Una estrategia simple de especulación. Reventa de fuertes. especulación en MICEX. tres estrategias de intercambio para una vida lujosa Explorando los futuros de RTS de la A a la Z

Hoy, los futuros para índice RTS son un instrumento financiero extremadamente popular para realizar transacciones especulativas. El índice RTS refleja directamente toda la esencia y el estado del mercado interno. bolsa de Valores. En cuanto a los cálculos de este activo, se realizan en dólares, basándose en el valor de las 50 corporaciones más grandes de Rusia: GazProm, SberBank y otras organizaciones.

Por lo tanto, negociar futuros sobre el índice RTS es la predicción del especulador sobre el valor de un activo en el futuro cercano. Quizás la principal ventaja del considerado. instrumento financiero Es un alto nivel de liquidez, además, se caracteriza por bajos costos y largas sesiones de negociación.

El volumen de negocios diario de la negociación de futuros sobre índices RTS es casi el doble que el volumen de negocios de todo el mercado de valores.

En primer lugar, cabe señalar que el comerciante no está obligado a recargar su cuenta con el importe total previsto en el contrato. Para una negociación rentable será suficiente el 15%, que actuará como garantía para este instrumento financiero. A pesar de este vacío legal, el cálculo de ganancias y pérdidas se realizará como si el comerciante hubiera pagado el valor total del contrato.

Existen muchos modelos diferentes para negociar futuros RTS. Sin embargo, la especulación intradía y, por supuesto, el scalping se consideran los más eficaces. Cuando se negocia intradiariamente, los resultados se registrarán después del final de la sesión de negociación, es decir, al final del día laborable. El especulación es más métodos complejos, por lo que requiere un estudio intensivo.

Las principales sutilezas del scalping con futuros RTS

La esencia del modelo comercial es que un especulador gana dinero a partir de las fluctuaciones en el valor de un instrumento financiero durante un corto período de tiempo. Este enfoque supone que un comerciante podrá realizar varios cientos de transacciones rentables durante el día. El principio de formación de beneficios está diseñado de tal manera que cada pedido genera un pequeño beneficio.

Los expertos señalan que el scalping está lejos de ser el método más sencillo de generar ingresos, pero, sin embargo, es el único enfoque que permite multiplicar la inversión inicial varias veces en un corto período de tiempo. Además, la eficiencia y productividad de las estrategias de especulación siempre se pueden aumentar mediante el uso de robots comerciales.

Consejos ocultos para una especulación rentable con futuros sobre índices RTS

Para tener éxito en el comercio de futuros sobre el índice RTS, un especulador necesita utilizar algún tipo de consejos de mercado, en particular, debe monitorear cuidadosamente los cambios en el valor. Tipos basicos combustible, tipo de cambio rublo y básico monedas extranjeras. Y, por supuesto, nunca se deben descuidar los informes de las principales corporaciones financieras nacionales.

Si finalmente todo el mundo ha decidido empezar a negociar futuros en el RTS, entonces es mejor seguir con el modelo de especulación. Incluso a pesar de que usted es un principiante y no tiene experiencia en el campo del comercio de acciones. Al abrir simultáneamente múltiples transacciones, el comerciante aumenta la probabilidad de obtener ganancias, sin mencionar el hecho de que el riesgo de perder la mayor parte del depósito se reduce a cero. Por supuesto, al final puedes lograr resultados muy impresionantes.

Hoy en día, el comercio de especulación en el mercado es uno de los tipos más rentables, a pesar de que cada transacción no genera demasiadas ganancias. Esto se debe al hecho de que las estrategias de especulación permiten obtener ganancias incluso con los movimientos más mínimos del mercado, que, como sabemos, casi nunca es estático.

¿Mientras? Así como las estrategias comerciales clásicas no funcionan con fluctuaciones menores de precios, las de especulación le permiten ganar varios puntos tanto de su subida como de su caída.

La especulación de futuros de RTS no es una excepción.

Los futuros RTS son uno de los instrumentos más líquidos mercado ruso, tiene una alta volatilidad, las operaciones duran casi 14 horas (comienza a las 10:00 y termina a las 23:50), las comisiones comerciales son mínimas.

Las estrategias de especulación le permiten ganar sumas muy grandes con los futuros de RTS: el mercado puede cambiar en cuestión de segundos.

¿Cómo calcular el coste de un lote de futuros?

Para calcular el valor de un contrato de futuros, es necesario saber en qué incrementos cambia el precio. Para los futuros de RTS, el paso es de 10 puntos. Esto significa que todos los cambios de futuros ocurren por un múltiplo de 10.

