लेखा माहिती. बँक स्टेटमेंट 1s 8 बँक स्टेटमेंट
3.7.1.प्रक्रियेच्या चरणांचे वर्णन FEBAN व्यवहार वापरून डाउनलोड केलेल्या बँक स्टेटमेंटच्या पोस्ट-प्रोसेसिंग दरम्यान आउटगोइंग पेमेंटचे पोस्टिंग केले जाते.
बँकेकडून प्राप्त झालेल्या विवरणामध्ये SAP ERP प्रणालीमध्ये तयार केलेल्या पेमेंट ऑर्डरची संख्या आणि तारखा खर्चाच्या बाबींमध्ये असतात.
आउटगोइंग पेमेंट पोस्ट करताना, प्रोग्राम आउटगोइंग पेमेंटची तुलना पूर्वी तयार केलेल्या पेमेंट विनंतीशी करतो (TP किंवा TAP). आउटगोइंग पेमेंट्सचे प्रकार: पोस्टपेमेंट, आगाऊ पेमेंट, निधीचे थेट डेबिट (बँक कमिशन).
सिस्टममध्ये कागदपत्रे तयार केली जातात:
आउटगोइंग पेमेंट - Dt 60*,66*,67*76*,70*,71*,75* Kt 5*2 (तांत्रिक);
आउटगोइंग ॲडव्हान्स - Dt 60*, 76* (आगाऊ खाती) Kt 5*2 (तांत्रिक);
कमिशनचे थेट राइट-ऑफ - Dt 91* Kt 5*2 (तांत्रिक).
आउटगोइंग पेमेंट्स परिशिष्ट 6 "व्यवहार नकाशा" मध्ये अधिक तपशीलवार सादर केले आहेत.
दुसऱ्या क्षेत्रात दस्तऐवज पोस्ट करण्यासाठी, बँक पोस्टिंग नियम कॉन्फिगर केले आहेत.
बँक पोस्टिंग नियम हा एक प्रकारचा पेमेंट व्यवहार आहे (सिस्टम सेटिंग्जमध्ये ठेवलेला टेम्पलेट) जो स्टेटमेंट लोड करताना प्रत्येक बँक स्टेटमेंट आयटमला नियुक्त केला जातो. पोस्टिंग नियम पोस्टिंग कोड (डेबिट आणि क्रेडिट) आणि अकाउंटिंग खात्यांचे प्रतिस्थापन निर्दिष्ट करतो ज्यावर स्टेटमेंट लाइन आयटमची रक्कम पोस्ट केली जाणार आहे. पोस्टिंग नियम ही कॅश बँक खात्यांच्या पत्रव्यवहारात लेजर खात्यांवर स्वयंचलित पोस्टिंगची योजना आहे.
3.7.2.भूमिकांची वैशिष्ट्ये
"लेखापाल" ची भूमिका बँक स्टेटमेंटच्या पोस्ट-प्रोसेसिंगसाठी ऑपरेशन्सच्या अंमलबजावणीशी संबंधित आहे: लोड केलेल्या डेटाचे नियंत्रण, अनिवार्य पॅरामीटर्सच्या अनुपस्थितीत - त्यांचे इनपुट; आउटगोइंग पेमेंट पोस्ट करणे.3.8 "इनकमिंग पेमेंट पोस्ट करणे" प्रक्रियेची योजना
व्यवसाय प्रक्रिया आकृती FI07.01.05.00 “पोस्टिंग इनकमिंग पेमेंट” परिशिष्ट 7 मध्ये सादर केली आहे.3.8.1 प्रक्रियेच्या चरणांचे वर्णन
बँक स्टेटमेंट डाउनलोड करताना, सिस्टम आपोआप कर्जदार ठरवते ज्याच्याकडून निधी प्राप्त होतो (प्रतिपक्षांच्या निर्देशिकेत निर्दिष्ट केलेल्या त्याच्या बँक तपशीलांवर आधारित). व्यवहाराच्या निर्दिष्ट प्रकारावर अवलंबून, स्टेटमेंटच्या प्रक्रियेच्या दुसऱ्या टप्प्यावर, खालील प्रकारचे दस्तऐवज अकाउंटिंगमध्ये परावर्तित होतात: इनकमिंग ॲडव्हान्स किंवा इनकमिंग पेमेंट.व्यवहारांसाठी येणारी देयके:
घाऊक खरेदीदार आणि ग्राहकांसह समझोता;
ऑपरेशन्स घेणे;
ग्राहक कर्ज;
संग्रह;
खात्यातून खात्यात निधी हस्तांतरित करण्याच्या व्यवहारांसाठी पैसे संक्रमण.
