacie) Federacji Rosyjskiej państwo obce, w którym ISBOLE jest zarejestrowane na terytorium Federacji Rosyjskiej.
  Legalizacja dokumentów nie jest wymagana, jeśli określone dokumenty są wydawane na terytorium:
  1) państwa będące stronami Konwencji haskiej, zawartej w dniu 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych w obecności apostille umieszczonego na samym dokumencie lub odrębnej kartce przez właściwy organ obcego państwa w zgodnie z wymogami Konwencji;
  2) stanowi stronę Konwencji o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, sporządzonej w Mińsku dnia 22 stycznia 1993 r. i stanowiącej, że w przypadku przedstawienia lub poświadczenia dokumentów przez instytucję lub specjalnie upoważnioną osobę w zakresie jej kompetencji oraz w ustalonej formie i opatrzone pieczęcią urzędową, wówczas dodatkowa legalizacja tych dokumentów nie jest wymagana;
  3) państwa, z którymi Federacja Rosyjska zawarła dwustronne umowy o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i rodzinnych;

3. Dokument potwierdzający wybór jedynego organu wykonawczego (jeżeli istnieje jednoosobowy organ wykonawczy)

• 
  - notarialnie potwierdzona kopia.
  Wszystkie dokumenty wwożone na terytorium Federacji Rosyjskiej z zagranicy podlegają obowiązkowej legalizacji w ambasadzie (konsulacie) Federacji Rosyjskiej na terytorium obcego państwa, w którym zarejestrowana jest ISBOLE, lub w ambasadzie (konsulacie) Federacji Rosyjskiej państwo obce, w którym ISBOLE jest zarejestrowane na terytorium Federacji Rosyjskiej.
  Legalizacja dokumentów nie jest wymagana, jeśli określone dokumenty są wydawane na terytorium:
  1) państwa będące stronami Konwencji haskiej, zawartej w dniu 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych w obecności apostille umieszczonego na samym dokumencie lub odrębnej kartce przez właściwy organ obcego państwa w zgodnie z wymogami Konwencji;
  2) stanowi stronę Konwencji o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, sporządzonej w Mińsku dnia 22 stycznia 1993 r. i stanowiącej, że w przypadku przedstawienia lub poświadczenia dokumentów przez instytucję lub specjalnie upoważnioną osobę w zakresie jej kompetencji oraz w ustalonej formie i opatrzone pieczęcią urzędową, wówczas dodatkowa legalizacja tych dokumentów nie jest wymagana;
  3) państwa, z którymi Federacja Rosyjska zawarła dwustronne umowy o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i rodzinnych;

4. Dokumenty wewnętrzne ISBOLE ograniczające uprawnienia jedynego organu wykonawczego i/lub innych przedstawicieli ISBOLE (jeśli istnieje np. postanowienie dotyczące jedynego organu wykonawczego, postanowienie dotyczące innych organów zarządzających ISBOLE lub umowa w sprawie przeniesienia funkcji jedynego organu wykonawczego na spółkę zarządzającą)

• Dokumenty można dostarczyć w formularzu
  - notarialnie potwierdzona kopia.
  Wszystkie dokumenty wwożone na terytorium Federacji Rosyjskiej z zagranicy podlegają obowiązkowej legalizacji w ambasadzie (konsulacie) Federacji Rosyjskiej na terytorium obcego państwa, w którym zarejestrowana jest ISBOLE, lub w ambasadzie (konsulacie) Federacji Rosyjskiej państwo obce, w którym ISBOLE jest zarejestrowane na terytorium Federacji Rosyjskiej.
  Legalizacja dokumentów nie jest wymagana, jeśli określone dokumenty są wydawane na terytorium:
  1) państwa będące stronami Konwencji haskiej, zawartej w dniu 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych w obecności apostille umieszczonego na samym dokumencie lub odrębnej kartce przez właściwy organ obcego państwa w zgodnie z wymogami Konwencji;
  2) stanowi stronę Konwencji o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, sporządzonej w Mińsku dnia 22 stycznia 1993 r. i stanowiącej, że w przypadku przedstawienia lub poświadczenia dokumentów przez instytucję lub specjalnie upoważnioną osobę w zakresie jej kompetencji oraz w ustalonej formie i opatrzone pieczęcią urzędową, wówczas dodatkowa legalizacja tych dokumentów nie jest wymagana;
  3) państwa, z którymi Federacja Rosyjska zawarła dwustronne umowy o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i rodzinnych;

5. Pełnomocnictwo wydawane przez ISBOYUL osobie upoważnionej do zawierania umów rachunku bankowego i prowadzenia rachunku bankowego (jeżeli istnieje osoba upoważniona):