Por ejemplo: el precio de futuros anterior era, digamos, 127.320 puntos. Esto significa que el siguiente cambio se calcula mediante la fórmula 10 * n. Por lo tanto, el nuevo valor del precio puede ser igual a 127 330, 127 370, 127 400, es decir. nuevo precio– precio anterior = número divisible por 10.

Las estrategias de especulación de futuros pueden ser manuales o robóticas.

En las estrategias manuales hay que prestar atención a la cinta, al libro de órdenes de todas las cotizaciones y a las cotizaciones de futuros occidentales, porque, según comerciantes profesionales, el mercado interno está bastante correlacionado con el occidental.

Estrategia de tendencia automática

En realidad, esto ni siquiera es una estrategia, sino un robot creado para encontrar impulsos fuertes y ansias de entrada.

El algoritmo se basa en un patrón de cambios de precios que se puede comparar con un impulso: una tendencia en la etapa de desarrollo no termina instantáneamente, el precio conserva su "inercia" durante algún tiempo.

El robot le permite controlar la situación de forma casi completamente automática: el comerciante debe tomar una decisión después de recibir una señal de entrada y luego decidir cuándo completar la transacción. La relación entre el beneficio del comerciante y el beneficio del corretaje mejora significativamente (debido al hecho de que casi no se realizan transacciones en el lado lateral).

El especulación es una de las principales estrategias comerciales de "éxito" utilizadas por los comerciantes privados en el mercado de futuros de la Bolsa de Moscú. El principal instrumento de los revendedores son los futuros sobre el índice RTS, cuyas principales ventajas son obvias para todos:

• mayoría instrumento especulativo bolsa de Valores,
• el mas liquido
• la comisión más baja por transacciones completadas (¡no hay análogos en el mundo!),
• una de las herramientas más robóticas del mercado ruso.

Te presentamos dos estrategias principales con las que podrás ganar dinero con el índice RTS:

• "evaluaciónen el índice RTScon elementos intradiarios"- estrategia del autorViktor Gaiduk.
• "Scalping sobre el índice RTS con un robot"- estrategia del autorAlexey Sedov (Alex) .

Más detalles sobre cada uno:

"evaluación en el índice RTS con elementos intradiarios" - estrategia del autor EN Iktor Gaiduk .

Acerca de la estrategia en pocas palabras: Entrada rápida de especulación, mantenimiento de posiciones a largo plazo.

Autor y presentador del curso: Viktor Gaiduk, ganador del puesto 16 en el LCH-2009, apodado XL.dbondar, aumentó su depósito de 30 mil rublos en 2 meses. hasta 130 TR; 18º lugar LCH-2010 apodo Funky_AL, en 3 meses aumentó el depósito de 50 tr. hasta 176 TR. Formó a más de 500 estudiantes en toda Rusia.

Base de la estrategia: mantener una posición a corto plazo en el índice RTS, basándose en un análisis de los niveles de soporte-resistencia, indicadores clave de análisis técnico, guías occidentales y el uso de software especial.

Objetivo: tomando un movimiento continuo del precio siempre que haya un conjunto de señales en la dirección de nuestra posición abierta, en la práctica esto es de 400 a 5000 puntos.

Volumen de trabajo: de 1-5 a 70 - 100 contratos indexados RTS.

Ventajas de la estrategia:

1. altos ingresos (en promedio, entre 200 y 300 mil rublos por mes de un volumen de 50 a 100 contratos indexados RTS (depósito de aproximadamente 0,5 a 1,5 millones de rublos),
2. control absoluto del riesgo (usted es totalmente propietario de la transacción, mantiene el dedo en el pulso, dedica poco tiempo a la transacción).
3. relativa simplicidad de la estrategia (con la llegada de su experiencia comercial, a partir de 3 meses) en la técnica de ejecución y toma de decisiones en el mercado.

Desventajas de la estrategia:

1. Se requiere una alta concentración por parte del comerciante (cada decisión debe estar equilibrada y justificada por la situación actual del mercado).
2. La psicología juega un papel muy importante (por ejemplo, a un principiante puede resultarle muy difícil obligarse a no pulsar el botón).
3. La disciplina es necesaria, como en un ejército profesional (mostró debilidad, abandonó el mercado, tal es el destino del 95% de los comerciantes novatos).

¿Para quién es adecuada esta estrategia? Es para personas:

• menores de 40 años,
• buenas habilidades informáticas
• desde un punto de vista técnico, tener Internet por cable de alta velocidad a partir de 2 Mbit/s,
• dedicando todo su tiempo libre al trading (al menos 3-5 horas al día).
• tener una reserva de capital inicial "de por vida" de 200 mil rublos (ya que la formación inicial y la práctica comercial requieren al menos de 3 a 6 meses, para comenzar a ganar el primer dinero del mercado, para alcanzar la "autosuficiencia comercial" ).

Resumen:

Si todo lo descrito anteriormente le conviene y usted es para usted firmemente decidido comience a operar con esta estrategia y luego contáctenos. Con nosotros obtendrá conocimientos, práctica comercial (trabajará codo a codo con comerciantes experimentados), beneficios (múltiples ahorros de su tiempo y dinero), debido a que nosotros:

• Llevamos más de siete años trabajando en el mercado,
• sólo enseñamos en la práctica, cosas que realmente funcionan en el mercado aquí y ahora,
• Contamos con amplia experiencia en la docencia (ejercicios especiales, tareas para desarrollar las habilidades necesarias en el trading).

¡Nota!Número único de estudiantes para formación individual con Viktor Gaiduk estrictamente limitado(no más de 3 estudiantes por mes)!Debido a esto, si se selecciona el límite para el mes actual, entonces funciona un sistema de preinscripción por orden de llegada. Consulte con nuestro gerente para obtener información actualizada.

Deje una solicitud para un curso práctico individual sobre la estrategia "Scalping intradiario según el índice RTS" con Victor Gaiduk. A continuación, nuestro especialista se pondrá en contacto contigo y resolverá tus dudas relacionadas con la formación.

"Pero desde fuera no se podría decir que este hombre está ganando millones en el mercado". - pensará la mayoría de ustedes, mirando las fotografías de Víctor.

Victor Gaiduk da consejos a inversores noveles.

"Scalping sobre el índice RTS con un robot " - estrategia del autor de Alexey Sedov (Alex).

Un papel fundamental en el scalping (y en otras estrategias) lo desempeñan los niveles de soporte y resistencia. Estos niveles los dibujan los operadores en el gráfico de instrumentos en diferentes períodos de tiempo, divididos por antigüedad, de anual a semanal. Los niveles son como reglas comerciales que todos siguen.

El mercado tiene tendencia (impulso fuerte y duradero) y consolidación (lateral). Sin duda, es más interesante operar cuando hay una tendencia, el precio se mueve y ganamos dinero con ello. El principal error de un revendedor no rentable es que comercia con todo y siempre, ¡y especialmente de forma lateral! Esto es lógico, siempre está buscando un impulso en el movimiento de precios. Pero los impulsos tienen diferentes intensidades. Como regla general, la mayoría de ellos están "críando": cuando el precio pareció subir, entró en una operación e inmediatamente captó un retroceso y cerró el alce.

Conclusión: es necesario dividir los impulsos en fuertes (tendencia) y débiles (planos), y operar sólo con los fuertes a lo largo de la tendencia.

Para identificar fuertes impulsos (tendencias), nos ayudará un robot especial para especular sobre el índice RTS "Auto-Trend of the RTS Index" de "Taller de comercio y robots comerciales".

Robot de especulación "Tendencia automática del índice RTS".

Un algoritmo de negociación de tendencias diseñado para analizar e identificar fuertes impulsos en el índice RTS.

Implementado en la terminal comercial TSLab (respaldada por los corredores Finam, IT Invest, Alor, Ricom Trust, Polar Star, Rick-Finance, Otkritie, Solid, Fora - Capital).

Novedad y ventajas competitivas de la estrategia: Esta estrategia le permite:

• monitorear automáticamente la situación actual en el mercado,
• alivia la mayor parte del estrés psicológico del comerciante,
• le permite sistematizar el comercio, reducir el comercio "intuitivo" al mínimo,
• le permite mejorar significativamente la relación entre las ganancias del comerciante y las ganancias del corredor (comisión de corretaje), minimizando los efectos secundarios.
• le permite operar cuando hay fuertes movimientos direccionales.

Descripción: El robot comercial está diseñado para identificar fuertes impulsos en el movimiento de precios en el índice RTS. El robot da una señal, determina el punto de entrada (precio y dirección de la transacción) y el comerciante toma una decisión sobre cómo entrar y salir de la transacción.

