Računovodstveni podaci. Računovodstvene informacije 1s 8.3 stanja računovodstvenih bankovnih izvoda

U procesu rada, u svakoj organizaciji, postoji interakcija s drugim tvrtkama (organizacijama). Moraju se izvršiti plaćanja za neplaćena dobra, radove, usluge, poreze i druga plaćanja. Trenutno se ovaj proces odvija kroz sustav klijent-banka. Ovaj program instaliraju djelatnici banke na računalo zaposlenika tvrtke kako bi izvršili plaćanja i učitali naloge za plaćanje u program u kojem se provodi održavanje. računovodstvo. Pogledajmo kako se bankovni izvodi učitavaju u 1C.

Učitavanje izvoda iz programa Klijent-Banka

Da biste preuzeli izvod iz programa klijent-banka, morate:

• Generirajte izvod za traženo razdoblje;
• Izvezite ga u tekstualnu datoteku za prijenos podataka.

Izvoz se događa kada kliknete na gumb "Izvoz", "Izvoz" ili nešto slično; u različitim programima klijent-banke ovaj gumb se drugačije zove. Generirana datoteka se učitava za izvoz u željenu mapu duž unaprijed određene staze.

Ispred tabelarnog dijela dokumenta u desnom kutu nalazimo gumb "Više", kliknite na njega, pojavljuje se prozor s popisom funkcija, u njemu odaberite stavku "Razmjena s bankom".

• Organizacija preko koje će se preuzimati nalozi za plaćanje;
• Bankovni račun organizacije.

Pritisnite “Preuzmi” na dnu dokumenta i nakon toga će se u tabelarnom dijelu svi izvodi iz banke učitati u program “1C: Računovodstvo”. Nakon toga pregledavamo izvješće o učitanoj datoteci i prelazimo na obradu naloga za plaćanje.

Možete konfigurirati automatsko izvršenje isprave o plaćanju o primitku i otpisu. Da biste to učinili, morate konfigurirati.

Možete odabrati dokument "Podešavanje s klijentom-bankom":

• Klikom na gumb “Postavke” na dnu dokumenta “Razmjena s bankom”;

• U dnevniku “Bankovni izvodi” s popisa odaberite stavku “Postavi razmjenu s bankom” klikom na gumb “Više”.

U postavkama ispunite polja:

• Označavamo bankovni račun s kojeg će se izvodi preuzimati;
• Naziv programa odabire se s popisa koji su dali programeri - to je program s kojim radite. Nakon toga otvaraju se polja "Učitaj datoteku iz 1C računovodstva" i "Preuzmi datoteku iz 1C računovodstva". "Učitaj datoteku iz 1C računovodstva" samo ako su odlazni nalozi za plaćanje generirani u bazi podataka 1C i zatim učitani u klijent-banku;

Uvjet koji mora biti ispunjen je naziv datoteke za preuzimanje u 1C, mora odgovarati nazivu datoteke za preuzimanje iz programa Klijent-Banka.

• Pri dnu postavki otvaraju se dva polja, lijevo prikazuje upload podatke, a desno download podatke.

U polju “Automatski knjiži nakon preuzimanja” preporučljivo je označiti dva potvrdna okvira za pozicije “Primitak na tekući račun” i “Otpis iz trenutni račun“, u tom slučaju automatski će se obrađivati ​​nalozi za plaćanje koje je ubuduće potrebno samo dva puta provjeravati ne ulazeći u svaki od njih.

Nakon učitavanja naloga za plaćanje potrebno je pažljivo provjeriti “Vrstu transakcije” i kreirana knjigovodstvena knjiženja te izvršiti ispravke ukoliko se uoče greške.

Prijenos izvadaka iz bankarski program 1C ima vrlo praktičan postupak koji značajno olakšava rad računovodstvenog odjela, značajno štedi vrijeme zaposlenika.

Danas ćemo pogledati kako pravilno knjižiti bankovni izvod u 1C.

Sada ćemo detaljnije razmotriti pitanje rada s takvim dokumentom kao što je bankovni izvod 1C. Kao primjer, uzmimo situaciju u kojoj trebate izvršiti bezgotovinsko plaćanje u skladu s ugovorom o nabavi.