ऑपरेशन्ससाठी येणाऱ्या पेमेंटसाठी पोस्टिंग:
प्राप्त करणे: Dt 51*1 Kt 76* कर्जदार बँक घेणे, एकूण देय रक्कम वजा कमिशन. व्यवहारांच्या ब्रेकडाउनसह रजिस्टर लोड करणे Dt 76* कर्जदार बँक Kt 5704010000 (बँकेचे BIC आणि क्लायंटच्या कार्डचे 4 अंक आणि पिन पॅड क्रमांक दर्शविते) कमिशनशिवाय रक्कम. एक नोंदणी एका पेमेंट ऑर्डरशी संबंधित आहे. पेमेंट ओळखण्यासाठी, पेमेंट ऑर्डर क्रमांक आणि क्रेडिट कार्डचे शेवटचे 4 अंक वापरले जातील. कमिशन वजावट Dt91* Kt 76* कर्जदार बँक कमिशनची रक्कम घेणे;
इंटरनेट मिळवणे (7614020000), इनव्हॉइसिंग (7614040000), इलेक्ट्रॉनिक मनी (7614050000): Dt 51*1 Kt 76* कर्जदार बँक घेणे, एकूण रक्कम वजा कमिशनसाठी पेमेंट. त्यानंतर रजिस्टर येते - व्यवहारांचे डिक्रिप्शन आणि ते डाउनलोड करणे Dt 76* कर्जदार बँक Kt76* रक्कम वजा कमिशन. रजिस्टर एका पेमेंट ऑर्डरशी संबंधित आहे. पेमेंट ओळखण्यासाठी, ग्राहक ऑर्डर (रेजिस्ट्री नंबर आणि क्रेडिट कार्डचे शेवटचे 4 अंक) वापरले जातील. कमिशनची वजावट Dt 91* Kt 76* कर्जदार एक्वायरिंग बँक.
ग्राहक कर्ज: Dt 51*1 Kt 76 कर्जदार बँक घेणे, एकूण रक्कम वजा कमिशनसाठी पेमेंट. नोंदणी Dt 76* कर्जदार लोड करत आहे बँक Kt 7614010000 पूर्ण रक्कम मिळवत आहे. प्रक्रियेचे अधिक तपशीलवार वर्णन CP FI06 “एक पेमेंट सिस्टमसह एकत्रीकरण” मध्ये केले आहे.
संकलन: पेमेंट ऑर्डर पेमेंटच्या उद्देशाने कलेक्शन बॅगच्या संकेतासह येते. कलेक्शन बॅग नंबर वापरून, तुम्ही जुळणाऱ्या टेबलद्वारे स्टोअर ओळखू शकता. स्टेटमेंट पोस्ट करताना, एक दस्तऐवज तयार केला जाईल Dt 5*1 Kt 5705010000 (कसा-बँकेच्या मार्गावर हस्तांतरण. रूबल);
पुरवठादारांकडून परतावा Dt 51*1 Kt 60*,76* कर्जदार.
3.8.2.भूमिकांची वैशिष्ट्ये
"कोषागार विभाग कर्मचारी" ची भूमिका बँक स्टेटमेंटवर प्रक्रिया करण्यासाठी ऑपरेशन्सच्या कामगिरीशी संबंधित आहे: डाउनलोड केलेल्या डेटाचे नियंत्रण, अनिवार्य पॅरामीटर्सच्या अनुपस्थितीत - त्यांचे इनपुट; आउटगोइंग पेमेंट पोस्ट करणे.1C 8.3 मध्ये बँक स्टेटमेंट बँक हस्तांतरणाद्वारे राइट-ऑफ आणि निधीची पावती प्रतिबिंबित करण्यासाठी लेखा आवश्यक आहे. हे सध्याच्या क्षणी बँक खात्यांच्या स्थितीबद्दल माहिती प्रतिबिंबित करते. अकाउंटिंग स्टेटमेंटच्या आधारे, वैयक्तिक खात्यांवर व्यवहार केले जातात.
सामान्यतः विधाने दररोज तयार केली जातात. प्रथम, सर्व रोख पावत्या आणि डेबिट पुष्टीकरण बँकेतून डाउनलोड केले जातात. पुढे, वर्तमान पेमेंट ऑर्डर व्युत्पन्न केले जातात, जे कामकाजाच्या दिवसाच्या शेवटी बँकेत हस्तांतरित केले जातात.
पेमेंट ऑर्डर हा एक दस्तऐवज आहे जो त्याच्या बँकेला काही प्राप्तकर्त्याच्या खात्यात काही रक्कम हस्तांतरित करण्याची सूचना देतो. या दस्तऐवजात लेखा नोंदी नाहीत.
1C: अकाउंटिंग 3.0 मध्ये, पेमेंट ऑर्डर सहसा इतर कागदपत्रांच्या आधारे तयार केले जातात, परंतु ते स्वतंत्रपणे देखील तयार केले जाऊ शकतात. या दस्तऐवजाच्या सूची फॉर्ममधून निर्मिती केली जाऊ शकते. हे करण्यासाठी, "बँक आणि कॅश डेस्क" विभागात, "पेमेंट ऑर्डर" निवडा.
या उदाहरणात, आम्ही "वस्तू आणि सेवांची पावती" दस्तऐवजावर आधारित पेमेंट ऑर्डर तयार करण्याचा विचार करू. हे करण्यासाठी, तुम्हाला आवश्यक असलेले आधीच व्युत्पन्न केलेले दस्तऐवज उघडा आणि "आधारीत तयार करा" मेनूमधील योग्य आयटम निवडा.
तयार केलेला दस्तऐवज आपोआप भरला जाईल. असे न झाल्यास, गहाळ डेटा व्यक्तिचलितपणे प्रविष्ट करा. प्राप्तकर्ता, देयकर्ता, देयकाची रक्कम, त्याचा उद्देश आणि व्हॅट दर यांचे तपशील सूचित करण्याचे सुनिश्चित करा.
क्लायंट बँकेत 1C वरून पेमेंट स्लिप अपलोड करणे
बर्याचदा, संस्था कामकाजाच्या दिवसाच्या शेवटी बँकेत पेमेंट ऑर्डर अपलोड करतात. हे प्रत्येक दस्तऐवज अपलोड करण्यासाठी नाही तर दिवसभरात जमा केलेले सर्व एकाच वेळी अपलोड करण्यासाठी होते.
हे 1C मध्ये कसे केले जाते ते पाहू: लेखा 3.0. पेमेंट ऑर्डरच्या सूचीसाठी फॉर्मवर जा (“बँक आणि कॅश डेस्क” - “पेमेंट ऑर्डर”). "बँकेला पाठवा" बटणावर क्लिक करा.
एक प्रक्रिया फॉर्म तुमच्यासमोर उघडेल, ज्याच्या शीर्षलेखात तुम्हाला संस्था किंवा खाते आणि अनलोडिंग कालावधी सूचित करणे आवश्यक आहे. फॉर्मच्या तळाशी, फाइल निवडा ज्यामध्ये डेटा अपलोड केला जाईल. ते आपोआप तयार होईल आणि भरले जाईल. आवश्यक पेमेंट ऑर्डरसाठी बॉक्स चेक करा आणि "अपलोड" बटणावर क्लिक करा.
बँकेसोबत डेटा एक्सचेंजची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी, एक संबंधित विंडो प्रदर्शित केली जाईल. जे तुम्हाला सूचित करेल की फाईल बंद केल्यानंतर ती हटवली जाईल.
1C बहुधा तुम्हाला DirectBank सेवेशी जोडण्याची ऑफर देईल. हे काय आहे ते आपण थोडे स्पष्ट करूया. 1C:DirectBank तुम्हाला थेट 1C द्वारे बँकेकडून डेटा प्रसारित आणि प्राप्त करण्यास अनुमती देते. ही पद्धत तुम्हाला इंटरमीडिएट फाइल्सवर दस्तऐवज अपलोड करणे, अतिरिक्त प्रोग्राम स्थापित करणे आणि लॉन्च करणे टाळण्यास अनुमती देते.
पेमेंट ऑर्डर कशी जारी करावी आणि चालू खाते व्यक्तिचलितपणे कसे डेबिट करावे हे जाणून घेण्यासाठी, व्हिडिओ पहा:
1C 8.3 मध्ये बँक कशी उतरवायची आणि ती कशी वितरित करायची
1C मध्ये बँक स्टेटमेंट लोड करणे पेमेंट ऑर्डर अपलोड करण्यासारखीच प्रक्रिया वापरून चालते. "बँक स्टेटमेंट डाउनलोड करा" टॅब उघडा. पुढे, इच्छित संस्था आणि डेटा फाइल निवडा (जी तुम्ही क्लायंट बँकेतून डाउनलोड केली आहे). त्यानंतर, “डाउनलोड” बटणावर क्लिक करा. सर्व डेटा फाइलमधून 1C वर जाईल.
आपण या व्हिडिओमध्ये 1C मध्ये खरेदीदाराकडून पावती व्यक्तिचलितपणे कशी प्रतिबिंबित करावी हे पाहू शकता:
या लेखात मी तुम्हाला बँक स्टेटमेंटची कार्यक्षमता कशी वापरायची आणि 1C 8.3 अकाउंटिंग 3.0 मध्ये क्लायंट बँकेशी एक्सचेंज कशी करायची ते सांगेन:
- जेथे बँक दस्तऐवज प्रोग्राम इंटरफेसमध्ये स्थित आहेत;
- नवीन आउटगोइंग पेमेंट ऑर्डर कशी तयार करावी;
- क्लायंट बँकेला पेमेंटसाठी पेमेंट स्लिप कसे अपलोड करावे;
- क्लायंट बँकेकडून स्टेटमेंट कसे डाउनलोड करावे आणि ते पोस्ट कसे करावे;
- आउटगोइंग पेमेंटच्या यशस्वी पेमेंटची पुष्टी कशी डाउनलोड करावी.
1C मध्ये विधानांसह एका दिवसासाठी कामाची सर्वसाधारण योजना खालीलप्रमाणे आहे:
- आम्ही क्लायंट-बँकेकडून 1C मध्ये लोड करतो: कालच्या पावत्या आणि कालच्या आउटगोइंग पेमेंटची पुष्टी (+ कमिशन).
- आम्ही पेमेंट ऑर्डर तयार करतो ज्यांना आज पैसे द्यावे लागतील.
- (किंवा डायरेक्ट बँक सिस्टम वापरा).
आणि म्हणून दररोज किंवा इतर कोणत्याही कालावधीत.
इंटरफेसमध्ये, बँक स्टेटमेंटचे जर्नल "बँक आणि कॅश ऑफिस" विभागात स्थित आहे:
नवीन आउटगोइंग पेमेंट ऑर्डर कशी तयार करावी
पेमेंट ऑर्डर हे बँकेला पाठवले जाणारे दस्तऐवज आहे; ते मानक बँक फॉर्म वापरून छापले जाऊ शकते. चलन, वस्तू आणि सेवांची पावती आणि इतर कागदपत्रांच्या आधारावर प्रविष्ट केले. दस्तऐवज सावध रहा कोणतीही पोस्टिंग करत नाहीलेखा मध्ये! साखळीतील पुढील दस्तऐवज, 1C 8.3 - "चालू खात्यातून राइट-ऑफ" द्वारे पोस्टिंग केले जातात.
नवीन दस्तऐवज तयार करण्यासाठी, वरील विभागातील "पेमेंट ऑर्डर" जर्नलवर जा आणि "तयार करा" बटणावर क्लिक करा. एक नवीन दस्तऐवज फॉर्म उघडेल.
आपल्याला प्रारंभ करणे आवश्यक असलेली पहिली गोष्ट म्हणजे ऑपरेशनचा प्रकार निवडणे. भविष्यातील विश्लेषणाची निवड यावर अवलंबून असते:
1C वर 267 व्हिडिओ धडे विनामूल्य मिळवा:
उदाहरणार्थ, “पुरवठादाराला पेमेंट” निवडा. या प्रकारच्या पेमेंटसाठी आवश्यक फील्डपैकी:
- संस्था आणि संस्था खाते हे आमच्या संस्थेचे तपशील आहेत.
- प्राप्तकर्ता, करार आणि बीजक - आमच्या प्रतिपक्ष-प्राप्तकर्त्याचे तपशील.
- रक्कम, व्हॅट दर, देयकाचा उद्देश.
सर्व फील्ड भरल्यानंतर, तपशील बरोबर आहेत का ते तपासा.
आमचा 1C मधील बँक स्टेटमेंटबद्दलचा व्हिडिओ:
क्लायंट बँकेत 1C वरून पेमेंट ऑर्डर अपलोड करत आहे
पुढील टप्पा म्हणजे नवीन पेमेंट्सवरील डेटा बँकेत हस्तांतरित करणे. सहसा संस्थांमध्ये असे दिसते: दिवसभर, अकाउंटंट बरेच दस्तऐवज तयार करतात आणि विशिष्ट वेळी जबाबदार व्यक्ती बँकिंग प्रोग्राममध्ये पेमेंट अपलोड करते. अपलोडिंग एका विशेष फाइलद्वारे होते - 1c_to_kl.txt.
अपलोड करण्यासाठी, पेमेंट ऑर्डर जर्नलवर जा आणि "अपलोड" बटणावर क्लिक करा. एक विशेष प्रक्रिया उघडेल ज्यामध्ये आपल्याला संस्था आणि त्याचे खाते निर्दिष्ट करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर तुम्हाला कोणत्या तारखा अपलोड करायच्या आहेत आणि परिणामी फाइल 1c_to_kl.txt कुठे सेव्ह करायची ते सूचित करा:
"अपलोड" वर क्लिक करा, आम्हाला अंदाजे खालील सामग्री असलेली फाइल मिळेल:
ते क्लायंट बँकेत लोड करणे आवश्यक आहे.
पेमेंट कार्ड सेट करणे, लोड करणे आणि अनलोड करणे यावर आमचा व्हिडिओ:
जवळजवळ कोणताही बँक क्लायंट KL_TO_1C.txt फॉरमॅटमध्ये फाइल अपलोड करण्यास समर्थन देतो. त्यात निवडलेल्या कालावधीसाठी येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या देयकांचा सर्व डेटा असतो. ते डाउनलोड करण्यासाठी, “बँक स्टेटमेंट्स” जर्नलवर जा आणि “डाउनलोड” बटणावर क्लिक करा.
उघडलेल्या प्रक्रियेमध्ये, संस्था, तिचे खाते आणि फाइलचे स्थान निवडा (जी तुम्ही क्लायंट बँकेतून डाउनलोड केली आहे). "विधानातून अपडेट करा" वर क्लिक करा:
आम्ही दस्तऐवज 1C 8.3 “चालू खात्याच्या पावत्या” आणि “चालू खात्यातून डेबिट” ची सूची पाहू: येणारे आणि जाणारे (यासाठी) दोन्ही. तपासल्यानंतर, फक्त "डाउनलोड" बटणावर क्लिक करा - सिस्टम आवश्यक लेखा नोंदींसह सूचीनुसार आवश्यक कागदपत्रे स्वयंचलितपणे व्युत्पन्न करेल.
- जर सिस्टमला 1C निर्देशिकेत TIN आणि KPP सापडत नसेल तर ते नवीन तयार करेल. सावधगिरी बाळगा, डेटाबेसमध्ये प्रतिपक्ष असू शकतो, परंतु भिन्न तपशीलांसह.
- आपण वापरत असल्यास, त्यांना यादीत भरण्याची खात्री करा.
- तयार केलेल्या दस्तऐवजांमध्ये लेखा खाती नसल्यास, त्यांना "प्रतिपक्षांसह सेटलमेंटसाठी खाती" माहिती रजिस्टरमध्ये भरा. ते प्रतिपक्ष किंवा करारासाठी आणि सर्व कागदपत्रांसाठी दोन्ही सेट केले जाऊ शकतात.
बँक स्टेटमेंट 1C 8.2 1C 8.3 कसे पोस्ट करावे?
1C आवृत्ती 8.2 मध्ये बँक स्टेटमेंट तयार करण्याची प्रक्रिया 1C 7.7 च्या तुलनेत खरोखरच थोडी बदलली आहे. परंतु, आपण त्याबद्दल विचार केल्यास, नवीन अल्गोरिदमची स्पष्ट गैरसोय त्याच्या तर्कशास्त्राच्या आकलनाद्वारे बदलली जाते. आम्ही आमच्या मागील लेखांपैकी एकामध्ये बँक स्टेटमेंटसह कार्य करणे याबद्दल आधीच थोडक्यात कव्हर केले आहे. हा लेख आहे “चलन कसे विकायचे? 1s मध्ये चलन विकणे 82" |
आज आपण बँक स्टेटमेंटसह काम करण्याच्या प्रक्रियेकडे अधिक सखोलपणे पाहू. तर,…
उदाहरणार्थ, आम्ही पुरवठा करारांतर्गत नॉन-कॅश माध्यमांद्वारे पेमेंटची प्रक्रिया प्रतिबिंबित करू.
डोब्रो एलएलसी ही संस्था UkrPostachSbut या संस्थेला ठराविक रक्कम देते असे समजा. ही क्रिया प्रतिबिंबित करण्यासाठी, "बँक" मेनू आयटम उघडा आणि "आउटगोइंग" आयटम निवडा. त्याच नावाच्या टॅबवरील नियंत्रण पॅनेलमध्ये हेच केले जाऊ शकते.
आम्ही पेमेंट ऑर्डर जर्नलमध्ये एक नवीन एंट्री जोडतो. आम्ही योग्य पद्धतीने आउटगोइंग पेमेंट ऑर्डर तयार करतो. चला ते जतन करूया.
मग आम्ही एक नवीन विधान जोडतो.
तयार केलेल्या स्टेटमेंटमध्ये, आवश्यक बँक खाते आणि स्टेटमेंट ज्यासाठी तयार केले आहे ती तारीख भरा.
सर्व तपशील भरल्यानंतर, एक फंक्शनल पॅनेल आपोआप उपलब्ध होईल, ज्यावर तुम्हाला "अनपेड निवडा" क्लिक करणे आवश्यक आहे.
निवड विंडोमध्ये, आवश्यक दस्तऐवज किंवा अनेक आवश्यक दस्तऐवज चेकबॉक्ससह चिन्हांकित करा आणि "चेक केलेले पाठवा" क्लिक करा.
पूर्ण झाल्यानंतर, फॉर्म बंद करा आणि आवश्यक संख्येद्वारे तयार केलेले विधान दृश्यमान होईल.
खरे सांगायचे तर, आम्हाला जोडणे आवश्यक आहे की आम्ही स्टेटमेंट फॉर्ममधून थेट आउटगोइंग आणि इनकमिंग बँक दस्तऐवज देखील तयार करू शकतो. हे फक्त “+जोडा” बटणावर क्लिक करून केले जाते.
त्याच स्टेटमेंट विंडोमध्ये, तुम्ही स्टेटमेंटमधून नेव्हिगेट करू शकता, व्यवहाराचे परिणाम पाहू शकता, कागदपत्रांची पेमेंट स्थिती बदलू शकता इ.
आम्हाला आशा आहे की आमच्या लेखात प्रश्नांची उत्तरे पुरेशी आहेत: “आउटगोइंग पेमेंट ऑर्डर कशी जारी करावी? पेमेंट कसे करावे? 1C आवृत्ती 8.2 मध्ये बँक स्टेटमेंट कसे प्रविष्ट करावे? 1C बँक स्टेटमेंट कसे करावे? 1s मध्ये बँक स्टेटमेंट कसे पोस्ट करावे? 1s 8 मध्ये बँक स्टेटमेंट कसे पोस्ट करावे? बँक स्टेटमेंट 1C 82″
तुम्हाला काही अडचण आल्यास आम्ही नक्कीच मदत करू.
तुम्ही येथे ऑपरेशनवर चर्चा करू शकता आणि त्याबद्दल प्रश्न विचारू शकता.
जर तुम्हाला लेखाबद्दल काही प्रश्न असतील किंवा अद्याप निराकरण न झालेल्या समस्या असतील तर तुम्ही त्यावर चर्चा करू शकता
या लेखाला रेट करा:
या सामग्रीमध्ये आम्ही "1C 8.3 अकाउंटिंग 3.0" नावाच्या सॉफ्टवेअर उत्पादनामध्ये बँक स्टेटमेंट्सची कार्यक्षमता कशी वापरायची आणि क्लायंट बँकेसोबत एक्सचेंज कशी करायची याबद्दल बोलू:
जेथे सॉफ्टवेअर उत्पादन इंटरफेसमध्ये बँकिंग दस्तऐवजीकरण असते;
नवीन पेमेंट ऑर्डर कशी तयार करावी;
क्लायंट बँकेला पेमेंटसाठी पेमेंट स्लिप कसे अपलोड करावे;
ग्राहक बँकेकडून पेमेंट कन्फर्मेशन आणि इनकमिंग पेमेंट ऑर्डर कसे डाउनलोड करावे.
बँकिंग संस्थेत काम करणे
एका दिवसासाठी 1C विधानांसह कार्य करण्याची सामान्य योजना खालीलप्रमाणे आहे:
आम्ही 1C सॉफ्टवेअर उत्पादनामध्ये क्लायंट बँकेकडून डाउनलोड करतो: मागील दिवसाच्या पावत्या आणि कालच्या आउटगोइंग पेमेंटची पुष्टी, तसेच कमिशन.
आम्ही पेमेंट ऑर्डर व्युत्पन्न करतो ज्यांना आज पैसे द्यावे लागतील;
आम्ही त्यांना क्लायंट बँकेत अपलोड करतो.
आणि या तत्त्वानुसार, दररोज, किंवा इतर कोणत्याही कालावधीत.
इंटरफेसमध्ये, बँक स्टेटमेंटचे जर्नल "बँक आणि कॅश ऑफिस" नावाच्या विभागात स्थित आहे:
प्रारंभिक पेमेंट ऑर्डर कशी तयार करावी
पेमेंट ऑर्डर हा एक दस्तऐवज आहे जो बँकिंग संस्थेला पाठवण्याच्या उद्देशाने तयार केला जातो. ही ऑर्डर मानक बँक फॉर्ममध्ये मुद्रित केली जाऊ शकते.
हे "इनव्हॉइस", "वस्तू आणि सेवांची पावती" आणि इतर विविध प्रकारच्या दस्तऐवजांच्या आधारावर प्रविष्ट केले जाते. आम्ही यावर जोर देतो की दस्तऐवज कोणत्याही लेखा नोंदी व्युत्पन्न करत नाही. आणि खालील दस्तऐवज “चालू खात्यातून राइट-ऑफ”, जो या साखळीमध्ये स्थित आहे, व्यवहार तयार करतो.
नवीन दस्तऐवज व्युत्पन्न करण्यासाठी, तुम्हाला "पेमेंट ऑर्डर" (वर दर्शविलेले विभाग) नावाच्या जर्नलवर जावे लागेल आणि नंतर "तयार करा" नावाची की दाबा. पूर्ण झालेल्या ऑपरेशन्सच्या परिणामी, एक नवीन दस्तऐवज फॉर्म उघडेल.
आपल्याला ऑपरेशनचा प्रकार निवडून प्रारंभ करणे आवश्यक आहे. भविष्यातील विश्लेषणाची निवड यावर अवलंबून आहे:
उदाहरणार्थ, "पुरवठादाराला पेमेंट" निवडा. या प्रकारच्या पेमेंटसाठी अनिवार्य आवश्यकता आहेत. यापैकी खालील गोष्टी आहेत:
संस्था आणि तिचे खाते हे आमच्या कंपनीचे तपशील आहेत;
प्राप्तकर्ता, एक करार झाला आहे आणि एक बीजक - आवश्यक प्रतिपक्ष-प्राप्तकर्त्याचे तपशील;
व्हॅट दर, रक्कम आणि देयकाचा उद्देश;
सर्व फील्ड भरल्यानंतर, तुम्ही सर्व तपशील बरोबर असल्याचे तपासले पाहिजे.
1C वरून ग्राहक बँकेत पेमेंट ऑर्डर कसे अपलोड करावे?
पुढील टप्पा म्हणजे बँकिंग संस्थेला नवीन पेमेंटची माहिती हस्तांतरित करणे. नियमानुसार, एंटरप्राइझमध्ये हे खालील फॉर्म घेते: दिवसभर, अकाउंटंट मोठ्या प्रमाणात दस्तऐवज तयार करतात आणि विशिष्ट वेळी, जबाबदार व्यक्ती बँकिंग सॉफ्टवेअर उत्पादनामध्ये पेमेंट दस्तऐवज अपलोड करते. अपलोड करणे एक विशेष फाइल वापरून चालते - 1c_to_kl.txt.
अपलोड करण्यासाठी, पेमेंट ऑर्डर जर्नलवर जा आणि "अपलोड" शीर्षकाखाली क्लिक करा. एक विशेष प्रक्रिया उघडेल जिथे आपल्याला संस्था आणि त्याचे खाते निर्दिष्ट करणे आवश्यक आहे. यानंतर, तुम्हाला कोणत्या तारखा अपलोड करायच्या आहेत आणि परिणामी फाइल 1c_to_kl.txt कुठे सेव्ह करायची ते सूचित करा:
ते क्लायंट बँकेत लोड करणे आवश्यक आहे.
जवळजवळ सर्व बँक क्लायंट “KL_TO_1C.txt” सारखी फाइल डाउनलोड करण्यास समर्थन देतात. त्यात आवश्यक कालावधीसाठी आउटपुट आणि इनकमिंग पेमेंट्सवरील सर्व आवश्यक डेटा आहे. ते डाउनलोड करण्यासाठी, “बँक स्टेटमेंट्स” नावाच्या जर्नलवर जा आणि नंतर “डाउनलोड” नावाची की दाबा.
उघडलेल्या विभागात, संस्था, तिचे खाते आणि फाइलचे स्वतःचे स्थान निवडा (जे तुम्ही आधी क्लायंट बँकेतून डाउनलोड केले होते). "अपडेट स्टेटमेंट्स" बटणावर क्लिक करा:
त्यानंतर, पिढीसाठी, तुम्हाला दस्तऐवजांची सूची दिसेल: आउटपुट आणि इनपुट दोन्ही (विशेषतः, बँकिंग संस्थेच्या सेवा). चेक पूर्ण केल्यानंतर, आपल्याला "डाउनलोड" बटणावर क्लिक करणे आवश्यक आहे - सिस्टम आवश्यक लेखा रेकॉर्डसह सूचीनुसार आवश्यक कागदपत्रे स्वयंचलितपणे तयार करेल.
जर असे झाले की सिस्टमला 1C डेटाबेसमध्ये प्रतिपक्ष सापडला नाही तर तो एक नवीन तयार करेल. डेटाबेसमध्ये काउंटरपार्टी अस्तित्वात असणे देखील शक्य आहे, परंतु भिन्न तपशीलांसह.
तुम्ही रोख प्रवाहाच्या वस्तू वापरत असल्यास, त्या सूचीमध्ये भरण्याचे सुनिश्चित करा.
अस्तित्वात असलेल्या कागदपत्रांमध्ये कोणतीही लेखा खाती नसल्यास, "काउंटरपार्टीजसह सेटलमेंटसाठी खाते" नावाच्या माहिती रजिस्टरमध्ये ते भरा. ते करारासाठी किंवा प्रतिपक्षासाठी आणि सर्व कागदपत्रांसाठी सेट केले जाऊ शकतात.