Idea comercial: El funcionamiento del algoritmo se basa en uno de los patrones de movimiento de precios en el mercado de valores, que puede caracterizarse como un impulso de precio. Esta idea se puede describir con un ejemplo sencillo de un coche: “Cuando hace sol, cuando un coche circula a una velocidad de 80 km/h, su distancia de frenado será de 30 metros, ni de 5 ni de 10, sino precisamente de 30 metros. .” Lo mismo puede verse con los movimientos de precios en el mercado de valores. Si alguien compra y la tendencia está en la etapa de desarrollo, entonces no terminará en un momento, sino que durante algún tiempo el precio irá en la dirección que necesitamos.

Opciones adicionales: El terminal comercial TSLab le permite configurar funciones útiles adicionales en el robot Scalper "Auto-Trend RTS Index":

• entrada automática en una operación sin la participación de un comerciante,
• SMS gratuitos informando sobre la transacción realizada, la señal que apareció.

¡Atención! Deje una solicitud y recibirá una consulta gratuita de un comerciante sobre cómo configurar y utilizar el robot de especulación "Auto-Trend RTS Index".

Un ejemplo práctico del comercio: Abajo, a la izquierda, se muestra un gráfico del índice RTS del 2 de noviembre de 2012. Hay una señal del robot para entrar en corto a un precio de 143200. Luego el precio, con varios rebotes, siguió cayendo por inercia.

Acciones de un comerciante - revendedor: vemos la señal, el precio al que el robot especulador recomienda entrar. A continuación, abrimos una transacción y obtenemos una ganancia; el comerciante determina él mismo el tope y el tamaño de la ganancia, basándose en su experiencia.

También puede ver diariamente, en línea, la transmisión de señales comerciales desde el robot Scalper "Auto-Trend of the RTS Index" (la mitad izquierda de la mesa de trabajo de la terminal comercial).

Deje una solicitud para el robot revendedor "Tendencia automática del índice RTS". A continuación, nuestro especialista se comunicará con usted y responderá sus preguntas.

Futuros sobre el índice RTS

El indicador financiero más popular utilizado por especuladores y revendedores en el mercado de derivados ruso son los futuros sobre índices RTS.
Además, este indicador tiene muchos parámetros útiles. Gracias a ellos, los participantes del mercado pueden recibir dividendos de forma muy eficiente. En este caso, estamos hablando de comisiones, apalancamiento incorporado, alto nivel de volatilidad y negociación extendida. Estos últimos duran desde las 10 de la tarde hasta las 23:50.

Estos futuros se basan en el índice bursátil RTS. Refleja los procesos que ocurren en el mercado. También se puede utilizar para conocer los planes de los inversores con respecto al valor del índice en el mercado al contado actual. Por esta razón, los valores del indicador y de los futuros casi siempre se encuentran en posiciones adyacentes. Es cierto que existen pequeñas diferencias entre ellos. En particular, los futuros sobre el indicador RTS son más volátiles que su activo subyacente.
Al mismo tiempo, el indicador de futuros equivale al valor del indicador RTS multiplicado por 100. Así, el nivel de futuros, que es de 114,5 mil puntos, corresponderá al nivel del índice, que incluye 1.145 puntos.

¿Cómo se convierten los indicadores de futuros de puntos a rublos rusos?

La especificación de la descripción oficial del instrumento cambiario estipula que el precio de 1 punto alcanza los 0,02 dólares. En consecuencia, el precio de un contrato de futuros para el indicador RTS en rublos. La expresión se puede determinar mediante la siguiente ecuación:
Por ejemplo, 114,5 mil puntos se multiplican por 0,02 y se multiplican por 30 rublos. El resultado es 68,7 mil rublos. Este es el coste final del contrato en rublos. expresión.
Para convertirse en propietario o comprar futuros sobre el indicador RTS, no es necesario invertir la cantidad total, que se calcula en rublos. Es necesario aportar sólo un determinado porcentaje de este importe o utilizar la denominada garantía de garantía (GS). Como regla general, alcanza entre el 15 y el 20% del valor del contrato. Según nuestros datos, vemos que el precio del contrato debería ser el 12% de 68,7 mil rublos. El resultado final es 13.740 mil rublos.

En este caso, los dividendos aparecerán en la cuenta. Y en caso de pérdida, la cantidad correspondiente simplemente desaparecerá de él. En otras palabras, parece que el comerciante ha pagado la totalidad del contrato. Es decir, en este caso, el efecto correspondiente se logra mediante el "apalancamiento incorporado".
¿Cómo funciona el apalancamiento integrado?
Supongamos que el comerciante ha acumulado 20 mil rublos. El primer día compra futuros sobre el indicador RTS utilizando una garantía de 13.740 mil rublos. Al quinto día ya tiene una cantidad que llega a poco más de 20 mil rublos. Después de lo cual se cierra la posición larga. En total, en cinco días los dividendos alcanzaron el 10,4%.