Na primjer, postoji određena tvrtka Pilot TD, koja tvrtki UkrPostachSbut mora platiti određeni iznos. Da biste odrazili ovu radnju, morate otvoriti stavku u izborniku "Banka". Tamo odaberite rubriku “Odlazni nalog”. Isti postupak možete izvesti ako odete na upravljačku ploču. Pojavit će se oznaka istog naziva, kliknite na nju.

Potrebno je dodati novi unos u dnevnik naloga. Nalog za plaćanje potrebno je ispuniti u skladu sa zahtjevima (ovisno o specifičnostima prijenosa), a zatim pohraniti.

Nakon toga morate otvoriti posebnu kategoriju pod nazivom “Bankovni izvod”. Tamo postavite dan na koji se bankovni izvod izravno sprema.

Nakon što postavite datum, trebate dodati još jednu izjavu.

U novonastalom izvodu morate ispuniti bankovni račun, a također ne zaboravite staviti datum. Za njega će se generirati budući bankovni izvod u 1C.

Ako ste ispravno ispunili sva potrebna polja, funkcionalna ploča će vam sada biti dostupna. Na njemu pronađite karticu "Odaberi neplaćeno".

Ispred vas će se otvoriti prozor u kojem ćete morati provjeriti traženi dokument (ili više dokumenata odjednom). Kada su potvrdni okviri označeni, kliknite na gumb "Provjeri označeno".

Kada završite, morate zatvoriti obrazac. Sada možete vidjeti izvod u 1C, koji se generira prema traženom datumu.

Postoji još jedan jednostavan način za generiranje odlaznih i dolaznih bankovnih dokumenata. Nastaju izravno iz samog oblika ekstrakta. To je lako učiniti, samo kliknite gumb "+Dodaj". A onda ćete u istom prozoru moći koristiti 1C dokumente i:

kretati se kroz sve izjave;

vidjeti rezultate ponašanja;

• promijeniti status plaćanja dokumenata i još mnogo toga.

Kako knjižiti bankovni izvod 1C 8.2 1C 8.3?

Postupak izrade bankovnog izvoda u 1C verziji 8.2 doista je malo promijenjen u usporedbi s 1C 7.7. Ali, ako razmislite o tome, prividna neugodnost novog algoritma zamijenjena je razumijevanjem njegove logike. Već smo ukratko obradili rad s bankovnim izvodom u jednom od naših prethodnih članaka. Ovo je članak “Kako prodati valutu? Prodaja valute u 1s 82" |

Danas ćemo detaljnije pogledati proces rada s bankovnim izvodom. Dakle,…

Na primjer, prikazat ćemo proces plaćanja bezgotovinskim putem prema ugovoru o nabavi.

Recimo da organizacija Dobro LLC plaća određeni iznos organizaciji UkrPostachSbut. Da biste odrazili ovu radnju, otvorite stavku izbornika "Banka" i odaberite stavku "odlazni". Isto se može učiniti na upravljačkoj ploči na istoimenoj kartici.

U dnevniku naloga dodajemo novi unos. Obrađujemo odlazne nalog za plaćanje primjereno prilici. Sačuvajmo to.

Zatim dodajemo novu izjavu.

U izrađeni izvod upisuje se traženi žiro račun i datum za koji se izvod generira.

Nakon što ispunite sve podatke, automatski će vam postati dostupna funkcionalna ploča na kojoj trebate kliknuti “Odaberi neplaćeno”.

U prozoru za odabir označite željenu jednu ili više njih potrebne dokumente potvrdite okvire i kliknite na "Objavi označeno".

Nakon popunjavanja zatvorite obrazac i postaje vidljiv izvod generiran traženim brojem.

Radi poštenja, moramo dodati da također možemo generirati izlazne i ulazne bankovne dokumente izravno iz obrasca izvoda. To se čini jednostavnim klikom na gumb "+Dodaj".

U istom prozoru izvoda možete se kretati kroz izvode, pregledavati rezultate transakcije, mijenjati status plaćanja dokumenata itd.

Nadamo se da je naš članak dovoljno pokrio odgovore na pitanja: " Kako izdati izlazni nalog? Kako izvršiti uplatu? Kako unijeti bankovne izvode u 1C verziju 8.2? Kako napraviti bankovni izvod 1C? Kako objaviti bankovni izvod u 1C? Kako knjižiti bankovni izvod u 1s 8? Bankovni izvod 1C 82″

Ako budete imali poteškoća, svakako ćemo vam pomoći.

Možete razgovarati o operaciji i postavljati pitanja o njoj na.

Ako imate pitanja o članku ili još uvijek postoje neriješeni problemi, možete ih raspraviti na

Ocijenite ovaj članak:

Kako postaviti učitavanje bankovnih izvoda u 1C, kao i učitavanje i kako napraviti izvod u 1C 8.3?

Započnimo kreiranjem naloga za plaćanje:

• Na temelju dokumenta o primitku robe i usluga, računa i sl.;
• Kroz izradu novog platnog naloga/PP.

U bloku “Banka i blagajna – PP”.

Sl. 1

U prozoru koji se otvori pojavit će se dnevnik s uplatama u kojem možete, postavljanjem odgovarajućeg odabira, filtrirati Potrebni dokumenti, na primjer, prikazati popis za određenu organizaciju, bankovni račun, datum ili ugovorna strana.

sl.2

Ispunjavanje glavnih polja ovdje počinje s "Vrsta operacije". Ovisno o tome što odaberete, mijenja se struktura dokumenta, kao i potrebna analitička polja.

Nakon što smo ispunili osnove, otvaramo i zatvaramo dokument tipkom “Objavi i zatvori”.

sl.3

Sustav plaćanja ne vrši nikakve transakcije u 1C 8.3, one se generiraju putem “Otpisa s računa”, koji se također može kreirati na temelju uplatnice koju smo generirali, ili ručno, kreiranjem novog otpisa.

Izrada potvrde/zaduženja sa tekućeg računa

Prva opcija je da ga kreirate ručno kroz blok “Banka i blagajna – Izvodi iz banke”.

sl.4

Dnevnik koji se pojavi prikazuje sva primitka i zaduženja s računa. Da biste lakše radili s njim, možete postaviti filtre:

sl.5

Za izradu dokumenta koji nam je potreban kliknemo na “Potvrda” ili “Otpis”, ovisno što nam je potrebno.

sl.6

Ovdje popunjavamo glavna polja na isti način kao i nalog za plaćanje:

sl.7

Nakon popunjavanja svih polja provjerite ispravnost popunjenih podataka i kliknite na “Snimi-Objavi”.

U dokumentima “Primitak na tekući račun” i “Otpis s tekućeg računa” pregledavamo promet i provjeravamo ispravnost prikaza kroz tipku “DtKt”. Transakcije će biti prikazane u prozoru "Kretanja dokumenata" koji se otvori.

sl.8

Nakon provjere ispravnosti transakcija kliknite na “Knjiži i zatvori”.

Sl.9

Drugi način kreiranja “Potvrde na tekući račun” i “Otpisa s tekućeg računa” učitavanjem bankovnog izvoda

Prijeđimo na slanje dokumenata u banku. Dok ste u dnevniku "Bankovni izvodi", kliknite "VIŠE—Razmjena s bankom."

Sl.10

U prozoru “Razmjena s bankom” koji se otvori, za učitavanje dokumenata u banku klijenta odaberite karticu “Pošalji u banku”:

• Odabiremo tvrtku iz koje ćemo uploadati dokumente;
• Navodimo bankovni račun;
• Odaberemo razdoblje za koje trebamo preuzeti bankovni izvod;
• Odaberite mjesto za učitavanje datoteke.

Sl.11

Tabelarni dio ovdje će biti ispunjen računima koje je potrebno platiti.

Pored svake platne kartice kojom želimo platiti stavimo “Zastavicu” i kliknemo na tipku “Upload”. Ovo će otvoriti prozor "Provjeri virusne napade", gdje kliknemo "Provjeri".

sl.12

Generirat će se datoteka u formatu “1c_to_kl.txt” koju je potrebno učitati u banku klijenta.

U prozoru “Razmjena s bankom” možete pregledati izvješće o učitanim platnim dokumentima za koje kliknete “Učitaj izvješće”. Rezultirajuće izvješće prikazat će uplate koje su učitane u datoteku za preuzimanje u “banku klijenta”. Može se spremiti u bilo kojem formatu ili ispisati.

sl.13

Učitavanje ekstrakta u 1C 8.3

Prva opcija je na kartici "Preuzmi bankovni izvod".

sl.14

Navodimo:

• Organizacija
• bankovni račun
• Preuzmi datoteku

Kliknite na gumb "Ažuriraj iz izvoda".

Tablični dio popunit će se podacima iz datoteke, dok crte označene crvenom bojom znače da program nije pronašao u imenicima podatke (matični račun, protustranku po sparovanju PIB-a i kontrolnu točku) na koje se upućuju primici ili otpisi iz račun treba distribuirati. Ispravno raspoređeni dokumenti označeni su crnom bojom.

Uz svaki dokument koji želimo uploadati stavljamo “Flag”. Na dnu prozora bit će dane informacije o broju dokumenata za učitavanje, kao i “Ukupni primici/zaduženja za iznos”. Pritisnite "Preuzmi".

sl.15

Ako je bankovni izvod u 1C 8.3 djelomično preuzet, sustav će te informacije prikazati u tabelarnom dijelu prozora "Razmjena s bankom". Dokumenti koji nisu preuzeti bit će prikazani s vrijednošću „Nije preuzeto” u stupcu „Dokument” za preuzete dokumente, informacijom „Terećenje s tekućeg računa ili Potvrda o primitku na tekući račun”, dodijeljenim brojem i datumom; će se prikazati.

sl.16

Možete pogledati izvješće o preuzetim dokumentima. Da biste to učinili, kliknite na gumb "Preuzmi izvješće".

Sl.17

Razmotrimo drugu opciju, kako učitati izjave u 1C 8.3.

U dnevniku “Bankovni izvodi” kliknite “Preuzmi”.

Sl.18

Ovdje tražimo datoteku za preuzimanje ekstrakta i kliknemo "Otvori".

Sl.19

Program će automatski preuzimati i knjižiti dokumente iz izvoda te prikazati broj preuzetih dokumenata, te ukupni iznos primitka i ukupni iznos otpisa.

Sl.20

Dokumenti u dnevniku bankovnih izvoda, označeni zelenom zastavicom, knjiže se i knjiže.

Sl.21

Izvadak ćete morati sami proknjižiti i proknjižiti ako nije označen zelenom kvačicom: otvorite dokument koji nije proknjižen, ispunite osnovna obavezna polja za knjiženje dokumenta, provjerite ispravnost popunjenih podataka, kliknite na gumb “Objavi”, zatim “Objavi i zatvori”.

Sl.22

Dokument je obrađen i distribuiran.

Ako u dnevniku bankovnih izvoda trebate prikazati početna stanja na početku i na kraju dana, kao i ukupne primitke i otpise za određeni datum, kliknite na “VIŠE – Prikaži/Sakrij ukupne iznose”.

Sl.23

Na dnu dnevnika bit će prikazana početna stanja na početku i na kraju dana te ukupni primici i otpisi na datum.

Unos bankovnih izvoda u program 1C 8.3 Računovodstvo 3.0 provodi se:

• Ručni unos bankovnih izvoda;

Unos podataka o primitku i otpisu Novac u 1C 8.3 pojavljuje se u dnevniku bankovnih izvoda. Časopis se nalazi u rubrici Banka i blagajna:

Za ručni unos izvoda u program potrebno je kliknuti na gumb u obrascu dnevnika. Ulaznica ili knjiga. Otpisati.

Postoji još jedan način ručnog unosa bankovnih izvoda: na temelju drugih dokumenata. Zatim se podaci o primitku i otpisu automatski popunjavaju prema ispravama – osnovama.

• : sastavlja se na temelju računa kupcu, zahtjeva za plaćanje, izdavanja gotovine, prodaje (akt, račun) i drugih dokumenata.
• SDene sveto pismoteška sredstva: sastavlja se na temelju dokumenata Račun dobavljača, Potvrda (akt, račun) itd.

Prema primljenim bankovnim izvodima o novčanim tokovima, računovođa unosi podatke u program 1C:

Primitak na tekući račun u 1C 8.3

Za unos podataka o novčanim primicima u program 1C 8.3 kliknite knjiga Prijem i odaberite ispravnu vrstu operacije u dokumentu. Skup dostupnih detalja obrasca ovisi o tome.

Kako biste dogovorili da kupac plati narudžbu na račun buduće isporuke robe, odaberite vrstu operacije - Plaćanje od strane kupca. Navodimo organizaciju - trgovačku kuću "Complex". Ako postoji samo jedna organizacija u bazi podataka, polje organizacije se ne prikazuje u obrascu. Ovo polje postaje vidljivo samo ako postoji nekoliko organizacija u bazi podataka.

Polje Žiro račun organizacije, Iznos, Uplatitelj, Računi za obračun obračuna i predujmova – 62.01 i 62.02 potrebno je popuniti:

Budući da se plaćanje vrši prije nego što se roba proda kupcu, transakcije 1C 8.3 odražavat će plaćanje unaprijed na računu za avansno plaćanje 62.02:

Zaduženje tekućeg računa u 1C 8.3

Zaduženje tekućeg računa u 1C 8.3 Računovodstvo 3.0 izvršava se prema knjizi. Otpisati iz časopisa Bank Statements. Otvara se obrazac dokumenta u kojem je naznačena vrsta posla i organizacija.

Odaberite vrstu transakcije: Plaćanje dobavljaču. Ispunimo podatke o ugovornoj strani, iznosu i bankovnom računu organizacije.

Ispunjavamo i tablični dio dokumenta: ugovor, stopa PDV-a, svrha plaćanja:

U ovom slučaju, sljedeće se transakcije generiraju u 1C 8.3:

Učitavanje izvoda iz banke klijenta u 1C 8.3

Rad računovodstva je strukturiran na način da knjigovođa tijekom dana mora pripremiti naloge za plaćanje banci za tekuće transakcije i knjižiti primljene bankovne izvode za transakcije koje je banka već obavila. Rad u 1C 8.3 na interakciji s bankom svodi se na obradu naloga za plaćanje koji odlaze u banku u programu i zatim unos podataka o transakcijama koje je izvršila banka.

Automatizacija ovog procesa uključuje učitavanje bankovnih izvoda iz Banke klijenta u program 1C i učitavanje naloga za plaćanje iz programa 1C u Banku klijenta.

Trenutno većina banaka podržava format razmjene podataka s programima 1C. Učitavanje bankovnih izvoda nakon uspostavljanja mjenjačnice s bankom vrši se iz Dnevnika bankovnih izvoda prema knjizi. preuzimanje datoteka. Obrazac za podešavanje Razmjene s bankom možete otvoriti izravno iz dnevnika - knjige bankovnih izvoda. VIŠE – Zamjena s bankom:

Postavljanje razmjene s bankom i preuzimanje bankovnih izvoda detaljno je objašnjeno u našem drugom članku: “.

Prema knjizi preuzimanje datoteka Podatke o klijentu banke čita program 1C i učitava u dnevnik bankovnih izvoda:

Prilikom učitavanja podataka, program 1C 8.3 spaja objekte baze podataka s podacima iz datoteke za učitavanje. Izdaje se poruka da objekt "nije pronađen":

• Prema drugoj ugovornoj strani, ako se ne pronađe niti bankovni račun naveden u datoteci za preuzimanje niti PIB;
• Za račun druge ugovorne strane, ako broj računa nije pronađen u datoteci za preuzimanje;
• Prema ugovoru, ako vlasnik ugovora i tražena vrsta ugovora nisu pronađeni u bazi podataka 1C;
• Ukoliko u bazi postoji više identičnih objekata, odabire se prvi s popisa i izdaje se upozorenje o nastaloj situaciji;
• Prilikom ponovnog učitavanja dokumenata, program analizira samo podatke o iznosu i vrsti plaćanja. Ako se promijene, podaci se prebrišu.

Kako učitati platnu karticu iz 1C 8.3 klijentu banke

Možete prenijeti uplate iz programa 1C 8.3 u banku klijenta:

• Iz obrasca za razmjenu s bankom. Ako stavite obradu u "Odabrani"“, bit će mu dostupan s bilo kojeg mjesta gdje korisnik radi;
• Iz popisa Nalozi za plaćanje prema knjiž. Istovariti. Kada pritisnete tipku. Istovariti Otvara se obrazac Zamjena s bankom.

Detaljno smo razgovarali o postavljanju razmjene s bankom za učitavanje naloga za plaćanje iz 1C u banku klijenta u našem drugom članku: "".

Prema knjizi Istovariti Iz Dnevnika platnih naloga podaci se preuzimaju u tekstualnu datoteku i zatim prenose u Banku klijenta:

Obrazac za razmjenu s bankom – Prenesi na karticu banke:

Istražite značajke dizajna bankarski poslovi u 1C 8.3: računovodstveni računi, dokumenti, knjiženja, banka-klijent, možete ispravno konfigurirati Direct Bank na našem. Za više informacija o tečaju pogledajte naš video:

Na web stranici možete vidjeti naše druge besplatne članke i materijale o konfiguracijama: