كيفية تحديد المستويات المستهدفة من gerchik. التداول من المستويات وفقا لألكسندر جيرشيك. استراتيجية جيرشيك للخيارات الثنائية

"اليائسين تفعل أشياء يائسة." في لغة السوق، يكون الأمر على النحو التالي: "يتحمل المتداولون اليائسون دائمًا الكثير من المخاطرة ويكاد يكون من المؤكد أنهم سيخسرون". لتجنب هذا المصير، أشارككم الوصايا العشر للتجارة من ألكسندر جيرشيك.

لقد وجدتها في كتابه "دورة المتداول النشط". وإذا كنت تتداول أو قررت التداول اليومي، فيجب عليك بالتأكيد قراءته.

الوصية 1.التجارة من أجل النجاح، وليس من أجل المال. السوق ليس المال. يجب أن يكون دافعك هنا هو صفقة جيدة التنفيذ. ركز على عملية التداول، وسوف يأتي الربح من تلقاء نفسه.

الوصية 2.تذكر الانضباط هو مفتاح النجاح. بدونها، لن تكون قادرًا على التعامل مع المخاطر أو الاستماع إلى نفسك أو متابعة إشاراتها باستمرار.

الوصية 3.اعرف نفسك. إذا كانت فكرة وضع المال على المحك تجعلك تشعر بالنعاس، فإن التنويع منخفض المخاطر هو الحل الأمثل. ولكن إذا كنت تستطيع إدارة المخاطر بانضباط، فربما يكون التداول هو النشاط المناسب لك.

الوصية 4.عندما تتداول، انسَ غرورك. اسمح لنفسك بالخروج بسرعة من المراكز الخاسرة عندما يثبت السوق أنك مخطئ. وعندما تحقق النجاح، لا تدع ذلك يذهب إلى رأسك أبدًا.

الوصية 5.عندما يتعلق الأمر بالسوق، لا ينبغي أن يكون هناك أي سؤال حول أشياء مثل الصلاة أو الأمل. عندما يصل السوق إلى مستواك، قم بالخروج. حتى لو تحول السوق بعد ذلك وبدأ على الفور في الارتفاع أمام عينيك، يجب أن تهنئ نفسك على الانضباط.

الوصية 6.دع أرباحك تتدفق وأوقف خسائرك بسرعة. اخرج عندما تكون خسائرك صغيرة. ثم أعد تقييم السوق وقم بإجراء تجارة جديدة. بمجرد وصولك إلى الربح المستهدف، لا تكن جشعًا، بل اخرج. لن تفلس أبدًا لجني الأرباح.

الوصية 7.اعرف متى تتداول ومتى تنتظر. كن حاضرا في السوق بعقلك وليس بأموالك. قم بالتداول عندما يشير تحليلك ونظامك إلى أن لديك فرصة شراء أو بيع. إذا لم يكن للسوق اتجاه واضح، فانتظر حتى يكتسب واحدًا.

الوصية 8.أحب الصفقات الخاسرة والرابحة على قدم المساواة. وربما أكثر غير مربحة، لأنهم أفضل المعلمين لديك. عندما يكون لديك تداول خاسر، فهذا يعني أن شيئًا ما لا يتوافق مع السوق. حدد الخطأ الذي حدث، واضبط تفكيرك وأعد تنفيذ الصفقة.

الوصية 9.بعد ثلاث صفقات خاسرة على التوالي، خذ قسطًا من الراحة. هذا ليس الوقت المناسب لتحمل المزيد من المخاطر. خذ بعض الوقت بعيدًا عن اللعبة، وراقب السوق، وصفي ذهنك، وأعد تقييم استراتيجية التداول الخاصة بك، ثم قم بإجراء تداول جديد.

الوصية 10.لا يمكن كسر القواعد. نعلم جميعًا أنه في بعض الأحيان يمكنك كسر قاعدة ما والإفلات من العقاب. ولكن عاجلاً أم آجلاً، سوف تلحق بك القواعد. إذا خالفت هذه الوصايا العشر للتداول، فسوف تدفع ثمن ذلك في النهاية من أرباحك.

وبالتقليد سؤال لك:أي من الوصايا التالية تحفظها؟ أي منهم يكلفك غاليا إذا فشلت في القيام بذلك؟ شارك في التعليقات أدناه.

هل تتاجر بالعملات المشفرة؟ الاتصال بي.