• - pełnomocnictwo wydane na terytorium Federacji Rosyjskiej musi być poświadczone notarialnie;
  - pełnomocnictwo wydane na terytorium obcego państwa musi być odpowiednio zalegalizowane z notarialnym tłumaczeniem na język rosyjski
  Pełnomocnictwo musi zostać podpisane przez jedyny organ wykonawczy lub innego przedstawiciela ISBOLE z dołączonym odciskiem pieczęci ISBOLE, z wyjątkiem przypadków, gdy ustawodawstwo obcego państwa (terytorium) nie wymaga posiadania przez ISBOLE pieczęci lub jeśli pieczęć ISBOLE nie będzie używana na terytorium Federacji Rosyjskiej (pod warunkiem dostarczenia prawidłowo sporządzonego i poświadczonego pisma).
  Dokument można dostarczyć w formie
  - notarialnie potwierdzona kopia.
  Wszystkie dokumenty wwożone na terytorium Federacji Rosyjskiej z zagranicy podlegają obowiązkowej legalizacji w ambasadzie (konsulacie) Federacji Rosyjskiej na terytorium obcego państwa, w którym zarejestrowana jest ISBOLE, lub w ambasadzie (konsulacie) Federacji Rosyjskiej państwo obce, w którym ISBOLE jest zarejestrowane na terytorium Federacji Rosyjskiej.
  Legalizacja dokumentów nie jest wymagana, jeśli określone dokumenty są wydawane na terytorium:
  1) państwa będące stronami Konwencji haskiej, zawartej w dniu 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych w obecności apostille umieszczonego na samym dokumencie lub odrębnej kartce przez właściwy organ obcego państwa w zgodnie z wymogami Konwencji;
  2) stanowi stronę Konwencji o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, sporządzonej w Mińsku dnia 22 stycznia 1993 r. i stanowiącej, że w przypadku przedstawienia lub poświadczenia dokumentów przez instytucję lub specjalnie upoważnioną osobę w zakresie jej kompetencji oraz w ustalonej formie i opatrzone pieczęcią urzędową, wówczas dodatkowa legalizacja tych dokumentów nie jest wymagana;
  

6. Zaświadczenie o rejestracji w organie podatkowym (w przypadku nadania NIP) lub zaświadczenie o rejestracji w organie podatkowym (w przypadku nadania CIO) (w przypadku rejestracji w organie podatkowym).

• Podane jako notarialnie potwierdzona kopia.

7. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób wskazanych na karcie wraz z wzorami podpisów i odciskami pieczęci do dokonywania transakcji na rachunku bankowym / dokumenty potwierdzające uprawnienia osób uprawnionych do posługiwania się podpisem elektronicznym, odpowiednikiem podpisu własnoręcznego

• Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób wskazanych na karcie wraz z wzorami podpisów i odciskiem pieczęci do dokonywania transakcji na rachunku bankowym (nie wymagane w przypadku, gdy rachunek będzie zarządzany wyłącznie przy użyciu analogii podpisu własnoręcznego, a karta ze wzorami podpisów i odcisk pieczęci nie będzie uwzględniany w otwieranym rachunku, jeżeli i zostanie wykorzystany) /dokumenty potwierdzające uprawnienia osób uprawnionych do posługiwania się podpisem elektronicznym, analog podpisu własnoręcznego (przekazywane w odniesieniu do osób uprawnionych do posługiwania się podpisem elektronicznym, analog własnoręcznego podpisu w przypadku zawarcia z Bankiem umowy o świadczenie usług bankowych na odległość).
  Podane jako notarialnie potwierdzona kopia.

8. Licencje (zezwolenia) (jeśli wymagane)

• Można podać w formie:
  - notarialnie potwierdzona kopia.
  Wszystkie dokumenty wwożone na terytorium Federacji Rosyjskiej z zagranicy podlegają obowiązkowej legalizacji w ambasadzie (konsulacie) Federacji Rosyjskiej na terytorium obcego państwa, w którym zarejestrowana jest ISBOLE, lub w ambasadzie (konsulacie) Federacji Rosyjskiej państwo obce, w którym ISBOLE jest zarejestrowane na terytorium Federacji Rosyjskiej.
  Legalizacja dokumentów nie jest wymagana, jeśli określone dokumenty są wydawane na terytorium:
  1) państwa będące stronami Konwencji haskiej, zawartej w dniu 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych w obecności apostille umieszczonego na samym dokumencie lub odrębnej kartce przez właściwy organ obcego państwa w zgodnie z wymogami Konwencji;
  2) stanowi stronę Konwencji o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, sporządzonej w Mińsku dnia 22 stycznia 1993 r. i stanowiącej, że w przypadku przedstawienia lub poświadczenia dokumentów przez instytucję lub specjalnie upoważnioną osobę w zakresie jej kompetencji oraz w ustalonej formie i opatrzone pieczęcią urzędową, wówczas dodatkowa legalizacja tych dokumentów nie jest wymagana;
  3) państwa, z którymi Federacja Rosyjska zawarła dwustronne umowy o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i rodzinnych;

