Buxgalteriya ma'lumotlari. Bank bayonoti 1s 8 bank bayonoti
3.7.1. Jarayon bosqichlarining tavsifi Chiquvchi to'lovlarni joylashtirish FEBAN tranzaksiyasidan foydalangan holda yuklab olingan bank ko'chirmasini qayta ishlash jarayonida amalga oshiriladi.
Bankdan olingan ko'chirma xarajatlar moddalarida SAP ERP tizimida yaratilgan to'lov topshiriqnomalarining raqamlari va sanalarini o'z ichiga oladi.
Chiquvchi to'lovlarni joylashtirishda dastur chiquvchi to'lovni ilgari yaratilgan to'lov so'rovi (TP yoki TAP) bilan taqqoslaydi. Chiquvchi to'lovlar turlari: keyingi to'lov, avans to'lovlari, mablag'larni to'g'ridan-to'g'ri debet qilish (bank komissiyalari).
Hujjatlar tizimda yaratiladi:
chiquvchi to'lov - Dt 60*,66*,67* 76*,70*,71*,75* Kt 5*2 (texnik);
chiquvchi avans - Dt 60*, 76* (avans hisoblari) Kt 5*2 (texnik);
komissiyani to'g'ridan-to'g'ri hisobdan chiqarish - Dt 91* Kt 5*2 (texnik).
Chiquvchi to'lovlar batafsilroq 6-ilovada "Tranzaksiya xaritasi" da keltirilgan.
Hujjatlarni ikkinchi sohada joylashtirish uchun bankda joylashtirish qoidalari sozlangan.
Bank e'lon qilish qoidasi - bu ko'chirma yuklanganda har bir bank ko'chirma elementiga tayinlangan to'lov operatsiyasining bir turi (tizim sozlamalarida saqlanadigan shablon). Jo'natish qoidasi ko'chirma satrida summalar joylashtiriladigan buxgalteriya hisobvaraqlarining kodlarini (debet va kredit) va almashtirishlarni belgilaydi. Jo'natish qoidasi - bu naqd pul bank hisobvaraqlari bilan yozishmalarda buxgalteriya hisoblariga avtomatik ravishda joylashtirish sxemasi.
3.7.2.Rollarning xarakteristikasi
"Buxgalter" ning roli bank ko'chirmalarini qayta ishlashdan keyingi operatsiyalarni bajarishga mos keladi: yuklangan ma'lumotlarni nazorat qilish, majburiy parametrlar mavjud bo'lmaganda - ularni kiritish; chiquvchi to'lovlarni joylashtirish.3.8 "Kirish to'lovlarini yuborish" jarayoni sxemasi.
FI07.01.05.00 “Kirish to‘lovlarini joylashtirish” biznes-jarayon diagrammasi 7-ilovada keltirilgan.3.8.1 Jarayon bosqichlarining tavsifi
Bank ko'chirmasini yuklashda tizim avtomatik ravishda pul mablag'lari olingan qarzdorni aniqlaydi (uning kontragentlar ma'lumotnomasida ko'rsatilgan bank rekvizitlari asosida). Ko'rsatilgan operatsiya turiga qarab, bayonotni qayta ishlashning ikkinchi bosqichida buxgalteriya hisobida quyidagi hujjatlar turlari aks ettiriladi: kiruvchi avanslar yoki kiruvchi to'lovlar.Tranzaktsiyalar bo'yicha kiruvchi to'lovlar:
Ulgurji xaridorlar va mijozlar bilan hisob-kitoblar;
sotib olish operatsiyalari;
Iste'mol kreditlari;
To'plam;
Hisobvaraqdan hisob raqamiga pul mablag'larini o'tkazish bo'yicha tranzaksiyalar uchun tranzit pul.
Operatsiyalar uchun kiruvchi to'lovlar uchun e'lonlar:
Ekvayring: Dt 51*1 Kt 76* qarzdor Ekvayring bank, to'lovlarning umumiy summasi minus komissiya. Reestrni tranzaktsiyalar taqsimoti bilan yuklash Dt 76* qarzdor Ekvayring Bank Kt 5704010000 (bankning BIC va mijoz kartasining 4 ta raqami va PIN-kod raqamini ko'rsatgan holda) komissiyasiz summa. Bitta reestr bitta to'lov topshirig'iga mos keladi. To'lovlarni tan olish uchun to'lov topshiriqnomasi raqami va kredit kartaning oxirgi 4 raqamidan foydalaniladi. Komissiya chegirmasi Dt91* Kt 76* qarzdor Akvayring bank komissiyasi summasi;
Internet-ekvayring (7614020000), invoys (7614040000), elektron pul (7614050000): Dt 51*1 Kt 76* qarzdor Ekvayring bank, jami summa uchun toʻlov minus komissiya. Keyin registr keladi - tranzaktsiyalarning shifrini ochish va uni yuklab olish Dt 76* qarzdor bank Kt76* miqdorini minus komissiyasiz sotib olish. Reestr bitta to'lov topshirig'iga mos keladi. To'lovlarni tan olish uchun mijoz buyurtmasidan (ro'yxatga olish raqami va kredit kartaning oxirgi 4 raqami) foydalaniladi. Komissiyani chegirib tashlash Dt 91* Kt 76* qarzdor Akvayring bank.
Iste'mol kreditlari: Dt 51*1 Kt 76 qarzdor Akvayring Bank, umumiy summani to'lash minus komissiya. Registrni yuklash Dt 76* qarzdor Akvayring Bank Kt 7614010000 to'liq miqdor. Jarayon CP FI06 "Bir to'lov tizimi bilan integratsiya" da batafsil tavsiflangan.
Inkasso: to'lov topshirig'ida to'lov maqsadida inkasso sumkasi ko'rsatilgan. Yig'ish sumkasi raqamidan foydalanib, do'konni mos keladigan jadval orqali aniqlashingiz mumkin. Bayonotni joylashtirishda hujjat Dt 5*1 Kt 5705010000 (Kassa-Bank yo'nalishi bo'yicha o'tkazmalar. Rubl) hosil bo'ladi;
Yetkazib beruvchilardan olingan daromadlar Dt 51*1 Kt 60*,76* qarzdor.
3.8.2.Rollarning xarakteristikasi
"G'aznachilik bo'limi xodimi" ning roli bank ko'chirmasini qayta ishlash bo'yicha operatsiyalarni bajarishga mos keladi: yuklab olingan ma'lumotlarni nazorat qilish, majburiy parametrlar mavjud bo'lmaganda - ularni kiritish; chiquvchi to'lovlarni joylashtirish.1C 8.3 Buxgalteriya hisobi bo'yicha bank ko'chirmasi bank o'tkazmasi orqali pul mablag'larini hisobdan chiqarish va olishni aks ettirish uchun zarur. U hozirgi vaqtda bank hisobvaraqlarining holati to'g'risidagi ma'lumotlarni aks ettiradi. Buxgalteriya hisobotlari asosida shaxsiy hisobvaraqlar bo'yicha operatsiyalar amalga oshiriladi.
Odatda bayonotlar har kuni tuziladi. Birinchidan, barcha naqd pul tushumlari va debet tasdiqlovlari bankdan yuklab olinadi. Keyinchalik, joriy to'lov topshiriqnomalari tuziladi, ular ish kunining oxirida bankka o'tkaziladi.
To'lov topshirig'i - bu o'z bankiga o'z mablag'larining ma'lum miqdorini ma'lum bir oluvchining hisob raqamiga o'tkazish to'g'risida ko'rsatma beruvchi hujjat. Ushbu hujjatda buxgalteriya yozuvlari mavjud emas.
1C: Buxgalteriya 3.0 da to'lov topshiriqlari odatda boshqa hujjatlar asosida tuziladi, lekin ular alohida tuzilishi ham mumkin. Yaratish ushbu hujjatning ro'yxat shaklidan amalga oshirilishi mumkin. Buning uchun "Bank va kassa" bo'limida "To'lov topshiriqlari" ni tanlang.
Ushbu misolda biz "Tovar va xizmatlarni qabul qilish" hujjati asosida to'lov topshirig'ini yaratishni ko'rib chiqamiz. Buni amalga oshirish uchun sizga kerak bo'lgan allaqachon yaratilgan hujjatni oching va "Asosiy yaratish" menyusida tegishli elementni tanlang.
Yaratilgan hujjat avtomatik ravishda to'ldiriladi. Agar bu sodir bo'lmasa, etishmayotgan ma'lumotlarni qo'lda kiriting. Qabul qiluvchining, to'lovchining ma'lumotlarini, to'lov miqdorini, uning maqsadini va QQS stavkasini ko'rsatishni unutmang.
1C dan to'lov varaqlarini mijoz bankiga yuklash
Ko'pincha tashkilotlar to'lov topshiriqlarini ish kunining oxirida bankka yuklaydi. Bu har bir hujjatni yuklash uchun emas, balki kun davomida to'planganlarning hammasini birdaniga yuklash uchun sodir bo'ladi.
Keling, bu 1C: Buxgalteriya 3.0 da qanday amalga oshirilishini ko'rib chiqaylik. To'lov topshiriqlari ro'yxati uchun shaklga o'ting ("Bank va kassa" - "To'lov topshiriqlari"). "Bankka yuborish" tugmasini bosing.
Sizning oldingizda ishlov berish shakli ochiladi, uning sarlavhasida siz tashkilot yoki hisob qaydnomasini va tushirish davrini ko'rsatishingiz kerak. Shaklning pastki qismida ma'lumotlar yuklanadigan faylni tanlang. U avtomatik ravishda yaratiladi va to'ldiriladi. Kerakli to'lov topshiriqlari uchun katakchalarni belgilang va "Yuklash" tugmasini bosing.
Bank bilan ma'lumotlar almashinuvi xavfsizligini ta'minlash uchun tegishli oyna ko'rsatiladi. Bu sizga fayl yopilgandan keyin o'chirilishi haqida xabar beradi.
1C sizga DirectBank xizmatiga ulanishni taklif qiladi. Keling, bu nima ekanligini bir oz tushuntirib beraylik. 1C:DirectBank sizga bankdan to'g'ridan-to'g'ri 1C orqali ma'lumotlarni uzatish va qabul qilish imkonini beradi. Ushbu usul hujjatlarni oraliq fayllarga yuklashdan, qo'shimcha dasturlarni o'rnatishdan va ishga tushirishdan qochish imkonini beradi.
To'lov topshirig'ini qanday berish va joriy hisobni qo'lda debet qilishni o'rganish uchun videoni tomosha qiling:
1C 8.3 da bankni qanday tushirish va uni tarqatish
Bank ko'chirmasini 1C-ga yuklash to'lov topshiriqlarini yuklash bilan bir xil ishlov berish yordamida amalga oshiriladi. "Bank hisobini yuklab olish" yorlig'ini oching. Keyin, kerakli tashkilotni va ma'lumotlar faylini tanlang (mijoz bankidan yuklab olingan). Shundan so'ng, "Yuklab olish" tugmasini bosing. Barcha ma'lumotlar fayldan 1C ga o'tadi.
Ushbu videoda 1C-da xaridordan tushumlarni qanday qilib qo'lda aks ettirishni ko'rishingiz mumkin:
Ushbu maqolada men sizga 1C 8.3 Buxgalteriya hisobi 3.0 da bank ko'chirmalari funksiyasidan qanday foydalanish va mijoz bank bilan almashishni aytib beraman:
- bank hujjatlari dastur interfeysida joylashgan joy;
- yangi chiquvchi to'lov topshirig'ini qanday yaratish kerak;
- mijoz bankka to'lov uchun to'lov varaqlarini qanday yuklash kerak;
- mijoz bankidan ko'chirmani qanday yuklab olish va ularni joylashtirish;
- Chiquvchi to'lovlar muvaffaqiyatli to'langanligi haqidagi tasdiqnomani qanday yuklab olish mumkin.
1C-dagi bayonotlar bilan bir kunlik ishning umumiy sxemasi quyidagicha:
- Biz mijoz-bankdan 1C ga yuklaymiz: kechagi tushumlar va kechagi chiquvchi to'lovlarni tasdiqlash (+ komissiyalar).
- Biz bugun to'lanishi kerak bo'lgan to'lov topshiriqlarini yaratamiz.
- (yoki Direct Bank tizimidan foydalaning).
Va shuning uchun har kuni yoki boshqa davr.
Interfeysda bank hisobotlari jurnali "Bank va kassa" bo'limida joylashgan:
Yangi chiquvchi to'lov topshirig'ini qanday yaratish kerak
To'lov topshirig'i bankka yuboriladigan hujjat bo'lib, uni standart bank blankasi yordamida chop etish mumkin; Hisob-faktura, tovar va xizmatlarni qabul qilish va boshqa hujjatlar asosida kiritiladi. Hujjatga ehtiyot bo'ling hech qanday e'lonlar qilmaydi buxgalteriya hisobida! E'lonlar zanjirdagi keyingi hujjat, 1C 8.3 - "Joriy hisobdan o'chirish" bilan amalga oshiriladi.
Yangi hujjat yaratish uchun yuqoridagi bo'limdagi "To'lov topshiriqlari" jurnaliga o'ting va "Yaratish" tugmasini bosing. Yangi hujjat shakli ochiladi.
Siz boshlashingiz kerak bo'lgan birinchi narsa - operatsiya turini tanlash. Kelajakdagi tahlillarni tanlash bunga bog'liq:
1C da 267 ta video darslarni bepul oling:
Masalan, "Yetkazib beruvchiga to'lov" ni tanlang. Ushbu to'lov turi uchun talab qilinadigan maydonlar orasida:
- Tashkilot va tashkilot hisobi - bizning tashkilotimiz tafsilotlari.
- Qabul qiluvchi, kelishuv va hisob-faktura - bizning kontragent-oluvchining tafsilotlari.
- Miqdori, QQS stavkasi, to'lov maqsadi.
Barcha maydonlarni to'ldirgandan so'ng, ma'lumotlarning to'g'riligini tekshiring.
1C-dagi bank ko'chirmalari haqidagi videomiz:
1C dan mijoz bankiga to'lov topshiriqlarini yuklash
Keyingi bosqich - yangi to'lovlar bo'yicha ma'lumotlarni bankka o'tkazish. Odatda tashkilotlarda bu shunday ko'rinadi: kun davomida buxgalterlar ko'plab hujjatlarni tuzadilar va ma'lum bir vaqtda mas'ul shaxs to'lovlarni bank dasturiga yuklaydi. Yuklash maxsus fayl orqali amalga oshiriladi - 1c_to_kl.txt.
Yuklash uchun to'lov buyurtmasi jurnaliga o'ting va "Yuklash" tugmasini bosing. Maxsus ishlov berish ochiladi, unda siz Tashkilot va uning hisobini ko'rsatishingiz kerak. Keyin yuklashingiz kerak bo'lgan sanalarni va natijada olingan 1c_to_kl.txt faylini qaerga saqlashni ko'rsating:
"Yuklash" tugmasini bosing, biz taxminan quyidagi tarkibga ega faylni olamiz:
U mijoz bankiga yuklanishi kerak.
To'lov kartalarini sozlash, yuklash va tushirish bo'yicha videomiz:
Deyarli har qanday bank mijozi faylni KL_TO_1C.txt formatida yuklashni qo'llab-quvvatlaydi. U tanlangan davr uchun kiruvchi va chiquvchi to'lovlar bo'yicha barcha ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Uni yuklab olish uchun "Bank hisoblari" jurnaliga o'ting va "Yuklab olish" tugmasini bosing.
Ochilgan ishlov berishda tashkilotni, uning hisobini va faylning joylashishini (mijoz bankidan yuklab olgan) tanlang. "Bayonotdan yangilash" tugmasini bosing:
Biz 1C 8.3 "joriy hisobvarag'iga tushumlar" va "joriy hisobvaraqdan debet" hujjatlari ro'yxatini ko'ramiz: kiruvchi va chiquvchi (shu jumladan). Tekshirgandan so'ng, "Yuklab olish" tugmasini bosing - tizim kerakli buxgalteriya yozuvlari bilan ro'yxatga muvofiq kerakli hujjatlarni avtomatik ravishda yaratadi.
- Agar tizim 1C katalogida TIN va KPP ni topmasa, u yangisini yaratadi. Ehtiyot bo'ling, ma'lumotlar bazasida kontragent bo'lishi mumkin, ammo boshqa tafsilotlar bilan.
- Agar foydalansangiz, ularni ro'yxatda to'ldirishni unutmang.
- Agar yaratilgan hujjatlarda buxgalteriya hisoblari bo'lmasa, ularni "Kontragentlar bilan hisob-kitoblar bo'yicha hisoblar" ma'lumotlar registriga to'ldiring. Ular kontragent yoki shartnoma uchun ham, barcha hujjatlar uchun ham o'rnatilishi mumkin.
1C 8.2 1C 8.3 bank bayonotini qanday joylashtirish kerak?
1C 8.2 versiyasida bank hisobini yuritish tartibi haqiqatan ham 1C 7.7 bilan solishtirganda biroz o'zgargan. Ammo, agar siz bu haqda o'ylab ko'rsangiz, yangi algoritmning ko'rinadigan noqulayligi uning mantig'ini tushunish bilan almashtiriladi. Biz avvalgi maqolalarimizdan birida bank ko'chirmasi bilan ishlash haqida qisqacha ma'lumot bergan edik. Bu “Valyutani qanday sotish kerak? Valyuta sotish 1s 82" |
Bugun biz bank bayonoti bilan ishlash jarayonini chuqurroq ko'rib chiqamiz. Shunday qilib,…
Misol uchun, etkazib berish shartnomasi bo'yicha naqd pulsiz mablag'lar bilan to'lov jarayonini aks ettiramiz.
Aytaylik, Dobro MChJ tashkiloti UkrPostachSbut tashkilotiga ma'lum miqdorni to'laydi. Ushbu harakatni aks ettirish uchun "Bank" menyusini oching va "chiqish" bandini tanlang. Xuddi shu nomdagi yorliqdagi boshqaruv panelida ham xuddi shunday qilish mumkin.
Biz to'lov topshirig'i jurnaliga yangi yozuv qo'shamiz. Biz chiquvchi to'lov topshirig'ini mos ravishda tayyorlaymiz. Keling, saqlaylik.
Keyin biz yangi bayonot qo'shamiz.
Yaratilgan bayonotda kerakli bank hisobini va ko'chirma tuzilgan sanani to'ldiring.
Barcha ma'lumotlarni to'ldirgandan so'ng, funktsional panel avtomatik ravishda paydo bo'ladi, unda siz "To'lanmagan tanlash" tugmasini bosishingiz kerak.
Tanlov oynasida kerakli hujjatni yoki bir nechta kerakli hujjatlarni katakchalar bilan belgilang va "Tasdiqlangan yuborish" tugmasini bosing.
Tugallangandan so'ng, shaklni yoping va kerakli raqam tomonidan yaratilgan bayonot ko'rinadi.
Adolat uchun, shuni qo'shimcha qilishimiz kerakki, biz chiquvchi va kiruvchi bank hujjatlarini to'g'ridan-to'g'ri ko'chirma shaklidan ham yaratishimiz mumkin. Bu "+Qo'shish" tugmasini bosish orqali amalga oshiriladi.
Xuddi shu bayonot oynasida siz bayonotlar bo'ylab harakat qilishingiz, tranzaktsiya natijalarini ko'rishingiz, hujjatlarning to'lov holatini o'zgartirishingiz va hk.
Umid qilamizki, bizning maqolamiz savollarga javoblarni etarlicha qamrab oldi: " Chiquvchi to'lov topshirig'ini qanday berish kerak? To'lovni qanday qilish kerak? 1C 8.2 versiyasida bank ko'chirmalarini qanday kiritish mumkin? 1C bank hisobotini qanday qilish kerak? Qanday qilib bank hisobotini 1 soniyada joylashtirish mumkin? 1s 8-da bank hisobotini qanday joylashtirish mumkin? Bank bayonoti 1C 82"
Agar sizda biron bir qiyinchilik bo'lsa, biz albatta yordam beramiz.
Siz operatsiyani muhokama qilishingiz va u haqida savollar berishingiz mumkin.
Agar sizda maqola haqida savollaringiz bo'lsa yoki hali ham hal qilinmagan muammolar mavjud bo'lsa, ularni muhokama qilishingiz mumkin
Ushbu maqolani baholang:
Ushbu materialda biz "1C 8.3 Buxgalteriya 3.0" deb nomlangan dasturiy mahsulotda bank ko'chirmalari va mijoz banki bilan almashish funksiyasidan qanday foydalanish haqida gaplashamiz:
Dasturiy ta'minot mahsuloti interfeysida bank hujjatlari mavjud bo'lsa;
Yangi to'lov topshirig'ini qanday yaratish kerak;
Mijoz bankiga to'lov uchun to'lov varaqlarini qanday yuklash kerak;
Mijoz bankidan to'lovni tasdiqlash va kiruvchi to'lov topshiriqlarini qanday yuklab olish mumkin.
Bank muassasasi bilan ishlash
Bir kunlik 1C bayonotlari bilan ishlashning umumiy sxemasi quyidagicha:
Biz mijoz bankidan 1C dasturiy mahsulotida yuklab olishni amalga oshiramiz: oldingi kun uchun tushumlar va kechagi chiquvchi to'lovlarni tasdiqlash, shuningdek komissiyalar.
Biz bugun to'lanishi kerak bo'lgan to'lov topshiriqlarini ishlab chiqamiz;
Biz ularni mijoz bankiga yuklaymiz.
Va bu printsipga ko'ra, har kuni yoki boshqa davr.
Interfeysda bank hisobotlari jurnali "Bank va kassa" bo'limida joylashgan:
Dastlabki to'lov topshirig'ini qanday yaratish kerak
To'lov topshiriqnomasi bank muassasasiga jo'natish maqsadida tuzilgan hujjatdir. Ushbu buyurtmani standart bank shaklida chop etish mumkin.
U "Hisob-faktura", "Tovar va xizmatlarni qabul qilish" va boshqa har xil turdagi hujjatlar asosida kiritiladi. Hujjat hech qanday buxgalteriya yozuvlarini yaratmasligini ta'kidlaymiz. Va ushbu zanjirda joylashgan "Joriy hisobdan o'chirish" hujjati xabarlarni yaratadi.
Yangi hujjat yaratish uchun siz "To'lov topshiriqlari" deb nomlangan jurnalga o'tishingiz kerak (yuqorida ko'rsatilgan bo'lim), so'ngra "Yaratish" tugmachasini bosing. Tugallangan operatsiyalar natijasida yangi hujjat shakli ochiladi.
Operatsiya turini tanlash bilan boshlashingiz kerak. Kelajakdagi tahlillarni tanlash bunga bog'liq:
Masalan, "Yetkazib beruvchiga to'lov" ni tanlang. Ushbu turdagi to'lovlar uchun majburiy talablar mavjud. Ular orasida quyidagilar mavjud:
Tashkilot va uning hisobi kompaniyamiz tafsilotlari;
Qabul qiluvchi, shartnoma tuzilgan va schyot-faktura - kerakli kontragent-oluvchining rekvizitlari;
QQS stavkasi, to'lov miqdori va maqsadi;
Barcha maydonlarni to'ldirgandan so'ng, barcha ma'lumotlarning to'g'riligini tekshirishingiz kerak.
1C dan to'lov topshiriqlarini mijoz bankiga qanday yuklash mumkin?
Keyingi bosqich - yangi to'lovlar to'g'risidagi ma'lumotlarni bank muassasasiga o'tkazish. Qoida tariqasida, korxonalarda bu quyidagi shaklni oladi: kun davomida buxgalterlar katta hajmdagi hujjatlarni tuzadilar va ma'lum bir vaqtda mas'ul shaxs to'lov hujjatlarini bank dasturiy mahsulotiga yuklaydi. Yuklash maxsus fayl - 1c_to_kl.txt yordamida amalga oshiriladi.
Yuklash uchun to'lov buyurtmasi jurnaliga o'ting va "Yuklash" sarlavhasini bosing. Tashkilot va uning hisobini ko'rsatishingiz kerak bo'lgan maxsus ishlov berish ochiladi. Shundan so'ng, siz yuklashingiz kerak bo'lgan sanalarni va natijada olingan 1c_to_kl.txt faylini qaerga saqlashni ko'rsating:
U mijoz bankiga yuklanishi kerak.
Deyarli barcha bank mijozlari “KL_TO_1C.txt” kabi faylni yuklab olishni qo‘llab-quvvatlaydi. Unda kerakli davr uchun chiqish va kiruvchi to'lovlar bo'yicha barcha kerakli ma'lumotlar mavjud. Uni yuklab olish uchun "Bank ko'chirmalari" deb nomlangan jurnalga o'ting va "Yuklab olish" tugmachasini bosing.
Ochilgan bo'limda tashkilotni, uning hisobini va faylning o'zi joylashgan joyini tanlang (siz avval mijoz bankidan yuklab olgansiz). "Bayonotlarni yangilash" tugmasini bosing:
Keyin, shakllantirish uchun siz hujjatlar ro'yxatini ko'rasiz: chiqish va kiritish (xususan, bank muassasasining xizmatlari). Tekshiruvni tugatgandan so'ng, siz "Yuklab olish" tugmasini bosishingiz kerak - tizim avtomatik ravishda ro'yxat bo'yicha kerakli hujjatlarni kerakli buxgalteriya yozuvlari bilan yaratadi.
Agar tizim 1C ma'lumotlar bazasida kontragent topmasa, u yangisini yaratadi. Hatto kontragent ma'lumotlar bazasida mavjud bo'lishi mumkin, ammo boshqa tafsilotlar bilan.
Agar siz pul oqimi elementlaridan foydalansangiz, ularni ro'yxatda to'ldirishni unutmang.
Agar mavjud hujjatlarda buxgalteriya hisobi bo'lmasa, ularni "Kontragentlar bilan hisob-kitoblar bo'yicha hisoblar" deb nomlangan ma'lumot registrida to'ldiring. Ular shartnoma yoki kontragent uchun ham, barcha hujjatlar uchun ham o'rnatilishi mumkin.
