Recenzja i recenzja szkolenia Ilya Korovin „Ukryty śróddzienny”. Znany prywatny handlowiec Ilya Korovin: Niewielu zostaje mistrzami, których Ilya Korovin postawił na czele

Odpowiedź na http://site/blog/403594.php

Przepraszam, kiedy widzę „Handel w czasie”, od razu mam ochotę nawiązać kontakt z Adwentystami Dnia Siódmego. Dla nich także czas jest kluczowym punktem w głoszeniu. :-)

Po raz kolejny potwierdziłem opinię, że „Time Trading”, czyli nie ucina strat, często realizuje zyski i średnio – kwintesencję tego, jak i jak ludzie tracą pieniądze.

Oznacza to, że rezerwa kapitału była wystarczająca do uśrednienia. Najprawdopodobniej ze względu na bardzo mały udział początkowo przyznany Systemowi – rezerwa nadawała się do uśrednienia.
Jeśli jednak rezerwa nie będzie dobra, ucierpi kapitał własny.
A w instrumentach, które są bardziej znaczące w portfelu niż System, obciążenie magazynu powinno początkowo być większe - w przeciwnym razie zysk jest tak mały, że handel się nie opłaca.

Jest to również jeden z problemów związanych ze uśrednianiem, drabinami i „blokowaniem” nierentownych pozycji - do wszystkich tych gier trzeba mieć bardzo dużą rezerwę depozytów, a to znacznie zmniejsza ogólną efektywność takiego handlu. Ale zdecydowana większość pozycji może być zapisana na plusie. To plus, ale bardzo mały i bardzo długo trzeba czekać, aż wróci do strefy zysku. Nazywa się to „czasem handlu”. Podobnie jak w przypadku każdego uśredniania i taktyki pracy z małymi zyskami i bez przystanków, procent stratnych transakcji jest niski, a prawdopodobieństwo bardzo dużej straty na etapie uśredniania nie jest duże i przez większość czasu masz „zysk papierowy” (w końcu wydaje się, że strata nie została odnotowana), ale w efekcie prędzej czy później „poker” i tak nadejdzie, bo Nawet przy minimalnych początkowych wejściach na pozycję, prędzej czy później pieniądze się skończą i osiągną średnią. A jeśli nie zrobisz średniej, to pozycja pozostanie tak mała, że ​​wydaje się, że jest trochę pieniędzy na koncie i na pozycji, ale jest ich tak mało i efekt z tego, ogólnie rzecz biorąc, jest tak mały, że możesz pozostać w tym stanie do końca czasów. I wygląda na to, że nie zresetował się do zera i nadal handlujesz czasem, ale niestety jest on nieskończony, a nasz kapitał i życie są skończone.

• sekcja specjalna:

• komentarz
• Komentarze (187)

• sekcja specjalna:

• komentarz
• Komentarze ( 12 )

Artykuł ten jest adaptacją Time Trading dla osób, które nie chcą rezygnować z prognoz, lewarowania i zatrzymywania strat. Myślę, że wyszło dobrze.

... Gdy ktoś chce przekonać, prawdziwej wiary i oszustwo idzie w parze ręka.

Erica-Emmanuela Schmitta. Ewangelia Piłata

Jak wiadomo, klasa strategii Time Trading to jedyna strategia arbitrażu czasowego, która w teorii niemal całkowicie chroni tradera przed całkowitą utratą konta, a w praktyce wykazuje solidny zysk. Jednak komunikując się z wieloma „miliarderami” – tymi, którzy odrzucają handel czasem na rzecz przewidywalności rynku, ramion i przystanków, zdałem sobie sprawę, że oni nie słyszę. Zastanawianie się " dlaczego", Zdałem sobie sprawę, że nie mówię w ich języku. Przypomnijmy tutaj słowa Stephena Kinga:

• komentarz
• Komentarze (28)

Termin „Handel czasem” zapożyczyłem od Alliroga; w przyszłości planuję brać udział w jego kursach. Usilnie.
Kiedyś zadałem pytanie odnośnie wyświetlania transakcji w historii
Miła osoba, gdy już zrezygnowałem z tego pytania, dała mi link do quikluacsharp.ru/product/indikator-moi-sdelki/
Przeniosłem swoje transakcje na 2 dni i skończyłem dzisiaj. Wszystko poszło stosunkowo łatwo.
Dlaczego potrzebowałem tego wskaźnika?
Teraz w Quick widzę swoje transakcje dokonane w ciągu ostatnich dwóch lat. Po przejrzeniu tych transakcji doszedłem do następującego wniosku: nie spiesz się z zamykaniem nierentownych pozycji, nawet jeśli bardzo tego chcesz i zdecydujesz się to zrobić teraz, ale możesz poczekać
Dawno, dawno temu dopiero uczyłem się zawierania transakcji, kupowania papierów wartościowych o niskiej płynności, po czym postanowiłem się ich pozbyć. I się tego pozbył. Teraz patrząc na historię zrobiłbym inaczej - ustaliłbym take zysk przed anulowaniem i zapomniał o nich
Oto zrzuty ekranu tych transakcji:

• komentarz
• Komentarze ( 11 )

Ustąp Komonie.

Dla fanów mojej twórczości :) Spieszę poinformować, że Komon w końcu naprawił błąd z wyświetlaniem opcji w strategiach publicznych W związku z tym od poniedziałku wznowiłem na moim koncie publicznym system handlu „Hidden Intraday” (statystyki zostały zachowane). od sierpnia).

W rezultacie konto ponownie zajęło PIERWSZE miejsce pod względem rentowności za rok wśród WSZYSTKICH strategii wyświetlanych na Komonie, dla wszystkich rynków -

Recenzja kursu I. Korovina „Ukryty Intraday” jest zdecydowanie trudnym zadaniem, ponieważ ten trader jest niewątpliwie bardzo utytułowany i ma ogromną wiedzę, która nie jest porównywalna z moim bagażem w dziedzinie handlu giełdowego, zwłaszcza że Ilya Korovin jest uważany za jednego z najlepszych traderów opcji w Rosji, ja sam nigdy nie handlowałem opcjami i mam na ich temat jedynie teoretyczne wyobrażenia.

Nie przeszkodzi mi to jednak w obiektywnej ocenie kursu Ilyi, a po przeczytaniu zrozumiesz, dlaczego tak jest!

Przypominam, że pełną listę recenzji i referencji znajdziesz tutaj:

Tradycyjnie najpierw przedstawię skład kursu. Składa się z 5 webinarów, które zawarte są w cenie + różne materiały dodatkowe:

Każdy webinar trwa ponad 2,5 godziny, więc łączna ilość materiału to ponad 15 godzin. Oczywiście nie obejrzałem go „od początku do końca”, łącznie obejrzałem około 6-7 godzin ze wszystkich 5 webinarów. .

Cena tego materiału: 58 000 rubli, cena jest wysoka i jest wyraźnie przeznaczona dla osób, które zamierzają otworzyć konto z kwotą ponad 10 000 rubli.

W tej sytuacji nie będę robił szczegółowej recenzji webinaru; postaram się jedynie wyróżnić najważniejsze, istotne punkty, które rzuciły mi się w oczy, przede wszystkim są to punkty, które dotyczą „elementów szkoleniowych” kursu. .

Podstawą kursu jest nauka wykorzystania straddle'a w tradingu. Straddle to struktura opcyjna, która w pewnych okolicznościach pozwala zarabiać na dowolnych ruchach na rynku, tj. zarówno na wzrostach, jak i na spadkach! I tu zaczynają się pierwsze wady tego kursu wideo dla tych, którzy kupią ten kurs dzisiaj w latach 2015–2017!

Aby choć trochę zrozumieć, jak to działa, proszę o przeczytanie artykułu o opcjach, jeśli nie wiesz, czym one są:

Klasyczny straddle polega na jednoczesnym zakupie opcji call i opcji put, okazuje się, że za opcje płacimy warunkowe 10 dolarów w nadziei, że jedna z opcji przyniesie nam więcej niż 10 dolarów (jeśli cena pójdzie w górę, to opcja call, jeśli wyłączona, to opcja put) Przybliżony diagram:

Myślę, że z tego zdjęcia rozumiesz, że jeśli cena nie wzrośnie ani nie spadnie, nic nie zarobimy!

W swoim kursie Ilya mówi o syntetycznym straddle złożonym z opcji i kontraktów futures, ale to nie zmienia istoty. Właśnie o to chodzi Rynek rosyjski stało się bardzo mało mobilne, a wszelkie tego typu strategie nie przynoszą już takich samych zysków i nie dają takich samych możliwości, jakie dawały w przeszłości. Spójrzcie na wykres indeksu RTS, który jest podany jako przykład w tym kursie:

Począwszy od 2012 roku, który zaznaczono czerwoną linią, cena porusza się bardzo „słabo”; zmienność znacznie spadła, a jeśli spojrzeć na koniec 2016 roku, cena całkowicie zamarła na 4 miesiące i utrzymywała się w bardzo wąskim przedziale. Jednak oczywiście nikt nie zabrania nam korzystania z innych rynków, ale nadal w kursie mówimy o RTS-ach.

Teraz chciałbym ocenić sam kurs pod kątem „umiejętności uczenia się”:

1. Ilya Korovin ma na swoim biegu niezwykłą ilość wody, tj. powyżej slajdów tekstowych, bez żadnych znaczących wyjaśnień lub tła wizualnego, tylko słowa. Na przykład 22 minuty o Twoim kursie i jego zaletach, a to wszystko na jednym slajdzie, na którym nie ma nic merytorycznego, tylko słowa. Dlaczego ludzie tego potrzebują? Kupili już Twój kurs, przed zakupem opowiedz o istocie i korzyściach!
   Ogólnie rzecz biorąc, dotyczy to wielu momentów kursu, w których Ilya jest wyjątkowo mało poinformowana! Cały pierwszy webinar jako całość to dużo wody i wprowadzenie w sedno, bez żadnych konkretnych działań.
2. Drugą istotną wadą całego kursu jest skrajny brak ilustracji! Jest ich bardzo, bardzo mało! Dotyczy to szczególnie drugiej części „objętego dnia bieżącego”. Sztuczka tej strategii polega na tym, że tworzymy straddle, a następnie zaczynamy handlować śróddziennymi kontraktami futures (klasyczny handel, który każdy rozumie, bez opcji wymiany). W tej części kursu prawie nie ma zdjęć, podany jest opis tekstowy:
   
   Osobiście nie rozumiem, jak można uczyć handlu bez pokazywania wykresów, ale okazuje się, że można szybko przygotować prezentację i sprzedać ją za 58 000 rubli.
3. Bardzo często podczas kursu Ilya opowiada rzeczy, które w ogóle są niezwykle trudne do zrozumienia, ponieważ nie popiera ich harmonogramem ani żadną prezentacją. Na przykład na tym zrzucie ekranu Ilya mówi:
   „W tym przypadku możemy zamienić straddle w motyla, zamkniętego motyla, w którym początkowo ograniczamy nasze zyski i straty”. Z jednej strony Ilya Korovin nie powiedział nam nic skomplikowanego, ale jeśli ktoś słabo rozumie temat, to w ogóle niczego nie zrozumie! Ponieważ tylko osoba, która jest mniej więcej na tym samym poziomie co słuchacz, jest w stanie odebrać takie informacje ze słuchu! Ilya, podobnie jak wielu specjalistów w swojej dziedzinie, czasami zapomina, komunikując, że rzeczy, które wydają mu się oczywiste i proste, wcale nie są oczywiste dla nieprzygotowanych słuchaczy.
4. Od trzeciego webinaru w kursie rozpoczyna się część praktyczna, w której Ilya wyjaśnia specyfikę swojej strategii i pokazuje, co dokładnie należy zrobić! Jednak ze względu na dość „trudną do zrozumienia teorię bez obrazków” w pierwszej części kursu, bardzo trudno jest poprawnie połączyć te części ze sobą! Po obejrzeniu trzeciego seminarium miałem uczucie niezrozumienia, takie samo jak po pierwszym, chociaż w głosie Ilyi zawsze była potężna pewność tego, co mówił, ale ta pewność jakoś nie została mi przekazana właśnie z tego powodu słabe połączenie i mały tekst informacyjny bez zdjęć! Po tym terminal QUIK jest trochę przerażający:
   

Razem: jeśli spróbujesz wyrazić opinię na temat zamkniętego kursu śróddziennego, otrzymasz coś takiego, nie ma wątpliwości, że Ilya Korovin wie, o czym mówi, jest dobrze zorientowany w opcjach i wszystkich ich thetach, gamma i inne składniki, które odgrywają ważną rolę w handlu nimi. Jednak Ilya nie jest wystarczająco dobry w przedstawianiu ludziom materiału; wykłady są mało pouczające i bardzo słabo ilustrowane, co jest po prostu obowiązkowe i konieczne w handlu. Bardzo słabo rozumiałem związek pomiędzy główną ideą straddle'a a intradayem, nie mogłem zrozumieć jaka jest zaleta stosowania straddle'a razem z intraday'em, czyli zysk nie rośnie ani nie maleje w żaden sposób, w inny sposób Inaczej mówiąc, jeśli handlujesz słabo w ciągu dnia, straddle nie pomoże. Jeśli zrobisz „krzywy” straddle, to intraday również ci nie pomoże. Okazuje się, że tak naprawdę Ilya opowiada dwie odrębne i niezależne rzeczy, które pozornie są ze sobą powiązane, ale jeśli je od siebie oddzielimy, nic się nie zmieni.

Reasumując w formie oceny, to biorąc pod uwagę cenę tego kursu wynoszącą 58 000 rubli w styczniu 2017 roku, nie radzę nikomu brać tego kursu, nie jest on wart tych pieniędzy. Ten kurs Bardzo mi przypomniało, w którym jest mnóstwo mądrych słów i ciekawych wniosków, ale żadnej praktyczności!

Kiedy i jak zarobiłeś swój pierwszy milion dolarów?

Droga do pierwszego miliona była bardzo trudna, do tego czasu udało mi się już 2 razy zbankrutować i kilka razy bardzo zbliżyć się do tego stanu. Co więcej, ruiny kojarzono nie z kryzysami rynkowymi, ale z własnymi błędami. A kryzysy rynkowe właśnie mi pomogły; dla mojego psychotypu są najwygodniejsze.

Podwaliny pod kapitał początkowy przyszłego miliona położyłem właśnie w czasie kryzysu, jesienią 1998 roku, inwestując wszystkie swoje pieniądze (i pieniądze zarządzanej przeze mnie spółki) w akcje Gazpromu po cenie 5 centów. Sprzedałem go w 2001 roku za 10 razy drożej. Ale wciąż było daleko do miliona. W 2002 roku odszedłem ze stanowiska dyrektora spółki akcyjnej, aby uwolnić się od pracy administracyjnej i całkowicie skoncentrować na handlu. Żona nazwała mnie wariatem, ale powiedziałem jej: nie martw się, w wieku 33 lat będziesz żoną milionera. Miałem wtedy tylko mieszkanie, choć bardzo dobre, i kapitał początkowy wynoszący 20 tys. dolarów. A miałem 28 lat, czyli w ciągu 5 lat miałem zamiar zwiększyć kapitał 50 razy.

Na początku wszystko było bardzo źle, bo rok później zaczęła się afera z Jukosem, rynek się załamał i przez prawie 2 lata leżał na dnie. Wpadłem w poważne kłopoty w Jukosie i musiałem powoli pożerać swój kapitał. Ale był to doskonały czas na doskonalenie własnych umiejętności handlowych, a nawet na rozwój osobisty, jak to bywa z nami w każdym trudnym czasie.

Trendy się skończyły, zacząłem wymyślać wszelkiego rodzaju bezkierunkowe systemy handlowe, co ostatecznie doprowadziło mnie kilka lat później na szkolenia. Ale wtedy o tym nie myślałem, po prostu próbowałem przetrwać na stabilnym rynku. A ja nadal czekałem. Czekałem na nowy trend wzrostowy. I czekał.

Pod koniec 2005 roku rozpoczął się boom. Państwo zwróciło swoje oblicze w stronę giełdy. Rozpoczęła się reforma RAO JES, rozpoczęły się przygotowania do IPO Sbierbanku i IPO Rosniefti. Na rynek weszły duże pieniądze i mamy drugą fazę trendu wzrostowego, pierwsza miała miejsce w latach 1999-2002. Na tym etapie, przede wszystkim dzięki reformie RAO JES, zarobiłem milion dolarów. Stało się to na przełomie lat 2006-2007, właśnie w wieku 33 lat zakończyłem swoje zadanie.

Reklama powiela wizerunek odnoszącego sukcesy tradera handlującego przez kilka godzin dziennie i to wyłącznie z laptopa, na plaży pod palmą. Mieszkasz w Kaliningradzie i, jak rozumiem, sporo pracujesz. O co chodzi? Czy po prostu nie lubisz gorącego klimatu?

Tak naprawdę wizerunki reklamowe traderów, podobnie jak wielu innych postaci z innych zawodów, bardzo odbiegają od rzeczywistości. Chociaż zdarzają się zbiegi okoliczności. Dużo podróżuję, przynajmniej 3 razy w roku jeżdżę z rodziną różne kraje. Zabieram ze sobą laptopa i czasami handluję z plaży, ze szczytu góry lub z pokładu transatlantyckiego statku wycieczkowego, przepływającego przez równik (to nie jest przenośnia, tylko raz był taki przypadek). Ale większość czasu pracuję w domu i spędzam w pracy nawet 18 godzin dziennie.

Faktem jest, że daleko mi do klasycznego przykładu prywatnego tradera: mam około 80 klientów z ośmiu krajów, którym doradzam w zarządzaniu ich kapitałem. Nie mamy jeszcze bezpośrednich licencji dla prywatnych menedżerów, więc musimy stosować podobne schematy, aby wszystko było legalne. Dlatego obciążenie jest bardzo duże.

Wiele osób, które działają w tej branży od wielu lat, w ogóle nie rozumie, jak można zarządzać 80 kontami jednocześnie. Ale po pierwsze, teraz mam już asystentów spośród moich byłych uczniów, którzy pokazali dobre wyniki. Część kont jest przez nich zarządzana. Po drugie, w ciągu ostatnich 2 lat zacząłem używać robotów, ale nie do podejmowania decyzji handlowych, ale po prostu do automatyzacji operacji.

Oczywiście, będąc jedynie prywatnym traderem zarządzającym własnym kapitałem, możesz handlować w bardziej swobodny sposób, także z plaży. Ale mam poważniejsze ambicje. Teraz jestem na dobrej drodze do utworzenia dwóch funduszy hedgingowych: jednego pod jurysdykcją rosyjską i jednego pod jurysdykcją zagraniczną, na Kajmanach.

Generalnie jestem w drugiej kolejności nauczycielem, a w pierwszej kolejności traderem i menadżerem. Moja sztuczka polega właśnie na tym, że jestem trenerem zawodników, a nie jakimś nauczycielem, który trochę handlował i studiował teorię. Uczę też rzeczy praktycznych, w tym pokazuję publicznie wiele prawdziwych transakcji online w różnych formatach, czego prawie żaden z moich kolegów-nauczycieli nie robi.

Wśród graczy giełdowych panuje opinia, że ​​ci, którzy nie potrafią handlować z zyskiem, idą uczyć. Jaka jest Twoja motywacja jako nauczyciela? Dochód z czesnego czy coś innego?

Jakieś dziesięć lat temu myślałem dokładnie to samo: ci, którzy nie wiedzą, jak uczyć, ci, którzy wiedzą, jak to robić po cichu. Ale około pięć lat temu miały miejsce dwie poważne zmiany w światopoglądzie. Po pierwsze, wynika to z wieku: zbliżałem się do 40. roku życia i motywacja w postaci zwiększania ilości zarabianych pieniędzy już mi nie odpowiadała. Prywatnym handlowcom pracującym w domu naprawdę brakuje socjalizacji. Wchodzimy w interakcję z rynkiem, a jest to obiekt bezduszny, mimo że tysiące ludzi dokonuje na nim transakcji. Ale to właśnie z powodu dużej liczby ludzi ich wspólne działania reprezentują chaos, z którym komunikuje się każdy z nas. W rezultacie konkurujemy tylko ze sobą, rzucając wyzwanie tylko sobie. To z jednej strony jest dobre, ale z drugiej trudne, bo z nikim się nie komunikujesz, nic nie tworzysz, po prostu zarabiasz nowe pieniądze na pieniądzach. Nie masz klientów, partnerów, pracowników, żadnych widocznych efektów swojej pracy poza rosnącym kontem. Problem ten siedzi bardzo głęboko w mózgu każdego prywatnego tradera, który działa na rynku od 10 lat lub dłużej.

Z drugiej strony zawsze zazdrościłem ludziom zajmującym się nauką i sztuką. Tworzą coś, czego wcześniej nie było. Dokonują odkryć i tworzą dzieła sztuki. Oglądałam mnóstwo wywiadów z tymi ludźmi i żałowałam, że nie mam żadnego daru, który pozwalałby mi tworzyć. Aby zaangażować się w talenty innych ludzi, wybrałem nawet ścieżkę pomagania kreatywnym ludziom moimi pieniędzmi. Pomógł wydać książkę dla filozofa, a po osiągnięciu wyższego poziomu materialnego zamierzał sponsorować muzykę i filmy.

Ale potem, jak to często bywa, przypadek zmienił wszystko. W 2013 roku poproszono mnie o napisanie artykułu na konkurs na artykuł handlowy. Faktem jest, że przez wiele lat byłem jednym z czołowych autorów forum internetowego, na którym porozumiewali się traderzy. Zawsze toczyły się tam jakieś kłótnie i dialogi, a moje uwagi wywoływały wiele reakcji. Liderzy tego forum wiedzieli, że potrafię dobrze formułować swoje myśli, więc zaproponowali napisanie artykułu. Otrzymała jedną z nagród, a ja zostałem zaproszony do Moskwy na ceremonię wręczenia nagród. Tam, na uboczu przed ceremonią w budynku Moskiewskiej Giełdy, zostałem rozpoznany przez kilka osób, z którymi handlowaliśmy i komunikowaliśmy się w latach 90. i na początku XXI wieku. Tak naprawdę zostałem wykluczony z tego tłumu na 12 lat i z biegiem lat pojawiły się w nim dwa pokolenia nowych traderów i menedżerów, z których nie znałem nikogo poza starą gwardią. Organizatorzy uroczystości od razu zareagowali na ten fakt – z jednej strony nowa twarz w tłumie współczesnego rynku, z drugiej osoba z doświadczeniem i rozpoznawalna przez weteranów, uznali to za ciekawe i ostatecznie zaprosili mnie do wzięcia udziału w dyskusji przy okrągłym stole menedżerów zamiast tego, który nie przyszedł menadżerem Moskiewskiej Giełdy. Tego dnia na uroczystości były dwa okrągłe stoły, przy których przemawiało ponad 10 prelegentów, ale tylko dwa wystąpienia spotkały się z aplauzem publiczności i oba były moje, gdyż ostro i niespodziewanie nie zbiegły się z tym, co przedstawiali przedstawiciele branży maklerskiej mówią i mówią, ale jednocześnie trafiają dokładnie w to, co czuje wielu zwykłych uczestników rynku.

Odkąd to wszystko się zaczęło. Następnie poproszono mnie o udział w kolejnym konkursie, do którego musiałem napisać jeszcze trzy artykuły. Pojawił się cykl artykułów, w których sformułowałem spójny system poglądów, kilkukrotnie przeprowadzali ze mną wywiady i proponowali przeprowadzenie edukacyjnych webinarów dla traderów.

Jeśli powrócimy do kwestii motywacji, to najpierw odkryłam, że dobrze radzę sobie z pisaniem, czyli tworzeniem czegoś bliskiego obiektom sztuki, bo literatura to jedna ze sztuk (podjęłam nawet nieśmiałą próbę założenia małej wspomnienia w formie dwóch artykułów o pierwszych latach jego handlu, które spotkały się z wieloma pozytywnymi opiniami czytelników). Następnie w odpowiedzi na artykuły zacząłem otrzymywać wiele listów od osób, które dzięki moim myślom zaczęły bardziej świadomie handlować na giełdzie, ograniczyły straty i zaczęły zarabiać. Co więcej, kiedy zacząłem komunikować się z ludźmi w formie webinarów i seminariów, wiele osób zaczęło twierdzić, że mam charyzmę i umiejętność wyjaśniania skomplikowanych rzeczy w przystępny sposób. Zdałem sobie więc sprawę, że mogę uczyć innych ludzi handlu, to było tak, jakbym dostał drugi oddech w zawodzie, nową ścieżkę, która nie tylko nie zanegowała wszystkiego, przez co przeszedłem wcześniej, ale nadała mojemu doświadczeniu handlowemu nowy, ważniejszy czyli pomagać innym ludziom... I zacząłem aktywnie działać towarzysko w tym kierunku.

Jaki rodzaj działalności przynosi Ci główny dochód – handel własnymi pieniędzmi, zarządzanie cudzym kapitałem czy nauczanie?

Do tej pory siedemdziesiąt procent czasu, który spędzam na tym, co nazywam showbiznesem – występach, artykułach, szkoleniach – spędzam za darmo. Pozostałe 30% wykonuję odpłatnie i według pośrednich dowodów (w zakresie nauczania tradingu i inwestowania nie jest jeszcze w zwyczaju mówić otwarcie o dochodach) jestem jednym z najlepiej opłacanych nauczycieli handlu akcjami w kraju. Ale jako menadżer ds. rynku zarabiam znacznie więcej. Mam kilka milionów dolarów pod bezpośrednią kontrolą i znacznie więcej pod kontrolą pośrednią. Doradzam w kwestii zabezpieczania ryzyka walutowego właścicieli kapitału (w tym osób prawnych i banków) wynoszącego miliardy rubli. W rezultacie ogólnie dochód ze szkoleń wynosi nie więcej niż 10-15% moich całkowity przychód, dlatego mogę sobie pozwolić na wiele rzeczy w nauczaniu za darmo. A także będąc niezależnym finansowo od dochodów z nauczania, mogę przekazywać treści prawdziwie zgodne z prawdą, gdyż nie muszę się dopasowywać do pośredników, z których wielu zapraszając mnie na wystąpienie, prosi, abym nie mówił im czegoś nieprzyjemnego. Mówię wszystko, co uważam za konieczne, w przeciwnym razie po prostu nie zgadzam się na wypowiadanie się.

Jaką wiedzę i umiejętności warto przekazywać początkującym, a co daje większość nauczycieli?

Kluczową kwestią, o której należy dużo mówić, jest kwestia ryzyka. Rynek pracuje z ryzykiem i własnymi reakcjami na nie, a nie czymś innym (nie matematyką, nie przewidywaniami, nie znajomością ekonomii itp.). Większość kursów, szczególnie bezpłatnych, koncentruje się na temacie zarabiania pieniędzy. Dlatego właśnie potrzebujemy wizerunków reklamowych traderów na plażach i na własnych jachtach, którzy potrafią trafnie przewidzieć ruchy rynku i zarobić ogromne pieniądze. Mówię ci, że nie da się przewidzieć ruchów cen; na rynku panuje chaos. W niektórych przypadkach niektórzy uczestnicy rynku trafnie prognozują, ale tych ludzi można porównać do mistrzów zawodów sportowych. Większość ludzi uprawiających sport nigdy nie zostaje mistrzami.

Jeśli ktoś chce zostać mistrzem, musi brać na siebie zwiększone obciążenia, długo trenować, a nawet to nie gwarantuje mu zwycięstwa w zawodach. Tymczasem miliony ludzi przychodzących na siłownie nie stawiają sobie za cel zostania mistrzami. Jeśli początkujący, przychodząc na siłownię, deklaruje, że chce być jak Arnold Schwarzenegger i żąda, aby dostał sztangę 250 kg, mogą mu ją dać. Ale ona przebije się przez jego klatkę piersiową i na tym wszystko się skończy.

Na kursach, na których uczy się traderów, jak zarabiać tysiące procent rocznie, popełniają ten sam błąd – powodują zwiększone obciążenie pracą, którego zwykli ludzie nie są w stanie wykonać. Zaleca się wykorzystanie dźwigni i próbę przewidzenia zachowań rynku. Dlatego nawet dalej Giełda Papierów Wartościowych według niedawno opublikowanych statystyk Banku Rosji ponad 90% traderów traci kapitał w ciągu 9 miesięcy. Bank Centralny milczał Rynek Forex, gdzie dźwignia jest znacznie większa i nie wszystkie firmy pozwalają na wypłatę wypracowanych zysków, tam odsetek przegranych jest bliski 100. Jednak ta statystyka wywołała lawinę krytyki ze strony brokerów, podczas gdy ja mówiłem o tym samym w moje zajęcia przez ostatnie 3 lata. Można się spierać, czy 90% traderów traci pieniądze, czy 80%, w ciągu 9 miesięcy czy 15, ale te liczby zasadniczo nie zmieniają obrazu.

Kieruję uczniów na coś innego. Mówię im, że tylko nieliczni mogą zostać mistrzami i jeśli masz zadatki, możesz do tego dążyć, ale na początku musisz wyznaczyć sobie normalne cele. Nazywam to inwestowaniem w zdrowie – przez analogię z wychowaniem fizycznym. Normalnym celem jest zdobycie dwóch lub trzech zakładów depozyty bankowe, czyli 20-30% rocznie, jeśli przyjmiemy, że średnia stopa depozytowa wynosi 10%. Pieniądze na giełdzie nie muszą być duże, można zacząć od 10 tysięcy rubli, ale muszą być długie. Ale najważniejsze jest to, że aby osiągnąć te cele, nie potrzebujesz ani dźwigni, ani umiejętności prognozowania rynków.

Jeśli wyznaczysz realistyczne cele, wymiana może stać się źródłem dodatkowego dochodu. Wielu nauczycieli zachęca ludzi do postrzegania giełdy jako głównego źródła dochodu. Popularne zdanie: „Nauczymy Cię handlować, aby „żyć z giełdy”. Jestem temu kategorycznie przeciwny, ponieważ giełda jako główne źródło dochodu to los nielicznych, marginalizowanych Uważam, że to zawsze niestabilność, ryzyko, straty itp. na etapie szkolenia, ale jako drugie źródło dochodu wymiana jest idealna pod wszystkimi swoimi wskaźnikami, jest znacznie lepsza niż inwestycje alternatywne , takie jak nieruchomości, antyki, metale szlachetne. fundusze venture. Mam doświadczenie inwestycyjne we wszystkich tych obszarach, więc wiem, co mówię.

Kiedy ludzie mi się sprzeciwiają, że 30% rocznie to bardzo mało, pytam: czy to mało dla kogokolwiek? Większość osób, jeśli spytamy ich na ulicy, powie, że to dużo, bo banki dają zdecydowanie mniej na depozyty. Jeżeli 30% to za mało, to dlaczego banki w naszym kraju rozdają pieniądze w wysokości 12-15%, a na Zachodzie 2-5%? Jeśli 30% to za mało, to dlaczego Warren Buffett, uważany za genialnego inwestora, z którym nawet nauczyciele handlu nie będą się spierać, zarabia co najwyżej 30% rocznie?

Na rynku edukacji handlowej dostępnych jest wiele bezpłatnych ofert. Najbardziej aktywne w tym kierunku są firmy Forex, ale wielu brokerów pracujących na moskiewskiej giełdzie również oferuje swoje bezpłatne kursy. Jak wytłumaczyć zapotrzebowanie na płatne szkolenia?

Skąd pochodzą darmowe kursy od firm Forex? Większość z nich to tzw. kuchnie, gdzie broker jest kontrahentem klienta podczas jego handlu, nigdzie nie przenosi swoich transakcji, zamykając je w sobie. Oznacza to, że Twój zysk jako klienta jest stratą firmy Forex i odwrotnie. To jest główny problem. Nie istnieje na klasycznym rynku giełdowym. Tam broker jest tylko pośrednikiem i handlujesz z bezosobową masą tych samych traderów. Zarówno giełda, jak i broker nie są zainteresowani tym, że stracisz pieniądze. Są zainteresowani tym, abyś handlował tak długo i aktywnie, jak to możliwe, oraz płacił im prowizję.

Zadaniem kuchni jest doprowadzenie Cię na swoje miejsce, niczym do obsługi. Jej pracownicy wiedzą na pewno, że stracisz pieniądze, bo Twoje pieniądze to ich zarobek. Gdy tylko przyniosłeś im pieniądze, straciłeś je, a kuchnia forex je przejęła, ponieważ twoja strata jest nieunikniona. Dlatego mogą sobie pozwolić na przyciągnięcie klientów nie tylko darmowymi szkoleniami. Mają oferty polecania: jeśli polecisz znajomego, oddamy Ci część jego depozytu. Jakość szkolenia jest odpowiednia: ciągła motywacja z wysoką rentownością jak marchewka w twarz osła, narzucenie dźwigni, która zwielokrotnia szybkość i prawdopodobieństwo straty itp.

Jeśli chodzi o brokerów na giełdzie, wszystko dzieje się tam nieco inaczej, gdyż nie ma bezpośredniej zależności zarobków brokera od straty klienta. Ale jest to pośrednio obecne, ponieważ broker zarabia na prowizjach i dźwigni finansowej, pożyczając pieniądze niektórym klientom i papiery wartościowe inni. W zasadzie - tylko na ramionach. Znam to od środka, bo sam prowadziłem firma brokerska. Oznacza to, że dla brokera korzystne jest, aby klient wykorzystał dźwignię, a to prowadzi do ruiny. Zatem promując wykorzystanie dźwigni na bezpłatnych kursach, broker pośrednio namawia klienta do straty.