ألكساندر جيرشيك هو تاجر معروف إلى حد ما في بلدان رابطة الدول المستقلة السابقة، وكذلك خارج حدودها. لقد أصبح مشهوراً بفضل خوارزميته الخاصة، والتي بدورها تعتمد على التداول على أساس مستويات الدعم والمقاومة. بالطبع، سيكون من المفيد للغاية لكل مضارب مبتدئ أن يدرس التعقيدات الأساسية لهذه الطريقة.

دائمًا ما "تتوقف" القيمة السوقية في مكان واحد، ثم تهبط بشكل متعرج على طول مسار صعودي أو هبوطي، وتعود في النهاية إلى وضع ثابت. في الواقع، تساهم هذه العملية في تكوين مستويات الدعم التي تقع في الأسفل، وتقع المقاومة في أعلى الرسم البياني. وبطبيعة الحال، تحاول الأسعار من وقت لآخر اختراق المستويات المذكورة أعلاه.

يمكنك بناء هذه المستويات مباشرة على فترات زمنية مختلفة، ومع ذلك، يجب أن تأخذ في الاعتبار حقيقة أنه كلما زاد حجم TF، كلما كان المستوى المشكل أكثر أهمية.

وبطبيعة الحال، تتأثر هذه العملية بمجموعة كاملة من الجوانب الإضافية، بما في ذلك:

• وجود اختراقات كاذبة ،كلما زاد عدد فترات الراحة، زادت احتمالية أن تكون فترات الراحة اللاحقة فعالة.
• في حالة الاختراق الكاذباحتمال انتعاش السعر من المستوى منخفض للغاية.
• عرض قناة السعر،سوف يرتد السعر من الحدود فقط إذا كانت هناك قناة واسعة حقًا.
• الاتجاه الصعودي يتشكلما يقرب من 50٪ احتمال ارتداد الأسعار من الدعم، فضلا عن اختراق حدود المقاومة. وينعكس الوضع في وجود اتجاه هبوطي. يجب بالضرورة أن يتم فتح العمليات في اتجاه الاتجاه الحالي.

أما بالنسبة لاستخدام مؤشرات التداول حسب المستويات فهذه الأدوات التحليل الفنيببساطة غير موجود. بادئ ذي بدء، لأننا نتحدث عن نهج شخصي إلى حد ما.

يتم تحديد مستويات الأسعار مباشرة من خلال دراسة الحدود المتطرفة المحلية، ومع ذلك، يمكن القيام بذلك بكل بساطة ودون مساعدة من الأدوات المساعدة. بعد كل شيء، يتم تسليط الضوء على الارتفاعات والانخفاضات بصريا على الرسم البياني.

ومع ذلك، ما هي أفضل طريقة للتداول: على الارتدادات أو على الاختراقات؟ في الواقع، يبقى هذا القرار للمستثمر، فمن الضروري دراسة المواد الموجودة، وتحديد نوع الإستراتيجية المستخدمة، وكذلك مراعاة الخبرة الشخصية.

الأخطاء الأكثر شيوعا للمبتدئين

أولا، يعاني جميع المبتدئين تقريبا من جشعهم، حيث يحاولون كسب المال على جميع الحركات، وهذا بدوره مستحيل جسديا. ونتيجة لذلك، يقع المستثمر تحت وابل من الصفقات الخاسرة، الأمر الذي يزعجه في النهاية.

ثانيا، لا تحاول أن تتعلم جزئيا جميع النماذج والتشكيلات، فهي ببساطة لن تؤدي إلى أي شيء. على العكس من ذلك، من الأفضل إتقان اتجاه واحد، ولكن بدقة. حاول أن تصبح الأفضل في مجالك. على سبيل المثال، يستخدم A. Gerchik مستوياته الخاصة ويكسب المال من الاختراقات. صدقوني، مثل هذا الربح سيكون كافيا بالنسبة لك.

كما يحاول العديد من المستثمرين دمج أنفسهم في حركة موجودة بالفعل، وهي حركة غير فعالة من حيث المبدأ. يجب على المستثمر أن يتعلم كيف يكون استباقيا. بعد كل شيء، إذا تخيلنا أن المسافة بأكملها هي 100 نقطة، ودخلت السوق عند 70 نقطة، ففي الواقع، فإنك تقع تحت الانعكاس. بمعنى آخر، يحصل المستثمر على ربح ضئيل ومخاطر هائلة.