9. Dokumenty identyfikacyjne menadżera, innych przedstawicieli ISBOLE, osób wskazanych na karcie z wzorami podpisów i odcisków pieczęci, a także osób uprawnionych do posługiwania się podpisem elektronicznym, odpowiednikiem podpisu własnoręcznego

• Można podać w formie:
  - notarialnie potwierdzona kopia;
  - oryginał do późniejszego kopiowania.

10. Karta z wzorami podpisów i odciskiem pieczęci, poświadczona notarialnie (nie jest wymagana w przypadku, gdy konto będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu odpowiednika podpisu odręcznego)

• Jeżeli jedyny organ wykonawczy ISBOYUL znajduje się poza terytorium Federacji Rosyjskiej, jego podpis może nie zostać umieszczony na karcie z wzorami podpisów i odciskami pieczęci. W takim przypadku na karcie umieszczona jest osoba upoważniona działająca na podstawie pełnomocnictwa z wzorami podpisów i odciskami pieczęci.
  Jeżeli ustawodawstwo obcego państwa nie przewiduje obowiązku posiadania pieczęci lub jeżeli pieczęć ISBOLE nie będzie używana na terytorium Federacji Rosyjskiej (w przypadku dostarczenia prawidłowo sporządzonego i poświadczonego pisma), na karcie z wzorami podpisów oraz odcisk pieczęci zamiast odcisku pieczęci w polu „Odcisk próbny” pieczęć” opatrzona jest adnotacją „Brak pieczęci”
  Opatrzony w oryginalny.

11. Wniosek o ustalenie kombinacji własnoręcznych podpisów osób uprawnionych do podpisywania, niezbędnych do podpisywania dokumentów zawierających zlecenie klienta określone na karcie/kartach wzorami podpisów i pieczątek (wymagany w przypadku dostarczenia karty z wzorami podpisów i pieczątek)

• Opatrzony w oryginalny.

12. Zezwolenie banku krajowego (centralnego) obcego kraju (jeśli jest wymagane)

• Dokument można dostarczyć w formie
  - notarialnie potwierdzona kopia.
  Wszystkie dokumenty wwożone na terytorium Federacji Rosyjskiej z zagranicy podlegają obowiązkowej legalizacji w ambasadzie (konsulacie) Federacji Rosyjskiej na terytorium obcego państwa, w którym zarejestrowana jest ISBOLE, lub w ambasadzie (konsulacie) Federacji Rosyjskiej państwo obce, w którym ISBOLE jest zarejestrowane na terytorium Federacji Rosyjskiej.
  Legalizacja dokumentów nie jest wymagana, jeśli określone dokumenty są wydawane na terytorium:
  1) państwa będące stronami Konwencji haskiej, zawartej w dniu 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych w obecności apostille umieszczonego na samym dokumencie lub odrębnej kartce przez właściwy organ obcego państwa w zgodnie z wymogami Konwencji;
  2) stanowi stronę Konwencji o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, sporządzonej w Mińsku dnia 22 stycznia 1993 r. i stanowiącej, że w przypadku przedstawienia lub poświadczenia dokumentów przez instytucję lub specjalnie upoważnioną osobę w zakresie jej kompetencji oraz w ustalonej formie i opatrzone pieczęcią urzędową, wówczas dodatkowa legalizacja tych dokumentów nie jest wymagana;
  3) państwa, z którymi Federacja Rosyjska zawarła dwustronne umowy o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i rodzinnych.

13. Informacje o reputacji biznesowej

• Możesz wybrać jeden z poniższych dokumentów:
  - opinie (w dowolnej formie pisemnej, jeśli istnieje możliwość ich otrzymania) na temat Klienta od innych Klientów Banku, którzy pozostają z nim w stosunkach biznesowych;
  - opinie (w miarę możliwości w dowolnej formie pisemnej) z innych instytucji kredytowych, w których Klient był/jest wcześniej obsługiwany, wraz z informacjami od tych instytucji kredytowych na temat oceny jego reputacji biznesowej;
  - przeglądy (w miarę możliwości w dowolnej formie pisemnej) głównych/planowanych kontrahentów Klienta, którzy mają/planują nawiązać z nim relacje biznesowe, pod kątem oceny reputacji biznesowej Klienta.
  Dostępne w oryginalny.