Sądząc po moich słuchaczach, na płatne kursy uczęszczają głównie osoby posiadające stałe źródło dochodu poza giełdą. Są całkiem adekwatni, rozumieją, że po pierwsze darmowy ser można znaleźć tylko w pułapce na myszy, a po drugie, że łatwiej jest zapłacić za to, że powiedziano im z wyprzedzeniem garść przydatnych szczegółów na temat giełdy i jej pułapek, niż znaleźć usuń je samodzielnie, tracąc pieniądze i czas. Poza tym ja, podobnie jak inni nauczyciele, wiele rzeczy opowiadam za darmo, a ludzie przychodzą do nas na płatne szkolenia, zapoznawszy się już z niektórymi naszymi przemyśleniami w Internecie i uznając, że są zainteresowani otrzymaniem od nich bardziej szczegółowych informacji. nas, ufają nam.

Na jednym z publicznie zarządzanych kont zaobserwowałeś zwrot wynoszący prawie 600 000%. Fakt ten z pewnością pozytywnie wpływa na Twój wizerunek w oczach studentów i klientów. Ale co powiesz tym z nich, którzy chcą, abyś zarobił dla nich tysiące odsetek lub nauczył ich, jak to robić?

Kilkukrotnie wypowiadałem się na temat tej ustawy, a w Internecie są takie filmy. Ta rentowność została osiągnięta na stronie internetowej comon.ru, gdzie każdy może podłączyć swoje konto, aby pokazać wszystkim swoją rentowność. Ale jest jeden niuans w tym systemie: nie uwzględnia on wpłat i wypłat pieniędzy z konta. Tak naprawdę rentowność początkowo odzwierciedlała się poprawnie, dopóki nie zacząłem wypłacać pieniędzy z konta. Około pierwszych 600%. Co więcej, ludzie mogli zobaczyć nie tylko moje transakcje po fakcie. Napisałem wcześniej co zamierzam zrobić. Artykuł nosił tytuł „Czas kupować” i ukazał się w marcu 2014 r., kiedy notowania spadły w związku z obawą, że Rosja rozpocznie wojnę z Ukrainą. Sam kupiłem opcje i zakupione opcje, jeśli prognoza się sprawdzi, dają bardzo wysoką rentowność.

Możliwość sporządzenia pewnej prognozy pojawia się na rynku bardzo rzadko; takie momenty nazywam momentami przesunięcia prawdopodobieństwa. Ale przecież był taki przypadek, więc pierwsze 600% zostało zrobione całkowicie uczciwie i publicznie. Było dużo szumu na ten temat, udzielono mi wywiadu i odbyło się kilka konferencji online. Ale musisz zrozumieć, że taką rentowność wykazałem przy 100% ryzyku: gdyby prognoza się nie sprawdziła, straciłbym wszystkie pieniądze na tym koncie. Kategorycznie nie polecam powtarzania tego początkującym.

Następnie zacząłem wypłacać pieniądze z tego konta, a kolejny zysk trafiał do pozostałych środków. Oznacza to, że jeśli zarobiłem 600%, to zmniejszyłem konto do pierwotnej wielkości i zarobiłem kolejne 500%, faktycznie otrzymałem 1100%, ale program pomnoży rentowność i obliczy 3000%. Tak więc w rzeczywistości konto to wzrosło przez cały czas około 19 razy, a nie 6 tysięcy. A 600 000% wynika z niuansów wyświetlania informacji.

Jeśli ryzykujesz całe swoje konto w każdej transakcji, nigdy nie skapitalizujesz odsetek. To głupie, ponieważ przy następnej transakcji możesz stracić 100%. Ryzykując całe swoje konto, musisz stale wypłacać z niego zyski. To tylko jeden z systemów zarządzania ryzykiem.

Klientom, którzy proszą mnie o taki zwrot z ich pieniędzy, odpowiadam, że jest to niemożliwe. Lub sugeruję poczekać na nowy punkt zmiany prawdopodobieństwa i podjąć 100% ryzyka. Większość z nich twierdzi, że nie jest gotowa stracić wszystkich swoich pieniędzy.

Z moich 80 klientów tylko dwóch stwierdziło, że są gotowi, a ich rachunki teoretycznie też mogą wzrosnąć wielokrotnie.

Wśród Twoich kursów znajdują się kursy skierowane zarówno do inwestorów, jak i spekulantów. Jak oceniasz ich szanse na powodzenie w powiększaniu kapitału?

Wśród moich klientów oczywiście traci mniej niż 90%, ponieważ przede wszystkim uczę ich, aby nie robili tego, co wszyscy inni: stosowali zlecenia stop i dźwignię finansową, tworzyli prognozy i ufali prognozom innych osób itp. Straty są nieuniknione podczas handlu z duże ryzyko w oczekiwaniu na bardzo wysokie zyski.

Uczę strategii o umiarkowanym ryzyku zamkniętym. Jeśli są w nich straty, to są one ograniczone i to nie ze względu na stop lossy, ale ze względu na zastosowanie opcji, gdyż większość moich strategii to strategie opcyjne. Jeśli mówimy o strategiach na rynku liniowym, giełdzie, to również istnieje zbiór zasad, które nie pozwalają na podejmowanie dużego ryzyka.

Nie monitoruję ściśle zwycięzców i przegranych, zwłaszcza, że ​​nie wszyscy są gotowi rozmawiać o wynikach tradingu, ale na podstawie wyników komunikacji na Skype - a z każdą grupą komunikuję się w ciągu 2 miesięcy po szkoleniu, jest to tzw. post -okres świadczenia usług - otrzymuję określone informacje. Prawdopodobnie stosunek jest bliski 50/50. Nie lepiej. Ponieważ rynek jest bardzo konkurencyjnym środowiskiem i nawet mając wszystkie informacje na temat prawidłowego handlu, nie każdy jest w stanie to zastosować. Nie każdy ma psychotyp odpowiedni do gry na giełdzie i nie każdy ma dyscyplinę. Nie da się nauczyć wszystkich, jak zarabiać na giełdzie, to utopia. Ale jeśli uda się zmienić odsetek przegranych z 90 na 50, to już jest to bardzo znaczący wynik.

Rentowność zwycięzców również nie jest szalona, ​​większość osiąga 2-3 stopy depozytowe. Zwroty z opcji są wyższe, do 80%, ale udział zwycięzców jest w przybliżeniu taki sam.

O ile wiem, nie zaczynałeś handlować opcjami od samego początku swojej kariery na giełdzie. Ale teraz stali się jednym z najbardziej znanych popularyzatorów tego instrumentu finansowego. Jakie są zalety i wady opcji?

Rzeczywiście do opcji doszedłem około 2008-2009, po 15 latach handlu instrumentami liniowymi: walutami, akcjami, kontraktami futures. I pomimo całego mojego wcześniejszego doświadczenia, opcje dosłownie powaliły mnie na kolana swoimi możliwościami. W porównaniu z rynkami liniowymi jest to świat wielowymiarowy. Z jednej strony na opcjach można zarabiać w taki sam sposób, jak na rynkach liniowych, na wzrostach lub spadkach, ale z zamkniętym ryzykiem i potencjalnie nieograniczonymi zwrotami. Ale ich możliwości są znacznie szersze. Pozwalają na tworzenie struktur typu zakupiony straddle, które zarabiają jednocześnie na wzrostach i spadkach, co jest niemożliwe do osiągnięcia na rynkach liniowych. Istnieją również pozycje opcyjne, które przynoszą zysk, gdy ceny poruszają się w określonym przedziale, bez silnych trendów. Nawiasem mówiąc, było to duże zapotrzebowanie w ostatnich miesiącach, kiedy Indeks RTS w rzeczywistości nie prowadzi donikąd w okresach trendów horyzontalnych, które średnio zawsze dominują na wszystkich rynkach.

Zwykle porównuję handel kontraktami futures i innymi instrumentami liniowymi z korzystaniem z obrotowego telefonu stacjonarnego. Telefon jest wygodny, ale po co ograniczać się do telefonu obrotowego, skoro są telefony przyciskowe i komórkowe? To jest głupie. Trzeba być jakimś wyjątkowym konserwatystą albo kimś, kto ma karaluchy w głowie. Podobnie głupotą byłoby nie korzystać z opcji, ponieważ zwiększają one możliwości inwestora. Nie ma powodu, aby z nich rezygnować, jeśli handlujesz już na rynkach liniowych.

Opcje mają tylko jedną wadę: ogromne możliwości wiążą się także z ogromnym ryzykiem. Aby poradzić sobie z opcjami, konieczne jest zrozumienie ich cech i różnic w stosunku do rynków liniowych. Istnieje wiele ukrytych ryzyk, z których początkujący po prostu nie zdają sobie sprawy, nawet mając wieloletnie doświadczenie na rynkach liniowych, przenosząc swoje doświadczenie na opcje zbyt dosłownie. Jest to bardzo niebezpieczne i kiedyś sam w pełni doświadczyłem tych problemów, przed którymi teraz chronię moich uczniów.

Wiele osób twierdzi, że handlarze opcjami to swego rodzaju zamknięta kasta i że aby nimi handlować, trzeba być dobrym z matematyki. Stanowczo twierdzę, że tak, opcje są bardziej złożone niż akcje, ale nie są tak złożone, jak mówią. Przecież nie trzeba dokładnie wiedzieć, z jakich części są zbudowane, żeby prowadzić samochód czy korzystać z komputera. Uczę, jak „jeździć” na opcjach, a w swoim nauczaniu unikam niepotrzebnych komplikacji, matematyki i formuł. Dlatego wśród moich studentów są nawet panie filolodzy, u których trudno posądzać się o matematyczną postawę.

W handlu akcjami, podobnie jak w prawdziwym biznesie, niewielu osiąga sukces. Jakie cechy osobiste są niezbędne do skutecznego handlu na giełdzie? Czy są takie same jak w biznesie, czy inne?

Najpierw musimy wyjaśnić, co rozumiemy przez sukces – mistrzowski wynik czy zwrot wyższy niż depozyt? Aby zarabiać 20-30% rocznie i 100% miesięcznie, potrzebujesz różnych cech. Po pierwsze, odpowiednie są te same cechy, które są potrzebne w prawdziwym biznesie: trzeba traktować handel jak zawód i poświęcać mu dużo uwagi. Wiele osób traktuje giełdę jak grę: otwierają transakcję, chwilę czekają. Następnie odnotowali zysk lub stratę. Ktoś studiuje wskaźniki ekonomiczne i czyni, jak mu się wydaje, rozsądne przewidywania. Inni zagłębiają się w matematykę, próbując dowiedzieć się, dokąd pójdą ceny. To wszystko są złe sposoby. Oczywiście potrzebna jest pewna wytrwałość i systematyczne podejście. Można tu dostrzec pewne podobieństwa z biznesem. Różnica polega jednak na tym, nad czym dokładnie musisz popracować.

Większość ludzi uważa, że ​​ruchy cen akcji mają swoją logikę, podobnie jak w prawdziwym biznesie. Że można wyprowadzić przepis na sukces, przysłowiowego Graala, a potem po prostu go zastosować. To wszystko są przyjemne iluzje.

W rzeczywistości sukces tradera nie polega na umiejętności przewidywania rynku, ale na umiejętności prawidłowego działania w przypadku każdego ruchu na rynku. Zatem ruchy rynkowe stają się nieistotne. A czasu i wysiłku nie należy poświęcać na badanie rynku, ale na studiowanie siebie na rynku.

Dwie osoby mogłyby kupić te same akcje po tej samej cenie, ale jedna sprzedałaby je z zyskiem, a druga ze stratą. Bo przeczeka się fazę, w której akcje notują stratę, poczeka się na zysk i zamknie transakcję na czas. A drugi albo będzie się bał jeszcze większej straty i sprzeda akcję taniej niż kupił, albo nie zrealizuje zysku na czas i zasiedzi się w akcji do momentu, gdy cena znów spadnie. Rynek był dla nich taki sam, ale wynik był inny. Dlaczego? Ponieważ zachowywali się inaczej, a stało się tak, ponieważ inaczej wchodzili w interakcję ze swoimi emocjami, ze strachem i chciwością. To jest klucz.

Dlatego odporność na stres i cierpliwość mają ogromne znaczenie dla tradera. Przez cały czas poniesienia straty doświadczasz bardzo trudnych emocji. Zadaniem tradera jest radzenie sobie z tymi problemami psychologicznymi. A zdecydowana większość ludzi stara się wyjść ze strefy dyskomfortu psychicznego, na przykład jak najszybciej przyjąć stop loss, czyli kapitulować. To nie są bojownicy. I nieuchronnie przegrywają.

Wraz ze wzrostem kapitału i pragnieniem wyższych zysków, umiejętności walki stają się coraz ważniejsze, a liczba osób, które są w stanie je wykazać, staje się coraz mniejsza. Tylko nieliczni na milion zostają mistrzami.

Miałem w życiu bardzo nieprzyjemne sytuacje, 3 razy bardzo poważnie zbankrutowałem, doszedłem nie tylko do zera, ale nawet do minusa. Każdy ma dość takich historii odnoszący sukcesy handlarz, jeśli jest na rynku wystarczająco długo. A kiedy znajdziesz się w sytuacji, w której nie ma pieniędzy lub duże długi, nie daj Boże, kiedy trzeba pomyśleć o tym, czym nakarmić swoje dzieci - a mam ich trójkę - aby się stąd wydostać, trzeba mieć dużą odporność na stres. Po wymianie takie sytuacje wydawały mi się bułką z masłem. Któregoś razu, gdy w ciągu miesiąca straciłem osobiste 2 miliony euro, zapytano mnie: jak to wytrzymałeś? Ktoś powiedział, że gdyby mu się to przydarzyło, skoczyłby z balkonu. A to byli ludzie, którzy przeszli przez lata 90. i widzieli wszystko. Odpowiedziałem: Jestem traderem z dwudziestoletnim doświadczeniem, czy to problem? To po prostu nowe wyzwanie, nowa szansa, aby zobaczyć, na co Cię stać. Stoisz na parze funt-jen z setną dźwignią lub sprzedajesz straddle przy centralnym uderzeniu dzień przed wygaśnięciem – wtedy zrozumiesz, w czym tkwi problem.

Innymi słowy, jeśli jesteś przyzwyczajony do codziennej pracy z ryzykiem całkowitej utraty orientacji, mając jednocześnie pełną świadomość konsekwencji, gdy kryzys jest dla Ciebie normą i sposobem na życie, to masz ogromne zalety w porównaniu do zwykli ludzie. Nabywasz umiejętności odporności na stres, które chronią cię jak zbroja w każdej życiowej sytuacji kryzysowej. Co więcej, zaczynasz nawet odczuwać dreszcz stresu, walki. Dla mnie osobiście życie bez walki jest ogólnie nudne i pozbawione sensu. Ale nie możesz się zrelaksować, potrzebujesz ciągłej kontroli, rozważenie konsekwencji każdej twojej, i nie tylko, decyzji kilka kroków do przodu staje się normą... Więc kiedy mówią mi zdanie „Ilya, to jest ryzykowne, ” Zawsze odpowiadam prosto: ryzyko – to mój zawód.

Ogólnie rzecz biorąc, cały czas uczę się pracować ze swoją psychiką w stresującej sytuacji, a większość ludzi spędza czas na studiowaniu rynku, nie studiując siebie.

Tym, którzy zagłębiają się w matematykę w poszukiwaniu nieefektywności rynku, pytam: ilu znasz doktorantów z matematyki lub fizyki, którzy wzbogacili się na giełdzie? Takich ludzi prawie nie ma. Z drugiej strony znam ludzi, których wykształcenie równa się w przybliżeniu dwóm klasom szkoły parafialnej, ale zarabiają stale na giełdzie. Mają zerową wiedzę z makroekonomii, nie rozumieją biznesu, ale zarabiają na giełdzie, bo mają psychotyp barana. Wdał się więc w układ i dopóki nie wyjdzie z niego z plusem, nic nie jest w stanie go z niego wyciągnąć. Wybitni matematycy, gdy widzą, że sytuacja nie odpowiada ich modelowi, natychmiast kapitulują. Ram nigdy nie kapituluje. Znam ludzi, którzy jesienią 1997 roku kupili akcje Gazpromu za 2 dolary. Po roku były warte 4 centy, ale czekały 9 lat i ostatecznie zarabiały 90% odsetek od daty zakupu za każdy rok oczekiwania. Aby przetrwać 50-krotny spadek cen akcji, trzeba mieć bardzo specyficzny psychotyp. Nie należy się poddawać, gdy akcje spadają, ale najtrudniej jest się nie poddawać, gdy zaczynają rosnąć i patrzymy, jak straty zostały zmniejszone o połowę, potem trzykrotnie, i wtedy trudno nie oddać swoich pieniędzy kiedy nie ma już straty. Bezwzględna większość, bo 99%, opuści transakcję po tym, jak najpierw pożegna się ze swoimi pieniędzmi, a następnie, po 3 latach, gdy zobaczy, że rynek jest gotowy im wszystko zwrócić. Trzeba być bardzo upartym baranem, żeby utrzymać się na giełdzie dalej i skończyć z wielokrotnym podwyższeniem kapitału z kwoty początkowej. Umiejętność osiągania swoich celów i nie poddawania się w żadnych okolicznościach to bardzo ważne cechy na giełdzie. Klucz.

Oprócz biznesu handel akcjami często porównywany jest do gry i sportu. Jakie są według Ciebie podobieństwa pomiędzy tradingiem a sportem i grami, a jakie są różnice?

Rozmawialiśmy już o sporcie, ale jeśli chodzi o grę, często podam jako przykład ruletkę. Tam, w niektórych przypadkach, gdy obstawiasz kolor czerwony/czarny lub parzysty/nieparzysty, szanse na wygraną i przegraną wynoszą 50/50. Również na rynku w każdym konkretnym punkcie ceny są w równowadze, a szanse na niewielki ruch, powiedzmy 1%, w każdym punkcie są w przybliżeniu równe, nawet jeśli wcześniej cena wzrosła bardzo wysoko lub spadła bardzo nisko. Ale w ruletce, loteriach i podobnych grach stawiasz raz, a następnie sprawdzasz, czy zgadłeś poprawnie, czy nie. A na giełdzie można przedłużyć zakład: kupując akcję, możesz przesiedzieć stratę i poczekać na zysk. Wyobraź sobie, że w kasynie mógłbyś stawiając na kolor czerwony i nie zgadując koloru, powiedzieć: poczekajmy, a co jeśli pole zmieni kolor na czerwony? To byłby zupełnie inny mecz. To właśnie na giełdzie masz tę szansę poczekać, a kiedy z niej skorzystasz, zyskasz kolosalną przewagę w porównaniu z graczem w ruletkę. Szkoda, że ​​zdecydowana większość graczy giełdowych – fanów stop lossów – nie wykorzystuje tej możliwości, automatycznie przyrównując swój handel do ruletki.

Kolejnym podobieństwem pomiędzy ruletką a giełdą jest tak zwana „gra o sumie ujemnej”. Bo nawet grając na równe szanse (czerwone/czarne, parzyste/nieparzyste) w ruletce jest pole „zero” i gdy kulka tam trafi, przegrywają zarówno ci, którzy obstawiają czerwone, jak i ci, którzy obstawiają czarne. Wygrywają tylko ci, którzy postawią na zero. Prawdopodobieństwo takiego wyniku wynosi około 2,5%. Jest to średnia kwota, jaką gracze grający na czerwonym i czarnym płacą infrastrukturze, czyli kasynu, za prawo do gry. Na giełdzie infrastruktura obciąża także obie strony – zwycięzców i przegranych. Rolę zera pełnią opłaty giełdowe i maklerskie. Dlatego gdybyśmy nie mieli możliwości poczekać na pożądany rezultat, wszyscy stracilibyśmy pieniądze w taki sam sposób, jak prędzej czy później przegrywają ci, którzy stale grają w kasynie, po prostu na mocy prawa gry z sumą ujemną.

Pozostaje porównać obrót akcjami z art. Słynny muzyk Fiodor Czistyakow powiedział w niedawnym wywiadzie, że słuchanie muzyki innych ludzi nie ma już sensu, wysłuchał już wszystkiego, czego potrzebował. Teraz jego zadaniem jest wygenerowanie własnej fali muzycznej, a muzyka innych ludzi wprowadza go na tę falę. Przypomina to myśl Włodzimierza Wysockiego, który śpiewał o czyjejś rutynie. Czy da się nauczyć handlować z zyskiem korzystając z cudzych metod, czy też trzeba szukać własnej drogi, a gdy już ją znajdziesz, nie słuchaj nikogo?

Ja sam nikogo nie słuchałem (a za moich czasów nie było kogo słuchać) i stworzyłem własne metody handlu. To ostatecznie doprowadziło do sukcesu, ale poprzez trzy poważne kryzysy osobiste. Dlatego nie polecam nikomu mojej drogi. Teraz nie uczę ludzi bezmyślnego naśladowania mnie, po prostu wskazuję kierunek i ostrzegam przed złymi ścieżkami.

Moim celem nie jest zapewnienie ludziom jedynego możliwego sposobu zarabiania pieniędzy na giełdzie. Po prostu oszczędzam im czas, który zmarnowaliby na niewłaściwej ścieżce. Wtedy będą mogli szukać własnych ścieżek, ale we właściwym kierunku.

Wielu artystów zaczynało od naśladownictwa. Przykładowo grupa „Time Machine” na początku naśladowała The Beatles, a „Aria” przez bardzo długi czas naśladowała Iron Maiden. Ale potem wyszli z własną muzyką, choć w podobnym stylu.

Istnieje również wiele podobieństw między sztuką a handlem akcjami. Ci, którzy słuchają moich bezpłatnych kursów, otrzymują jedynie gatunek, w którym mogą komponować swoją muzykę. Ci, którzy przejdą głębsze szkolenie, być może już powtórzą to, co ja, ale potem jeszcze dodadzą własne elementy.

Często doszukuję się analogii pomiędzy handlem, sportem i sztuką, bo wszystkie te zajęcia mają ze sobą wiele wspólnego. Niewielu zostaje mistrzami, genialnymi twórcami lub wybitnymi traderami. Ale jednocześnie bezwzględna większość może zajmować się zarówno sportem, jak i sztuką (na przykład bieganiem lub rysowaniem), nie stając się ani geniuszami, ani mistrzami, wykonując swoje normalne, niemistrzowskie zadania. Dlatego wcale nie trzeba zostać mistrzem, uprawiając sport, sztukę lub handel.

A co najważniejsze, mistrzostwo i geniusz mają jeszcze jedną negatywną cechę: to wszystko nie trwa wiecznie. Wcześniej czy później nieuchronnie nadejdzie nowe pokolenie i spycha dawne gwiazdy z piedestału. Te przykłady można znaleźć wszędzie. Wielki reżyser Francis Ford Coppola już w dorosłym życiu przyznał w wywiadzie, że nigdy nie byłby w stanie zrobić czegoś takiego, jak filmy, które kręcił w młodości. To dla niego szczyt nieosiągalny, bo zabrakło młodej energii, talentu. Podobną sytuację miał nasz Eldar Ryazanow.

W Chinach, jak powiedział Coppola, znani poeci w okresie rozkwitu literatury, czując, że osiągnęli szczyt swoich umiejętności, zajęli się kaligrafią. Zmienili zawód na podobny, ale inny, bo zrozumieli, że każdy kolejny wiersz będzie gorszy od poprzednich. Nie chcieli się skompromitować i wybrali inną sztukę, w której mogli się rozwijać.

W tradingu osobiście znam osoby, które mając 15 lat doświadczenia, w tym 10 ze stabilnymi zarobkami, straciły potem wszystkie pieniądze w 3 dni. Ale są to ludzie na poziomie mistrzowskim, którzy stale pracują przy maksymalnym ryzyku. Nie można się tam zrelaksować jak na ringu bokserskim, gdzie tytuły mistrzowskie nigdy nikogo nie chroniły przed ciosem w głowę. Doświadczony mistrz może przez pewien czas wygrać z młodszymi przeciwnikami, którzy mają lepszy refleks i więcej energii, ale ostatecznie przegra z jednym z nich. Dlatego pracując z kontami klientów, od dawna i celowo unikam maksymalnego ryzyka. Ale na moich małych kontach, takich jak to, które pokazuję na comon.ru, czasami podejmuję maksymalne ryzyko, aby z jednej strony zachować formę, a z drugiej pokazać możliwości opcji i moje możliwości.

Nie jest tajemnicą, że uczniowie często szukają w słowach nauczyciela nie tylko wiedzy na konkretny temat, ale także o życiu w ogóle. Czy masz własną filozofię, którą przekazujesz swoim studentom wraz ze swoją wiedzą na temat handlu akcjami? Jeżeli tak, proszę podać jego główne postulaty.

Rzeczywiście, każdy trening, niezależnie od tego, czego uczysz - makrama, karate czy handel akcjami - jest zawsze czymś więcej niż szkoleniem w konkretnej branży. Ludzie zaczynają Ci ufać i proszą o rady na inne tematy. Odpowiadam na te pytania, kiedy tylko mogę. Podsumowując, poza handlem akcjami staram się przekazać zasadę, że wojownikiem trzeba być w życiu, nie tylko na giełdzie. Musisz polegać tylko na sobie, nie oczekiwać od nikogo pomocy i nie zazdrościć bliźniemu.

Obecnie panuje wiele kontrowersji politycznych; społeczeństwo podzieliło się na dwa obozy - względnie liberałów i patriotów, nie tylko na Krymie i na wschodzie Ukrainy, ale także w kwestiach korupcji, wolności obywateli itp. Patrioci mówią, że my mamy wspaniały kraj, mamy więcej swobód niż na Zachodzie itp. Można polemizować z tym punktem widzenia, ale i tak jest on znacznie lepszy od liberalnego, bo ten punkt widzenia jest pozytywny. Liberałowie mówią, że mamy okropne państwo, w którym wszystko jest przeciwko ludziom, gdzie bogaci się bogacą, a biedni biednieją, i musimy albo się stąd wydostać, albo dokonać rewolucji. W moim rozumieniu nie są to liberałowie. Liberał to osoba, która wie, że wszystko zależy od niego. Opowiada się za wolnością nie w kategoriach pobłażania, ale w kategoriach odpowiedzialności za swój los. A tutaj liberałowie to ludzie, którzy krytykują władzę. Pokazują w ten sposób, że są zależni od władz.

Moim zdaniem Chulpan Khamatova jest prawdziwym liberałem. Nie krytykuje władz, uważając, że w ratowaniu umierających dzieci wszystko jest złe, ale zbiera pieniądze na swój fundusz i naprawdę im pomaga. A kiedy tacy ludzie osiągną pewną skalę swojej działalności, samo państwo przychodzi do nich i zaczyna pomagać. Ale nawet jeśli pomoc nie nadejdzie, nadal będą wykonywać swoją pracę, ponieważ uważają, że jest to konieczne.

Należę do osób, które mówią: jeśli chcesz, żeby w kraju było dobrze, zacznij od siebie. Nie siejcie histerii na przykład na temat tego, ile zarabia Sieczin i ile kosztuje most na Krym. Jeśli nie chcesz korupcji w kraju, nie dawaj łapówek. Nie polegaj na emeryturze, wtedy nie będzie Cię obchodziło, czy wiek emerytalny zostanie podniesiony, czy nie. Jesteś Ty i jest przestrzeń wokół Ciebie. I tylko od Twoich działań zależy, jaka będzie przestrzeń wokół Ciebie. Jak będzie żyła twoja rodzina? Nie możesz zmienić całego świata, ale zmiana życia swojego i swoich bliskich na lepsze jest konieczna i możliwa. Jeśli wszyscy to zrobią, zmieni się cały kraj. Wielu powie, że ważne jest szczęście lub kapitał początkowy. Nie, nie są ważne. Sama pochodzę z biednej rodziny lekarzy pediatrów z odległej wyspy Sachalin. Zacząłem od zera. I nigdy nikogo nie prosiłam o pomoc. Absolutnie każdy z nas ma szansę osiągnąć w swoim życiu więcej, niezależnie od tego, co zrobią nasi sąsiedzi czy władze.

Ten światopogląd jest właściwie bardzo ściśle związany z giełdą, gdyż giełda jest jednym z nielicznych obszarów działalności człowieka, w którym nie ma od kogo oczekiwać pomocy. Jesteś tylko ty, a przed tobą jest rynek. I cokolwiek zrobisz, taki będzie rezultat.

Próbuję szukać pomocy w przewidywaniach lub wskaźnikach analiza techniczna nie prowadzą do sukcesu, wszyscy prognostycy to szarlatani. Jeśli jesteś gotowy pokonać swoje lęki i chciwość, masz szansę zarobić na giełdzie. Często jestem pytany, jak radziłem sobie z sytuacjami, kiedy byłem bankrutem, co mnie motywowało. Odpowiadam: kiedy zdasz sobie sprawę, że nikt poza tobą nie naprawi sytuacji, niepotrzebne refleksje odchodzą. Nie rozumiem ludzi, którzy latami siedzą na niskopłatnych stanowiskach, krytykują wszystkich i oczekują, że państwo o nich pamięta i im pomoże. Możesz tak czekać całe życie, możesz też wstać z krzesła i zająć się czymś innym, znaleźć drogę, która doprowadzi Cię do sukcesu. Nie krytykuj i nie narzekaj, ale rób to. Jedyny sposób.

O osobie

Ilia Korowin

Urodzony w 1974 r. w Iwanowie, dorastał w Jużno-Sachalińsku.

W latach 1991-1996 studiował na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym Uniwersytet stanowy Handlu na Wydziale Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.

Od 1993 roku handluje na rosyjskich giełdach i rynku Forex.

W 1997 roku przeniósł się do Kaliningradu, gdzie wiosną 1998 roku dołączył do spółki Kaliningrad Stock House. W ciągu kilku miesięcy przeszedł od menadżera do dyrektora firmy.

Od 2002 roku - prywatny syndyk, konsultant ds. obrotu akcjami i zarządzania kapitałem.

Od 2013 roku popularyzator handlu i handlu opcjami, nauczyciel w Moskiewskiej Giełdowej Szkole Rynku Derywatów.

Wybierz fragment z tekstem błędu i naciśnij Ctrl+Enter

Opis:
Ukryta strategia śróddzienna
Jest to strategia, która łączy w sobie unikalne możliwości dwóch kast rynku zamkniętego – śróddziennych skalperów i traderów opcji!
To strategia, która w pierwszym miesiącu otwartych publicznych testów online na stronie Comon.ru pobiła wszelkie rekordy tego zasobu pod względem rentowności!
Strategia ta jest najbardziej idealną praktyczną techniką i szczytem autorskiej filozofii „Handel czasem”!

Czas trwania: 18:59:20
Jakość wideo: PCRec

Spojler: Objęte w ciągu dnia:

Jakie problemy rozwiązuje ten kurs?
- Czy chciałbyś zarabiać na rynku niezależnie od tego, czy rośnie, czy spada, czy też stoi w miejscu?
- Czy chciałbyś zarabiać na rynku, nie będąc w stanie ani nawet nie próbując tego przewidzieć?
- Czy chciałbyś mieć potencjalnie nieograniczone zyski przy zawsze ograniczonych stratach, a jednocześnie nie martwić się o prawidłowe ustawienie stop lossów?
- Czy chciałbyś móc rozpraszać się rynkiem tylko wtedy, gdy masz na to czas, ale jednocześnie stale kierować pozycjami rynkowymi z pokryciem ryzyka, nawet gdy nie jesteś przy monitorze?
- Czy chciałbyś stale doświadczać komfortu psychicznego podczas tradingu, czuć się nie jak zwierzyna, ale jak myśliwy, systematycznie zastawiający sidła i czerpiący zyski z każdego nieoczekiwanego ruchu rynku w dowolnym kierunku?

Program kursu
1. 2.: Teoria. Dokładny opis ukrytej strategii śróddziennej

Dzień 3, Dzień 4 i Dzień 5: Warsztaty. Handel online z wykorzystaniem strategii „Ukryty Intraday” wraz z Autorem strategii, z możliwością realnego zarobku

Wymagania dla studentów
- Posiadaj praktyczną podstawową wiedzę na temat handlu opcjami i/lub weź udział w seminarium internetowym „Handel na czas z opcjami”
- Posiadaj konto robocze w FORTS, dla tych, którzy chcą zarabiać na warsztatach za własne pieniądze (inni będą mogli oglądać handel Autora online).

Spojler: Handel czasem na opcjach:

Korzyści z kursu:
- Ten kurs pozwoli Ci wejść w najciekawszy i wielowymiarowy świat opcji, nie sam, ale ramię w ramię z doświadczonym mentorem-praktykiem.
- Będziesz w stanie tak szybko, jak to możliwe opanować praktyczne metody handlu opcjami bezpośrednio w odniesieniu do FORTS (a nie abstrakcyjną teorię handlu opcjami na innych rynkach, opisaną w całej dostępnej literaturze na ten temat i która nie zawsze jest dostosowana do praktyki naszego rynku).
- Otrzymasz podstawową wiedzę na temat opcji i kluczowych strategii opcyjnych w najbardziej przystępnej formie, a także możliwość natychmiastowego zrozumienia niejasnych dla Ciebie punktów w dialogu na żywo z mentorem.
- Będziesz miał możliwość konfiguracji online Miejsce pracy pod opcjami w terminalu handlowym i dokonuj rzeczywistych transakcji opcjami, a także naucz się korzystać z oprogramowania do opcji analitycznych.
- Poznasz kluczowe niuanse pracy z opcjami, z którymi zwykle spotykają się nieprzygotowani początkujący, a których nieznajomość prowadzi ich do poważnych problemów i dużej ilości zmarnowanego czasu i pieniędzy (funkcje obliczania GO i wariacji, rozliczanie i wygaśnięcie, opadanie theta, pułapki zmienności kupna i sprzedaży, cechy psychologii handlu opcjami i trudność przekształcenia świadomości po dwuwymiarowym rynku kasowym w wielowymiarowy świat opcji).