قواعد التداول الأساسية من A. Gerchik

1. مؤشر الأداء الرئيسي- الربح، لذلك يجب أن يكون تداولك فوق الصفر، وعلى كل مبتدئ أن يضع لنفسه مهمة سحب الربح الشهري من الوديعة.
2. تنظيم وتوحيد خوارزمية التداول،صدقني، إذا بدأت في توزيع أموالك بشكل ضئيل وطاردت استراتيجيات جديدة باستمرار، فسوف تخسر في النهاية جميع استثماراتك.
3. لا تخف من وضع الخطط للمستقبل القريب،بعد كل شيء، فقط أولئك الذين فقدوا كل أموالهم اليوم ليس لديهم غدًا، لذا احسب تحركاتك مقدمًا.
4. ابدئهاحيث سيتم تسجيل جميع النتائج، ولا سيما محاسبة العمليات المنفذة، لأن الإحصائيات هي التقييم الأكثر موضوعية لعملك.
5. حاول التقدم باستمرارأي التحول إلى مبالغ أكثر إثارة للإعجاب، لأن هذه هي الطريقة الأكثر إنتاجية لتحسين مهاراتك الخاصة.

يفكر كل متداول، في مرحلة معينة من عمله، في إنشاء خوارزمية خاصة به التنظيم استراتيجية التداول . نلفت انتباهكم خوارزمية التداول جيرشيكمما سيسمح لك ببناء خوارزمية تداول مثالية لنفسك. ان يذهب في موعد، تعد خوارزمية التداول الخاصة بـ Gerchik واحدة من أكثر الخوارزميات نجاحًاقدمت من أي وقت مضى. لا تحتوي خوارزمية جيرشيك على نقاط الدخول إلى وضع السوق فحسب، بل تقدم أيضًا وصفًا ليوم العمل. اكتشف تداول Gerchik وسوف تفاجئك النتائج بسرور. ، مثل الخوارزمية الخاصة بها، نجحت في تعليم المتداولين كيفية تنظيم استراتيجية التداول الخاصة بهم لعدة سنوات.

جدول يوم العمل التفصيلي.

2.00-2.30 — التحليل المتكرر للمعاملات. تتم مراجعة المعاملات من اليوم السابق، كما يتم فحص الواجبات المنزلية لتحديد أوجه القصور والأخطاء.

2.30-2.45 — اختيار الأسهم على موقع Finviz وفقًا للمعايير المطلوبة:

• البورصة - حدد بورصة نيويورك؛
• صناعة الأسهم المختارة فقط (الصناديق السابقة)؛
• الحجم الحالي - أكثر من 500 ألف؛
• السعر - 10 دولارات إلى 50 دولارًا.

ينتج عن هذا الاختيار ما يقرب من 350 إلى 5000 سهم، اعتمادًا بالطبع على أحجام التداول خلال جلسة التداول السابقة. على هذا الموقع يمكنك عرض العقود الآجلة لتحديد وضع السوق.

2.45-4.30 – اختيار الأسهم. بعد تحديد المعلمات، يتم استيراد الأسهم إلى محطة Thinkorswim، حيث تحتاج إلى عرضها باستخدام مخططين:

• يظهر لك مؤشر M5 العلوي (يسمى الرسم البياني لمدة خمس دقائق) آخر خمسة أيام، وبالمناسبة، لا توجد مؤشرات هنا.
• D1 السفلي (اليوم)، يُظهر العام، والمؤشرات من 50 إلى 200 SMA.

الآن أنت بحاجة إلى تصفية الأسهم وفقا لخوارزمية جيرشيك. نختار الأسهم التي حققت أداءً جيدًا خلال فترات الخمس دقائق واليوم. تعتبر الحركات السلسة لمدة خمس دقائق هي تلك التي لم يكن بها فجوات أو تقلصات خلال اليوم الماضي، وهناك فرصة للدخول مع توقف يصل إلى عشرة سنتات.