Período de validez del contrato de futuros

Todas las funciones, tarde o temprano, terminan. El día que finaliza el contrato se llama fecha de vencimiento. Esta es la fecha en la que deben cumplirse las obligaciones derivadas de acuerdos celebrados previamente, que luego dejan de ser válidos.

En el marco del mercado de derivados, los contratos que se refieren al mismo activo subyacente pueden operar en paralelo. Sin embargo, tienen diferentes “fechas de vencimiento”. Por ejemplo, en la tabla de terminales, que está disponible en línea, se muestran 2 tipos de futuros para el indicador RTS. Este es RTS-12.17, así como RTS-3.18. La fecha de finalización del primero se calcula en diciembre del año en curso, el segundo es válido hasta marzo de 2018. Sin embargo, el contrato más líquido es el RTS-12.17. Sin embargo, cuando el vencimiento comience a surtir efecto, la liquidez se trasladará a las características más cercanas. En pocas palabras, RTS-3.18 entrará en vigor.
En el proceso de negociación en FORTS, incluidas las transacciones de futuros en el indicador RTS, todos los jugadores tienen la oportunidad de aprovechar las siguientes ventajas:
— elegir uno o varios instrumentos (los intercambios raros ofrecen una amplia gama de instrumentos);
— aplicar RTS sin ser residente de la Federación de Rusia;
— recibir buenos dividendos;
— adoptar herramientas accesibles y fáciles de utilizar;
— asegúrese contra posibles riesgos.
Y estas no son todas las ventajas. Al operar con futuros sobre el indicador RTS, puede obtener buenas ganancias y evitar grandes pagos de comisiones. Tampoco puede prescindir de la regulación, la transparencia y la posibilidad de comprar una amplia gama de futuros. Además, todos los cálculos se realizan en términos monetarios.

¿Por qué el comercio de acciones no es tan líquido?

Según la práctica, podemos decir con 100% de confianza que, en comparación con los futuros, el mercado de valores es menos líquido. La gran ventaja del comercio de futuros es la pequeña una tarifa inicial. Se llama garantía de margen. Basta con pagar únicamente el 20% del importe previsto en el contrato. También puede ofrecer futuros para negociar sin utilizar activos de intermediario. Y esta es una ventaja significativa. Al fin y al cabo, de esta forma se consiguen buenos ahorros en todo tipo de costes. Entonces, ¿qué obtenemos al final?

Las funciones de compra y venta que utilizan RTS permiten a los comerciantes gestionar adecuadamente sus medios financieros. Si aplica un esquema comercial competente, existe una buena posibilidad de aumentar los dividendos varias veces. Es cierto que los riesgos también aumentan. Sin embargo, esto es una inevitabilidad que no se puede evitar. El comerciante sólo debe "maniobrar" eficazmente durante el proceso comercial, evitando ciertos peligros.
Al utilizar futuros RTS, los operadores cubren posibles riesgos relacionados con las acciones. Es de destacar que en países occidentales El comercio de futuros es la forma más popular de recibir dividendos. Al mismo tiempo, todos los actores, tanto grandes como pequeños, pueden utilizar futuros. Es la herramienta comercial más confiable en transacciones globales.

Características distintivas de RTS.

Los futuros sobre el indicador RTS son contratos tradicionales. No se realizan mediante la entrega de activos subyacentes. Se ejecutan mediante pagos en efectivo. Al participar en transacciones en las que se utilizan futuros sobre el indicador RTS, los comerciantes se comprometen a aportar fondos o recibir un porcentaje determinado, de acuerdo con el margen entre el valor del contrato y el costo de realizar la transacción sobre las características. El coste de ejecución se calcula basándose en el promedio del indicador RTS durante la última hora del proceso de negociación y el último día de la transacción de futuros.

El indicador RTS es un indicador oficial que aparece en la plataforma de intercambio MICEX-RTS. Desde 1995 se ha convertido en un indicador de referencia que refleja todos los procesos que tienen lugar en el mercado de valores ruso. El indicador RTS se calcula en tiempo real durante la sesión de negociación. Los analistas están estudiando una lista de datos sobre los contratos celebrados entre los participantes del mercado Classic RTS. El horario de presentación de informes comienza a las 10:30 y finaliza a las 6:00 p. m., hora de Moscú. En este caso, se tienen en cuenta 50 valores confirmados por emisores rusos.

Futuros sobre el índice RTS (información histórica)

Este indicador apareció en el mercado de derivados de RTS en 2005. Entre los llamados creadores de mercado que utilizaron los futuros sobre índices de RTS se encontraban: Troika-Dialog y KIT-Finance. Por cierto, el comercio de futuros se vio estimulado por la exclusión de la lista de valores emitidos por RAO UES de la Federación de Rusia a lo largo de 2007. A los especuladores inmediatamente les gustaron. Un poco más tarde, varios especuladores empezaron a utilizar los futuros RTS. Tan pronto como surgió esta dinámica, los futuros de RTS comenzaron a ser los instrumentos más líquidos del mercado cambiario ruso.

Principales ventajas de las funciones RTS:
— liquidez bastante buena;
- pequeños costes de comisión;
— alto nivel de volatilidad;
- larga sesión de negociación.

Otros futuros y sus características

En general, un contrato de futuros es un instrumento derivado para la adquisición y venta del activo subyacente. Puede ser un índice, un valor, par de divisas o una unidad específica de bienes (es decir, “oro negro”, metales preciosos, etc.). Además, estos activos deben proporcionar 2 parámetros específicos. Este es tanto el costo como la fecha de venta (entrega).

A todos los contratos se les asigna una fecha de finalización y designaciones concisas. Por ejemplo, "Ri" es un contrato de futuros sobre el indicador RTS. Pero "Si" representa futuros del dólar. En cuanto a la "UE" y el "SBRF", el primero refleja el euro y el segundo - valores Sberbank.

Abrir y mantener posiciones de futuros RTS
Para activar una posición en un futuro en particular, debe proporcionar una cuenta en la plataforma de intercambio GO (su parámetro alcanza los 13.650 rublos):
— el indicador GO real se calcula en el recurso oficial de la plataforma de intercambio o a través de la tabla QUIK actual (a veces la administración de la plataforma de intercambio puede aumentar el nivel de GO; por regla general, esto sucede durante los días festivos o los fines de semana largos);
— debido a cambios en el valor de los futuros, puede aparecer en la cuenta un resultado límite (el llamado margen de variación).

Compensación de futuros sobre el índice RTS, metales preciosos, “oro negro”. Durante este proceso, los dividendos/pérdidas se calculan teniendo en cuenta determinadas posiciones.
1. En el proceso de despacho de fronteras, también llamado “diario”, las liquidaciones se realizan de acuerdo con el tipo de cambio indicativo del dólar estadounidense, regulado por la plataforma cambiaria. Sin embargo, de hecho, dinero se acreditan en la cuenta sólo después de la compensación vespertina. En el período comprendido entre las 14:00 horas y las 18:45 horas, los dividendos recibidos se reflejarán en QUIK. Incluso existe una columna correspondiente a esto, llamada “Ingresos acumulados”.
2. Durante la compensación nocturna, todos los cálculos se realizan teniendo en cuenta el tipo de cambio actual del dólar estadounidense. Lo fija el piso de cambios a las 6:30 pm. En este caso, el coste de abrir posiciones se compensa con el precio proporcionado por la compensación.
3. En cuanto al margen de variación, que incluye posiciones pendientes en la sesión vespertina, se tiene en cuenta para el día siguiente.
Términos y definiciones básicos:
El margen de variación es un dividendo o una pérdida del inversor que se produjo con posiciones abiertas y fue consecuencia de un cambio en el valor de los futuros.
GO es un conjunto de finanzas necesarias para activar posiciones en 1 transacción de futuros.
La compensación representa un sistema de liquidación que tiene en cuenta las obligaciones mutuas de los participantes del mercado.
Interés abierto significa un conjunto de transacciones activadas.
Un período de liquidación se caracteriza por el lapso de tiempo que transcurre entre una compensación y otra.
El costo de liquidación es el precio que se utiliza para calcular la ganancia por variación.
Especificación del contrato significa documentación que regula los requisitos clásicos de un Contrato de Derivados y otros aspectos.
La ejecución de transacciones de futuros representa un proceso durante el cual se completa la validez del Contrato de Futuros en la plataforma de intercambio y se cumplen todos los acuerdos en él.
"Margin Call" es una situación de mercado en la que la cantidad de dinero en la cuenta de un participante del mercado disminuye por debajo del límite establecido (entonces el corredor tiene derecho a cerrar forzosamente la posición del comerciante).