Dla kogo jest to webinarium:
- To webinarium jest przeznaczone dla większości rynku, która handluje na giełdzie od kilku lat i przez cały ten czas traciła pieniądze lub nie mogła osiągnąć dodatniej, stabilnej rentowności.
- To webinarium dla większości rynku, która bezskutecznie próbuje poprawić swoje wyniki na giełdzie, czerpiąc informacje ze specjalistycznych mediów giełdowych, literatury finansowej i z ust wszelkiego rodzaju guru, którzy obiecują nauczyć Cię rozumieć i przewidywać rynek .
- To webinarium jest przeznaczone dla większości rynku, która stale monitoruje wszystkie wiadomości ekonomiczne, monitoruje dziesiątki wykresów w poszukiwaniu wzorców, korzysta z analizy technicznej i fundamentalnej, a mimo to nadal nie może doprowadzić swojego konta giełdowego do stabilnego plusa.
- To seminarium internetowe jest przeznaczone dla większości rynku, która stopniowo zaczyna rozumieć, że jeśli większość na rynku traci pieniądze, to aby odnieść sukces, trzeba przynajmniej przestać myśleć i zachowywać się w sposób, w jaki myśli i działa większość.

Co otrzymasz po ukończeniu Kursu:
- Zrozumiesz, dlaczego opcje są najdoskonalszym sposobem „handlu na czas” spośród wszystkich istniejących metod i narzędzi handlu na wszystkich rynkach finansowych.
- Poznasz podstawowe metody praktyczne zastosowanie„Handel czasem” i handel opcjami, szczególnie w FORTS.
- Otrzymasz niezbędną podstawę teoretyczną i praktyczną, aby móc w pełni zrozumieć poniższy autorski kurs - „Hidden Intraday” – strategię, która zmieni Twoje rozumienie znaczenia prognoz rynkowych, ryzyka i oczekiwanego zysku. Co pozwoli Ci zamienić się z potencjalnej ofiary na rynku w łowcę i czerpać zyski z wszelkich ruchów na rynku, nie próbując tego przewidzieć.

Program webinarowy „Handel czasem z opcjami”

Dzień 1 (nacisk na teorię):

1. Wprowadzenie do teorii opcji:
- Kontrakty terminowe i opcje na czas trwania opcji.
- Jak kształtuje się cena opcji. Wartość wewnętrzna i zewnętrzna.
- Zmienność i cena teoretyczna.
- Grecy (theta, gamma, delta, vega).
2. Opcje jako szczególny przypadek handlu czasem:
- Opcje przeciwko przystankom. Zmienność zakupów. Zalety i wady w praktyce.
- Opcje wbrew prognozom rynkowym. Zalety i wady w praktyce.
- Psychologia i wielowymiarowość handlu opcjami.
3. Podstawowe strategie opcyjne.
- Rozprzestrzeniło się wezwanie byka. Niedźwiedzie spready płatne.
- Proporcjonalne spready połączeń i sprzedaży.
- Odwrotne proporcjonalne spready kupna i sprzedaży.
- Pasek i pasek.
- Straddle. Kupować i sprzedawać.
- Udusić. Kupować i sprzedawać.
- Motyl. Kupno i sprzedaż.
- Kondor.
4. Odpowiedzi na pytania. (21:00-22:00)

Dzień 2 (nacisk na praktykę):

1. Przygotuj miejsce pracy „Quik” do handlu opcjami:
- Tablica opcji.
- Wykresy opcji i księgi zamówień.
- Zmienność i teoretyczne wykresy cen.
- Stan konta. IŚĆ. Zmiana.
2. Praktyczne funkcje handel opcjami:
- Obliczenia GO i wariacji. Oczyszczanie dzienne i wieczorne. Punkt równowagi. Praca z biurkiem.
- Płynność i cena teoretyczna.
- Theta i zmienność. Miejsce punktu wejścia.
3. Program „Analityk Opcji”:
- Jak wprowadzić dane do programu.
- Jak pracować z programem.
4. Warsztat:
- Śledzenie i analizowanie informacji na trzech wykresach i Tablicy Opcji.
- Składanie wniosków.
- Dokonywanie prawdziwych transakcji online.
5. Przydatne informacje:
- Syntetyczne spready. Arbitraż typu put-call.
- Uśmiech zmienności.
- Szybkość spadku theta w zależności od uderzenia i daty wygaśnięcia.
- Krótka informacja promocyjna dot płatny kurs„Ukryty intraday” – jak najbardziej idealny strategia opcji„Time Trading”, który pozwala na stałe zarabianie pieniędzy w każdych warunkach rynkowych, bez konieczności przewidywania rynku i bez tymczasowego trzymania się i siedzenia na cenach.
6. Odpowiedzi na pytania.

Handel czasem.

Część 1.

Artykuł ten stanowi uzupełnienie trylogii artykułów (pierwsze dwa artykuły: „Wszystko o micie korelacji rynkowych” i „O szkodliwości prognoz rynkowych” można znaleźć tutaj http://mfd.ru/forum/poster/?id =425) poświęcony temu, czego NIE robić i działać na rynku, jeśli chcesz na tym zarabiać i w jakim kierunku MUSISZ zacząć myśleć i działać, aby stworzyć swój własny styl stabilnych dochodów na rynku . Artykuł ten będzie przede wszystkim poświęcony JAK TO ZROBIĆ i w dużej mierze będzie się składał z praktycznych porad i rekomendacji dotyczących tradingu, o które wielu czytelników pytało mnie po przeczytaniu dwóch pierwszych artykułów.

Pozwólcie, że od razu dokonam rezerwacji: to nie jest Graal ani panaceum. Nie ma i nie może być na rynku systemów handlowych, które będą zarabiać pieniądze zawsze i wszędzie ze 100% prawdopodobieństwem. Każdy system ma swojego czarnego łabędzia, ale kluczowym pytaniem jest prawdopodobieństwo jego wystąpienia i ostateczny koszt jego pojawienia się na koncie.

Dlatego nie mogę obiecać, że po przeczytaniu tego artykułu natychmiast zaczniesz zarabiać pieniądze w każdym momencie i we wszystkich przypadkach na rynku, ale masz bardzo dużą szansę na zrozumienie, jak zacząć zarabiać w 90% przypadków na rynku . Po przeczytaniu tego artykułu przynajmniej zrozumiesz, jak przestać STRACIĆ pieniądze z 90% PRAWDOPODOBIEŃSTWEM. I GWARANTUJĘ Ci to zrozumienie. A to nie wystarczy, zgadzasz się?)

Więc chodźmy. Na początek krótko powtórzę główne myśli zarysowane w poprzednim artykule, aby płynnie wprowadzić w temat tych, którzy nie przeczytali lub nie utrwalili w pamięci myśli, które wcześniej sformułowałem bardzo dobrze:

1. Na rynku panuje chaos i nie można go przewidzieć.

2. Traderzy z pewnością zakładają w swoim handlu przyszły ruch na rynku, ale nie jest to prognoza, ale wróżenie z prawdopodobieństwem 50/50. Dlatego też, jeśli w swoim tradingu trader opiera wynik na prognozie, najczęściej przegrywa.

3. Podstawą udanego handlu nie jest umiejętność prawidłowego przewidzenia rynku, ale kolejność prawidłowych działań tradera zarówno wtedy, gdy prognoza się sprawdzi, jak i wtedy, gdy się nie powiedzie.

4. Można tego dokonać dzięki temu, że choć giełda ma wiele podobieństw do ruletki i innych gier hazardowych (w szczególności prawdopodobieństwo wzrostu i spadku rynku z każdego punktu wynosi 50%, czego nie można przewidzieć tak samo jak kursów w ruletce), istnieją jednak KLUCZOWE i GŁÓWNE różnice, które PRAWIDŁOWO rozumiane i stosowane umożliwiają przekształcenie handlu akcjami w stabilne źródło dochodu, w przeciwieństwie do ruletki, gdzie jest to niemożliwe.

5. Te różnice polegają na tym, że na giełdzie każdy z Twoich zakładów nie jest skończony, ale zawsze rozciągnięty w CZASIE, a jednocześnie wahania giełdowe mają zawsze amplitudę!

6. Dlatego na giełdzie, nawet jeśli nie zgadłeś poprawnie z prognozą, zawsze masz szansę POCZEKAĆ, aż będziesz miał rację. Oznacza to, że możesz ZAMIENIĆ czas oczekiwania na otrzymanie POTRZEBNEGO WYNIKU po kursie (w oparciu o ruch cen w pożądanym kierunku).

7. W związku z tym musisz tak zorganizować swoje DZIAŁANIA na giełdzie, aby twój nieunikniony pozytywny wynik był zawsze jedynie funkcją CZASU, a w żadnym wypadku funkcją ruchu cen (a zatem nie zależał od dokładności Twojej prognozy)! To jest KLUCZ do udanego handlu.

8. Jeśli chodzi o prognozę, jej funkcja jest drugorzędna - trafna prognoza powinna jedynie PRZYSPIESZAĆ pojawienie się zysku na rachunku (czyli wpływać jedynie na CZAS osiągnięcia zysku). Ale niedokładna prognoza nigdy nie powinna prowadzić do strat. Może jedynie OPÓŹNIĆ Twoje zyski.

Jak widać słowo CZAS jest słowem kluczowym we wszystkich tych logicznych konstrukcjach i stale je podkreślam. Dlatego nieprzypadkowo zatytułowałem swoje zasady tradingu „HANDEL W CZASIE”.

Co do samych tez, ich szczegółowe uzasadnienie i dowody podałem w poprzednim artykule, każdy kto chce, może je przeczytać jeszcze raz. Kluczową tezą jest oczywiście ta wyjściowa, że ​​rynek to Chaos. Jak dowiedziałem się (dzięki czytelnikom) PO napisaniu artykułu o prognozach, w którym wydedukowałem i udowodniłem tę tezę na trzy sposoby, okazuje się, że ten sam postulat afirmowało co najmniej dwóch innych znanych przede mną zachodnich finansistów. Są to Bill Williams (autor „Teorii chaosu w handlu” i wskaźników Williamsa) oraz Bruce Babcock (autor książki „Teoria chaosu i rzeczywistość rynku”). Z przyjemnością uświadomiłem sobie, że nie tylko ja na rynku doszedłem do tego wniosku. I chociaż moje prawie 20-letnie doświadczenie na rynkach finansowych mówi samo za siebie i zawsze stanowi dla mnie samowystarczalne wsparcie we wszystkich moich ocenach na temat rynku, to jednak miło jest nie być osamotnionym w swoich poglądach. Swoją drogą, zgadzamy się TYLKO z Babcockiem i Williamsem w diagnozowaniu błędnych przekonań rynkowych na temat przewidywalności rynku, ale nasza trójka wyciąga z tego RÓŻNE wnioski i praktyczne rekomendacje. I to też mnie cieszy, ale z innego powodu - nie chcę być drugorzędny)) Jednak sprowadziłem autorytet tych dwóch osób, aby pomóc właśnie po to, aby zmusić jak najwięcej moich czytelników, jeśli nie aby mieć pewność, że rynek to Chaos, to chociaż potraktuj ten postulat z jak największym szacunkiem. PRZYNAJMNIEJ - jako punkt wyjścia do zrozumienia mojego dalszego rozumowania. Nawet jeśli nie jesteś jeszcze gotowy zgodzić się z twierdzeniem, że rynek jest nieprzewidywalny, to chociaż ZAKŁADAJMY, że tak jest – a być może moje dalsze konstrukcje i wnioski praktyczne będą dla Ciebie wartościowe i interesujące, NIEZALEŻNIE od tego, czy wierzysz, że rynek rynek jest chaosem czy nie. Powinniśmy spróbować?)

ZATRZYMAJ STRATY.

Zacznijmy więc ćwiczyć. Największym problemem w praktyce jest sytuacja, gdy na pierwszy plan wyniku giełdowego wysuwa się trafność lub niedokładność prognozy. I niestety tak się dzieje wszędzie. Wszystkie seminaria giełdowe, wszystkie analizy rynkowe są dosłownie przesiąknięte logiką: jeśli odgadłeś (poprawnie przewidziałeś) kierunek rynku, zarobiłeś pieniądze; jeśli nie zgadłeś, wziąłeś stop loss, to znaczy straciłeś pieniądze. Oto odpowiedź na pytanie, dlaczego większość ludzi korzystających z seminariów giełdowych i analiz giełdowych TRACI pieniądze na rynku. A jak wiadomo, 90% uczestników rynku traci pieniądze. Dlatego mówię ci, dlaczego NAPRAWDĘ tak się dzieje. Nie dlatego, że nie nauczyli się jeszcze przewidywać rynku (na rynku panuje chaos i nie da się go przewidzieć). Ale ponieważ:

Traderzy zamieniają swoją OGROMNĄ niezdolność do przewidywania rynku, używając STOP LOSS, w PRAWDZIWE straty na swoim koncie.

Czy rozumiesz mechanizm? Czy zastanawiałeś się kiedyś JAK dokładnie powstaje strata na naszym koncie?

Czy błędna prognoza powoduje stratę? NIE. Prognoza jest jedynie przypuszczeniem dotyczącym przyszłego ruchu na rynku, NIE JEST DZIAŁANIEM na koncie.

Czy nieprawidłowe wejście na rynek powoduje stratę? NIE. Błędne wejście to po prostu sytuacja, gdy zaraz po wejściu na rynek poszedł on w złym kierunku. To jeszcze nie jest strata, bo rynek porusza się chaotycznie i NIKT nie zmusza Cię do zamknięcia konta na minusie.

MINUS NA KONCIE TWORZY TYLKO JEDEN RZECZ - Twoja AKCJA, aby przyjąć STOP LOSS!

Okazuje się, że jest to STOP LOSS Kluczowy moment, przełom oddzielający handel dochodowy od handlu nierentownego! W końcu, aby Twoje konto rosło, musisz dokonywać zyskownych transakcji, niezależnie od tego, jak banalnie to może brzmieć. Co to jest stop-loss? Jest to dokonanie transakcji NEGATYWNEJ, czyli działanie będące całkowitym przeciwieństwem powiększania konta!

Jak na ironię, już w samej nazwie „stop loss” kryje się wielka kpina. Według bezpośredniego tłumaczenia, to działanie powinno OGRANICZAĆ Twoją stratę. I tak naprawdę jest to JEDYNE działanie, które FORMUJE Twoją stratę!

I rzeczywiście tak jest. W końcu, dlaczego teoretycznie stosuje się stop loss? Seminaria uczą, że jeśli rynek obróci się przeciwko Tobie, musisz przyznać się do porażki i przyjąć ją, zanim się pogorszy. Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy ten postulat jest prawdziwy? Czy fakt, że rynek przesunął się przeciwko Tobie o 1% czy 2% (lub gdziekolwiek indziej, gdzie zwykle uczą Cię ponosić stratę) - czy to AUTOMATYCZNIE oznacza, że ​​rynek posunie się przeciwko Tobie dalej o 3% i o 5% oraz 10%? Naprawdę? Czy spotkałeś się kiedyś z sytuacją, w której gdy tylko poniesiesz stratę, rynek ją przyjmuje i jakby kpiąco, natychmiast zwraca się w kierunku, którego pierwotnie chciałeś? Brzmi znajomo? Czy wiesz DLACZEGO tak się dzieje? Ponieważ rynek jest nieprzewidywalny. A prawdopodobieństwo, że wzrośnie lub spadnie z KAŻDEGO punktu, jest RÓWNIE PRAWDOPODOBNE. Dlatego też nie ma powodu, aby przyjmować stop loss w oparciu o założenie, że rynek ZDECYDOWANIE poruszy się dalej przeciwko tobie, jeśli nie zastosujesz tego stop lossa. Zrozum, że JUŻ jesteś na swoim stanowisku. ZAWSZE masz 50% szans, że rynek pójdzie w Twoją stronę. Dlatego jedyne, co jest od Ciebie wymagane, to POCZEKAĆ na ten moment i czerpać ZYSKI. A jeśli zaczniesz wycinać łosie, gdy rynek poruszy się przeciwko tobie, to KONSEKWENTNIE własnymi rękami, bez ŻADNEGO powodu, zabijesz swoje KONTO. Czy rozumiesz? BEZ ŻADNEGO POWODU!

Załóżmy, że zabrałeś łosia. Co wtedy? Następnie ponownie zajmij pozycję, prawda? (no cóż, rynku nie opuścisz). A gdy tylko ponownie zajmiesz pozycję, ZNOWU, z punktu widzenia przyszłego ruchu na rynku, znajdziesz się w tej samej sytuacji z prawdopodobnym na 50% ruchem zarówno W TWOIM, jak i PRZECIWKO Tobie, w którym były w momencie złapania łosia. Z jednym wyjątkiem „mały” szczegół – JUŻ obniżyłeś swój wynik o wielkość łosia. Czy więc warto było to zrobić?

Powiem jeszcze więcej:

KAŻDY wynik na rynku składa się tylko z JEDNEJ rzeczy – momentu WYJŚCIA z pozycji. Nie wejście, ale WYJŚCIE!

Pamiętaj, że jest to BARDZO ważne dla naszych dalszych dyskusji. Zarówno plus, jak i minus na koncie tworzy TYLKO JEDNA rzecz – moment, w którym decydujesz się ZAMYKAĆ transakcję. Jeśli zamkniesz transakcję ze stop-lossem, utworzyłeś stratę, jeśli zamkniesz z zyskiem, to ty utworzyły plus. Wszystko inne nie jest ważne, nie wpływa na wynik.

Znam ludzi, którzy stale i dużo mówią o rynku, są zawsze na bieżąco ze wszystkimi nowinkami, stale prognozują makroekonomię, doskonale rozumieją kuchnię finansową, a nawet – dość często, formułują PRAWIDŁOWE założenia dotyczące przyszłego ruchu gospodarki. rynku, a ponadto podążać we WŁAŚCIWYM kierunku. Ale większość swoich ofert zamykają na MINUS!

I tak samo znam osoby, które nie mają wykształcenia ekonomicznego, nie mają praktycznie pojęcia o rynku i często idą w złym kierunku w bardzo złym momencie. Ale większość swoich transakcji zamykają w PLUSIE. Prawie nic nie jest w stanie nimi wstrząsnąć i zmusić do zamknięcia się na czerwono.

Dlaczego to się dzieje? Dlaczego wiedza i prognozy nie determinują wyników giełdowych? Ponieważ o wyniku na koncie decyduje tylko AKCJA ZAMKNIĘCIA pozycji. Cała reszta nie ma znaczenia.

Jeśli błędnie przewidziałeś rynek i okazał się on przeciwko tobie, nie ma to znaczenia, jeśli nie weźmiesz tego SAM i NIE MUSISZ tego brać!

CZAS kontra STOP LOSS.

Dlaczego nie? Ponieważ rynek to nie ruletka ani zakłady! Jeśli w ruletce postawisz na kolor czerwony i wyjdzie czarny – WSZYSTKIE. To jest koniec. Zakład jest przegrany i nie ma możliwości zwrotu. Jeśli obstawiasz, że Zenit wygra w Tote, ale Spartak wygrał (Petersburgowie, nie psujcie monitora, to tylko przykład)) - zakład jest przegrany i nic nie można poprawić (po prostu poczekajcie na następny grać i obstawiać NOWE pieniądze). Ale jeśli postawiłeś na wzrost rynku (kupiłeś akcję), a cena spadła, NIC nie jest stracone. Jest to tylko TYMCZASOWA redukcja i możesz obrócić czynnik CZASU na swoją korzyść. I w przeciwieństwie do ruletki i zakładów, w przeciwieństwie do wszystkich innych gier hazardowych - tylko na giełdzie liczy się CZAS.

I tylko CZAS daje nam możliwość ucieczki od liniowego ustalenia naszego zakładu, wyznaczanego przez prognozę!

W związku z tym CZAS daje nam WYBÓR – przyjąć STOP LOSS lub przyjąć TAKE PROFIT!

Inaczej mówiąc, czas daje nam możliwość WPŁYWU na WYNIK zakładu, nawet jeśli prognoza nie sprawdziła się od razu!

Jeśli nie zastosujesz czynnika czasu, jeśli automatycznie przyjmiesz STOP LOSS w przypadku błędnej prognozy (jeśli rynek od razu obróci się przeciwko Tobie) i nie dasz mu nawet szansy, aby po pewnym czasie pójść we właściwym kierunku – to Ty sam WŁASNYMI rękami WYŁĄCZ CZYNNIK CZASU i sprowadź wymianę do poziomu RULETKI!

Ale jeśli NIE USTANOWISZ PRZYSTANKÓW, to wykorzystasz CZAS jako główną KORZYŚĆ giełdy, w rezultacie WYŁĄCZYSZ podobieństwo wymiany do hazardu i zamienisz grę wymiany w konsekwentną PRACĘ w celu gromadzenia kapitału.

Ale jak możesz mieć pewność, że zawsze pracujesz nad czynnikiem czasu, bez zatrzymywania strat? Czy to w ogóle możliwe? Czy ktoś tak pracuje?

Jak NIE brać STOP LOSSÓW

Podam przykład z życia.Mam przyjaciela. Przez wiele lat pracował jako zarządzający aktywami w banku. Zarządza także portfelami klientów. Uzyskuje niezmiennie pozytywne wyniki i przez cały 2008 rok prowadził swój bank wyjątkowo dobrze. Pod zarządzaniem jest kilka miliardów rubli.

Kiedyś odbyliśmy z nim taką rozmowę. Pytam:

-Jak pracujesz?

-Pod względem?

-No to jak wchodzisz na stanowisko, na jakiej podstawie?

-Na podstawie prognoz rynkowych. Jeśli uważam, że dana akcja ma potencjał wzrostu w pewnym okresie, kupuję ją i czekam na wzrost.

-Cienki. A jeśli spadnie po zakupie, co robisz?

-Nic.

-A co jeśli spadnie o 50%?

-To wciąż nic.

-Więc nie poniesiesz straty?

-Co robisz? Nigdy. NIGDY nie odnotowuję strat.

-Co powiesz klientom i kierownictwu banku?

- I wszystkim potencjalnym klientom mówię to samo od samego początku: gwarantuję, że będziemy mieli zysk i na pewno przekroczy on dolny próg efektywności. Ale jednego nie mogę zagwarantować – dokładnego CZASU, kiedy to nastąpi. Tak, będziemy mieli tymczasowe straty, to normalne. Ale najstraszniejszą rzeczą, jaką będziesz musiał zrobić, aby przetrwać te straty, jest po prostu CZEKAĆ.

-I oni się na to zgadzają?

-Kto się nie zgadza, po prostu z nim nie współpracuję. Uwierz mi, moje wyniki mówią same za siebie, nie biegam za klientami. To oni „gonią za mną”, oferując pieniądze kierownictwu)

Odpowiedz sobie – dlaczego przyszedłeś na giełdę? Grać? A może ZARABIAĆ?

Bądź na bieżąco ze wszystkimi ważne wydarzenia United Traders - zapisz się do naszego