تركز خوارزمية التداول الخاصة بـ Gerchik أيضًا انتباهك على العوامل الموجودة في الرسم البياني اليوميوالتي تحدد ما إذا كان السهم يستحق الاحتفاظ به لمزيد من الدراسة. بادئ ذي بدء، انتبه إلى الأسهم القوية والضعيفة في السوق. وهذا يعني أن لديها مشترين أو بائعين أقوياء لا يراقبون وضع السوق عن كثب. يشارك ذلك أضعف من السوقيمكن أن يعطي حركة جيدة عندما يتحول السوق في اتجاه الانخفاض. ويحدث نفس الشيء مع المخزونات المتنامية، ولكن في الاتجاه المعاكس فقط. على الرسم البياني اليومي، يضغط السعر مقابل المستوى وفي نفس الوقت يتزايد حجم السهم. يمكن النظر إلى هذه الأسهم على أنها انهيار أو ارتداد من المستوى.

الآن دعونا نلقي نظرة على عوامل التداول وفقًا لجيرشيك على الرسم البياني لمدة خمس دقائق، والتي ستحدد ما إذا كان السهم يستحق تركه للنظر فيه التالي. للقيام بذلك، يجب أن تكون هناك إمكانية للحركة خلال اليوم بنسبة 50-60 بالمائة على الأقل، وحركة سلسة، والقدرة على وضع أمر إيقاف ضمن سبعة سنتات ووجود نقاط اتصال يمكن أن تنشأ منها مستويات لحظية ونقاط دخول جديدة.

بعد هذا التصفية، من بين 350-500 سهم مختارة، يبقى حوالي 15-30 سهمًا، والتي نتركها في قائمة Thinkorswim حتى المرحلة التالية من اختيار الأسهم.

4.10-7.30 – وقت حر للشؤون الشخصية.

7.30-8.30 - الاختيار النهائي. نحن ننظر إلى كل سهم من الأسهم البالغ عددها 15-30 ونضع خطة لكل منها. لتبسيط عملك وعدم الخلط، نقوم بتقسيم الأسهم إلى ورقتين، الأولى - تلك التي يمكنك من خلالها وضع خطة محددة لجلسة التداول. بالقرب من كل سهم نقوم بعمل ما يسمى بورقة "اللقطة" وورقة "طويلة"، ونصف الخيارات للأحداث المحتملة. وفي الورقة الثانية، اكتب الأسهم التي تهتم بها، ولكنك لا ترى بعد خطة عمل محددة.

8.30-9.10 مشاهدة المؤتمر على موقع أهداف التنمية المستدامة وعرض الأخبار وتقارير الشركات وتحليل الفجوات والعقود المستقبلية.

9.10-9.20 الإعداد النهائي لجلسة التداول. نضع المؤشرات في Graybox وTOS. نقوم بإنشاء نافذة شبكة مرنة في TOSE حتى نتمكن من رؤية 8 أسهم رئيسية من الواجب المنزلي في الوقت نفسه على الشاشة الثالثة.

9.20-9.30 – وقت حر.

نبدأ الآن جلسة التداول باستخدام خوارزمية Gerchik:

9.30-10.30 – لا تتعجل وقم بالتداول في الساعة الأولى، وانظر كيف سيتم فتح أسهمك، وكيف يتم إكمال واجباتك المنزلية. إذا ظهرت أي تعليقات، فاكتب كل شيء على الورق، ثم قم بمراجعة النقاط المذكورة أثناء جلسة التداول.

10.30-12.00 – انتبه إلى أي من أسهمك تقترب من المستويات (أعلى مستوياتها/أدنى مستوياتها خلال خمسة أيام، والأرقام الكاملة، وإغلاق/فتح الأيام السابقة، والمستويات التي توقفت عندها الأسهم بشكل ملحوظ في الأيام السابقة) وانتظر الدخول بعد الاختراق على مستوى المرآة.

12.00-13.30 - خلال هذه الفترة، من المفيد تداول الارتدادات فقط والبحث عن الأسهم التي، بعد حركة كبيرة، تراجعت أو تتماسك عند مستوى ما، بحيث عند الخروج من هذا التوحيد، خذها لمواصلة الحركة.

13.30-15.00 - وقت مناسب لتداول الأسهم لمواصلة الحركة اليومية التي تراجعت وتوقفت واستعدت لاستئناف الحركة.

الأسهم التي لم تشهد أي تراجعات تستحق التداول فقط في الأيام القوية جدًا عندما يكون هناك زخم محدد في السهم ولا يسمح المشتري أو البائع للسهم بالتراجع.

الأسهم التي، بعد حركة كبيرة، قد تراجعت قليلاً إلى المستوى، تأخذها في اتجاه الاتجاه الأصلي، ولكن فقط إذا كان هناك توقف جيد وتداول عند المستوى في وقت الغداء.

15.00-16.00 – لا فائدة من التداول، فمن الأفضل أن تراقب السوق فقط.

16.00-16.30 - وقت التلخيص. تحليل كيفية أداء الأسهم من واجباتك المنزلية، وما فاتك، وما لم يسير وفقًا للخطة، وتحليل معاملاتك المكتملة لهذا اليوم. قم أيضًا بالتقاط لقطات شاشة للمعاملات وملء الإحصائيات.

16.30 - انتهى يوم العمل.

خاتمة

إذا كنت تتبع خوارزمية التداول جيرشيك، سينتظرك النجاح بالتأكيد، لأن خوارزميته تتمتع بسنوات عديدة من الخبرة الناجحة، مما يعني أنها مثال ممتاز يحتذى به. وتذكر، لا تسعى للحصول على نتائج سريعة، بل ركز على الجودة، وسوف تظهر النتيجة نفسها.

تحياتي للجميع زوار وقراء موقعنا الأعزاء. موضوع مقالتنا سيكون استراتيجية تداول جيرشيك حسب المستويات. أعتقد أن الكثير من الناس سيجدون هذا الموضوع مثيرًا للاهتمام.

بادئ ذي بدء، أود أن أشير إلى أن ألكسندر ميخائيلوفيتش جيرشيك هو حقًا شخصية أسطورية في عالم التجارة. جيرشيك من مواليد أوديسا، غادر ذات يوم إلى أمريكا وفي جيبه مبلغ متواضع جدًا من المال.

لم يكن يعلم حينها أنه بعد سنوات سيصبح واحدًا من أكثر الأشخاص التجار الناجحينأمريكا (حسب بعض المصادر). بدأ حياته المهنية بالصدفة، حيث عمل كسائق سيارة أجرة (تقريبًا الوظيفة العادية الوحيدة للمهاجر). لقد اصطحب رجلاً في وول ستريت، وظل يتمتم بشأن الأسهم والأسعار والأشياء. كان جيرشيك مهتمًا بهذا الأمر وقرر ربط حياته بالتداول، وكما اتضح فيما بعد، كان على حق.

الآن سأكشف سر نهج جيرشيك

الآن هو نشط، هو المالك شركة وساطةويشارك بنشاط في التدريس. على حد علمي، حتى حضور ندوة غيرشيك يكلف مبالغ فلكية من المال.

أساس منهج جيرشيك هو ما كتبت عنه عدة مرات على مدونتي

في وقت ما، قمت بدراسة جميع مواد ألكسندر ميخائيلوفيتش بعناية على موقع يوتيوب، وفي رأيي أن أسعار الندوات التي تصل إلى آلاف الدولارات هي سعر مبالغ فيه للغاية. ومع ذلك، على الرغم من التكلفة الباهظة للتدريب مع جيرشيك، هناك العديد من الأشخاص الذين هم على استعداد لدفع المال لأنفسهم. وعلى الرغم من أنني أعتقد أن السعر مرتفع للغاية، إلا أنني لا أنكر قيمة التدريس، لذلك، استمرارًا للموضوع، أقدم رابطًا لـ.

بعض الناس يعبدونه ويطلقون عليه اسم التاجر الذي يمكن مقارنته بجيسي ليفرمور، ويدعي آخرون أنه محتال عادي خلق صورة لنفسه ويكسب المال من تدريبه. أعتقد أنه لا فائدة من أن نخوض كل هذه الغسيل القذر. ما هو أكثر أهمية بالنسبة لنا هو نهج التداول الذي يستخدمه جيرشيك في الممارسة العملية. انتبه إلى نهج غيرشيك، ولكن لا تنس أنه تمت مناقشته بالفعل على المدونة.

لذا، استعد، الآن سوف تكتشف ما يستخدمه ألكسندر ميخائيلوفيتش في تداوله. لفة الطبل... إنها مستويات! نعم، نعم، نفس مستويات الدعم والمقاومة، ولا توجد مؤشرات سحرية أو أي شيء من هذا القبيل. مجرد مستويات، فقط سلوك السعر، نعم، كل شيء بسيط للغاية. نعم، لقد كشفت لك الأساسيات، لكن لا تتوقع مني أن أكشف عن جميع بطاقات غيرشيك. ولمن يحتاج إلى تفاصيل أقترح قراءة الموضوع: .

ومع ذلك، فإن ما يبدو بسيطًا بالكلمات في التداول، قد يكون من الصعب جدًا تطبيقه في الواقع. في بعض الأحيان، يتطلب الأمر الكثير من الجهد لفهم أن التداول صعب بالفعل بما يكفي لجعله أكثر تعقيدًا. دعونا لا نعقد الأمور، ولكن تذكر أن الأفكار القائمة على المستوى يتم تنفيذها في إطار المؤشرات. هذا هو الحال.

شاهد فيديو عن الإستراتيجية

من ندوة إلى أخرى، يقول جيرشيك أنه ليست هناك حاجة لتعقيد التداول، وأنك بحاجة إلى التركيز أولاً على عدم خسارة الأموال أثناء التداول النشط، وسوف يتبع الربح نفسه بمرور الوقت. بعد دراسة الندوات، أدركت أن ألكسندر ميخائيلوفيتش يركز بشكل كبير على علم النفس وتبسيط التداول. ومع ذلك، ليست كل الأساليب على المستويات بسيطة. بالتأكيد ليس للمبتدئين.

وفي إطار علم النفس، أنا أتفق معه تماما. إن وجود استراتيجية مختصة، ولكن كونك غير مستقر عاطفيًا ونفسيًا، لن يكون له فائدة تذكر. وفقًا لجيرشيك نفسه، فإن المستويات تمنحه فهمًا واضحًا لمكان فتح مركز تداول ومكان إغلاقه بشكل صحيح. بالنسبة للفوركس، بالمناسبة، فهو أيضًا ذو طابع رسمي جيد. لذا تفضل واقرأ.

وهنا أيضًا أتفق معه تمامًا، لأن المستويات توضح لنا حقًا أين يمكن أن يذهب السعر وأين سيتباطأ وعوامل أخرى. المؤشرات لا تعطينا هذا الفهم للوضع، ولهذا السبب فهي مجرد إضافة للتداول. من خلال الكشف عن هذا النهج، أود منك أن تفهم أن مشكلة إضفاء الطابع الرسمي تثير قلقًا كبيرًا بالنسبة لي، خاصة أنني أريد مساعدة المبتدئين، وبالتالي فإن هذا شيء سيوجه المتداولين الجدد.

أمثلة على التقنيات السرية

بشكل عام، إذا قرأت عدة مقالات على الإنترنت، فقد تعتقد أن مستويات التداول بسيطة بشكل غير واقعي، ولكنها في الواقع أكثر تعقيدًا. بادئ ذي بدء، يتم إنشاء وهم البساطة بسبب حقيقة أننا نعرض مواقف مثالية باستخدام الأمثلة، ولكن في الظروف الحقيقية فهي الاستثناء أكثر من القاعدة.

لذلك، دعونا نصل إلى هذه النقطة! مستوى الدعم هو منطقة مشروطة حيث يكون المشترون أقوى من البائعين، ونتيجة لذلك، يرتد السعر في الاتجاه المعاكس. بالنسبة للمقاومة، فإن الوضع هو العكس؛ فالمقاومة تشير إلى قوة البائعين بالنسبة للمشترين. لاحظ أنني قلت المناطق الشرطية وهذا مهم جدًا!

المستوى ليس خطًا سريع الزوال، بل هو منطقة يحدث فيها النشاط. من الناحية الموضوعية، لا يتشكل العرض أو الطلب عند سعر محدد؛ بل يتشكل في نطاق سعري معين. وهذا مثال للمقاومة!

كما ترون، تشكلت قمة في السوق، ثم اختبرها السعر وانخفض مرة أخرى. ويشير هذا إلى قوة البائعين الذين انخفض السعر تحت ضغطهم

يستخدم ألكساندر ميخائيلوفيتش في كثير من الأحيان مصطلح مستوى المرآة، والذي يضلل في البداية العديد من المتداولين. في الواقع، هذا ليس مصطلحًا جديدًا؛ مستوى المرآة هو مستوى الدعم الذي أصبح مقاومة والعكس صحيح.

هنا نرى أن المقاومة تشكلت، ثم اخترق السعر هذا المستوى واختبره على الجانب الآخر. أي أن المقاومة بدأت تعمل كدعم. كما ترون، كل شيء بسيط للغاية. ولكن في هذه البساطة يوجد سحر معين؛ ليست هناك حاجة لتعقيد حياتك في التداول، فالأمر سيكون بعيدًا عن البساطة.

بشكل عام، كل ما يتحدث عنه جيرشيك، كان معروفا لفترة طويلة. يتحدث باستمرار عن المستويات، من ندوة إلى ندوة. المستويات التي كانت تعمل في ذلك الوقت، وهي تعمل الآن، ومن الممكن أن تعمل في المستقبل.

وأتساءل ما الذي يمكن أن يغير الوضع الذي تعمل فيه المستويات؟

كثير من الناس يتساءلون متى ستتوقف المستويات عن العمل؟ سيحدث هذا عندما يصبح السوق تحت السيطرة الكاملة، وسيتم تحديد السعر ليس من خلال نسبة العرض والطلب، ولكن من خلال بعض العوامل التي يمكن السيطرة عليها. على سبيل المثال، سوف يستيقظ الرئيس الأمريكي في الصباح ويقرر أن الدولار سيكون له قيمة معينة بالنسبة للعملات الأخرى.

أعتقد أن هذا غير مرجح، على الرغم من أن كل شيء ممكن، فالعالم ديناميكي، اليوم واحد، وغدًا مختلف تمامًا. أنا شخصياً أتواصل مع العديد من المتداولين ذوي الخبرة، ويمكنني أن أقول إنهم يركزون في تداولاتهم بدقة على نفس مستويات الدعم والمقاومة.

الاستنتاجات

لكن، مرة أخرى، هذا الموضوع بسيط بالكلمات فقط، لكنه في الواقع يتطلب الكثير من الخبرة لاستخدام المستويات بشكل صحيح. ومع ذلك، فهي أداة قوية جدًا بين يديك. تاجر من ذوي الخبرةيصبح سلاحا هائلا.

كما تعلم، ما يصل إلى ثلثي الوقت الذي يكون فيه السوق في وضع مسطح، ويتقلب حول نفس المستوى. ثم يرتفع السعر أو ينخفض ​​​​بكثافة متفاوتة إلى المستوى التالي، حيث يمكن أن يتوقف عنده لفترة من الوقت، أو يمكن أن يستدير على الفور ويتحرك في الاتجاه المعاكس. يمكنك التنبؤ بالسلوك المستقبلي للسعر بدقة تامة بناءً على أنماط الشموع التي يشكلها. وهذا هو مبدأ التحليل الذي يقوم عليه استراتيجيات جيرشيكالموصوفة في هذه المقالة.

المعرف الرئيسي لاستراتيجية التداول هذه هو التكوين بالحد الأقصى أو الأدنى للأسعار لعدة شموع متتالية بمستوى مقاومة أو دعم على التوالي. كقاعدة عامة، يكون اختبار المستوى باستخدام 3 شموع كافيًا، وعند افتتاح الشمعة الرابعة يدخل السوق. ولذلك، فإن أحد أسماء استراتيجية جيرشيك هذه هو "4 شمعة". تم تطويره تاجر محترفأ. جيرشيك، الذي حدد القواعد الأساسية لذلك.

المبادئ الأساسية لاستراتيجية جيرشيك

أهم المعلمات التي سيحتاج المتداول إلى تحديدها هي:

• نقطة دخول السوق؛
• مستوى وقف الخسارة (يجب أن يكون في حده الأدنى، ولكن لا يقل عن 10 نقاط - يتم تحديده بناءً على حجم الإيداع ونظام إدارة الأموال المستخدم)؛
• مستوى أخذ الربح (يتم تحديده بناءً على قوة مستوى السعر، ومن المرغوب فيه أن تكون نسبة الربح المحتمل إلى الخسارة المحتملة 3:1 على الأقل).

أولا، تحتاج إلى العثور على جميع الحدود المتطرفة المحلية القريبة التي حدث بالقرب منها توحيد الأسعار. إنها بمثابة معرف لعمل صانع السوق، والذي يتمثل في جمع مراكز اللاعبين الصغار من أجل مواجهة الأغلبية منهم. لذلك، سيتم تحديد حركة السوق اللاحقة من قبل صانع السوق بناءً على المعاملات التي تم إكمالها بشكل أكبر (سيتحرك السعر ضد الأغلبية، مما يتركهم في خسارة). وبالتالي، فإن المهمة التالية للمتداول الذي يتداول وفقًا لاستراتيجية جيرشيك هي تحديد الاتجاه الذي سيتحرك فيه صانع السوق.

ومن العلامات الواضحة على اهتمام صانع السوق بهذا المستوى استحالة تجاوز السعر له عدة مرات. ويحدد عدد ارتدادات السعر من هذا المستوى قوته. ويجب الأخذ في الاعتبار أن المستوى ليس سعرًا محددًا، بل نطاق واسع بعدة نقاط. وبما أن هذه المستويات يمكن اعتبارها أساسية، فإن الاسم الشائع الآخر للاستراتيجية الموصوفة هو "قواعد جيرشيك".

المعلمات لإبرام الصفقة

يتم تحديد الاتجاه الذي سيتم فيه فتح الصفقة من خلال الجانب الذي اختبر فيه السعر المستوى (الشكل 1):

• إذا كان من الأعلى إلى الأسفل، فأنت بحاجة إلى الاستعداد لإجراء عملية شراء؛
• وإذا كان من الأسفل إلى الأعلى، فالبيع.

يجب عليك دخول السوق فقط بعد أن يرتد السعر عن المستوى ثلاث مرات. بعد إغلاق الشمعة الثالثة، يتم فتح المركز عند افتتاح الشمعة الرابعة.

ويرافق كل مركز مفتوح تحديد وقف الخسارة وأخذ الربح. يُنصح بوضع وقف الخسارة أعلى (أدناه) من المستوى الذي تم اختباره بعدة نقاط عند البيع (الشراء). يتم استخدام عدد النقاط التي تفصل بين مستويات الدخول إلى السوق وإيقاف الخسارة لحساب مستوى جني الربح:

• إذا ارتد السعر عن المستوى الذي تم اختباره 3 مرات فقط، فسيتم وضع TP على مسافة 3 مرات أبعد من SL؛
• إذا ارتد السعر 4÷5 مرات، فسيتم وضع TP على مسافة 4 مرات أبعد من SL؛
• إذا ارتد السعر من المستوى الأساسي 6 مرات أو أكثر، فيمكن وضع TP على بعد 5 مرات من مستوى الدخول من SL.

أمثلة على استخدام نظام التداول جيرشيك

بناءً على القواعد الموضحة أعلاه في الشكل. 2 يوضح أمثلة لفتح معاملات مربحة لشراء أحد الأصول. أولاً، يقوم السعر باختبار الدعم (الخط الأزرق) 4 مرات، وبعد ذلك عند افتتاح الشمعة التالية يتم القيام بما يلي:

• دخول السوق (الخط الأصفر)؛
• تحديد وقف الخسارة تحت مستوى الدعم (الخط الأحمر)؛
• تحديد أمر أخذ الربح (الخط الأخضر) بنسبة حجم وقف الخسارة 4:1.

يختبر السعر الدعم التالي 3 مرات، وبالتالي فإن نسبة أخذ الربح إلى حجم إيقاف الخسارة تساوي 3:1.

وفي الشكل. يشير الجدول 3 إلى الظروف المواتية لفتح مراكز بيع مربحة. أولاً، يحاول السعر اختراق المقاومة 7 مرات، لذلك تم اختيار نسبة مستوى أخذ الربح إلى مستوى إيقاف الخسارة لتكون 5:1. في الصفقة الثانية، يختبر السعر المقاومة ثلاث مرات، لذلك يتم اختيار نسبة إيقاف الخسارة إلى جني الأرباح لتكون 1:3.

بفضل جني الأرباح الأكبر بكثير من وقف الخسارة، فإن الخسائر الناتجة عن 10 صفقات خاسرة متتالية سوف تعوض تمامًا 2-3 صفقات مربحة. في هذه الحالة، يجب عليك توخي الحذر وعدم الدخول إلى السوق إذا تجاوز حجم وقف الخسارة 1÷3% من حجم الإيداع.

على سبيل المثال، في الشكل. يوضح الشكل 4 أنه بعد اختبار المقاومة ثلاث مرات، فتحت الشمعة الرابعة على مسافة كبيرة من المستوى الذي تم اختباره. لذلك، عند إبرام صفقة باستخدام هذه الإشارة، سيكون من الضروري تعيين وقف خسارة واسع جدًا، حيث يكون تحقيق ربح حتى ثلاثة أضعاف أمرًا مشكوكًا فيه تمامًا. وفي مثل هذه الحالات فمن الأفضل الامتناع عن دخول السوق.

شاهد الفيديو الخاص باستراتيجية جيرشيك