¿Qué es el scalping RTS?

El especulación tiene una gran demanda en la plataforma de intercambio RTS. Porque proporciona una estrategia comercial eficaz. Con su ayuda podrá recibir dividendos pequeños pero estables.

Beneficios del cuero cabelludo

Hay muchos de ellos. Si recopilamos los más significativos, son los siguientes:
— no se analizan las posiciones de tendencia;
— se ignoran las razones informativas;
— un revendedor es un especulador puro;
— el revendedor no desarrolla estrategias;
— no es necesario que el revendedor participe en las previsiones del mercado de divisas;
— lo primero para el revendedor es la situación actual del mercado;
— el revendedor estudia rápidamente el estado del mercado y de repente pasa al ataque.

Técnica de estrategia comercial en el RTS.

De hecho, las estrategias son completamente diferentes. Mencionaremos sólo los más populares. Por ejemplo, existe un "libro de órdenes", que muchos comerciantes consideran el indicador más eficaz de las condiciones del mercado. Al aplicar esta estrategia, los participantes del mercado se familiarizan con las posibles tendencias del mercado de valores. Un ejemplo que ilustra claramente el principio del “libro de pedidos” es la consolidación de solicitudes (solicitudes) importantes de venta o adquisición. Al mismo tiempo, no es posible formular ciertos algoritmos y normas para el funcionamiento del "libro de órdenes".
¿Qué papel juegan los indicadores en el proceso de negociación de futuros RTS?
Por supuesto, los revendedores realizan un estudio exhaustivo del mercado de valores. Sin embargo, la información que reciben no influye en la decisión final sobre una transacción en particular. Una cierta parte de los revendedores utilizan indicadores familiares. También hay revendedores que no recurren en absoluto al análisis técnico. Esto se explica por el hecho de que este análisis se basa en períodos de tiempo prolongados. Es decir, en su proceso, el período de tiempo más corto se calcula en minutos. Para obtener el valor del oscilador, así como el índice, es necesario utilizar información de barras anteriores. En pocas palabras, la información obtenida de análisis técnico, es de corto plazo. Le permite hacer un pronóstico solo durante cuatro minutos o más.
Cuanto más silencioso vayas, más lejos llegarás
¿Has elegido el scalping? Entonces olvídate de una vez por todas de los grandes dividendos que te puede reportar una sola transacción. Después de todo, el principio de la reventa se ilustra mejor con el conocido dicho: "un centavo ahorra un rublo". Los revendedores, que cuentan con una amplia experiencia práctica a sus espaldas, realizan muchas transacciones en un día y reciben dividendos relativamente modestos. Como resultado, se convierten en propietarios de una cantidad bastante grande.

Solo hacia adelante: estrategia comercial en RTS
Sólo los traders dinámicos y ágiles utilizan el scalping. Las posiciones que utilizan este método se vuelven irrelevantes en el momento en que los operadores notan señales sutiles que indican que pronto se producirán ciertos cambios en el mercado. Por ejemplo, se compró un contrato. Al mismo tiempo, en el transcurso de medio minuto, su precio aumentó y se “congela” en el futuro. No tiene sentido correr riesgos en esta situación. Esta posición debe completarse lo más rápido posible.
Completar una operación y el principio de especulación
Al participar en la negociación de futuros sobre el índice RTS, los operadores se enfrentan a diferentes principios relacionados con el control de los fondos financieros. Algunos actores del mercado, para implementar sus planes, soportan reducciones durante un largo período de tiempo. Otros operadores siguen estrictamente proporciones previamente desarrolladas para pérdidas y dividendos.
De hecho, no hay nada complicado en el scalping. Cuando prevea pérdidas inminentes, debe abandonar la posición inmediatamente, independientemente de las consecuencias que traerá tal movimiento. Después de todo, la subasta es larga. Podrás realizar muchas más transacciones que definitivamente se convertirán en ganancias.

Vídeo cortesía compañía financiera "Royal Investments & Capital Hedging" (FC "R.I.C.H.") utilizado con éxito en la gestión de los activos de sus clientes.

Descripción

En el gráfico de 30 minutos de RIZ1 estamos cerca de la línea de tendencia bajista, y en el gráfico de 5 minutos podemos ver una clara cuña ascendente, la cartera de órdenes en la parte superior es más densa y los volúmenes son mayores que los de compra. Todo esto proporciona motivos para abrir una posición corta con objetivos en 142.500 y más adelante en 142.000.

Las 2 primeras partes se abrieron casi según el mercado, porque... hay una ejecución por el cristal + la intención de romper la cuña actual y bajar. Los gubiadores (Sipy y Dax) también han dejado de crecer y están sacando velas negras.

Cuando se confirmó el movimiento bajista, que resultó en una nueva caída del CP y MICEX, la ejecución de las órdenes de compra actuales en el mercado y la ruptura de la cuña ascendente hacia abajo, la posición se duplicó. La vela de 5 minutos se cerró con una caída y por debajo de la cuña ascendente, que también sirvió como señal para mantener una posición corta. Después de fijar los "ceros" (142.000) y seguir disminuyendo, puede abandonar el puesto de forma segura hasta que se alcancen sus objetivos.

La primera parte se cerró cuando se alcanzó el primer objetivo bajista: 142.500. Aproveché el rebote hasta 143.000 para volver a aumentar la posición hasta el volumen máximo. Así, después de cerrar una parte por abajo y abrir de nuevo tras un rebote de la caída, mejoré el precio medio de mi posición y me resultó más cómodo esperar una nueva caída.

Y de nuevo, el primer objetivo de caída tenía dos partes cerradas. La mitad del depósito quedó para concretar los goles. El precio medio de la posición es muy alto y de momento solo arriesgaba ganancias, porque... En cualquier caso lo cerraría como un plus.

Cuando se acerca el objetivo final y se ven grandes órdenes de compra en la parte inferior del libro de órdenes, la posición se cierra.

Entrevista con Ruslan Salimov

1. ¿Qué tipo de comercio utiliza?
Intradiario manteniendo una posición desde 10 minutos hasta varias horas, aunque no desdeño el cuero cabelludo ligero.

2. ¿Sus operaciones le permiten ganar dinero en el mercado todos los días?
Por supuesto que no. Esto no sucede, definitivamente habrá días no rentables, lo principal aquí es regular adecuadamente los riesgos.

3. ¿Qué ventajas y desventajas le ves?
Le permite capturar grandes movimientos en los días de tendencia, pero en la "sierra" puede fallar.

4. tuyo estrategia comercial¿Se formó a partir de una experiencia personal o se ciñe a desarrollos de terceros?
Se atiborró exclusivamente de conos.

5. ¿Utiliza las opiniones y noticias de los analistas cuando opera?
En general, no leo previsiones.

6. ¿Qué indicadores utilizas?
“Máquina”, y aun así para que el gráfico no parezca vacío.

7. ¿Cómo entras más frecuentemente al mercado, con órdenes o por mercado? ¿Describe las situaciones?
De diferentes maneras, principalmente con órdenes, ingreso al mercado solo durante movimientos fuertes o si la orden no se ejecutó.

8. El reclutamiento y entrega de puestos se realiza por partes o con una sola solicitud, ¿por qué?
Alquilo el importe total de una vez solo con pérdidas. Cierro posiciones rentables por partes, porque las primeras partes salen cuando se logran los primeros objetivos de la transacción, y el resto se mantienen hasta el final.

9. ¿Cuál es el riesgo máximo por operación?
En los futuros está entre 100 y 300 puntos, puedo permitir que se quede fuera o gane una posición en un rango similar.

10. ¿Cómo se determina el punto de salida?
Según horario, rara vez por vaso.

11. ¿Cuál es tu prioridad? Vidrio o carta. ¿Describe las situaciones?
Naturalmente, la prioridad es el gráfico, el cristal proporciona en gran medida información falsa. Sucede que según el gráfico hay una ruptura del nivel, y en el libro de órdenes hay una retención en grandes volúmenes, te hacen creer en un rebote, pero inmediatamente se eliminan y se adjuntan en el otro lado y de hecho se produce una avería.

12. ¿Qué puedes decir sobre los principales actores y su influencia en el mercado?
Existen y trato de trabajar con ellos.

13. ¿Qué intervalos durante la sesión de negociación son los más rentables y cuándo esperar movimientos importantes?
Desde la apertura hasta el almuerzo y desde las 16.00 horas hasta el cierre.

14. Resalte 5 disposiciones principales de sus operaciones que le ayudarán a ganar dinero.
No entres con un vaso vacío. No disminuyas la velocidad. No promedies. No seas codicioso. Detener.

15. ¿Por qué utiliza LTSD en el comercio?
Es algo muy cómodo; no tienes que preocuparte por el terminal y realizar pedidos manualmente, calcular el precio medio de una posición, etc. + proporciona un montón de información visual sobre el mercado.