Regnskapsinformasjon. Regnskapsinformasjon 1c deaktiverer kontroll av negative saldoer
Denne rapporten hjelper til med å skaffe sammendrag eller detaljert informasjon om negative saldoer på 41 kontoer til enhver tid. Resultatet av rapporten vises med standarddetaljer (se fig. 1)
Fordi Siden rapporten er fullstendig skrevet ved hjelp av et dataoppsettskjema, vil det ikke være vanskelig for brukeren å endre rapportseksjoner fra brukermodus (se fig. 2)
Den eksterne rapporten er beregnet for konfigurasjonen "1C: Enterprise Accounting 8, utgave 3.0" og "utgave 3.0 (KORP)", kjører på plattformversjon 8.2 i "MANAGED APPLICATION"-modus.
Gratis støtteperiode: 1 måned.
Grunner til å kjøpe
Negative saldoer er alltid en hodepine for enhver regnskapsfører. Negative saldoer på 41 kontoer forverrer denne situasjonen dobbelt. Denne rapporten viser raskt og tydelig alt "rødhet" i 41 tellinger i en praktisk og visuell form. Dessuten lEventuell negativ saldo på 41 kontoer kan dechiffreres ved hjelp av rapportene "Subconto Analysis" og "Account Card". Samtidig, ved å kombinere bruken av disse rapportene, er det mulig å gå rett ned på nivået av journaldokumentene som forårsaket vareflytting. For å gjøre dette klikker du bare på ønsket nummer i rapporten og velger rapporten for dekoding.
I følge en rekke forespørsler fra brukere ble det opprettet en egen versjon av rapporten "Kontroll av negative saldoer på lagerkontoer", som la til muligheten til å kontrollere negative saldoer, ikke bare for 41 kontoer, men også andre hovedkontoer for bevegelse av varelager varer:
Konto 07 Utstyr for montering
- Konto 08.04 Anskaffelse av anleggsmidler
- Konto 10 alle, unntatt 10.07 (materialer overført for behandling til tredjeparter)
- Konto 21 Halvfabrikat av egen produksjon
- Konto 41 alle, unntatt 41.12 (Varer i detaljhandel (i NTT til salgsverdi))
- Konto 42.01 Handelsmarginer ved automatiserte utsalgssteder
- Konto 43 Ferdige produkter
Husk også at negative saldoer ikke bare kan oppstå på lagerkontoer, men også på tolldeklarasjonskontoen. Hvis du også trenger å kontrollere denne kontoen, anbefaler vi at du gjør deg kjent med den eksterne rapporten
Fordeler
- Tilkobling gjennom mekanismen for ekstern behandling og rapportering. Dette lar deg bruke rapporten uten å gjøre noen endringer i standardkonfigurasjonen. Det er også mulig å åpne en standardrapport via "Fil" -> "Åpne".
- Evne til å tilpasse rapporten fra brukermodus.
Pengene tilbake-garanti
Infostart LLC garanterer deg 100 % refusjon dersom programmet ikke samsvarer med den deklarerte funksjonaliteten fra beskrivelsen. Pengene kan returneres i sin helhet dersom du ber om dette innen 14 dager fra datoen pengene er mottatt på vår konto.
Programmet er så bevist å fungere at vi kan gi en slik garanti med full tillit. Vi ønsker at alle våre kunder skal være fornøyde med kjøpet.
I videoopplæringene mine snakker jeg ofte om at 1C-databasen må forberedes for periodeavslutning og rapportering. Og et av de viktige punktene ved slik forberedelse er kontrollen av negative saldoer av varer, materialer og ferdige produkter. Hvilke rapporter bør du bruke for å sjekke statusen til lagerkontoer i 1C: Regnskap? La oss se på noen av dem.
1. Rapporter "Kontobalanse"
Mange regnskapsførere er vant til å jobbe med kontobalanser. Denne rapporten kan faktisk brukes til å kontrollere beholdningsbalanser, du trenger bare å sørge for at innstillingene er satt til å vise kvantitative indikatorer.Klikk på "Vis innstillinger"-knappen og gå til fanen "Indikatorer".
Deretter går vi nøye gjennom rapporten og analyserer de oppdagede feilene
Balansen er praktisk fordi den lar deg evaluere ikke bare tilstedeværelsen av negative kvantitative saldoer, men også for å oppdage andre problematiske situasjoner:
- kvantitativ balanse av lagervarer uten beløp;
- total balanse uten mengde;
- negativ saldo.
Men hvis et stort antall vareposter er involvert i regnskapet, kan en slik sjekk være ganske arbeidskrevende. I tillegg vil SALT måtte genereres separat for hver regnskapskonto (10, 41, 43), noe som også kompliserer arbeidsprosessen noe.
2. Rapport "Kontroll av negative saldoer"
1C: Enterprise Accounting 8 utgave 3.0-konfigurasjonen gir en rapport som er ideell for å overvåke negative kvantitative saldoer for lagervarer. Rapporten ligger på fanen "Lager".
Vi angir periode, organisering og genererer en rapport.
Rapporten inkluderer kun de varepostene der det ble oppdaget en negativ kvantitativ saldo. Den store fordelen er at data på alle lagerkontoer blir analysert. Etter min mening er det mer praktisk å jobbe med rapporten enn med OSV.
Men det er også et minus - rapporten lar deg overvåke kun negative kvantitative saldoer, og etterlater andre problemer som SALT lar deg oppdage bak kulissene.
3. Rapport "Analyse av subconto"
Jeg har snakket om denne rapporten mer enn én gang. Subconto-analyse er en av mine favorittrapporter, som lar deg ikke bare oppdage feil, men også, i mange situasjoner, forstå årsakene deres.Gå til delen "Rapporter" - "Subconto-analyse".
Velg underkontoen "Nomenklatur" og kontroller at visning av kvantitative indikatorer er aktivert i rapportinnstillingene.
Subconto-analyse er bra fordi det lar deg få informasjon om bevegelsen av varelager på tvers av alle regnskapskonti. For eksempel for å spore situasjoner der et produkt ankom én regnskapskonto, men ble solgt fra en annen.
Men med et stort antall elementer kan det være vanskelig å analysere dataene.
Jeg snakket mer om å jobbe med denne rapporten i videoopplæringen Hvordan jobbe med "Subconto Analysis"-rapporten i 1C - VIDEO.
Dermed har hver av de gjennomgåtte rapportene sine fordeler og ulemper. I arbeidet mitt vil jeg anbefale å kombinere dem:
- finne grove feil ved å bruke rapporten "Kontroll av negative saldoer";
- så se SALT for alle inventarkontoer;
- for å identifisere årsakene til en feil saldo, bruk "Subconto Analysis"-rapporten.
Jeg diskuterte også interessante eksempler knyttet til å finne og rette feil ved regnskapsføring av varelager i to nyttige videoer:
Det er to typer situasjoner der det er nødvendig å sette opp balansekontroll.
Første situasjon. Noen ganger må regnskapsførere møte problemet med umuligheten av å skrive av materialer eller varer i 1C 8.3-programmet på grunn av deres fravær i regnskapet, selv om de faktisk er tilgjengelige. Og regnskapsføreren trenger snarest å forberede dokumenter for forsendelse av materialer eller varer:
Denne situasjonen er mulig hvis organisasjonen nettopp har startet regnskap i 1C 8.3 eller dataene ikke legges inn i programmet i tide.
Den andre situasjonen er når en regnskapsfører skriver av materialer som ikke er tilgjengelig på lageret. Og regnskapsføreren utarbeider fraktdokumenter, noe som ikke er særlig bra for selskapets omdømme.
Sette opp balansekontroll
I 1C 8.3 Regnskapsprogrammet er det en innstilling for kontroll av saldoer. Og når du oppretter en database, lar standardinnstillingene deg avskrive varer som ifølge regnskapsdata ikke er tilgjengelige i programmet.
Saldoer kontrolleres i sammenheng med en spesifikk organisasjon og lager i alle typer dokumenter: salg, etterspørselsfaktura, bevegelser osv., hvor kontoer med lageranalysen er involvert.
Viktig! For å kontrollere saldo på lagernivå, er det i 1C 8.3 nødvendig å installere lageranalyse i regnskapet til varer eller materialer.
Dermed:
- For den første situasjonen må du merke av i boksen og legge inn alle saldoer av materialer i databasen. Og det er tilrådelig å registrere mottak av varer og materialer i tide etter dette.
- For den andre situasjonen må du fjerne merket i boksen for å forby avskrivning av manglende varer (materialer).
Hvordan deaktivere balansekontroll i 1C 8.3
For å fjerne forbudet mot å bokføre dokumenter med manglende varer, må du gå til innstillingene for 1C 8.3-programmet i administrasjonsdelen - deretter Dokumentposteringsinnstillinger:
kryss av i boksen Har tillatelse til å avskrive varelager hvis det ikke er saldo i henhold til regnskapsdata:
Kontroll av saldo i sammenheng med lager
For å forhindre negative saldoer for varehus, setter vi analysen Etter varehus. Du kan aktivere analyser for varehus i regnskapsinnstillingene: seksjon Administrasjon - deretter Regnskapsparametere. Velge Sette opp en kontoplan og i lagerregnskap klikk på Etter vare og lager (etter mengde):
Sett flagget i det nye vinduet Etter varehus (lagringssteder). Denne avmerkingsboksen vil påvirke kontrollen av saldoer i sammenheng med varehus:
- Hvis avmerkingsboksen ikke er merket, utføres balansekontroll av organisasjonen;
- Hvis avmerkingsboksen er merket, i sammenheng med en organisasjon og et spesifikt lager:
Kontroll av negative saldoer i 1C 8.3
Hvis det ikke er mulig å fjerne merket i boksen eller det er grunner til å føre regnskap med negative saldoer, implementerer 1C 8.3 Regnskap en rapport som lar deg kontrollere negative saldoer.
Rapportere Kontroll av negative saldoer i 1C 8.3 er den plassert i Varehus-delen - deretter Kontroll av negative saldoer:
En rapport kan genereres for en viss periode med detaljer om dokumenter, lagre, varer og andre regnskapsobjekter. Vis også data for et spesifikt lager eller vare ved å velge:
Viktig! Rapporten for negativ saldokontroll viser negative saldoer kun for den angitte perioden. Hvis det var dokumenter avskrevet før starten av rapporten, vil negative saldoer for dem ikke inkluderes i rapporten.
For å endre rapportinnstillinger må du bruke kommandoen Vis innstillinger. Ved å gå gjennom innstillingsfanene Gruppering, Utvalg, Tilleggsfelt, kan du gi rapporten ønsket utseende:
På nettsiden kan du se konfigurasjonen av 1C Accounting 8.3.
Flere detaljer om å sette opp 1C 8.2 (8.3)-programmet Forbud mot å avskrive varelager dersom det ikke er saldoer Hvordan det påvirker økonomiske resultater, se følgende video:
Vurder denne artikkelen:
Hvordan kontrollere lagersaldoene i 1C 8.3 Regnskapsprogrammet?
Enhver organisasjon må overvåke lagerbalanser. Og det er ikke uvanlig at det oppstår en situasjon når et produkt faktisk er tilgjengelig, men det er ikke i programmet. Og så blir regnskapsføreren tvunget til å ta en avgjørelse:
- la den selges
- utsette til det blir klart hvorfor denne situasjonen oppsto
Beslutningen tas som regel ut fra den politikken som følges i organisasjonen i forhold til regnskapsføring av saldoer. Noen ganger kan du legge en vare til side og fortelle kjøperen at vi ikke kan selge den til deg nå. Noen ganger er dette umulig å gjøre. For eksempel i detaljhandel, når kjøperen ser dette produktet eller allerede har det i hendene.
Du kan selvfølgelig ganske enkelt generere et salgsdokument og ikke poste dokumentet, men ikke alle organisasjoner tillater dette. Derfor, i 1C 8.3-programmet (som i 8.2) er det mulig å deaktivere kontrollen av negative saldoer.
Hvis balansekontroll er aktivert, vil programmet gi en lignende advarsel når du selger et produkt som ikke er på lager (eller på den nødvendige kontoen):
«Antall»-kolonnen i linje 1 i «Produkter»-listen er feil utfylt.
Den angitte mengden overstiger saldoen. Gjenstående: 18; Mangler: 111.093
Deaktivere kontroll av negative saldoer i 1C 8.3
For å deaktivere eller aktivere balansekontroll i 1C, må du gå til "Hoved"-menyen, og deretter velge "Regnskapsparametere" i delen "Innstillinger".
I noen versjoner av 1C Accounting er disse innstillingene plassert i menyen Administrasjon - Dokumentposteringsinnstillinger.
I "Regnskapsparametere" må du gå til 1C "Beholdninger"-fanen og merke av for "Tillat avskrivning av varelager hvis det ikke er saldo i henhold til regnskapsdata":
Så er alt du trenger å gjøre å klikke på "Lagre og lukk"-knappen. Nå, ved avskrivning, vil ikke saldoene bli kontrollert.
Men en slik metode vil uunngåelig føre til utseendet til negative saldoer på lageret (som betyr i programmet). La oss se på hvordan vi skal håndtere dette.
Rapport «Kontroll av negative saldoer»
I det enkleste tilfellet trenger du bare å velge en periode og klikke på "Generer"-knappen. Og det var her den første overraskelsen ventet på meg.
Jeg simulerte spesifikt i testprogrammet en situasjon der jeg solgte flere varer enn jeg har på lager. Dessuten foretok han dette salget i 2013. Logisk sett har jeg fortsatt det samme produktet i minus nå, i 2016. Derfor rørte jeg ikke engang perioden, men klikket umiddelbart på "Generer". Det gikk ikke for meg. Det viser seg at rapporten kan vise informasjon om negative saldoer kun for den valgte perioden.
Dette bør tas i betraktning, fordi jeg ofte kom over spørsmålet i forumet "Hvorfor viser ikke rapporten meg noe?" Svarene var forskjellige, mest om feil installerte filtre, men jeg har aldri sett et om perioden.
Etter at jeg anga ønsket periode, ble rapporten generert riktig:
Alle andre innstillinger er standard, du kan angi ulike filtre, legge til grupperinger, endre sortering, legge til flere felt (“Vis innstillinger”-knappen).
Basert på materialer fra: programmist1s.ru
Hos handels- eller produksjonsbedrifter "dukker det opp" negative saldoer i regnskapssystemet. De gjenspeiler overdrevent avskrevne varer/materialer.
Hva er årsakene til at de oppstår?
Ingen ankomst
Ofte kan den vanligste årsaken være mangel på varemottak eller oppføring av innledende saldoer. For eksempel har du kjøpt et produkt, men har ennå ikke klart å kapitalisere det i systemet, men de har allerede klart å selge det. Det som skjer er at varene ble registrert, deretter flyttet til butikken og solgt, men noen annullerte kvitteringsdokumentet.
I denne situasjonen vil den riktige handlingen være å kontrollere tilstedeværelsen av kvitteringsdokumentet i databasen. Hvis den er der og ikke er lagt ut, sjekk fyllingen og post den. Dersom kvitteringsdokumentet ikke er i databasen i det hele tatt, må du legge det inn med tilbakevirkende kraft. Det er nødvendig å forstå at å legge til dokumenter med tilbakevirkende kraft i en lukket skatteperiode kan føre til endringer i skattebeløp, spesielt merverdiavgift.
Omgradering
En annen vanlig årsak til fenomenet vi vurderer er feilgradering eller overskudd av en type produkt (materiale) og samtidig mangel på en annen. For eksempel, i programmet er bare en svart lommebok i mengden 10 stykker merket på lager, men i en butikk selger selgeren en rød lommebok og registrerer salget i databasen i mengden 5 stykker. Som et resultat reduseres ikke balansen av svarte lommebøker i databasen, men saldoen vår vises i røde lommebøker.
I dette tilfellet løses korrigering av saldoer på følgende måte: registrering av ett produkt og avskrivning av et annet registreres. For å gjøre dette opprettes et dokument "Kontering av varer" og 5 varer aktiveres i det. røde lommebøker. Deretter opprettes et dokument "Avskrivning av varer" og 5 varer avskrives i det. svarte lommebøker.
Når det i 1C:Regnskap 3.0 er en negativ saldo for et produkt (materialer), vises en informasjonsmelding når du posterer "Varesalg"-dokumentet om at det ikke er mulig å bokføre dette dokumentet, siden antall enheter vist i den tabellformede delen av dokumentet overstiger saldoen.
Fig. 1 Melding i dokumentet når det ikke er saldo på lageret
Advarselssignaler i balansen - negative saldoer er markert med rødt!
Fig.2 Sporing av OSV
Hvordan aktivere eller deaktivere kontroll av negative saldoer i 1C BP 3.0
Du kan sette opp kontroll i delen "Administrasjon", og deretter klikke på koblingen "Legg inn dokumenter".
Fig.3 Innstilling
For å deaktivere kontroll, må du aktivere flagget på parameteren "Tillat beholdningsavskrivning hvis det ikke er saldo i henhold til regnskapsdata."
Fig. 4 Tillatelse til å avskrive enheter med negative saldoindikatorer
Det hender at for å raskt kunne selge et produkt som også må sendes raskt, må du midlertidig deaktivere kontrollen. "Implementeringer"-dokumentet legges ut i systemet, og deretter slås kontroll på igjen. Da må du huske å analysere saldoene for å rette opp regnskapsfeilen som forårsaket det negative produktet.
For å kontrollere saldoene etter lager, må du sette opp analyser for dem i "Kontoinnstillinger" gjennom "Administrasjon".
Fig.5 Parametere
Klikk på «Sett opp kontoplan».
Fig.6 Innstilling av parameter
Klikk "etter vare, partier og lager (etter mengde og mengde)".
Fig.7 Beholdningsregnskapsparametere
Når du installerer analytics, ved å klikke på "Etter varehus (lagringssteder)", velger vi hvordan vi skal føre journaler.
Fig.8 Aktivering av lageranalyse
Hvis innstillingen "etter mengde og beløp" er valgt, vil regnskapet følgelig være i kvantitativ og total regnskap for lagre separat, og hvis "etter kvantitet", er det kun kvantitativt i sammenheng med hvert lager, og avskrivningsbeløpene er bestemmes ved å dele prisen på varelageret med hele kvantumet i alle varehus.
Kontrollrapporter
Rapporten "Kontroll av negative saldoer" brukes til å analysere oppdagede negative saldoer av organisasjoners varer. Du kan åpne den gjennom "Lager - Kontroll av negative saldoer".
Fig. 9 Rapporter for kontroll av saldoer
Fig.10 Skjema for kontrollrapport
I rapportinnstillingene kan du angi hvilke data som skal bygges rapporten på, for eksempel gruppere data etter Organisasjon, Lager, Avskrivningsdokument, Vare osv.
Fig.11 Innstillinger for kontrollrapport
I utvalget kan du angi hvilke data som skal genereres en rapport om, for eksempel for et spesifikt lager eller for en problematisk vare.
Fig. 12 Valg i kontrollrapporten
Fig. 13 Generering av en kontrollrapport
Negative saldoer er en slags indikator på regnskapsfeil. Det er viktig å hele tiden overvåke lagerbalanser og korrigere dem i tide. Eksisterende feilbalanser skaper problemer for det operative arbeidet til brukerne, og kan også forårsake feilberegning av kostnad, oppskrivning og andre viktige regnskapsindikatorer.
