Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym. Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym 1 s w górę 8,3 lekcji

W tym artykule porozmawiamy o systemie ERP „Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym”. Przy automatyzacji firm produkcyjnych ten produkt często okazuje się optymalnym rozwiązaniem, a ja niejednokrotnie brałem udział we wdrożeniach 1C SCP dla różnych organizacji.

Podczas pracy zauważyłem, że praktycznie nie ma recenzji tego oprogramowania. Znajdują się tam dokumentacja techniczna, porady dla programistów dotyczące rozwiązywania konkretnych problemów w tym systemie oraz szkolenia. Jednak dla użytkowników nie ma jasnego opisu całego systemu. Bardzo często przed wdrożeniem tego oprogramowania muszę wyjaśniać cechy, zalety i wady „Zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym” praktycznie „na palcach”.

Nawet na Habré w dziale ERP nadal nie było informacji o tym systemie. Właśnie tę lukę postanowiłem wypełnić. Ponadto mam nadzieję, że mój artykuł pomoże przedsiębiorcom i specjalistom IT na etapie wyboru oprogramowania do automatyzacji przedsiębiorstwa produkcyjnego i przygotuje ich do funkcji, które należy uwzględnić przy wdrażaniu tego systemu.

W tej recenzji chcę powiedzieć, czym jest system UPP ed. 1.3, aby każdy, kto zdecyduje się na jego zakup i wdrożenie, był bardziej świadomy i bardziej świadomy w wyborze tego drogiego produktu. Postaram się obiektywnie ocenić system na podstawie moich doświadczeń z nim oraz doświadczeń moich klientów. Ta recenzja pomoże komuś podjąć pozytywną decyzję dotyczącą zakupu programu, a ktoś zdecyduje się z niego zrezygnować.

Aby zrozumieć funkcje oprogramowania, należy odpowiedzieć na następujące pytania:

1. Jaki jest system, jakie zadania są dla niego postawione.
2. Jak zdolny jest ten system do wykonywania przydzielonych mu zadań?
3. Określ zalety i wady systemu.

Pierwszą rzeczą, którą bardzo ważne jest, aby zrozumieć: 1C. Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym to nie tylko system księgowy; przy jego opracowywaniu wzięto pod uwagę nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem, dlatego produkt ten jest oferowany do stosowania m.in. jako system ERP. Ponadto z nazwy wynika, że ​​ten konkretny produkt jest przeznaczony dla przedsiębiorstw o ​​charakterze produkcyjnym. Z tego punktu widzenia zamierzam rozważyć oprogramowanie 1C UPP.

Co to jest system ERP?

System ERP (Enterprise Resource Planning) to korporacyjny system informatyczny, który ma za zadanie kontrolować, rejestrować i analizować wszelkiego rodzaju procesy biznesowe oraz rozwiązywać problemy biznesowe w skali przedsiębiorstwa.

Mówiąc najprościej, system ERP łączy w sobie wszystkie rodzaje księgowości, które występują w firmie. Za pomocą systemów ERP następuje wymiana informacji i interakcja pomiędzy różnymi działami itp. W przypadku systemu ERP „Manufacturing Enterprise Management” oprogramowanie oferuje wdrożenie wszystkich tych funkcji dla firmy produkcyjnej.

Wdrażając produkt „Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym”, programiści starali się połączyć maksymalnie możliwą listę funkcji w systemie. Jeśli spojrzysz na dokumenty, możesz naliczyć aż 15 podsystemów. Faktem jest, że w 1C dokumenty są pogrupowane w podsystemy:

• Kontrola produkcji
• Zarządzanie kosztami
• Zarządzanie zakupami
• Planowanie
• Podatki i rachunkowość
• Płaca
• Księgowość kadrowa itp.

Te. Staraliśmy się zawrzeć w tym systemie wszystkie funkcje, które mogą być potrzebne do funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego. Dokładnie tak firma 1C pozycjonuje swój system ERP: ma już wszystko, czego potrzebujesz, aby zautomatyzować dowolne procesy bez korzystania z innych programów.


Zrzut ekranu, który zrobiłem, wyraźnie pokazuje, że bardzo mała część dokumentów dotyczy bezpośrednio produkcji. Wszystkie pozostałe dokumenty są dodatkowymi podsystemami mającymi na celu uczynienie „Zarządzania Przedsiębiorstwem Produkcyjnym” uniwersalnym rozwiązaniem dla pracy wszystkich działów. Nie widzę sensu szczegółowego rozpatrywania wszystkich tych możliwości, ważne jest jednak, aby każdy z podsystemów działał sprawnie, w pełni i był w stanie zaspokoić potrzeby konkretnego biznesu. W tym artykule szczegółowo omówimy blok, który odróżnia UPP od innych rozwiązań 1c - Zarządzanie produkcją.

1C UPP: więcej o produkcie

Firma 1C pozycjonuje „Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym” jako jeden ze swoich flagowych produktów. Jest to typowa konfiguracja z 1C, tj. oprogramowanie jest w całości produkowane przez samą firmę 1C, a wszelkie modyfikacje systemu muszą być przeprowadzane przez oficjalnych partnerów 1C. UPP to jedna z konfiguracji stale obsługiwana przez 1C; wydawane są dla niej aktualizacje itp.

Dla tej standardowej konfiguracji stworzono wiele zmodyfikowanych, tzw. wersji przemysłowych: 1C.Inżynieria Mechaniczna, 1C.Zakład Przetwórstwa Mięsnego, 1C.Produkcja Mebli, 1C.Drukarnia itp.

Rozwiązania branżowe tworzone są przez firmy partnerskie 1C w oparciu o podstawową konfigurację. Zwykle dzieje się to w następujący sposób: dokonywane są modyfikacje pod konkretnego klienta, po czym są one „montowane” w nową wersję przeznaczoną dla wybranej branży. Zmodyfikowana konfiguracja nosi nazwę branży, dla której została napisana i jest sprzedawana jako „rozwiązanie pudełkowe”.

Koszt produktu

Aby móc pracować z tą konfiguracją, należy zakupić sam produkt. Zalecana cena od firmy 1C wynosi 186 000 rubli. Licencjonowanie tego oprogramowania odbywa się zgodnie z ogólnymi kryteriami dla 1C, tj. użytkownicy innych produktów 1C nie mogą kupować żadnych oddzielnych licencji na ten system.

Dla tego systemu odpowiednia jest dowolna licencja, na przykład z 1C Accounting lub 1C Trade and Warehouse. Naturalnie koszt licencji na te produkty jest taki sam.

Ważne jest, aby zrozumieć: w przypadku rozwiązań branżowych firmy partnerskie 1C mogą wymagać własnych oddzielnych licencji. I tutaj cena może różnić się od wersji podstawowej.

Podobnie jak podczas pracy z innymi produktami, licencjonowanie odbywa się zgodnie z jedną z opcji przyjętych w 1C: dla komputera (urządzenia) i dla użytkownika (połączenia z dowolnego urządzenia). Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, ponieważ wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej 1C. Możesz się z nim zapoznać pod linkiem: http://v8.1c.ru/enterprise/

Wiele napisano o samym programie 1C. O tej platformie również pisałem już np. w artykule „”. Biorąc pod uwagę fakt, że system „Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym” działa w oparciu o 1C. Enterprise 8.3, obecne są w nim także wszystkie zalety i wady podstawowego oprogramowania.

Przyjrzyjmy się bliżej konfiguracji

W książce „Zarządzanie produkcją i operacjami” autorstwa R.B. Chase’a, F.R. Jacobsa, N.J. Aquilano spodobała mi się lista zadań stawianych przed systemami ERP dla przedsiębiorstwa produkcyjnego:

1. Prowadź ewidencję nowych zamówień i niezwłocznie informuj o nich dział produkcji.
2. Zapewnij działowi sprzedaży możliwość sprawdzenia w dowolnym momencie statusu zamówienia klienta.
3. Zapewnij działowi zakupów możliwość wglądu w zapotrzebowanie produkcyjne na materiały w dowolnym momencie.
4. Terminowe przekazywanie państwu danych o wynikach działalności przedsiębiorstwa, tj. prowadzić księgi rachunkowe i podatkowe.

Przyjrzyjmy się każdemu z tych punktów bardziej szczegółowo. Dla jasności posłużę się przykładem jednego z moich klientów - przedsiębiorstwa krawieckiego, które korzysta z systemu SCP i jest klasycznym i wizualnym modelem produkcji. To przedsiębiorstwo posiada wiele różnych działów: projektowy, inżynieryjny, produkcyjny, dział przechowywania tkanin i akcesoriów, dział przechowywania wyrobów gotowych, dział zarządzania.

Księgowanie nowych zamówień w dziale sprzedaży

Księgowanie zamówień jest integralną częścią pracy każdego działu sprzedaży. Każde zamówienie składa się z kilku części:

1. Księgowość klienta (któremu dokonywana jest sprzedaż);
2. Księgowanie towarów (co zostanie sprzedane klientowi).

Kupujący (klienci) są wpisani do katalogu Kontrahentów. Klientami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Na karcie kontrahenta możesz podać wszystkie dane bankowe firmy, numery telefonów, adres dostawy i inne informacje niezbędne do przetwarzania dokumentów i dokonywania sprzedaży.

Szczegółowe informacje o wszystkich towarach, które można sprzedać, są przechowywane w katalogu Nomenklatury.


Nomenklatura to katalog przeznaczony do przechowywania informacji o towarach i usługach, które można dostarczyć kupującemu. W tym systemie nomenklatura jest jedną z najbardziej złożonych podręczników.

Można tu przechowywać następujące informacje:

• Nazwa produktu
• Seria
• Zdjęcia
• Pliki dokumentacji technicznej
• Opis i prawie wszystkie inne informacje o produkcie.

Korzystając z tych katalogów, pracownik działu sprzedaży tworzy dokument Zamówienia Klienta, w którym wskazuje kontrahenta oraz zestawienie towarów wraz z cenami.

Na przykładzie produkcji szwalnej praca nad zamówieniem podzielona jest na następujące etapy:

1. Przyjmuj zamówienia i rejestruj potrzeby klientów.
2. W razie potrzeby zakup materiału na zamówienie.
3. Wykonuj cięcie, a następnie szycie produktów.
4. Przeprowadzić kontrolę (kontrolę jakości) towarów.
5. Przekazanie gotowych produktów do magazynu.
6. Zrealizuj wysyłkę lub dostawę do kupującego.

Tak więc pierwszy etap pracy został zakończony: stworzono dokument Zamówienia Klienta, w którym uwzględnione są dane Klienta oraz potrzebne mu towary. Teraz musimy przenieść informacje do produkcji.

Powiadamianie produkcji o nowych zamówieniach

Produkcja powinna otrzymać nowe zamówienia zaraz po ich otrzymaniu. Ogólnie rzecz biorąc, konfiguracja 1C UPP radzi sobie z tym zadaniem. Pojawia się jednak przeciwny problem: produkcja powinna uwzględniać tylko te zamówienia, które muszą zostać zrealizowane. Te. Jeżeli w dokumencie zamówienia wskazano towar, który znajduje się już na magazynie, produkcja nie jest zainteresowana takim zamówieniem, a jego pojawienie się na liście dokumentów dostępnych do produkcji może wprowadzić dodatkowe zamieszanie.

Produkcja powinna widzieć zamówienia natychmiast po ich otrzymaniu, ale tylko tę część zamówień, dla której produkty muszą zostać wyprodukowane.

Aby uniknąć takich problemów, programiści 1C oferują następujące rozwiązanie: na podstawie zamówienia kupującego kierownik sprzedaży musi utworzyć nowy dokument - Zlecenie produkcyjne, które będzie zawierać listę elementów produktu, które należy wyprodukować.

Ale tej opcji nie można nazwać bardzo wygodną, ​​ponieważ w pracy jest jeszcze jeden etap, całkowicie zależny od czynnika ludzkiego. Te. Po utworzeniu zamówienia menedżer może zapomnieć o utworzeniu zlecenia produkcyjnego, popełnić błąd i tak dalej. W rezultacie wymagany towar nie zostanie dostarczony na plan produkcyjny na czas, a klient nie otrzyma zamówionych produktów na czas. Naturalnie przy pełnej automatyzacji przedsiębiorstwa takie sytuacje są niedopuszczalne. Z drugiej strony problem ten można całkowicie rozwiązać, tworząc dodatkowe przetwarzanie.

Dla firmy odzieżowej stworzyliśmy poniższe rozwiązanie. Napisano dodatkową wtyczkę, która automatycznie tworzy zlecenie produkcyjne na podstawie określonej listy różnych warunków.

W wyniku tego przetwarzania ustalono, czy wymagane produkty znajdowały się w magazynie. Jeżeli nie, kolejnym krokiem była analiza dostępnych w produkcji artykułów. Jeżeli takich produktów nie ma lub są one zaplanowane na termin późniejszy niż podany w zamówieniu, automatycznie generowane jest zlecenie produkcyjne.

Wniosek: System posiada wszystko co potrzebne do przechowywania informacji o produktach i klientach. Istnieje możliwość stworzenia zamówienia i przekazania go do produkcji. Aby jednak w pełni zautomatyzować pracę, będzie ona wymagała jeszcze modyfikacji pod potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa.

Status zamówienia w produkcji

Jak już wspomniano, po wejściu zamówienia do produkcji konieczne jest zapewnienie działowi sprzedaży możliwości monitorowania statusu zamówienia w czasie rzeczywistym. Ważne jest, aby kierownik działu sprzedaży wiedział, na jakim etapie są prace: czy zamówiony towar został już dostarczony do pracy, kiedy planowana jest jego realizacja itp.

Jest to realizowane na jeden z dwóch sposobów:

1. Kierownik sprzedaży może śledzić, na jakim etapie technologicznym są prace nad zamówieniem: planowane, przyjęte do pracy, na kontroli jakości itp. Dzięki temu specjalista ds. sprzedaży może na bieżąco monitorować pracę nad każdym zamówieniem i informować klienta o terminach realizacji.
2. Dla produktu ustalany jest okres sprzedaży tj. data, w której zostanie sporządzona lista wymaganych pozycji, zostanie przetestowana i będzie gotowa do wysyłki.

System nie zapewnia niezbędnych narzędzi do wdrożenia pierwszej opcji. Dostępne raporty odzwierciedlają jedynie stan zamówień i towarów znajdujących się na magazynie. W przypadku produkcji, jeśli konieczne będzie wdrożenie powiadamiania etapowego, konieczne będą modyfikacje.
Niestety w tym drugim przypadku nie ma gotowych narzędzi na wypadek, gdyby produkcja mogła zmienić termin realizacji zamówienia. Wszelkie zmiany daty wysyłki i wzwyż może dokonywać jedynie dział sprzedaży. Zwykle kierownik może przełożyć wysyłkę na późniejszy termin, jednak trzeba będzie powiadomić produkcję o możliwości ręcznej zmiany terminu powstania towaru. Również w razie konieczności produkcja nie może przesunąć terminu wysyłki, nawet jeśli możliwa będzie szybsza realizacja zamówienia.

W podstawowej konfiguracji wszelkie zmiany terminów i określenie etapu realizacji zamówienia przeprowadzane są ręcznie przez pracowników, dzięki czemu w pracę zostaje wliczony nieprzewidywalny czynnik ludzki. Ale tutaj ulepszenia pomogą rozwiązać problem.

I tak, dla produkcji szwalnej stworzyliśmy raport podsumowujący, który pokazywał: która partia towaru (z jakich zamówień) jest w produkcji, w tym raport pokazuje, która partia jest w trakcie krojenia, która jest w trakcie szycia i tak dalej. Te. podzieliliśmy procesy produkcyjne na etapy, a w raporcie pokazaliśmy ogólny obraz – jakie produkty, z których zamówień są na jakim etapie produkcji, które stoją w kolejce (ze wskazaniem daty rozpoczęcia prac), które są w kontroli jakości, które zostały wysłane do magazynu.

Początkowo raport ten tworzony był z myślą o pracownikach produkcyjnych, aby mogli monitorować swoją pracę i w razie potrzeby wprowadzać korekty. Ale później udostępniliśmy ten sam raport działowi sprzedaży, aby menadżerowie mogli również zobaczyć status konkretnego zamówienia.

Wniosek: Konfiguracja nie przewiduje automatycznej wymiany danych pomiędzy działem sprzedaży a produkcją po przekazaniu zamówienia do realizacji. Istnieje jednak możliwość wdrożenia podobnych rozwiązań w oparciu o tę konfigurację poprzez utworzenie dodatkowych raportów i obróbkę.

Komunikacja pomiędzy działem produkcji i zakupów

Bardzo ważnym punktem jest zapewnienie produkcji niezbędnych materiałów. Jednocześnie do prawidłowego działania konieczne jest zapewnienie produkcji wszystkiego, co niezbędne do realizacji zamówień i tworzenia towarów do bezpłatnej sprzedaży z magazynu, a z drugiej strony konieczne jest, aby nadwyżki materiałów nie gromadziły się w magazynie. Dlatego dział zaopatrzenia musi mieć dostęp do aktualnych informacji o ilości materiałów znajdujących się w magazynie i bieżących potrzebach produkcyjnych, w tym wykazu materiałów do zamówień, które właśnie są planowane do produkcji.

Jak powinna przebiegać ta praca:

1. Generowana jest lista potrzeb.
2. Na podstawie tej listy i specyfikacji produktu tworzona jest lista materiałów niezbędnych do produkcji produktów.
3. Na podstawie otrzymanej listy tworzony jest plan zakupów.
4. Zgodnie z planem zakupów system generuje zamówienia dla dostawców.

Istotna wada systemu: Dział zakupów nie ma możliwości sprawdzenia, jakie materiały należy zakupić od jakich dostawców i po jakich cenach. Te. raporty pokazują jedynie ogólne, aktualne potrzeby produkcyjne, a aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, należy wprowadzić dodatkowe modyfikacje.
W systemie istnieje dokument zwany Planem Zakupów. Zbiera informacje o potrzebach, tj. o tym, co trzeba kupić, żeby zapewnić produkcję i w jakiej ilości, tak jak powinno być w klasycznym systemie MRP.


MRP (Planowanie zapotrzebowania materiałowego)– to zautomatyzowane planowanie zapotrzebowania przedsiębiorstwa na surowce i materiały do ​​produkcji. Planowanie odbywa się na podstawie specyfikacji.

Specyfikacja (zestawienie materiałów) to podręcznik opisujący wszystkie parametry konkretnego materiału, jego właściwości, cechy, tolerancje. W przypadku produktu gotowego lub „półproduktu” specyfikacja wskazuje, z czego składa się produkt.

Do produkcji każdego produktu potrzebne są określone materiały i półprodukty. Materiały można zamówić natychmiast na podstawie specyfikacji. W przypadku półproduktów należy wykonać kolejny krok - dowiedzieć się, z jakich materiałów składa się z kolei ten lub inny półprodukt. A także dodaj niezbędne materiały do ​​zamówienia.

Dzięki temu każdy gotowy produkt jest automatycznie dzielony na materiały w kilku etapach. Na przykład:

Kombinezon składa się ze spodni, marynarki i opakowania (opakowania). Spodnie i kurtka to półprodukty, które w kolejnym kroku należy rozłożyć, aby powstała paczka, materiał można od razu dodać do zakupów. W drugim kroku spodnie są „dzielone” na różne rodzaje materiału, nici, zamki i guziki. Podobnie marynarka również składa się z różnych rodzajów tkanin, nici i guzików. Wszystkie te materiały są dodawane do planu zakupów.

Teraz możesz przystąpić do wyboru dostawcy dla każdego z materiałów i utworzyć zamówienie. Wszystkie powyższe etapy w systemie SCP nie są zautomatyzowane, w związku z czym w celu rozwiązania problemu konieczne będą pewne modyfikacje. Jednocześnie konfiguracja zapewnia możliwość przechowywania wszystkich wymagań, a także istnieje możliwość gromadzenia informacji zakupowych. Ale w wersji podstawowej wszystkie wymagają interwencji człowieka, co zmniejsza poziom wygody i niezawodności. Dlatego przetwarzanie zewnętrzne również tutaj będzie bardzo przydatne, zwłaszcza, że ​​wszystkie dane i dostęp do nich są dostępne w systemie.

W przypadku produkcji szycia rozwiązaliśmy problem w następujący sposób. Na podstawie raportu opracowanego dla produkcji oraz informacji o zamówieniach automatycznie obliczane było zapotrzebowanie na niezbędne materiały. Następnie z tej listy odjęto materiały zgromadzone w magazynie i stworzono raport, za pomocą którego można było dokonać zakupów. Następnie dostawcy informują Cię, jak szybko mogą dostarczyć materiały. I ta informacja jest ręcznie wprowadzana do systemu, na podstawie której sprzedawcy będą mogli powiadamiać klientów o terminie realizacji zamówienia.

Księgowość i raportowanie podatkowe w „rozwiązaniu pudełkowym”

Typowa konfiguracja „Zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym” według twórców powinna gromadzić wszystkie informacje niezbędne do sprawozdawczości księgowej i podatkowej oraz tworzyć całą sprawozdawczość niezbędną do pracy działu księgowości.
I tutaj ta konfiguracja ma bardzo dużą „piętę achillesową”. Faktem jest, że w każdym dokumencie znajdują się trzy pola wyboru:

• УУ – dokument dotyczący rachunkowości zarządczej;
• BU - dokument podlega rozliczeniu;
• NU – dokument podlega rozliczeniu podatkowemu.

Ponieważ dokumenty nie są podzielone na różne systemy, w grę wchodzi czynnik ludzki. Przykładowo pracownik działu zakupów lub magazynier po otrzymaniu materiałów wystawia dokument odbioru. Materiał jest zarejestrowany. Jeśli jednak nie zaznaczy pola BU, to księgowy nie widzi dokumentu, a sam wystawia fakturę na podstawie otrzymanej przez niego faktury VAT. W rezultacie dokument jest dwukrotnie poprawiany przez różnych autorów. A jeśli wystąpią jakieś błędy, bardzo trudno będzie zidentyfikować winowajcę.

Nie wiem, jak ten problem jest rozwiązywany w różnych przypadkach. Do tej pory spotkałem się z opcjami, w których kierownictwo zgadzało się z tym mankamentem i wolało polegać na pracownikach. Jedyną wdrożoną metodą ochrony przed błędami ludzkimi jest ustawienie domyślnych checkboxów. W zasadzie w małych i średnich firmach, z którymi na co dzień współpracuję, to naprawdę wystarczy.

Integracja z innymi produktami i systemami oprogramowania

Integracja jest ważnym etapem niezbędnym przy automatyzacji pracy każdego przedsiębiorstwa, także produkcyjnego. Trzeba zrozumieć, że integracja jest kosztownym procesem, który wymaga znacznej ilości czasu i wysiłku. Ponieważ mówimy o złożonym, wielofunkcyjnym systemie ERP, dla wysokiej jakości automatyzacji procesów konieczne będzie uzyskanie dużej ilości różnych danych z różnych źródeł.

Jeśli spojrzeć na to od strony produkcyjnej, na pewno trzeba będzie załadować do systemu dane o datach wypuszczenia produktów, półproduktach i materiałach. Dział zakupów wprowadza do systemu dowody dostawy i inne dokumenty odbioru. Dział sprzedaży musi przesyłać informacje o zamówieniach i tak dalej. Ponadto w produkcji możliwe są różne sytuacje i bardzo ważne jest, aby system szybko otrzymywał informacje o zużyciu materiału, wskaźnikach defektów, przesunięciu harmonogramu produkcji ze względu na pewne trudności, które pojawiły się w procesie pracy itp.

Na przykład w przedsiębiorstwie krawieckim przeprowadzono integrację z maszyną do cięcia. Często wymagana jest także integracja z dowolnym CADem, ze stroną internetową firmy, czy z innymi rozwiązaniami. A ten etap pracy często zajmuje nawet 30% budżetu.
Jednocześnie bez tak kompleksowych rozwiązań wykorzystanie systemu EPR nie będzie efektywne; nie uda się osiągnąć nowego poziomu kontroli i automatyzacji przedsiębiorstwa. Zrozumienie tego jest bardzo ważne.

Każdy system jest tak skuteczny, jak jego najsłabsze ogniwo. A jeśli podczas wdrażania w tym czy innym przypadku odmówisz integracji i zdasz się na czynnik ludzki, na pewno będą kumulować się błędy, a cały system stanie się niestabilny.
Przykładowo, jeśli mówimy o projektowaniu nowego produktu, to cała dokumentacja projektowa powinna zostać automatycznie przesłana z systemu projektowego (CAD) do systemu ERP. A wtedy, jeśli pojawią się jakieś pytania lub trudności, zawsze będzie można zrozumieć, o jakim konkretnym produkcie mówimy. A projektanci będą mogli dokonać niezbędnych zmian szybko i bez błędów.

W przypadku produkcji bardzo ważne jest otrzymywanie terminowej i bezbłędnej informacji o przychodzących zamówieniach (np. ze strony internetowej lub ze specjalnego formularza zamówienia), które należy wyprodukować, a także terminowe i bezbłędne przesyłanie informacji o rzeczywiście użytych materiałach, co umożliwi kontynuację pracy bez przestojów.

Wspomniałem już wyżej, że w szwalni konieczna była integracja z maszyną tnącą, która przecinała jednocześnie 36 warstw tkaniny, konieczne było uzyskanie informacji o skrawkach, ilości złomu i rozliczenie tego złomu w kosztach całą partię produktów. W związku z tym wymagany był dodatek bezpośrednio integrujący się z maszyną, aby system rozumiał wychodzące z niego dane i wysyłał dane do maszyny w formacie, który mógł zrozumieć. Ponadto wymagane było przetwarzanie danych otrzymanych z maszyny w celu obliczenia wad i kosztów produktu.

Również w wielu innych przypadkach poleganie na czynniku ludzkim jest niedopuszczalne, gdyż błędy, niedokładności w systemie i nieterminowe wprowadzanie informacji prowadzą do zakłóceń w pracy. Dlatego integracja nie jest oczywiście procesem szybkim i kosztownym, ale konieczna jest poprawa jakości pracy.

Rozwiązania branżowe

Oprócz podstawowej konfiguracji 1C. Istnieje znaczna liczba rozwiązań branżowych dla SCP. Tworzone są przez firmy partnerskie 1C w oparciu o podstawową konfigurację. Najczęściej takie rozwiązania pojawiają się w wyniku wdrożenia 1C.UPP dla jakiegoś przedsiębiorstwa produkcyjnego. Następnie zmodyfikowana wersja konfiguracji dla konkretnej branży jest poddawana niewielkim modyfikacjom i oferowana klientom jako gotowe rozwiązanie branżowe.

Teraz na stronie 1C można znaleźć takie konfiguracje dla prawie każdej branży. Ale bardzo ważne jest, aby zrozumieć następujące punkty:

1. Konfiguracja została zmodyfikowana pod potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa. I nie ma gwarancji, że to podejście będzie odpowiednie dla Twojej firmy. Na przykład w sektorze mleczarskim można wytwarzać twarożek i śmietanę na wagę lub pakować te produkty w określone pojemniki. Może produkować mleko, kefiry i fermentowane mleko pieczone, może też specjalizować się w jogurtach i deserach. Każdy z tych przypadków będzie wymagał innych modyfikacji. I nie jest faktem, że te oferowane w podstawowej wersji od partnerów będą Ci odpowiadać.
2. Konfiguracje branżowe przeprowadzane są przez firmy partnerskie w oparciu o konfigurację główną, istotne zmiany natomiast wprowadzane są w samej konfiguracji. Dlatego aktualizacje podstawowej wersji 1C. Softstartery nie nadają się do konfiguracji przemysłowej. Użytkownicy będą musieli poczekać, aż firma partnerska 1C zaktualizuje również wersję branżową.

Kilka słów o 1C. UPP ERP 2.0

Istnieje również osobna konfiguracja 1C. UPP ERP 2.0, do którego wprowadzono istotne usprawnienia i uzupełnienia mające na celu automatyzację zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym. Te. konfiguracja ta jest pozycjonowana nie tylko jako kompletne rozwiązanie, ale jako uniwersalne rozwiązanie dla przedsiębiorstwa produkcyjnego, które obejmuje pełnoprawny system ERP.

System ten jest również tworzony w oparciu o 1C, konfiguracja jest również kompleksowa, a nie modułowa. Dlatego w zasadzie wszystkie cechy produktów 1C, a także problemy napotykane przy wdrażaniu złożonych konfiguracji 1C, są również nieodłącznie związane z tym systemem.

Z jednej strony wersja 1C. UPP ERP 2.0 posiada naprawdę rozbudowany zestaw funkcji, związanych przede wszystkim z zagadnieniami automatyzacji i zarządzania. Ale to oprogramowanie powstało stosunkowo niedawno. I uważam, że jest za wcześnie, aby przejść na tę wersję, ponieważ nie została ona jeszcze w pełni rozwinięta.

Jest stale aktualizowany o nowe funkcje, nowe podręczniki, dokumenty, raporty, w przeciwieństwie do 1C. UPP, którego aktualizacje obejmują jedynie poprawki zidentyfikowanych błędów oraz aktualizacje sprawozdawczości księgowej i podatkowej związane ze zmianami legislacyjnymi.

Ponadto system 1C. UPP ERP 2.0 jest znacznie droższy niż konfiguracja 1C. UPP.

Plusy i minusy systemu 1C UPP

System jest naprawdę kompleksowy i po odpowiednich modyfikacjach może realizować funkcje zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym określonego typu. Ważne jest również, aby zrozumieć, że każda branża będzie wymagała różnych ulepszeń. Jeśli system został stworzony do szycia odzieży, nie będzie odpowiedni dla przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją mleczną. Oczywiście można też skorzystać z rozwiązań branżowych, jednak osobiście nie polecam korzystania z takich rozwiązań.

Po prostu dlatego, że jeśli standardowa konfiguracja „Zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym” nie odpowiada Ci pod wieloma względami, to rozwiązania branżowe również nie będą Ci odpowiadać. W takim przypadku łatwiej będzie wybrać inny produkt lub faktycznie zamówić rozwiązanie niestandardowe. A jeśli w większości odpowiada Ci standardowa konfiguracja, to liczba modyfikacji i ustawień dostosowanych do specyfiki konkretnej firmy dla rozwiązania standardowego i branżowego będzie się nieznacznie różnić.

Istotną wadą systemu jest brak modułowości. Te. Aby rozwiązać określone problemy, możesz utworzyć określone przetwarzanie lub raporty, „dodatki” do systemu. Będą działać, ale podstawowe rozwiązania pozostaną nietknięte. Ale jeśli w jakimś celu musisz wprowadzić zmiany w pracy dokumentów lub podręczników, będziesz musiał wprowadzić zmiany we wszystkich podsystemach istniejących w konfiguracji.

Ze względu na brak modułowości w tym systemie nie da się dokonać znaczących korekt w księgowości czy np. pracy księgowości magazynowej bez istotnych zmian w dokumentach i katalogach przeznaczonych dla innych działów. Wszystkie są ze sobą połączone i pracują z tymi samymi podręcznikami i dokumentami. Jednak ta funkcja jest powszechnie znana, ponieważ jest nieodłączną częścią wszystkich produktów programowych 1C.

Dlatego nikt zwykle nie wprowadza znaczących ulepszeń do tego systemu; starają się zadowolić zewnętrznym przetwarzaniem, raportami i innymi dodatkami. Rozwiązania branżowe są najczęściej jedynie odmianą zestawu dodatków, który powstał dla konkretnego przedsiębiorstwa, związanego z określonym obszarem. I nadal będziesz potrzebować pewnych modyfikacji, których koszt niewiele różni się od modyfikacji podstawowej konfiguracji. Ale niezawodność standardowego rozwiązania jest zawsze wyższa niż produktów firm partnerskich.

Wniosek. Jeśli podstawowa konfiguracja systemu Cię satysfakcjonuje, najlepiej go kupić i zainstalować. Ale jednocześnie bardzo ważne jest, aby wdrożeniem systemu przeprowadzili doświadczeni specjaliści, którzy będą mogli nie tylko skonfigurować oprogramowanie, ale także wprowadzić wszystkie niezbędne usprawnienia dla Twojego biznesu, raportować i przeprowadzać integrację z innymi produktami i systemami oprogramowania.

Przy odpowiednim podejściu system 1C Manufacturing Enterprise Management stanie się doskonałym narzędziem, które pozwoli osiągnąć wysoki poziom automatyzacji procesów biznesowych i koordynację pracy różnych działów firmy.

Podsumowując, chcę udzielić kilku rad tym, którzy zdecydowali się na zakup i wdrożenie programu „1C: Manufacturing Enterprise Management 8 edycja 1.3”:

1. Wybierz strategię

SCP to złożony i duży produkt, który twierdzi, że jest uniwersalny. Produkt jest drogi i mówię tu nie tylko o koszcie nabycia, ale także o koszcie posiadania programu - wykwalifikowani specjaliści są drodzy, a jest ich bardzo mało. Wybierz strategię i ustal, dlaczego kupujesz ten konkretny program, jak go wykorzystasz i co będziesz z nim dalej robić.

Jakie są różne strategie? Jeden z moich klientów wybrał tę konfigurację, ponieważ „to jedyny system, który ma wszystko”. To przedsiębiorstwo pracowało w kilku systemach: 1c, Excel itp. - zdecydowali się na jeden system do konsolidacji księgowości.

Inna firma, rozwijająca produkcję, chciała kontrolować produkcję w toku – obawiała się rozliczania materiałów w produkcji. To jest także strategia.

2. Rozważ integrację

Integrację należy najpierw przemyśleć, aby ocenić, jakie zasoby finansowe i czasowe zostaną przeznaczone na jej realizację. Obiektywna ocena tego faktu może wpłynąć na decyzję o zakupie tego programu lub preferowaniu innego produktu.

3. Ocenić zapotrzebowanie na SCP pod kątem wielkości firmy

SCP nie jest odpowiedni dla każdej firmy. Widziałem firmę, która zatrudniała 15 osób. W jakiś sposób „odziedziczyli” system SCP, ale wdrożenie i modyfikacja kosztowały mnóstwo pieniędzy i ostatecznie nigdy nie przeszli na SCP. Musisz zrozumieć, że jeśli Twoja firma nie będzie wystarczająco przygotowana do pracy z tak złożonym produktem, to nie będzie to miało żadnego efektu. Nie polecam tej konfiguracji dla małej firmy.

4. Oceń potrzebę SCP z perspektywy branży

Choć 1c pisze, że UPP jest rozwiązaniem uniwersalnym, trzeba zrozumieć, że nadaje się on jedynie do produkcji montażowej, która polega na złożeniu jednego całego produktu z kilku części. Do produkcji np. materiałów budowlanych i mieszanek konfiguracja ta nie nadawała się.

W tej kolekcji filmów postaram się stworzyć naprawdę prosty i zrozumiały tutorial dla początkujących w opanowaniu programu. Każda lekcja wideo będzie dotyczyć określonego tematu: od wstępnego wprowadzenia do programu po składanie zeznań podatkowych.

Przy okazji! Nasi specjaliści ciężko pracowali, aby napisać dużą liczbę instrukcji krok po kroku dla programu księgowego 1C.

Być może zacznę od osobistych doświadczeń i podam kilka wskazówek, jak szybko nauczyć się programu i nie zatracić się w nim.

Rozpoczęcie pracy od razu z prawdziwymi danymi firmy w prawdziwej bazie danych jest zawsze przerażające. I ta obawa ma podstawy – wciśnięcie kilku dodatkowych przycisków może skutkować zniszczeniem danych na wiele lat, anulowaniem dni wolnych na kolejny miesiąc lub dwa. Tak, a nerwy nie są niepotrzebne.

Zwykła pusta baza danych Księgowości 1C pomoże Ci pokonać strach i zyskać większą pewność siebie (o tym, jak ją stworzyć). Przed rozpoczęciem pracy w „żywej bazie danych 1C” początkujący musi po prostu przejść wszystkie operacje od A do Z: skonfigurować program, utworzyć nową organizację, utworzyć kontrahentów, konta, sprzedaż, obliczyć koszt, zamknąć miesiąc, przygotowywać raporty itp.

Spotkasz wiele problemów, w trakcie których zaczniesz je rozwiązywać zrozumieć program. Najważniejsze jest to, że zrozumiesz pełny związek pomiędzy kliknięciem „jakiegoś rodzaju znacznika wyboru” a wynikiem w raporcie. Ale kiedy klikniesz „ten znacznik wyboru” na początku kwartału, to oczywiście nie będziesz o tym pamiętać na koniec kwartału. ( Oczywiście opis wszystkich parametrów programu jest w literaturze, ale jaki nasz rodak czyta instrukcje? 🙂)

Jeśli ukończyłeś już taki „kurs dla młodych wojowników”, nie usuwaj swojej bazy szkoleniowej, ale zawsze miej ją pod ręką. Zawsze możesz zbudować przykład testowy i sprawdzić jak program zachowa się w konkretnym przypadku.

Bardzo przydatne może być utworzenie kopii działającej bazy danych i przeszkolenie na niej. Uwierz mi, wielu Księgowych z nawet 20-letnim doświadczeniem w radzeniu sobie z 1C przeprowadza eksperymenty na bazach testowych przed ważnymi procedurami.

Filmy i artykuły na temat 1C

Koniecznie subskrybuj nasz kanał na Youtube , regularnie publikujemy nowe filmy!

Wideo playlista z samouczkami na YouTube, gdzie sekwencyjnie analizowane są najpopularniejsze operacje w księgowości 1C:

Jeśli nie możesz oglądać filmów, przeczytaj nasze artykuły online.

Dlaczego powstał ten artykuł?

1. Mieliśmy już taki, który wzbudził spore zainteresowanie (14306 wyświetleń). Temat ma 2 lata i sporo się już zmieniło. Ludzie nadal się z nami kontaktują, prosząc o aktualną wersję.

2. 1C wypuściło nową konfigurację „Zarządzanie produkcją ERP 2.0”, uczestniczyliśmy nawet w seminarium, ale znowu nie widzieliśmy dobrego rozwiązania problemu planowania.

Dlatego postanowiliśmy uogólnić nasze doświadczenia i opisać nie tylko planowanie, ale całą gamę rozwiązań.

Poniżej naszkicowaliśmy schemat tego, o czym planujemy szczegółowo porozmawiać. Naszym zdaniem wszystkie te punkty są ważne. Skoncentrujemy się na ważnych punktach, które są albo po prostu konieczne, albo znacznie ułatwiają życie.

Temat jest duży, wiele przeróbek i raportów wymaga modyfikacji pod standardową konfigurację - postaramy się tego nie opóźniać.

1. Zamówienia Kupującego.

Cała produkcja jest dostosowana do realizacji zamówień klientów. Trudno tu odkryć Amerykę. Jednak dzisiaj musimy wziąć pod uwagę kilka funkcji, aby uniknąć niespodzianek.

1. Obecność złożonych programów odsprzedaży gotowych produktów, gdy jedna organizacja holdingowa produkuje produkty, sprzedaje drugą, drugą... itd. i dopiero n-ty sprzedaje osobie trzeciej. Prowadzi to do dużej liczby zamówień, z których tylko niewielka część trafia do produkcji.

2. Dostępność kilku magazynów wyrobów gotowych. Na przykład: ubrania i buty, metal i elektrody itp. Ale kupujący składa zamówienie sam i tak naprawdę nie chcę go dzielić.

3. Magazyny i ich ilość stale się zmieniają. Często wiąże się to z wymianą i pojawieniem się nowych organizacji.

4. Dostępność magazynów oddalonych i co za tym idzie magazynów w drodze. Wszystkie te produkty muszą być zarezerwowane i w żadnym wypadku nie mogą zostać ponownie wprowadzone do produkcji.

Znaleźliśmy proste rozwiązanie wszystkich tych problemów przy niemal standardowej funkcjonalności. Przyjęto rozwiązanie, które, co najbardziej zaskakujące, działa bez dodatkowej kontroli. Więc,

1. W zamówieniach klientów w polu Magazyn wskazywane są wyłącznie grupy dostępności magazynu. To natychmiast rozwiązuje problem kilku magazynów wyrobów gotowych i powstawania (zamykania starych) nowych magazynów. Menedżer kontynuuje współpracę ze swoją Grupą Dostępności.

2. Katalog Grup Dostępności Magazynów posiada włączoną hierarchię - pozwala na grupowanie grup i magazynów o jednakowej funkcjonalności

3. Do Katalogu Grupy Dostępności Magazynu dodano atrybut „Produkcja” o typie Boolean.

Punkty 2,3 rozwiązują wspólnie zadania 1,3,4.

Dlaczego menadżer nie pomyli się i nie pomyli (jest tego nauczony, oczywiście) w polu Magazyn w samym Magazynie, a nie w Grupie Dostępności, bo funkcjonalność przeniesienia zamówienia na zlecenie produkcyjne jest zautomatyzowana (zamówienia, w których magazyn , a nie grupa, nie są przetwarzane - to jest „wezwanie”), a zlecenia produkcyjne obejmujące Magazyn po prostu nie wchodzą w planowanie, a kierownik, jeśli oczywiście pracuje, oczywiście od razu dostrzeże problem ze swoim zamówienie. To prawda, że ​​​​przy dobrym treningu (uwaga jest wyostrzona) takich błędów jest niewiele.

Zapasy bezpieczeństwa wyrobów gotowych i zapasy międzyoperacyjne PF.

Oprócz zamówień klientów, produkcja musi utrzymywać pewnego rodzaju zapasy wyrobów gotowych w magazynach SOE, a często konieczne jest skrócenie czasu produkcji, zapasy międzyoperacyjne półproduktów. Bardzo często wszystkie te funkcje pełnią zamówienia wewnętrzne lub nawet zamówienia kupującego, ale naszym zdaniem zamówienia wymagają stałego monitorowania; muszą być stale otwierane, zamykane, usuwane z rezerw itp. Zamówienia mają jeszcze jedną wadę - nawet jeden produkt zostanie wykonany według niego, jeśli będzie go za mało. Kierownictwo naprawdę chce, aby zapasy bezpieczeństwa były uzupełniane nie pojedynczo, ale partiami. Zapewnia to rotację zapasów ubezpieczeniowych (papiery ubezpieczeniowe nie są przechowywane w magazynie) oraz równomierność obciążenia produkcyjnego. Jak sami to wdrożyliśmy:

Zdecydowano się skorzystać z dokumentu „Ustalanie wartości punktów porządkowych”. Dlaczego?

1. Do tej chwili nie korzystaliśmy z dokumentu.

2. W swojej istocie jest bardzo zbliżony do tego, czego od niego oczekiwaliśmy.

3. Byliśmy niemal całkowicie usatysfakcjonowani obecnością szczegółów dotyczących Współtwórców. Do PM dodano tylko jeden atrybut, Priorytet.

W jaki sposób wykorzystywane są dane dokumentu?

1. Nazewnictwo i charakterystyka - wszystko jest jasne.

2. Metoda oznaczania – stała. Określa rodzaj innych szczegółów i ręcznego rozliczania.

3. Wartość Punktów Zamówienia – nie używana.

4. Zapas bezpieczeństwa - rzeczywista wartość zapasu bezpieczeństwa.

5. Wartość punktu procentowego – minimalna wartość procentowa zapasu bezpieczeństwa, w obecności której nowa partia jest wprowadzana do produkcji.

6. % zapasu bezpieczeństwa – procentowa wartość zapasu bezpieczeństwa, przy której zatrzymuje się uruchomienie nowej partii.

7. Magazyn - nieużywany.

8. Priorytet - pozwala prawidłowo wyciągnąć salda w planowaniu. Pozwól mi wyjaśnić. Załóżmy, że określono 100 gotowych artykułów H1 jako zapasy bezpieczeństwa i 100 artykułów H2 jako zapasy interoperacyjne. Produkt H1 na pewnym etapie składa się z produktu H2. W momencie planowania masz w produkcji 50 sztuk produktów H2. Jeśli nie ustalisz priorytetu, salda mogą zostać podciągnięte do zapasu międzyoperacyjnego, a zapas bezpieczeństwa zacznie się od zera. Oczywiste jest, że chcieliśmy dokładnie odwrotnego rezultatu. Tutaj w grę wchodzi Priorytet. Sortuje półprodukty pomiędzy zapasy ubezpieczeniowe i interoperacyjne.

Najważniejsze pytanie brzmi: jak to wszystko przekłada się na planowanie?

Odpowiedź może Cię nie zadowolić, bo... Mamy własny plan i zostanie on omówiony poniżej. Po dokonaniu synchronizacji (również w temacie planowania) zamówień klientów, planista określa, ile zamówień ubezpieczeniowych i międzyoperacyjnych mamy na stanie (nie ma znaczenia, czy są w magazynie, czy w produkcji), a ile trzeba zostać uruchomiony, biorąc pod uwagę minimalny i maksymalny procent produkcji.

No i jeszcze raz przykład jak to działa: Ubezpieczenie 200 szt., minimum 10% (20 szt.), maksymalnie 90% (180 szt.).

1. Obecnie jest 10 sztuk. Płatowiec przechodzi na uzupełnianie i wprowadza do produkcji 190 sztuk.

2. Jest 100 jednostek i poprzednio planowano uzupełnienie, następnie zostanie uruchomionych kolejnych 100 jednostek.

3. Jest 185 szt. Szybowiec przestanie startować i poczeka, aż ilość spadnie poniżej 20 sztuk.

4. Jest 100 sztuk, a zatem poprzedni plan zakładał zmniejszenie poczeka, aż ilość spadnie poniżej 20 sztuk.

Jeśli nie ustawiono minimalnej i maksymalnej wartości procentowej, zawsze uruchamiana jest brakująca ilość.

Rezerwacja.

Dlaczego konieczna jest rezerwacja?

Dla szybowca nie ma absolutnie znaczenia, czy produkty są zarezerwowane na zamówienie, czy nie. Synchronizuje wszystkie salda zamówień według rankingu (dla nas jest to tylko data zamówienia; wszystkie zwykłe problemy związane z zarządzaniem, jak ważne zamówienie itp., Tylko przeszkadzają w pracy, a jeśli to naprawdę konieczne, są rozwiązane w tym samym terminie). Nie ma znaczenia, gdzie aktualnie znajdują się produkty – w magazynie GP, w produkcji przy odbiorze, naprawie itp. Najważniejsze jest zgodność z wymaganym zestawem cech i pozycji kosztowych. Zniszczyli to - zmienili jakość lub koszt i Planer nie widzi już tych elementów.

Znaczenie redundancji wzrasta i jest ważne w następujących przypadkach:

1. Zawsze możesz zobaczyć status zamówienia w magazynie.

2. Możesz ręcznie zarezerwować pozycje na zamówienie z późniejszym terminem.

3. Dostępność odległych magazynów i magazynów w trasie. Uwaga: nie są to magazyny oddziałowe, wtedy są po prostu 2 różne zamówienia, a mianowicie magazyny produkcyjne, ale daleko od produkcji. Z takimi magazynami możesz współpracować tylko poprzez rezerwy. Istnieją produkty na konkretne zamówienie dla klientów, którzy wysyłają z tych magazynów. Można tam przechowywać wolne szczątki, ale ich planowanie jest problematyczne, ponieważ w tym przypadku trzeba będzie także w jakiś sposób uwzględnić oddalenie terytorialne.

A ponieważ rezerwacja jest ważna, należy ją zautomatyzować. Oznacza to, że potrzebujemy takiego przetwarzania, które można uruchomić zarówno ręcznie, jak i rutynowo, oraz zarezerwować wszystko, co dotarło do magazynów lub leżało tam w wolnym saldzie na zamówienia klientów. Jednocześnie każdy, kto pracował z rezerwami, wie, że stale wychodzą z nimi ościeżnice, które są następujących typów:

1. Rezerwy ujemne, tj. sprzedaż odbywała się z rezerwy, ale rezerwy nie było.

2. Nadwyżki na zamówieniach, w zamówieniu jest 5 sztuk, a 6 sztuk jest dla niego zarezerwowanych.

3. Wolne salda stały się ujemne z powodu rezerw przekraczających salda.

4. Rezerwy, dla których w magazynie nie ma już towaru.

Dochodzimy do wniosku, że najpierw należy wyeliminować wszystkie problemy, a dopiero potem dokonać rezerwacji. Ponadto powinien istnieć wybór, aby można było dokonać selektywnej rezerwacji. Oferujemy Państwu taki zabieg za minimalną cenę. Wybór odbywa się poprzez zbiór Grup Dostępności Magazynów oraz kombinację listy magazynów i listy Grup Dostępności. Dodatkowo przetwarzanie może po prostu pracować w trybie eliminacji błędów. Nie ma nic trudnego w przetwarzaniu, każdy może sam to napisać, a jeśli jesteś zbyt leniwy, aby zacząć od zera, weź nasz. Przetwarzanie posiada funkcję zapisywania ustawień. Dla zainteresowanych,.

(Przekazanie zamówienia na produkcję. Jak organizować rabaty pomiędzy organizacjami.

Planowanie.

Raporty planowania.

Wydanie zadania lub CVD.

Gdzie mogę dostać zestaw lub LZK.

Pokaż implementację CVD.

Zaplanuj fakt.

Kontrola czasów produkcji produktów i zaległości.

Analiza efektywności zapasów bezpieczeństwa.

Kontrola produktów mrożonych.

Charakterystyka nomenklatury, czyli jak ogarnąć ogrom.)

W tej sekcji rozpoczynamy serię artykułów przeglądowych, które pomogą Ci opanować konfigurację „1C: Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym”.

Wstęp

„1C:Manufacturing Enterprise Management 8” to kompleksowe rozwiązanie aplikacyjne obejmujące główne kontury zarządzania i księgowości w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Rozwiązanie pozwala zorganizować kompleksowy system informacyjny spełniający standardy korporacyjne, rosyjskie i międzynarodowe oraz zapewniający działalność finansowo-gospodarczą przedsiębiorstwa.

Rozwiązanie aplikacyjne tworzy ujednoliconą przestrzeń informacyjną do prezentacji działalności finansowo-gospodarczej przedsiębiorstwa, obejmującą główne procesy biznesowe. Jednocześnie jasno określony jest dostęp do przechowywanych informacji, a także możliwość podjęcia określonych działań w zależności od statusu pracowników.

W przedsiębiorstwach o strukturze holdingowej wspólna baza informacji może obejmować wszystkie organizacje wchodzące w skład holdingu. Znacząco zmniejsza to pracochłonność prowadzenia dokumentacji ze względu na ponowne wykorzystywanie wspólnych zbiorów informacji przez różne organizacje. Jednocześnie dla wszystkich organizacji prowadzone jest kompleksowe zarządzanie i regulowana rachunkowość (księgowa i podatkowa), ale raportowanie regulowane jest generowane oddzielnie dla organizacji.

Fakt transakcji biznesowej jest rejestrowany jednorazowo i znajduje odzwierciedlenie w zarządzaniu i rachunkowości regulowanej. Nie ma potrzeby ponownego wprowadzania informacji. Sposobem rejestracji transakcji gospodarczej jest dokument, a dla przyspieszenia pracy powszechnie stosuje się mechanizmy podstawiania danych „domyślnych” i wprowadzania nowych dokumentów na podstawie wcześniej wprowadzonych.

W zastosowanym rozwiązaniu przyjęto następujący stosunek różnych danych księgowych:

• niezależność danych zarządczych, księgowych i podatkowych;
• porównywalność danych zarządczych, księgowych i podatkowych;
• zbieżność sum i szacunków ilościowych aktywów i pasywów według danych zarządczych, rachunkowych i podatkowych, w przypadku braku obiektywnych przyczyn ich rozbieżności.

Dane wprowadzane przez użytkowników są szybko kontrolowane przez rozwiązanie aplikacyjne. Tym samym, rejestrując wpłatę gotówkową, system sprawdzi dostępność środków, biorąc pod uwagę istniejące wnioski o ich wydatkowanie. Natomiast podczas rejestracji wysyłki produktów system sprawdzi stan wzajemnych rozliczeń z odbiorcą towaru.

Rozwiązanie aplikacyjne wyposażone jest w zestaw interfejsów, co zapewnia każdemu użytkownikowi priorytetowy dostęp do potrzebnych mu danych i mechanizmów rozwiązania aplikacyjnego.

Regulowana (księgowa i podatkowa) rachunkowość organizacji prowadzona jest w walucie krajowej, natomiast w przypadku rachunkowości zarządczej dla przedsiębiorstwa jako całości można wybrać dowolną walutę. Różne organizacje jednej bazy informacji mogą stosować różne systemy podatkowe: w niektórych organizacjach - ogólny system podatkowy, w innych - uproszczony; Można stosować różne zasady podatkowe i księgowe. Ponadto system podatkowy w postaci pojedynczego podatku od przypisanego dochodu można zastosować do niektórych rodzajów działalności organizacji.

Oprócz rachunkowości zarządczej i regulacyjnej możesz prowadzić rachunkowość zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF). Aby zmniejszyć pracochłonność, rachunkowość zgodnie z MSSF prowadzona jest nieoperacyjnie, wykorzystując tłumaczenie (przeliczenie) danych z innych rodzajów rachunkowości.

Opracowując rozwiązanie „1C: Manufacturing Enterprise Management 8”, uwzględniono zarówno nowoczesne międzynarodowe techniki zarządzania przedsiębiorstwem (MRP II, CRM, SCM, ERP, ERP II itp.), jak i doświadczenie udanej automatyzacji przedsiębiorstw produkcyjnych zgromadzone przez 1C i firmy partnerskie zostały wzięte pod uwagę społeczności. W projektowaniu i opracowywaniu konfiguracji uczestniczyli specjaliści z firm „ITRP” (zarządzanie produkcją) i „1C-Rarus” (księgowość według MSSF). W kwestiach metodycznych wdrażania zarządzania, rachunkowości finansowej i raportowania w ramach MSSF wsparcie doradcze zapewnia znana na całym świecie firma audytorsko-doradcza PricewaterhouseCoopers.

Rozwiązanie „1C:Manufacturing Enterprise Management 8” zostało opracowane na nowoczesnej platformie technologicznej „1C:Enterprise 8”. Oprócz platformy pakiet oprogramowania zawiera konfigurację „Manufacturing Enterprise Management”.

Zapewniona jest wysoka niezawodność i wydajność rozwiązania aplikacyjnego, skalowalność, budowa systemów rozproszonych geograficznie oraz integracja z innymi systemami informatycznymi. Wewnętrzna struktura rozwiązania aplikacyjnego jest całkowicie otwarta na badania i dostosowywanie do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa.

Firma 1C finalizuje i rozwija konfigurację „Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym” w celu odzwierciedlenia zmian w przepisach i rozszerzenia funkcjonalności. Zapewniona szybka aktualizacja zainstalowanych rozwiązań aplikacyjnych. 1C i jej partnerzy zapewniają wielopoziomowy system wsparcia technicznego.

„1C: Manufacturing Enterprise Management 8” to flagowe rozwiązanie aplikacyjne firmy 1C o najszerszym zakresie funkcjonalności. Ogólną koncepcję rozwiązania ilustruje diagram.

Wszystkie mechanizmy automatyzacji rozwiązań aplikacyjnych można podzielić na dwie duże klasy:

• mechanizmy utrzymania działalności operacyjnej przedsiębiorstwa; mechanizmy utrzymania rachunkowości nieoperacyjnej.
• W każdym rodzaju rachunkowości (z wyjątkiem rachunkowości według MSSF) można wyróżnić obszary należące do działalności operacyjnej.

Dodatkowo rozwiązanie aplikacji podzielone jest na osobne podsystemy odpowiedzialne za rozwiązywanie grup podobnych problemów: podsystem zarządzania gotówką, podsystem zarządzania personelem, podsystem księgowości itp. Podział ten stanowi pewną konwencję, która ułatwia opanowanie rozwiązania aplikacji . W dotychczasowej pracy użytkowników granice pomiędzy podsystemami praktycznie nie są odczuwalne.

Najnowsza edycja konfiguracji Manufacturing Enterprise Management, oznaczona numerem 1.3, wyraźnie pokazuje zalety nowej wersji 8.2 platformy 1C:Enterprise. Z konfiguracji można korzystać w normalnym trybie aplikacji, znanym użytkownikom poprzednich wydań.

„1C:Manufacturing Enterprise Management 8” może być używany w wielu działach i usługach przedsiębiorstw produkcyjnych, w tym:

• dyrekcja (dyrektor generalny, dyrektor finansowy, dyrektor handlowy, dyrektor produkcji, główny inżynier, dyrektor ds. kadr, dyrektor IT, dyrektor działu planowania gospodarczego);
• warsztaty produkcyjne;
• dział produkcji i wysyłki;
• główny dział projektantów;
• Dział Głównego Technologa;
• główny dział mechaniki;
• dział sprzedaży;
• dział logistyki (zaopatrzenie);
• Dział marketingu;
• magazyny materiałów i wyrobów gotowych;
• księgowość;
• Dział Personalny;
• wydział organizacji pracy i zatrudnienia;
• obsługa informatyczna;
• dział administracyjno-ekonomiczny;
• dział budowy kapitału;
• dział informacyjno-analityczny;
• dział rozwoju strategicznego.

Oczekuje się, że wdrożenie rozwiązania aplikacyjnego będzie miało największy wpływ na przedsiębiorstwa zatrudniające od kilkudziesięciu do kilku tysięcy osób, posiadające dziesiątki i setki zautomatyzowanych stanowisk pracy, a także w strukturach holdingowych i sieciowych.

„1C: Manufacturing Enterprise Management 8” zapewnia:

• dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwem i menedżerów odpowiedzialnych za rozwój biznesu - szerokie możliwości analizy, planowania i elastycznego zarządzania zasobami firmy w celu zwiększenia jej konkurencyjności, kierowników działów, menedżerów i pracowników bezpośrednio zaangażowanych w produkcję, sprzedaż, zaopatrzenie i inną działalność; wsparcie procesu produkcyjnego – narzędzia, pozwalające zwiększyć efektywność codziennej pracy na Twoich obszarach;
• pracownicy obsługi księgowej przedsiębiorstwa - narzędzia do automatycznej księgowości w pełnej zgodności z wymogami prawa i standardami korporacyjnymi przedsiębiorstwa.

Rachunkowość produkcji i koszty jako główny przedmiot jej badań

Głównym elementem zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym jest rachunkowość produkcji.

Rachunkowość produkcji to złożona i interesująca technologia, posiadająca własne metody i techniki. Zadaniem rachunkowości produkcji jest uwzględnienie całego procesu transformacji kosztów: koszty zmieniają swój charakter, łączą się, dzielą, przekształcają na różne sposoby w trakcie produkcji, tj. Przedmiotem rozliczania produkcji są dynamicznie zmieniające się obiekty. Np. rachunkowość produkcji daje odpowiedź na pytanie: jaki jest koszt produktu, jeśli jego wytworzenie wymagało określonej kwoty poniesionego kosztu nr 4, na który składają się: Części koszty nr 1 i nr 2 oraz koszty w pełni rozliczone nr 3. Dlaczego części? Ponieważ na przykład kupowane są materiały o określonej dużej objętości i najpierw trzeba obliczyć, jaka część tej całkowitej ilości materiałów została wydana na jednostkę produkcji. To samo dotyczy wielu innych kosztów - prądu itp. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę całą historię przejścia kosztów przez produkcję - od momentu powstania kosztu w rachunkowości do momentu włączenia go do ceny nabycia i sprzedania jako część produktu oraz jego wystąpienia w rozliczenie i włączenie do kosztu własnego może nastąpić w różnych okresach sprawozdawczych.

Instalacja i uruchomienie softstartera

Do pracy potrzebujemy platformy 1C 8.2. Wydanie UPP można pobrać z dowolnej najnowszej edycji 1.3.
Będziemy pracować z bazą danych „demo”. W ustawieniach bazy danych wybierz „Gruby klient” jako główny tryb uruchamiania. Resztę ustawień można pozostawić jako domyślną.

Dla tych, którzy nie są jeszcze zaznajomieni z platformą 8.2, podamy krótkie nawiązanie do terminu „gruby klient”.
Gruby klient w architekturze klient-serwer to aplikacja zapewniająca (w przeciwieństwie do cienkiego klienta) zaawansowaną funkcjonalność, niezależną od serwera centralnego. Często serwer w tym przypadku jest jedynie magazynem danych, a cała praca związana z przetwarzaniem i prezentacją tych danych przenoszona jest na maszynę Klienta.
Zalety grubego klienta
Gruby klient ma szeroki zakres funkcjonalności, w przeciwieństwie do cienkiego klienta.
Tryb wielu użytkowników.
Zapewnia możliwość pracy nawet w przypadku przerwania komunikacji z serwerem.
Posiada możliwość łączenia się z bankami bez konieczności korzystania z Internetu.
Wysoka wydajność.
Wady
Duży rozmiar dystrybucji.
Duża część wydajności klienta zależy od platformy, dla której został on opracowany.
Podczas pracy z nim pojawiają się problemy ze zdalnym dostępem do danych.
Dość skomplikowany proces instalacji i konfiguracji.
Złożoność aktualizacji i związana z tym nieistotność danych.

Podczas uruchamiania zainstalowanej bazy danych demonstracyjnych wybierz użytkownika „Abdulov”, ma on pełne prawa. Nie ma potrzeby podawania hasła.

Aby przestudiować UPP, przy pierwszym uruchomieniu zdefiniuj ponownie interfejs użytkownika „Abdulov” na „Pełny”: menu „Użytkownicy - Użytkownicy - Administracja - Abdulov - kliknij dwukrotnie, aby otworzyć formularz Abdulov - pole „Główny interfejs” - Pełny - przycisk Nagraj i zamknij." Następnie na pasku narzędzi kliknij przycisk „Przełącz interfejs” i wybierz opcję „Pełny”.

O pojęciach „Przedsiębiorstwo” i „Organizacja”, „Regulowana” i Rachunkowość Zarządcza. Przedsiębiorstwo to zbiór wszystkich organizacji, dla których ewidencja prowadzona jest w bazie danych. « Regulowana księgowość„określa się przez to, że zasady jej postępowania określa ustawa. " Rachunkowość zarządcza„Każde przedsiębiorstwo może mieć swoje własne; zasady jego działania nie są w żaden sposób regulowane i ustalane są przez kierownictwo konkretnego przedsiębiorstwa. Konfiguracja systemu rachunkowości zarządczej zawiera pewną wizję tego, jak najlepiej (wygodniej, wizualnie, bardziej racjonalnie) prowadzić rachunkowość zarządczą, jednak każde przedsiębiorstwo może mieć własną wizję swojego zarządzania ze względu na brak jednolitych zasad i standardów, i w tym przypadku będzie wymagał modyfikacji. W typowej konfiguracji UPP rachunkowość zarządcza faktycznie opiera się na wymaganiach przede wszystkim rachunkowości, natomiast raportowanie w rachunkowości zarządczej ma na celu realizację konieczności planowania zakupów, kosztów itp. Przy wdrażaniu rachunkowości zarządczej nie stosuje się zasady podwójnego zapisu, tj. na przykład możesz skapitalizować coś „znikąd” i nie będzie długu itp. Regulowana księgowość przeprowadzane dla każdej organizacji oddzielnie. Kierowniczy- częściowo dla całego przedsiębiorstwa.

O rachunkowości międzynarodowej. We wstępie stwierdzono, że w UPP możliwe jest prowadzenie międzynarodowych rekordów. Warto zaznaczyć, że opcja ta pojawia się tylko wtedy, gdy w ustawieniach polityki rachunkowości określono rozliczanie zbiorcze. Jeśli (patrz interfejs „Kierownik księgowości” w menu „Ustawienia rachunkowości - Ustawienia rachunkowości”) wybierzesz zaawansowaną analizę rachunku kosztów (zamiast rozliczania wsadowego), wówczas prowadzenie rachunkowości międzynarodowej nie będzie możliwe.

Stosowane terminy, oznaczenia obiektów obsługiwanych przez 1C i które należy rozumieć podczas pracy z bazą danych

• Katalogi
• Transfery
• Stałe
• Plany typów obliczeń
• Charakterystyczne plany typu
• Rejestr informacji
• Dokument
• Rejestr akumulacji
• Plan kont
• Raport
• Leczenie

Katalogi

Katalog to zbiór różnych znaczeń czegoś. Katalog składa się z Elementy katalogu. Każda wartość elementu katalogu charakteryzuje się danym zestawem parametrów. Zwykle jeden z parametrów elementu katalogu nie jest powtarzalny - dla każdego elementu katalogu jego wartość jest unikalna. Zazwyczaj jest to kod elementu słownika. Zwykle katalog jest uzupełniany, tj. Można do niego dodawać nowe elementy w trakcie pracy z bazą danych (są też katalogi, które nie są aktualizowane, zazwyczaj są to jakieś klasyfikatory pobrane z innych miejsc).
Katalogi są przydatne, ponieważ pozwalają na wielokrotnie szybsze wypełnianie dokumentów, a element będzie miał wszędzie taką samą nazwę i prezentację; po ustaleniu parametrów elementu można z nich korzystać wszędzie tam, gdzie zajdzie taka potrzeba.

Każdy element katalogu jest obiektem, do którego można się odwoływać z innych miejsc. Przykładowo istnieje taki katalog „Kontrahenci”:


Załóżmy, że musisz wprowadzić do bazy danych dane o kolejnym przybyciu towarów i usług. Zamiast wpisywać w odpowiednim miejscu nazwę kontrahenta „InnoTrade LLP” i podawać wszystkie jego cechy, które mogą być wymagane do realizacji paragonu, wystarczy wybrać odpowiedni element katalogu „Kontrahenci”.

Lub na przykład istnieje taki podręcznik - „Waluty”:

Zamiast wpisywać na każdym paragonie nazwę waluty i podawać jej kurs, możemy po prostu wybrać w odpowiednim miejscu wartość katalogu walut:

Rejestry informacyjne

Rejestr informacyjny to rodzaj urządzenia do przechowywania informacji, które wygląda bardzo podobnie do katalogu. Jednak w przeciwieństwie do katalogu, wiersz rejestru informacyjnego nie może być określony jako obiekt – do wiersza rejestru nie można się odwoływać, jak na przykład do konkretnego kontrahenta w katalogu „Kontrahenci”. Natomiast w rejestrze informacyjnym można przechowywać np. historię zmian jakiegoś elementu katalogu. Przykładowo historia zmian wartości elementów katalogu „Waluty” przechowywana jest w rejestrze informacyjnym „Kursy walut”:

Dzięki przechowywaniu historii walut w rejestrze „Kursy Walut” nie ma konieczności wielokrotnego wpisywania kursu przy każdym paragonie. Sam program określi to, jeśli to konieczne, według daty.

Transfery

Wyliczenie jest szczególnym przypadkiem katalogu. Wyliczenie to ustalony, ustalony zbiór wartości czegoś. W przeciwieństwie do katalogu każda wartość wyliczenia nie ma dodatkowych parametrów.

Stałe

Stała to wartość czegoś, ustalana zwykle w momencie rozpoczęcia raz na zawsze pracy z bazą danych. W szczególności ustawienia polityki rachunkowości są przechowywane w stałych SCP.

Plany typów obliczeń

Specjalny typ katalogu opisujący algorytmy rozliczeń międzyokresowych i odliczeń oraz inne informacje niezbędne do obliczania rozliczeń międzyokresowych i odliczeń.

Charakterystyczne plany typu

Specjalny typ katalogu opisujący dodatkowe informacje zawarte w obiektach bazy danych.

Dokumentacja

Dokument to środek wprowadzania danych, przetwarzania wprowadzonych danych z możliwością uwzględnienia danych istniejących i przekształcenia istniejących danych, z uwzględnieniem danych wejściowych, w informacyjną bazę danych.

Dokumenty można podzielić na kilka typów:

• odzwierciedlające fakt prowadzenia działalności gospodarczej – np. dokument rejestracyjny w bazie danych o odbiorach towarów i usług (w efekcie dokumentu należy zaksięgować towar na magazyn, musi pojawić się dług wobec dostawcy, trzeba wykazać podatek VAT) , należy zarejestrować transakcje itp.) lub dokument „Raport” z produkcji na zmianę” (rejestruje fakt wytworzenia produktów, ich przemieszczanie do magazynu, rejestruje transakcje itp.)
• dokumenty regulacyjne - dokumenty przeprowadzające czynności, które należy wykonać z określoną częstotliwością - na przykład obliczają amortyzację lub obliczają płace, odzwierciedlają płace w księgowości, obliczają koszty produkcji, spłacają koszty produkcji, zamykają rok (z saldem reforma arkusza), dystrybucja materiałów do produkcji, dystrybucja kosztów itp.
• dokumenty planistyczne - rejestracja faktu planowania niektórych wydarzeń, rejestracja planowanych wskaźników (plan sprzedaży, plan produkcji, produkcja zmianowa, plan zaopatrzenia, zamówienie kupującego, zamówienie dostawcy, zlecenie produkcyjne, zlecenie konserwacji środków trwałych)
• menedżerowie - wprowadzani są w celu kontroli pracy innych dokumentów (np. ustalania rabatów - dokument określa warunki udzielenia rabatu, tak aby następnie, jeśli kupujący osiągnie te warunki, automatycznie otrzyma rabat)
• inwentarz - dokumenty wyjaśniające, aktualizujące salda, na przykład salda produkcji w toku lub ustalające salda wadliwych kosztów (uwaga: w konfiguracji SCP dokumenty inwentaryzacyjne nie zapisują informacji w rejestrze, ale przechowują je tylko w sobie).

Rejestry akumulacyjne

Rejestry akumulacyjne są głównym miejscem przechowywania danych ilościowych i całkowitych w bazie danych. Każdy z rejestrów akumulacji przechowuje swoje własne, specyficzne informacje. Rejestry akumulacyjne można podzielić na grupy ze względu na rodzaj przechowywanych informacji:

• Środki trwałe
• Produkcja
• Magazyn

Ponadto dane te mogą być przechowywane w różnych rejestrach w zależności od sekcji księgowej, na przykład rejestr Wady produkcyjne (księgowość międzynarodowa), Wady produkcyjne (księgowość), Wady produkcyjne (księgowość podatkowa).

Z punktu widzenia sposobu przechowywania informacji rejestry akumulacji są pozostały I do negocjacji.

Rejestry akumulacji pozostałości są przeznaczone do przechowywania wyłącznie pozostałości w danym momencie. Rejestry bieżące przechowują dane o tym, jak saldo zmieniało się w czasie, tj. w tym momencie tyle otrzymano w wyniku takiego a takiego działania, w tamtym momencie tyle utracono w wyniku innego działania. Rejestry obiegowe pozwalają na analizę historii zmian wielkości lub ilości na przestrzeni czasu w kontekście określonych parametrów. Przykładowo rejestr sprzedaży pokaże, ile i za jaką kwotę sprzedano konkretnym produktom jakim kontrahentom w określonym przedziale czasu.

Informacje pojawiają się w rejestrach akumulacji podczas pracy z dokumentami, tj. dokumenty to tam umieściły.

Plan kont

Typowa konfiguracja UPP zawiera cztery plany kont (i odpowiednio 4 rejestry księgowe - fizycznie informacje o planach kont są przechowywane w odpowiednich rejestrach księgowych):

• Asygnowanie
• Międzynarodowy
• Podatek
• Samonośne

Ponieważ Przy wdrażaniu rachunkowości zarządczej nie przestrzega się zasady podwójnego zapisu, wówczas nie jest do tego potrzebny plan kont. Odpowiednio w standardowej konfiguracji SCP nie tworzy się saldo zarządzania. Aby to zrobić, możesz zmodyfikować konfigurację lub, co jest lepsze, skorzystać z podsystemu budżetowania (pozwala na przechowywanie bardzo różnych informacji, możesz utworzyć specjalny scenariusz „Bilans zarządczy” i korzystając z danych rachunkowości zarządczej wprowadzić informacji według tego scenariusza, aby docelowo uzyskać bilans zarządczy, ale o tym później)

UPP zawiera informacje przechowywane wyłącznie na planie kont (na przykład informacje o 80-90 rachunkach, dane o początkowym koszcie wartości niematerialnych i prawnych, nabyciu wartości niematerialnych i prawnych (konto 08.05), wykonaniu prac badawczo-rozwojowych i technologicznych (konto 08.08 ), wydatki na badania i rozwój, część kosztów 29. konta itp.), są też informacje przechowywane wyłącznie w rejestrach akumulacji (wszystko, co dotyczy planowania, zamówień, rezerwacji itp.) i są informacje przechowywane zarówno w planie kont, jak i w rejestrze akumulacji (księgowość magazynowa, księga kosztów itp.). Notatka. Przykłady w nawiasach podano w części „księgowość”. Te same funkcje istnieją w innych typach rachunkowości.

Spójrzmy na przykład. Otwórz dokument „Odbiór towarów i usług” - menu „Dokumenty - Zarządzanie zakupami - Odbiór towarów i usług”. Na przykład otwórz pierwszy dokument. Przeglądaj jego wpisy za pomocą ikony. Zwróć uwagę na to, co posiada konto analityczne 10: tj. Po przetworzeniu paragonu informacje o towarze i magazynie zostaną zapisane w planie kont.

Teraz spójrz na ruchy dokumentu za pomocą przycisku „Idź – Dokumentuj ruchy według rejestrów”:

Otworzy się raport o przesunięciach dokumentów. Możesz zwinąć drzewo grup, klikając pole raportu, a następnie jednocześnie naciskając kombinację klawiszy „Ctrl + Shift + klawisz MINUS w sekcji klawiatury NumLock”. Spójrz (rozwiń) grupę „Rejestr akumulacji „Partia towarów w magazynach (księgowość)””:

Zwróć uwagę na szczegóły zakreślone kółkiem – tej analizy nie było na planie kont. Ale to jest w tym rejestrze akumulacji.

Istnieją dokumenty korygujące jedynie zapisy w planie kont i są, że tak powiem, pełnoprawne dokumenty, które korygują wszystkie wymagane informacje, w tym zaawansowaną analitykę w rejestrach.

Musisz zrozumieć, że pełnoprawne dokumenty rejestrują informacje przede wszystkim w rejestrach, a na planie kont zapisywane są tylko wyciągi z tych informacji wymagane do bilansu. Ponadto wszelkie obliczenia wymagane „na bieżąco” zawsze wykorzystują dane księgowe i jedynie wyniki tych obliczeń można zapisać jako wpisy w planie kont. Odpowiednio, jeśli poprawisz tylko transakcje na planie kont, nie oznacza to, że wszystko samo się poprawi, bo... Dzięki zaawansowanej analityce nic nie trafi do rejestrów. Te. wszelkie prace należy wykonywać w odpowiednich, „poprawnych” dokumentach, a nie poprzez korygowanie zapisów w planie kont.
Jeśli jednak zaczniesz ręcznie korygować zapisy w planie kont, będziesz musiał je jeszcze bardziej dostosować - np. dokument „Kalkulacja kosztów” na nadchodzący miesiąc nie będzie uwzględniał żadnych transakcji skorygowanych w planie kont rachunkach, współpracuje z rejestrami i zapisuje jedynie wynik do planu kont, - w rezultacie ilość pracy może wzrosnąć tak bardzo, że korzystanie z programu stanie się niemożliwe.
Przed użyciem dokumentu księgowy musi zrozumieć, czy dokument ten koryguje tylko zapisy, czy też koryguje informacje tam, gdzie jest to konieczne. Aby to sprawdzić, można skorzystać z raportu, o którym była już mowa powyżej, który otwiera się po kliknięciu przycisku „Idź – Dokumentuj ruchy według rejestrów”.

W skrajnych przypadkach, gdy problemu nie da się rozwiązać przy pomocy istniejącego w bazie kompletnego dokumentu rejestrującego informacje zarówno w księgach akumulacyjnych, jak i w planie kont, należy zastosować nie tylko dokument korekty transakcji, ale także specjalny dokument korygujący rejestry akumulacji. Jednocześnie trzeba oczywiście dobrze zrozumieć nie tylko jakie wpisy należy dokonać w planie kont, ale także w jakich rejestrach akumulacji i w jaki sposób należy korygować informacje, aby ostatecznie korekta okazała się słuszna. kompletna – to sprawa bardzo delikatna i złożona, lepiej powierzyć ją jedynie bardzo dobremu specjaliście.

Raporty

Raport to sposób na uzyskanie informacji z bazy danych, przetworzonych i specjalnie przygotowanych w formie zrozumiałej, wygodnej i wymaganej przez użytkownika. W konfiguracji jest wiele raportów, wszystkie mają swój własny cel.

Przykłady istniejących raportów:

• Raporty generowane na podstawie danych planu kont:
• Bilans obrotów
• Arkusz szachowy
• Analiza konta itp.

• Regulowane raporty

W konfiguracji SCP w wersji 1.3.7.1 wywołanie narzędzia do pracy z raportami regulowanymi nie jest dostępne w „pełnym interfejsie”. Dlatego, aby go znaleźć, przejdź do interfejsu „Księgowość i księgowość podatkowa”:

W tym interfejsie narzędzie do pracy z raportowaniem regulowanym znajduje się w menu „Księgowość”:

• Raporty na podstawie danych z rejestrów akumulacji, rejestrów informacyjnych, katalogów itp. (produkcja wyrobów, plany produkcji, wady produkcyjne, analiza dostępności towarów w magazynach, analiza dostępności środków finansowych itp.). Zazwyczaj, jeśli raport generowany jest na podstawie danych z jednego rejestru, w jego nazwie pojawia się słowo „wyciąg”. Jeżeli raport generowany jest w oparciu o dane z kilku różnych rejestrów, wówczas w tytule raportu najczęściej używane jest słowo „analiza”.

• Niestandardowe raporty.

Dla zaawansowanych użytkowników dostępny jest mechanizm tworzenia własnych raportów. Porozmawiamy o nich bardziej szczegółowo nieco później.

Zabiegi

Przetwarzanie to narzędzie 1C:Enterprise, za pomocą którego przeprowadzana jest transformacja danych określona przez program. W przeciwieństwie do raportów przetwarzanie zapisuje przekonwertowane dane w bazie danych. Na przykład w katalogu „Nomenklatura” musisz zastąpić osobę odpowiedzialną za jej zakup S.G. Chugunova. na Ubeikin V.Ya. Można w tym celu skorzystać z przetwarzania „Grupowe przetwarzanie katalogów i dokumentów”:

Wypełnij pola przetwarzania w następujący sposób:

I kliknij przycisk „Wybierz”. Następnie przejdź do zakładki „Przetwarzanie”:

Wybierz „Akcja” i nową wartość. I kliknij przycisk „Uruchom”. W rezultacie cała nomenklatura, do której przypisano odpowiedzialnego menedżera zakupów, brzmiała S.G. Chugunova. Będzie nowy menadżer odpowiedzialny za zakupy.

Konfiguracja zawiera również specjalne przetwarzanie, które wykonuje pewne rutynowe działania. Np. kalkulacja kosztów produktu wykonywana zgodnie z harmonogramem.

Zasady pracy z dokumentami

W tej części przyjrzymy się podstawowym zasadom pracy z dokumentami: tworzenie, rejestrowanie, przechowywanie (operacyjne i nieoperacyjne, odroczone), oznaczanie do usunięcia, usuwanie dokumentów.

Tworzenie dokumentów

Dokument można utworzyć na różne sposoby. Spójrzmy na przykład dokumentu „Odbiór towarów i usług”

Metoda 1. - za pomocą narzędzia „Dodaj(Ins)”. Utworzenia nowego dokumentu można dokonać klikając ikonę „Dodaj” znajdującą się na liście dokumentów otwierającej się bezpośrednio z menu głównego programu. Załóżmy, że chcesz utworzyć dokument „Odbiór towarów i usług”. Z głównego menu programu możesz otworzyć listę następujących dokumentów:

Następnie na liście paragonów, która się otworzy, wybierz jedną z metod zakreślonych na rysunku (są równoważne, robi się to samo):

W rezultacie otworzy się nowy dokument „Odbiór towarów i usług”, w którym będziesz musiał po kolei wypełnić wszystkie jego pola (nie zapomnij o różnych zakładkach tego dokumentu - zaznaczonych w ramce):

Metoda 2. - wykorzystanie mechanizmu kopiującego. Utworzenia nowego dokumentu można dokonać klikając ikonę „Dodaj przez kopiowanie”:

W takim przypadku dokument, na którym znajduje się kursor na liście dokumentów, zostanie skopiowany i otworzy się jego kopia. Ta kopia będzie już miała wypełnione pola dokumentu. Pozostaje tylko je edytować, jeśli to konieczne:

Oczywiście ta metoda jest najczęściej znacznie szybsza niż zwykłe utworzenie dokumentu.

Metoda 3. - wykorzystanie mechanizmu wejściowego znajdującego się na podstawie. Możesz utworzyć nowy dokument z dokumentu bazowego. Przykładowo „Odbiór towarów i usług” można utworzyć wpisując na podstawie dokumentu „Zamówienie odbioru towaru”. W takim przypadku po pierwsze pierwotne zlecenie odbioru towaru stanie się podstawą utworzonego dokumentu „Odbiór towarów i usług”, a po drugie tak utworzone „Odbiór towarów i usług” zostanie automatycznie wypełnione danymi z dokumentu bazowego . Aby na tej podstawie wywołać mechanizm wprowadzania, należy otworzyć dokument „Zamówienie odbioru towaru” i na tej podstawie kliknąć ikonę wprowadzania. Co więcej, to samo można zrobić bez otwierania samego „Zamówienia odbioru towaru”, ale bezpośrednio z listy „Zamówienia odbioru towaru”, jedynie poprzez wcześniejsze ustawienie kursora na żądanym dokumencie. Spójrz na rysunek, metody wprowadzania danych na podstawie są zakreślone:

Utworzony nowy dokument paragonu „pobierze” listę towarów z nadrzędnego zamówienia paragonu:

Metoda 4. - zastosowanie specjalnych zabiegów. Tworzenie nowego dokumentu może odbywać się automatycznie, gdy uruchomione jest specjalne przetwarzanie. Zwykle w takim przypadku powstaje wiele dokumentów na raz (przetwarzanie jest potrzebne w celu przyspieszenia procesu, gdy potrzebne są jakieś masowe działania lub określona sekwencja działań). Metoda ta zostanie omówiona bardziej szczegółowo później.

Rejestrowanie dokumentów

Dokument zostaje zapisany do bazy danych po kliknięciu przycisku „Zapisz”. Dopóki nie zostanie naciśnięty ten przycisk w nowym dokumencie, dokument nie zostanie zapisany w bazie danych, a w przypadku nieoczekiwanej przerwy (np. przerwy w dostawie prądu) niezarejestrowany dokument zostanie utracony. Jest to szczególnie ważne podczas pracy z dokumentami zawierającymi wiele informacji, na przykład dużą częścią tabelaryczną wypełnioną ręcznie. Zapisuj dokumenty często, aby nie musieć ponownie wprowadzać danych. W momencie zapisywania dokumentu w bazie danych nie zachodzą istotne zmiany mające wpływ na inne dane niezwiązane z tym dokumentem, tj. podczas nagrywania dane są po prostu zapisywane, a dane te są zapisywane tylko w dokumencie;

Notatka. To właśnie w momencie rejestracji dokument zajmuje swoje miejsce w bazie danych na osi czasu pomiędzy dokumentami tego samego typu. Wyjaśnijmy bardziej szczegółowo. Spójrz na pole „od” z datą i godziną dokumentu:

Podczas tworzenia dokumentu czas nie jest wypełniany, natomiast podczas nagrywania jest wypełniany z dokładnością do sekundy. Jednocześnie w tej samej sekundzie dokumenty tego samego typu mogą być zapisywane przez innych użytkowników Twojej bazy danych (tzn. załóżmy, że kilku użytkowników tej samej bazy kliknęło przycisk „Zapisz”, każdy w swoim własnym „Pargonie towarowym” „dokument i usługi” i stało się to w tej samej sekundzie). Każdy z zarejestrowanych dokumentów, mimo tego samego czasu, w ciągu jednej sekundy zajmie swoje miejsce. Te. nawet w ciągu jednej sekundy na „osi czasu” tworzenia dokumentu każdy dokument będzie miał swoje unikalne miejsce – dopiero w momencie zarejestrowania dokumentu miejsce to zostaje mu przypisane.

Generalnie w zależności od rodzaju dokumentu może się zdarzyć, że poza nagraniem nie będzie potrzebne nic więcej tj. dokument przeznaczony jest wyłącznie do przechowywania danych w sobie (*zobacz listę takich dokumentów poniżej), jednak w przypadku większości typów dokumentów sam zapis nie wystarczy. Faktem jest, że ogólnie rzecz biorąc, dokument nie jest najwygodniejszym sposobem przechowywania informacji; jego możliwości w tym zakresie są ograniczone.

*Wykaz dokumentów, które są wyłącznie ewidencjonowane:

„Akt uzgadniania wzajemnych rozliczeń”, „Pełnomocnictwo”, „Dokument rozliczeń z kontrahentem (księgowość ręczna)”, „Wniosek o usługi informacyjne dla podatnika”, „Inwentarz wad produkcyjnych” i wszystkie inne rodzaje inwentarz, „Niesformalizowany dokument organu podatkowego”, „Niesformalizowany dokument podatnika”, „Ankieta”, „Raport ze składu zmiany”, „Rozdawanie ankiet”, „Kalkulacja planowanych kosztów produkcji”, „Raport regulowany”, „ Rejestr faktur”, „Faktura do zapłaty na rzecz kupującego”, „Faktura do zapłaty na rzecz dostawcy” ”, „Połączenie transportowe”.

Prowadzenie dokumentów

Jak już wspomniano, podczas rejestrowania dokumentu wprowadzone dane są po prostu zapisywane w dokumencie. Jednak w przypadku większości typów dokumentów samo nagranie nie wystarczy; konieczne jest także jego przeprowadzenie.

Zamieszczenie dokumentu to specjalna czynność wykonywana w celu utrwalenia informacji w celu zabezpieczenia ich przed dalszą przypadkową modyfikacją. W takim przypadku informacja ta może albo pozostać w samym dokumencie (tj. dokument nie powoduje przesunięć gdzie indziej, na przykład w rejestrze akumulacji), albo zostać zapisana gdzieś w postaci przesunięć dokumentów: w rejestrach akumulacji, rejestrach informacyjnych , plany kont, rejestry kalkulacyjne itp.

Oznacza to, że można również przetwarzać dokumenty, które nigdzie nie wykonują ruchów. Zazwyczaj celem ich przeprowadzenia jest utrwalenie w dokumencie jakiejś informacji, aby zapobiec jego dalszej modyfikacji. W typowej konfiguracji UPP w wersji 1.3.7 przeprowadzane są tylko dwa typy dokumentów, ale nie są wykonywane żadne ruchy: „Wniosek o otwarcie rachunków” i „Ustawianie parametrów księgowych pozycji”.

Operacyjne i nieoperacyjne przetwarzanie dokumentów

Prowadzenie dokumentów może mieć charakter operacyjny lub nieoperacyjny.
Procedura operacyjna to taka, w której Sprawdzana jest możliwość jego realizacji. Co to jest?

Załóżmy, że stworzyliśmy i zarejestrowaliśmy dokument zwiększający zadłużenie kontrahenta. Załóżmy, że z kontrahentem został ustalony określony limit należności. Załóżmy, że minęło kilka dni od utworzenia dokumentu i ktoś wprowadził i zamieścił kolejny dokument zwiększający zadłużenie tego samego kontrahenta, a ten ostatni dokument wyczerpał limit tego zadłużenia. I tu pojawiają się różne możliwości dalszego rozwoju.

Jeśli organizacja nadal chce zapobiegać wydanie towaru w przypadku, gdy należności kontrahenta przekraczają saldo, przy przeprowadzaniu musimy sprawdzić jego saldo. Jeśli jednak nie zmienimy daty, to zgodnie z programem dług nie zostanie jeszcze przekroczony – wszak dokument, który go wyczerpał, został wpisany później i zapisane wcześniej salda wzajemnych rozliczeń dla naszego dokumentu nie będą miały znaczenia. Właśnie w tym celu wprowadzono mechanizm operacyjny – tj. przeniesienie dokumentu na koniec kolejki dokumentów zaksięgowanych, gdyż tylko w tym przypadku możliwe będzie przeprowadzenie wszystkich niezbędnych kontroli.

Innym sposobem jest to, czy dla organizacji ważne jest odzwierciedlenie faktu transakcji biznesowej dokładnie wtedy, gdy ona miała miejsce. Czyli np. pomimo przekroczenia należności, towar już wydany i tak naprawdę klient jest winien więcej, niż zostało to ustalone jako akceptowalne dla niego. W takim przypadku ważne jest, abyśmy wyłączyli sprawdzanie i pozwolili mu kontynuować. Wtedy właściwe byłoby opublikowanie dokumentu nieoperacyjnie, tj. bez tych wszystkich kontroli.

W obu przypadkach – zarówno operacyjnym, jak i nieoperacyjnym, zostaną wykonane wszystkie niezbędne ruchy dokumentu. Jednak ważne jest, aby to zrozumieć Jeżeli zostanie przeprowadzona nieoperacyjnie, istnieje duże prawdopodobieństwo uzyskania nieistotnych danych w bazie danych, w szczególności na skutek błędów użytkownika. Spójrzmy na uproszczony przykład.

Załóżmy, że według programu w magazynie znajduje się 10 sztuk jakiegoś produktu. Załóżmy, że wpłynęły dwa zamówienia na wydanie tego produktu: na 7 sztuk i na 5 sztuk. Załóżmy, że utworzono dokument dotyczący wydania pierwszych 7 jednostek, ale nie został on opublikowany. Następnie po pewnym czasie zaksięgowano dokument wydania 5 sztuk, saldo według danych programowych po tym wydaniu towaru wynosi 5 sztuk. A teraz nadszedł czas na złożenie dokumentu na wydanie pierwszych 7 jednostek towaru. Jeśli w magazynie rzeczywiście nie ma siedmiu jednostek, to ważne jest dla nas, aby spróbować przeprowadzić realizację operacyjną - tylko w tym przypadku program dokona sprawdzenia i poinformuje użytkownika, że ​​brakuje towaru. Ale co, jeśli te 7 jednostek znajduje się fizycznie w magazynie? Te. co zrobić, jeśli trzeba odzwierciedlić fakt zakończonej transakcji biznesowej? Jak już wspomniano, w tym przypadku użytkownik musi przetworzyć dokument w sposób nieoperacyjny, nie zostaną zakończone żadne kontrole, dokument zostanie przetworzony, ruchy zostaną wykonane, ale zgodnie z programem saldo wyniesie minus dwie jednostki.

W rezultacie otrzymujemy miecz obosieczny. Z jednej strony użytkownik może zwolnić produkt, ponieważ Fizycznie to ma. Z drugiej strony mamy nieistotne salda. Te. Oczywiste jest, że w rzeczywistości nie może być minus dwóch jednostek i najprawdopodobniej nie wystawiono jakiegoś dokumentu odbioru.

Gdyby wszystkie dokumenty były zawsze realizowane terminowo i zawsze terminowo, nie doszłoby do takiej sytuacji. Ale to jest czynnik ludzki. Gdyby dane mogły pojawiać się w programie jednocześnie ze zmianami fizycznymi w tym samym magazynie... ale wprowadzenie danych do programu wymagałoby osoby, tj. to również zajmuje trochę czasu.

W celu aktualizacji sald istnieje mechanizm ponownego księgowania dokumentów. Mechanizm ten uruchamiany jest wyłącznie w trybie wyłącznym, tj. W tej chwili użytkownicy nie będą mogli pracować z bazą danych. Jednak im dłużej to się odkłada, tym większy jest łańcuch dokumentów, które należy przywrócić i tym dłużej to zajmie. Optymalne byłoby zatem uruchamianie tego mechanizmu dość często i regularnie.

Podczas delegowania operacyjnego dokument przesuwa się w czasie do ostatniej (bieżącej) chwili, tj. zdefiniowany jako ostatni w kolejce.
Oczywiście użytkownik nie musi w jakiś sposób śledzić jakiejś kolejki dokumentów. Śledzenie to odbywa się automatycznie w programie. Ważne jest tylko, aby użytkownik zrozumiał, że jeśli program zadaje pytanie dotyczące czy wykonać dokument bezskutecznie, oznacza to, że data rejestracji jego dokumentu nie pokrywa się z datą bieżącą i użytkownik musi zdecydować, czy zgadza się na zmianę tej daty na aktualną. Aby nie doszło do „konfliktu interesów w dokumentach”, użytkownik musi wyrazić zgodę na przesunięcie swojego dokumentu w kolejce i mimo to szybko go przenieść. Lub użytkownik musi zrozumieć, że zgadzając się na przetwarzanie nieoperacyjne, użytkownik wyraża zgodę na możliwą utratę przydatności sald (w tym przypadku prędzej czy później konieczne będzie przywrócenie porządku i zaktualizować salda, więc nadal lepiej jest zawsze starać się szybko przetwarzać dokumenty).

Wspomnieliśmy już powyżej, że rejestrując dokument, przypisuje się mu jakąś pozycję w kolejce rejestrowanych dokumentów. Jeżeli data zapisu nie przypada na dzień bieżący, wówczas natychmiastowa realizacja nie jest możliwa, nawet jeśli po tym dokumencie nie powstał żaden inny dokument. I najpierw trzeba zmienić jego datę na aktualną, w przeciwnym razie dokument nie zostanie szybko przetworzony.

Podczas przetwarzania operacyjnego nie zmienia się już data, zmienia się jedynie godzina dokumentu – staje się on ostatnim w kolejce dokumentów „na osi czasu”. W wyniku tego przesunięcia kolejki może się zdarzyć, że dokument napisany później niż jest, a tym samym zostanie napisany przed nim. Nie ma to jednak znaczenia, bo... gdy ten dokument zapisany później również zacznie być przetwarzany, w ten sam sposób przesunie się na koniec kolejki – przesunie się w momencie, w którym będzie przetwarzany – i stanie się ostatnim.

Co się wtedy stanie, gdy uruchomimy mechanizm ponownego księgowania wszystkich dokumentów w celu aktualizacji sald? Program każdorazowo będzie sprawdzał możliwość realizacji i w momencie np. przekroczenia kwoty należności realizacja zostanie zatrzymana. A użytkownik będzie musiał rozwiązać ten problem: albo zwiększyć kwotę pożyczki, albo zaciągnąć niezaliczoną zaliczkę, albo coś innego… o mechanizmie ponownego księgowania dokumentów porozmawiamy później.

W najnowszej edycji „1C: Trade Management” na platformie 8.2 wdrożono nową metodologię kontroli przetwarzania dokumentów: „Mechanizm przetwarzania dokumentów został całkowicie przeprojektowany w konfiguracji. Kontrolę operacyjną wyników wykonania przeprowadza się po utworzeniu ruchów, w przeciwieństwie do edycji 10.3 (gdzie kontrolę przeprowadzono przed wykonaniem). Rozwiązanie to umożliwiło całkowite oddzielenie logiki wykonawczej od logiki sterującej, radykalnie upraszczając odpowiedni kod programu, co z kolei ma znaczenie dla ułatwienia modyfikacji konfiguracji, zmniejszenia liczby możliwych błędów i zwiększenia wydajności systemu. W razie potrzeby kontrola przeprowadzana jest zarówno przy ponownym nadaniu dokumentu, jak i przy anulowaniu wysłania dokumentu. System nie pozwoli np. na anulowanie zamówienia na wysyłkę towaru w zakresie, w jakim zostało ono już zrealizowane.” Można się spodziewać, że podobne zmiany będą stopniowo napływać do nowych wersji SCP.

Odroczone przetwarzanie i dalsze przetwarzanie dokumentów

Jak wspomniano wcześniej, podczas wysyłania dokumentów często przeprowadza się przemieszczenia w pewnego rodzaju magazynach danych - rejestrach akumulacji, rejestrach informacyjnych itp. W celu wykonania tych ruchów dokumenty blokują tablice rejestrowe. Jeżeli w momencie zaksięgowania naszego dokumentu przy próbie zablokowania rejestru okaże się, że ten rejestr jest już zablokowany (czyli w tym samym momencie jakiś inny dokument wykonuje operacje na tym rejestrze), wówczas nasz dokument zostanie nie da się tego zablokować. Będzie zmuszony poczekać, aż kasa będzie wolna. Podczas księgowania dokumentu ruchy wykonywane są najczęściej w dużej liczbie rejestrów jednocześnie. Każdy z tych rejestrów przeznaczony jest do przechowywania pewnego rodzaju informacji. W rezultacie prawdopodobieństwo, że trzeba będzie poczekać, aż któryś z nich będzie wolny, jest dość wysokie.

Aby zminimalizować prawdopodobieństwo konieczności takiego oczekiwania, potrzebne są mechanizmy opóźnionego wykonania i wykonania dodatkowego, ponieważ po ich włączeniu ruchy nie są wykonywane natychmiast we wszystkich rejestrach, w których jest to wymagane, ale tylko w tych najbardziej „pilnych” – tj. . w niektórych rejestrach rachunkowości operacyjnej i zarządczej. Następnie zgodnie z harmonogramem lub ręcznie uruchamiany jest mechanizm follow-up, tj. wszystkie inne ruchy są wykonywane.

Aby włączyć mechanizm odroczonego księgowania należy utworzyć „Ustawienie opóźnionego księgowania”: „Przełącz interfejs - Księgowy - Odroczone księgowanie - Ustawienia śledzenia dokumentów” - Dodaj nowy element, określ nazwę i metodę, na przykład „ wymagające jedynie uzupełnienia” - Następnie w tym samym menu „Oddelegowanie opóźnione” – pozycja „Lista organizacji obsługujących odroczone oddelegowanie” – dodaj nową linię, wskaż datę*, organizację i nowo utworzone ustawienie.
*Podana data jest zazwyczaj regularna, tj. zmiany co miesiąc. Te. dla efektywniejszej pracy należy go co miesiąc przesuwać na pierwszy dzień bieżącego miesiąca - wtedy na koniec każdego miesiąca użytkownik pracujący z dokumentami końca okresu będzie mógł normalnie uzupełnić potrzebne mu dokumenty i dokończyć okres. 1. Przeprowadzanie: ruchy powstają wzdłuż Części rejestruje
2. Podejmować właściwe kroki: tworzy ruchy wzdłuż reszta rejestruje

Z koncepcyjnego punktu widzenia kontynuacja jest podobna do wykonywania wsadowego offline.

Wykonywane są czynności następcze:

Mechanizm jest przydatny, jeśli podczas wprowadzania i księgowania dokumentów pierwotnych:

• wymagania do wydajność I równoległość są trudne
• ruchy na wszystkich rejestrach nie są konieczne „w tej chwili”
• Niektóre informacje niezbędne do tworzenia ruchów mogą być nieznane - staną się znane później.

Mechanizm nie dotyczy wszystkich dokumentów, a jedynie masywny, wprowadzane jednocześnie przez dużą liczbę użytkowników.

Odroczonego księgowania nie stosuje się w przypadku dokumentów, które:

• są zapoznani rzadko
• ważne jest, aby to przeprowadzić od razu we wszystkich rejestrach

Listę dokumentów, dla których stosuje się odroczone księgowanie, zob.

Jak obsługiwać mechanizm

Mechanizm „Opóźnione wysłanie dokumentów” jest opcjonalny. Jego użycie można dostosować do organizacji w formularzu. Odroczenie obowiązuje od podanego terminu.

Sposób księgowania dokumentów zależy od lokalizacji daty dokumentu w stosunku do daty rozpoczęcia odroczonego księgowania:

Opóźnione delegowanie ma sens w okresie, w którym następuje intensywne wprowadzanie dokumentów pierwotnych. Dlatego też zaleca się ustalenie daty rozpoczęcia odroczonego księgowania na początku miesiąca, za który wprowadzane są dokumenty podstawowe.

Dokumentacja kompletowana jest zgodnie z . Można go uruchomić automatycznie, zgodnie z harmonogramem lub ręcznie.

Dodatkowe przetwarzanie warto rozpocząć po zakończeniu intensywnego wprowadzania dokumentów pierwotnych. Przed rozpoczęciem działań następczych należy upewnić się, że znasz wszystkie dane dotyczące odzwierciedlenia dokumentów w regulowanej rachunkowości.

Jeżeli po zakończeniu dodatkowego księgowania zmieniły się dane mające wpływ na odzwierciedlenie dokumentów w rachunkowości regulowanej (na przykład domyślne ustawienia konta), należy ponownie zaksięgować wszystkie dokumenty. Można tego dokonać wybierając odpowiednią metodę uzupełniania w.

Działania następcze należy zakończyć przed rozpoczęciem procedur regulacyjnych zamknięcia miesiąca (patrz schemat procedury „zamknięcia miesiąca”).

Po zakończeniu intensywnego księgowania dokumentów za dany okres i ich przetworzeniu wskazane jest przesunięcie terminu rozpoczęcia odroczonego delegowania na początek kolejnego miesiąca.

Opis mechanizmu

Rejestry, ruchy, wzdłuż których powstają podczas wysyłania dokumentu

W przypadku zastosowania księgowania opóźnionego przy księgowaniu dokumentów przesunięcia generowane są w tych samych rejestrach, co w trybie księgowania „pełnego” z ustawioną flagą „Odzwierciedl w ex”. księgowość”. Zazwyczaj rejestry te służą do podejmowania decyzji operacyjnych.

Istnieją funkcje rejestru „Rachunek kosztów”: ruchy powstają tylko podczas księgowania dokumentów „produkcyjnych”, dokumentów „Odbioru towarów i usług”, „Raportu zaliczkowego”. Przy księgowaniu wszystkich innych dokumentów, ruchy w tym rejestrze nie są generowane.

Podczas wykonywania dokumentów nie są utworzone przepływy przez rejestry, które nie służą podejmowaniu decyzji operacyjnych:

Sprzedane towary

Koszt sprzedaży

Odłożony niekompatybilny z trybami:

• Odpisywanie partii przy księgowaniu dokumentów

  Ustalanie zaliczek przy realizacji dokumentów.

Te tryby są używane, gdy

żadnych problemów z wydajnością

nie ma celu zapewnienia elastyczności rachunkowości

wyższym priorytetem jest uzyskanie „dokładnych danych od razu”.

Oznacza to, że w przypadku korzystania z takich trybów nie jest wymagane opóźnione wykonanie.

Anulowanie wysyłania (rozpowszechniania) dokumentów

Po zaksięgowaniu dokumentu możesz anulować jego wysłanie za pomocą ikony

Gdy anulujesz księgowanie, dokument ponownie stanie się dostępny do modyfikacji, a wszystkie wykonane w nim wcześniej przesunięcia zostaną usunięte (lub staną się nieaktywne). Następnie dokument można zaksięgować ponownie (ewentualnie operacyjnie, z przesunięciem na osi czasu, lub nieoperacyjnie, tj. bez zmiany daty i godziny).

Usuwanie dokumentów

W przypadku, gdy użytkownik uzna, że ​​np. wprowadzony przez niego dokument nie jest mu potrzebny, może go usunąć. Dokumenty są usuwane przy użyciu znaku usunięcia. Następnie możesz uruchomić operację „Usuń zaznaczone obiekty” i usunąć je trwale, ale do tego czasu można usunąć znak usunięcia i przywrócić dokument. To wieloetapowe usuwanie jest również przydatne, ponieważ przetwarzanie „Usuń zaznaczone obiekty” przeprowadza kontrolę danych przed usunięciem i chroni przed usunięciem obiekty używane w innym miejscu bazy danych. Na przykład niewłaściwe byłoby bezpośrednie i natychmiastowe usunięcie dowolnego kontrahenta, jeśli jest on już wskazany w niektórych dokumentach, ponieważ w takim przypadku integralność danych zostanie naruszona - taki dokument będzie zawierał link do jakiegoś „nieznanego obiektu”.

Ponadto czasami dokumenty można usunąć „bezpośrednio”, tj. od razu. Zwykle bezpośrednie usuwanie odbywa się poprzez przetwarzanie: jeśli istnieją, logiczne byłoby, że to samo przetwarzanie mogłoby je usunąć.

****************************************************************************************************************************************

1C UPP 8 to moje ulubione oprogramowanie z linii 8.2. Program okazał się wielofunkcyjny i zaskakująco elastyczny, zwłaszcza po dodaniu trybu zaawansowanej analityki kosztów (ACCA). Nieskończona różnorodność opcji budowania procesów biznesowych. Wszystkie projekty okazały się zupełnie inne. Ponadto UPP ma blok budżetowy - szczyt rachunkowości zarządczej.

Jedną z pierwszych kwestii, o której zdecydują wdrażający, jeśli chodzi o SCP, jest system księgowania kosztów. Co jest bardziej odpowiednie: księgowanie wsadowe czy zaawansowana analityka. Jaka jest różnica, co to oznacza w Twojej pracy, o co powinieneś zapytać?

Sam mechanizm został wynaleziony przede wszystkim w celu rozwiązania problemów złożonej produkcji, z wieloma redystrybucjami i wydaniami przeciwstawnymi. Aby obliczyć koszt, algorytm programu obejmuje utworzenie i rozwiązanie układu równań liniowych. Pozwala to znacznie przyspieszyć obliczenia skomplikowanych zagadnień.

Po wybraniu trybu zaawansowanej analizy kosztów, struktura przechowywania danych w programie oraz algorytmy kalkulacji kosztów ulegają istotnym zmianom. Co więcej, mechanizm RAUZ wykorzystywany jest także do rozliczania zapasów, gdyż w ideologii zaawansowanej analityki zapasy są także kosztem.

W tradycyjnym (wsadowym) trybie księgowym koszty zapasów i wydatki są przechowywane w odpowiednich rejestrach akumulacji: ponad 30 rejestrów akumulacji, nie licząc MSSF.

W trybie zaawansowanej analityki wykorzystywane są tylko 2 rejestry akumulacji: „Rachunek kosztów (księgowość zarządzana)” i „Rachunek kosztów (księgowość i księgowość kasowa)”. Podczas tworzenia ruchów rejestrowych przestrzegana jest zasada podwójnego zapisu. Możesz sprawdzić całą ścieżkę przebytą przez koszt w całym przedsiębiorstwie.

W trybie tradycyjnym chronologia odpisów prowadzona jest z dokładnością do sekundy, a w trybie RAUZ z dokładnością do miesiąca. Dlatego w zaawansowanej analityce koszt odpisu zapasów w ciągu miesiąca jest zawsze taki sam, nawet przy wyborze metody FIFO.

Gotowe produkty są zawsze odpisywane po koszcie średnim. Ponadto koszt odpisania zapasów/wydatków dla każdego dokumentu jest nieznany, ponieważ dokument odbioru nie jest brany pod uwagę w RAUZ. Dlatego wymagane będzie dodatkowe udoskonalenie wielu raportów, na przykład „Zysk brutto”.

Dlatego stosowanie zaawansowanej analityki kosztów nie jest praktyczne dla przedsiębiorstw, które zadowalają się szybkością pracy w trybie tradycyjnym i nie wymagają globalnej modyfikacji standardowego rozwiązania.