14. Dokumenty dotyczące sytuacji finansowej

• 14.1 Pismo od Klienta wskazujące nazwę agencji ratingowej oraz rating przyznany Klientowi, podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Klienta i potwierdzone pieczęcią Klienta (jeżeli pieczęć posiada).
  14.2 Kopia rocznego sprawozdania finansowego (bilans, sprawozdanie z wyników finansowych) (z notatką organu podatkowego o ich przyjęciu lub z kopią potwierdzenia nadania listu poleconego z opisem treści (w przypadku przesłania pocztą ) lub z kopią potwierdzenia wysłania w wersji papierowej (w przypadku przesyłania drogą elektroniczną)).
  14.3 Kopia rocznego (lub kwartalnego) zeznania podatkowego (z notatką organu podatkowego o ich przyjęciu lub z kopią dowodu nadania listu poleconego z opisem załącznika (w przypadku przesyłania pocztą) lub z kopią potwierdzenia wysłania w formie papierowej (w przypadku przesłania drogą elektroniczną) ));
  14.4 Kopia raportu biegłego rewidenta na temat raportu rocznego za rok ubiegły.
  Można podać w formie:
  - notarialnie potwierdzona kopia;
  - oryginał do późniejszego kopiowania;
  - kopię poświadczoną przez ISBOLE z jednoczesnym przedstawieniem oryginału dokumentu do przeglądu i sprawdzenia zgodności kopii.
  14.5 Zaświadczenie o wypełnieniu przez podatnika (płatnika opłat, agenta podatkowego) obowiązku uiszczenia podatków, opłat, kar, grzywien, wydawane przez organ podatkowy.
  Opatrzony w oryginalny.
  14.6 Kopia zbadanego (pod nieobecność kierownictwa) rocznego sprawozdania finansowego
  Podane jako notarialnie potwierdzona kopia.
  14.7 Pismo potwierdzające brak obowiązku przekazywania sprawozdań finansowych właściwym organom administracji rządowej w miejscu rejestracji lub działalności Klienta (dostarczone w oryginale ) oraz kopie dokumentów wewnętrznych dla celów rachunkowości finansowo-ekonomicznej (przekazane w formularzu notarialnie potwierdzona kopia).
  14.8 Pismo stwierdzające brak faktów niewykonania przez Klienta zobowiązań finansowych w związku z brakiem środków na rachunkach bankowych, podpisane przez osobę upoważnioną przez Klienta i potwierdzone pieczęcią Klienta (jeżeli pieczęć posiada)
  Dostarczono list w orginale.

Dokumenty te przekazywane są wyłącznie w oryginałach.
Wygeneruj je automatycznie za pomocą .

15. Wniosek o świadczenie kompleksowych usług bankowych

16. Ankieta rezydenta podatkowego – osoba prawna 5 × Podawana w przypadku udzielenia jednej, kilku lub wszystkich pozytywnych odpowiedzi w części „Informacje o rezydencji podatkowej” Kwestionariusza struktury klient-zagranicznej bez zakładania osoby prawnej

Kodeks cywilny Federacji Rosyjskiej w art. 846 ust. 1 stanowi, że rachunek bankowy jest otwierany dla klienta na podstawie umowy rachunku bankowego, której warunki ustalają strony. Każdy bank opracowuje dla siebie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przepisami bankowymi, pewną formę umowy rachunku bankowego, zgodnie z którą umowa rachunku bankowego jest zawierana z każdym klientem, który złożył wniosek o otwarcie dla niego rachunku w tym banku.

Ustawa federalna „O bankach i działalności bankowej” określa, jakie dokumenty rejestracyjne należy złożyć przy zawieraniu umowy rachunku bankowego (art. 5). Jest to zaświadczenie o rejestracji państwowej i zaświadczenie o rejestracji w organie podatkowym.

Zgodnie z art. 847 ust. 1 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej prawa osób realizujących zlecenia w imieniu klienta do przelewu i wydawania środków z rachunku są potwierdzane przez klienta poprzez złożenie bankowi przewidzianych dokumentów przez prawo i zasady bankowe ustalone na jego podstawie. Taką obecnie obowiązującą zasadą bankową jest Dyrektywa Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej z dnia 21 czerwca 2003 r. Nr 1297-U „W sprawie procedury wydawania karty z wzorami podpisów i odciskami pieczęci”. Dyspozycja przewiduje złożenie przez Klienta do banku karty zawierającej wzory podpisów osób uprawnionych do dysponowania rachunkiem oraz dokument potwierdzający osoby zadeklarowane na karcie. Aby sprawdzić uprawnienia osób upoważnionych, należy przestudiować dokumenty założycielskie klienta, sporządzone zgodnie z Kodeksem cywilnym Federacji Rosyjskiej i przepisami federalnymi „O spółkach akcyjnych”, „O spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością”, „W sprawie Państwowe i Komunalne Przedsiębiorstwa Unitarne” itp. W związku z tym Klient zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów założycielskich banku.

Zatem, aby zawrzeć umowę rachunku bankowego, należy złożyć cały pakiet dokumentów. Aby uprościć gromadzenie niezbędnych dokumentów przez klienta, każdy klient zatwierdza w swoim lokalnym dokumencie regulacyjnym listę dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku i procedurę ich realizacji.

W artykule podkreślono praktyczną pracę związaną z otwarciem rachunku bieżącego dla klienta - osoby prawnej - w oddziale OJSC Rosselkhozbank w Oryolu.

Otwierając konto, dla jednolitości, ściśle kieruje się zatwierdzonym wykazem dokumentów.

Praca przy otwieraniu rachunku bieżącego dla klienta rozpoczyna się od sprawdzenia kompletności pakietu dokumentów, czyli czy zostały złożone wszystkie dokumenty zgodnie z listą zatwierdzoną przez bank. Drugi etap to poprawność przesłanych dokumentów.

Aby otworzyć konto należy złożyć następujące dokumenty, które muszą być prawidłowo sporządzone.

1. Wniosek o konta zgodnie z formularzem 0401025, zatwierdzonym Instrukcją Banku Państwowego ZSRR z dnia 30 października 1986 r. nr 28 (ważne w zakresie, który nie jest sprzeczny z Dyrektywą Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej nr 1297-U) ( zobacz przykładową aplikację).

Wniosek podpisuje kierownik i główny księgowy organizacji lub indywidualny przedsiębiorca. W takim przypadku wskazane jest stanowisko szefa: dyrektor generalny, dyrektor, dyrektor wykonawczy, przewodniczący itp.

Jeżeli w firmie nie ma stanowiska głównego księgowego, wniosek podpisuje wyłącznie kierownik i dostarczane jest zaświadczenie wskazujące, że w personelu nie ma pracownika, któremu można by przyznać prawo do drugiego podpisu (patrz wzór certyfikatu).

Certyfikat wydawany jest wyłącznie przez osoby prawne.

Wniosek i certyfikat są poświadczone pieczęcią organizacji, a pismo dokumentu musi zostać umieszczone. Data we wniosku i zaświadczeniu nie może być późniejsza niż data zawarcia umowy rachunku bankowego.

Certyfikat podpisuje menadżer, wskazując swoje stanowisko oraz transkrypcję podpisu.

Przedsiębiorca indywidualny poświadcza dokumenty pieczęcią, jeżeli jest dostępna (przedsiębiorca indywidualny może nie posiadać pieczęci).

Wniosek klienta o otwarcie rachunku zatwierdza urzędnik banku, który przyjmuje od klienta dokumenty wymagane do otwarcia rachunku bankowego oraz sprawdza ich skład i wykonanie.

2. Umowa rachunku bankowego w 2 egzemplarzach według wzoru zatwierdzonego przez bank główny. Każda strona umowy jest podpisana przez urzędników klienta i banku, którzy są umieszczeni we wstępnej części umowy. Ponadto każda strona egzemplarza umowy pozostająca w banku jest adnotowana przez pracownika banku odpowiedzialnego za jej sporządzenie.

Umowa musi zawierać wszystkie dane klienta.

Pieczęć używana do poświadczenia umowy ze strony klienta musi być wyraźna i zgodna z dokumentami założycielskimi klienta.

Podpis osoby podpisującej umowę w imieniu Klienta w umowie musi być zgodny z podpisem, który zadeklarował w karcie z wzorami podpisów i odciskami pieczęci.

Data zawarcia umowy, data napisania wniosku o otwarcie rachunku bankowego i data otwarcia rachunku bieżącego muszą być zbieżne, czyli otwarcie rachunku następuje w dniu zawarcia umowy.

Korekty daty sporządzenia dokumentów są poświadczane podpisem osób upoważnionych i opieczętowane.

3. Państwowe dokumenty rejestracyjne:

A. Osoby prawne:

a) zarejestrowane po 01.07.2002 r. reprezentują kopia państwowego dowodu rejestracyjnego osoba prawna, w przypadku zmian lub uzupełnień w dokumentach założycielskich, dostarcza również kopię zaświadczenia o dokonaniu wpisu do Jednolitego Państwowego Rejestru Podmiotów Prawnych w sprawie rejestracji zmian i uzupełnień w dokumentach założycielskich; b) zarejestrowanych przed 01.07.2002 r. reprezentują kopia zaświadczenia o wpisie do Jednolitego Państwowego Rejestru Podmiotów Prawnych o osobie prawnej zarejestrowanej przed 01.07.2002 r., w przypadku zmian lub uzupełnień w dokumentach założycielskich, dostarczają również kopię zaświadczenia o dokonaniu wpisu do Jednolitego Państwowego Rejestru Podmiotów Prawnych w sprawie rejestracji zmian i uzupełnień do dokumentów założycielskich.

Powyższe zaświadczenia wystawiane są przez organy podatkowe na zatwierdzonych formularzach.

Kopie zaświadczeń poświadczane są przez notariusza lub organ, który wydał dokument, ze wskazaniem stanowiska osoby poświadczającej kopię, jej podpisu, transkrypcji podpisu oraz pieczęci organu poświadczającego kopię.

B. Przedsiębiorcy indywidualni dostarczać kopia zaświadczenia o rejestracji państwowej jako indywidualny przedsiębiorca.

Od 1 stycznia 2005 roku reprezentują przedsiębiorców zarejestrowanych przed 01.01.2004 kopia zaświadczenia o wpisie do Jednolitego Państwowego Rejestru Przedsiębiorców Indywidualnych ewidencja przedsiębiorcy indywidualnego zarejestrowanego przed 1 stycznia 2004 r.

Powyższe zaświadczenia wydawane są przedsiębiorcom indywidualnym przez organy podatkowe na zatwierdzonych formularzach.

Kopie zaświadczeń poświadczane są przez notariusza lub organ, który wydał dokument, ze wskazaniem stanowiska osoby poświadczającej kopię, jej podpisu, transkrypcji podpisu oraz pieczęci organu poświadczającego.

4. Kopia Karty, notarialnie (w tym przypadku notarialnie poświadczona kopia musi zostać sporządzona z kopii poświadczonej przez organ rejestrujący) lub organ, który dokonał rejestracji Karty. Jeżeli do Statutu następują zmiany i uzupełnienia, składa się także ich odpisy poświadczone przez notariusza (w tym przypadku kopia notarialna musi być sporządzona z kopii poświadczonej przez organ rejestrujący) lub przez organ, który dokonał rejestracji uzupełnień lub zmian.

Jeżeli konto jest otwarte dla jednostki strukturalnej osoby prawnej, dostarczana jest kopia Regulaminu jednostki strukturalnej poświadczona notarialnie (w tym przypadku kopia poświadczona notarialnie musi zostać sporządzona z kopii poświadczonej przez organ który zatwierdził Regulamin) lub przez organ, który zatwierdził Regulamin.

Dokumenty muszą być ponumerowane i kompletne, to znaczy muszą zawierać wszystkie arkusze i załączniki, do których się odwołuje.

Dokumenty te przedstawiają wyłącznie osoby prawne wszystkich form organizacyjno-prawnych i rodzajów własności (OJSC, CJSC, spółdzielnie produkcyjne, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie konsumenckie, przedsiębiorstwa unitarne, instytucje, fundacje, organizacje publiczne i religijne (stowarzyszenia)).

5. Osoby prawne posiadające formę organizacyjno-prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC) oprócz kopii Statutu przekazują kopię umowa założycielska, ponieważ zgodnie z art. 89 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej dokumentami założycielskimi spółki LLC są umowa założycielska podpisana przez jej założycieli i zatwierdzona przez nich Karta. Jeżeli jednak spółkę zakłada jedna osoba, jej dokumentem założycielskim jest wyłącznie Statut i w takim przypadku składany jest jedynie egzemplarz Statutu.

założycieli oraz zatwierdzony przez nich Statut. Jeżeli jednak spółkę zakłada jedna osoba, jej dokumentem założycielskim jest wyłącznie Statut i w takim przypadku składany jest jedynie egzemplarz Statutu.

Osoby prawne w formie spółki jawnej lub spółki komandytowej (spółki komandytowej) powstają i działają na podstawie umowy założycielskiej (art. 70 i 83 kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej).

Umowę założycielską spółki jawnej podpisują wszyscy jej uczestnicy.

Umowę założycielską spółki komandytowej podpisują wszyscy komplementariusze.

Dokumentami założycielskimi stowarzyszenia (związku) są umowa założycielska podpisana przez jego członków i zatwierdzony przez nich Statut (art. 122 kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej).

Statut spółdzielni (produkcyjnej lub konsumenckiej), oprócz ogólnie ustalonych informacji, musi zawierać następujące warunki: w sprawie wielkości wkładów udziałowych członków spółdzielni, składu i trybu wnoszenia wkładów udziałowych przez członków spółdzielni oraz ich odpowiedzialność za naruszenie obowiązków wniesienia wkładów na akcje; o charakterze i trybie udziału jej członków w działalności spółdzielni oraz o ich odpowiedzialności za naruszenie obowiązków dotyczących osobistego udziału w pracy; w sprawie trybu podziału zysków i strat spółdzielni; w sprawie wysokości i warunków odpowiedzialności uzupełniającej jej członków za długi spółdzielni; w sprawie składu i kompetencji organów zarządzających spółdzielni oraz trybu podejmowania decyzji, w tym w sprawach, w których decyzje zapadają jednomyślnie lub kwalifikowaną większością głosów (art. 108, 116 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej).

Statut funduszu, oprócz ogólnie ustalonych informacji, musi zawierać: nazwę funduszu ze słowem „fundusz”, informację o celu funduszu; instrukcje dla organów funduszu, w tym rady nadzorczej nadzorującej działalność funduszu, dotyczące trybu powoływania i odwoływania urzędników funduszu, lokalizacji funduszu, losów majątku funduszu w przypadku jego likwidacja (art. 118 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej).

Kopie Statutu i umowy założycielskiej przedkłada się wraz z kopiami istniejących zmian i uzupełnień.

Kopie tych dokumentów poświadcza notariusz lub organ, który je zarejestrował (organ podatkowy, starostwo).

6. Kopia dokumentu założycielskiego(powstania) lub reorganizacji (połączenia, separacji, przystąpienia, podziału, przekształcenia) osoby prawnej.

Takim dokumentem mogą być: a) protokoły walnego zgromadzenia założycieli; b) decyzja jedynego założyciela; c) zarządzenie, uchwała lub polecenie organu uprawnionego do utworzenia (utworzenia) osoby prawnej.

Kopia tych dokumentów jest poświadczona pieczęcią i podpisana przez upoważnionego urzędnika organizacji, która wydała dokument, ze wskazaniem jego stanowiska i transkrypcją podpisu.

Dokumenty te składają wyłącznie osoby prawne.

7. Dokumenty potwierdzające uprawnienia menadżera: odpis lub wyciąg z protokołu walnego zgromadzenia lub posiedzenia zarządu lub decyzja założyciela o wyborze menadżera (aby określić, jaki dokument należy przedstawić, należy przeanalizować dokumenty założycielskie klienta).

Szef musi zostać wybrany przez organ upoważniony na mocy Karty.

Wspomniany odpis (lub wyciąg) jest poświadczony przez przewodniczącego zgromadzenia (posiedzenia) lub sekretarza zgromadzenia (posiedzenia) oraz pieczęć organizacji.

8. Kopia lub wyciąg z umowy o pracę dotyczące czasu trwania umowy i uprawnień menadżera. Dokument jest poświadczony pieczęcią i podpisem upoważnionego urzędnika organizacji, wskazującym jego stanowisko i transkrypcję podpisu.

9. Kopie zamówień o objęciu stanowiska kierownika i powołaniu głównego księgowego.

Kopie są poświadczane pieczęcią i podpisem upoważnionego urzędnika organizacji, wskazującym jego stanowisko i transkrypcję podpisu.

Jeżeli w personelu nie ma pracowników, którym można przyznać prawo do drugiego podpisu, składa się zaświadczenie w formie określonej powyżej w ust. 1, podpisane przez kierownika i poświadczone pieczęcią organizacji.

W tym przypadku, aby objąć stanowisko menedżera, następuje odniesienie do przypisania sobie odpowiedzialności za organizację i prowadzenie rachunkowości.

10. Karta z przykładowymi podpisami i odciskami pieczęci, poświadczony przez notariusza lub bank zgodnie z formularzem 0401026 (zatwierdzony dyrektywą Banku Rosji nr 1297-U).

11. W przypadku wniosku o wzór podpisów innych osób, z wyjątkiem kierownika i głównego księgowego, składa się dokumenty potwierdzające uprawnienia tych osób, a mianowicie:
- kopię zamówienia przy zatrudnieniu i zapewnieniu prawa pierwszego lub drugiego podpisu, poświadczonego pieczęcią i podpisem upoważnionej osoby w organizacji, wskazującej jej stanowisko oraz transkrypcję podpisu, lub
- pełnomocnictwo, wykonane zgodnie z wymogami art. 185, 186, 187 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej (pełnomocnictwo w imieniu osoby prawnej jest wydawane podpisane przez jej szefa lub inną osobę upoważnioną do tego na podstawie jej dokumentów założycielskich , z dołączoną pieczęcią tej osoby prawnej; czas trwania pełnomocnictwa nie może przekraczać trzech lat; pełnomocnictwo nieoznaczone datą jego wykonania jest nieważne. Osoba, której pełnomocnictwo jest wydawane, musi osobiście wykonywać czynności, do których jest upoważniony (może powierzyć ich wykonanie innej osobie, jeżeli tak stanowi pełnomocnictwo) lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną notarialnie.

12. Kserokopie paszportów osoby zadeklarowane na karcie wzoru podpisu - 2, 3 strony oraz strona wskazująca miejsce rejestracji w momencie otwarcia konta (nie należy akceptować paszportów starego typu).

13. Notarialnie potwierdzona kopia zaświadczenia o rejestracji w organie podatkowym.

14. Kopia listu informacyjnego przy rejestracji w Jednolitym Państwowym Rejestrze Przedsiębiorstw i Organizacji Federalnej Państwowej Służby Statystycznej, poświadczonej pieczęcią i upoważnionym urzędnikiem organizacji, wskazującym jego stanowisko i transkrypcję podpisu lub kopię zweryfikowaną przez pracownika banku z oryginałem, o którym zamieszczono adnotację: „Poprawiono z oryginałem”, umieszczono podpis (rozszyfrowanie podpisu) i datę.

Notatka

K(F)X ma prawo zachować osobowość prawną do dnia 01.01.2010r.

K(F)H zarejestrowane po 01.01.95 (po wejściu w życie pierwszej części Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej) działają bez tworzenia osobowości prawnej, kierownikiem takiego gospodarstwa jest indywidualny przedsiębiorca (art. 23 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej).

Ustawa federalna nr 74-FZ z dnia 11 lipca 2003 r. „O rolnictwie chłopskim (gospodarstwie)” nie przewiduje konieczności dostarczania gospodarstwom dokumentów uprawniających do korzystania z działki. Wcześniej konieczność dostarczenia K(F)H określonych dokumentów była określona wymogami art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 1990 r. nr 348-1 „O rolnictwie chłopskim (gospodarstwie)”.

Po przedstawieniu wszystkich powyższych dokumentów i ich wykonaniu w wymagany sposób, zostaje zawarta z Klientem umowa rachunku bankowego w formie zatwierdzonej przez bank i zostaje otwarty rachunek.

Organizacje kredytowe mają prawo odmówić zawarcia umowy rachunku bankowego (depozytu) z osobą prawną w przypadkach określonych przez prawo.

Artykuł 5 ustawy federalnej „O zwalczaniu legalizacji (prania) dochodów z przestępstwa” ustanawia specjalny zakaz otwierania przez instytucje kredytowe rachunków (depozytów) dla anonimowych właścicieli, to znaczy bez otwierania rachunku (depozytu) przez osobę fizyczną lub prawną przedstawiając dokumenty niezbędne do jego identyfikacji. Ponadto ustawa przyznaje instytucjom kredytowym prawo odmowy zawarcia umowy rachunku bankowego (depozytu) z osobą fizyczną lub prawną, jeżeli dana osoba nie przedstawi dokumentów niezbędnych do jej identyfikacji lub przedstawi fałszywe dokumenty, a także tak jakby w odniesieniu do tej osoby istniały informacje o udziale w działalności terrorystycznej uzyskane zgodnie z prawem.

Spółka z oo nie może działać bez rachunku bieżącego... Zastanówmy się, jakie dokumenty są wymagane do otwarcia rachunku bankowego i jak przebiega sam proces.

▼ Wypróbuj nasz kalkulator taryf bankowych:
Przesuń „suwaki”, rozwiń i wybierz „Dodatkowe warunki”, aby Kalkulator wybrał dla Ciebie optymalną ofertę otwarcia rachunku bieżącego. Zostaw prośbę, a menadżer banku oddzwoni do Ciebie. ▼

Postawiliśmy sobie za cel: regularne porównywanie ofert banków i znajdowanie najciekawszych i rzadkich promocji. W tym miesiącu zauważyliśmy specjalną ofertę Alfa-Banku, którego niezawodność i jakość usług są zaufane. W Alpha możesz teraz otworzyć konto za darmo, korzystając z taryfy „Na start” i otrzymać inne przydatne bonusy. To wyjątkowa promocja, aby wziąć w niej udział należy wysłać wniosek ze strony internetowej lub z bezpłatnego serwisu 1C-Start, partnera Alpha w zakresie rejestracji działalności gospodarczej.

To, który bank ostatecznie wybrać, zależy od Ciebie. Banki są dziś bardzo zainteresowane klientami prawnymi. Promocje mające na celu przyciągnięcie klientów odbywają się niemal bez przerwy, aby otworzyć rachunek bieżący, wystarczy, że osoba prawna wykona jeden telefon, a następnie raz uda się do banku.

Jeżeli bank nie przyjął dokumentów i odmówił otwarcia rachunku bankowego

Najczęściej są dwa powody takiej decyzji:

• Problemy z przesłanymi dokumentami.
• Służba bezpieczeństwa banku wątpi w Twoją reputację.

Aby więc otworzyć konto bankowe dla szefa LLC, musisz przejść przez następujący łańcuch: