लेखा माहिती. अकाउंटिंग माहिती 1s 8.3 अकाउंटिंग बँक स्टेटमेंट बॅलन्स

कामाच्या प्रक्रियेत, प्रत्येक संस्थेमध्ये, इतर कंपन्यांशी (संस्था) परस्परसंवाद असतो. थकबाकी असलेल्या वस्तू, कामे, सेवा, कर आणि इतर देयकांसाठी देयके देणे आवश्यक आहे. सध्या, ही प्रक्रिया ग्राहक-बँक प्रणालीद्वारे होते. हा प्रोग्राम बँक कर्मचाऱ्यांनी कंपनी कर्मचाऱ्यांच्या संगणकावर पेमेंट करण्यासाठी आणि पेमेंट ऑर्डर लोड करण्यासाठी स्थापित केला आहे ज्यामध्ये अकाउंटिंग केले जाते. बँक स्टेटमेंट्स 1C मध्ये कसे लोड केले जातात ते पाहू.

क्लायंट-बँक प्रोग्राममधून स्टेटमेंट अपलोड करणे

क्लायंट-बँक प्रोग्राममधून अर्क डाउनलोड करण्यासाठी, तुम्ही हे करणे आवश्यक आहे:

• आवश्यक कालावधीसाठी विधान तयार करा;
• डेटा हस्तांतरित करण्यासाठी मजकूर फाइलमध्ये निर्यात करा.

जेव्हा तुम्ही “निर्यात”, “निर्यात” किंवा तत्सम काहीतरी बटणावर क्लिक करता तेव्हा वेगवेगळ्या क्लायंट-बँक प्रोग्राम्समध्ये या बटणाला वेगळ्या पद्धतीने म्हणतात; व्युत्पन्न केलेली फाइल पूर्वनिश्चित मार्गाने, इच्छित फोल्डरमध्ये निर्यात करण्यासाठी अपलोड केली जाते.

दस्तऐवजाच्या टॅब्युलर भागासमोर उजव्या कोपर्यात आपल्याला "अधिक" बटण सापडते, त्यावर क्लिक करा, फंक्शन्सच्या सूचीसह एक विंडो दिसेल, त्यातील "बँकेसह एक्सचेंज" आयटम निवडा.

• संस्था ज्याद्वारे पेमेंट ऑर्डर डाउनलोड केले जातील;
• संस्थेचे बँक खाते.

दस्तऐवजाच्या तळाशी "डाउनलोड करा" वर क्लिक करा आणि त्यानंतर, सारणीच्या भागात, सर्व बँक स्टेटमेंट्स "1C: अकाउंटिंग" प्रोग्राममध्ये लोड केल्या जातील. यानंतर, आम्ही अपलोड केलेल्या फाइलवरील अहवालाचे पुनरावलोकन करतो आणि पेमेंट ऑर्डरवर प्रक्रिया करण्यासाठी पुढे जाऊ.

तुम्ही पावती आणि डेबिट झाल्यावर पेमेंट दस्तऐवजांची स्वयंचलित प्रक्रिया सेट करू शकता. हे करण्यासाठी, आपल्याला कॉन्फिगर करणे आवश्यक आहे.

तुम्ही "क्लायंट-बँकसह सेटअप" दस्तऐवज निवडू शकता:

• "बँकेसह एक्सचेंज" दस्तऐवजाच्या तळाशी असलेल्या "सेटिंग्ज" बटणावर क्लिक करून;

• "बँक स्टेटमेंट्स" जर्नलमध्ये, तुम्ही "अधिक" बटणावर क्लिक करता तेव्हा सूचीमधून "बँकेसोबत एक्सचेंज सेट अप करा" आयटम निवडा.

सेटिंग्जमध्ये, फील्ड भरा:

• आम्ही बँक खाते सूचित करतो ज्यामधून स्टेटमेंट डाउनलोड केले जातील;
• विकासकांद्वारे प्रदान केलेल्या सूचीमधून प्रोग्रामचे नाव निवडले आहे - हा प्रोग्राम आहे ज्यासह आपण कार्य करत आहात. यानंतर, “1C अकाउंटिंगवरून फाइल अपलोड करा” आणि “1C अकाउंटिंगमधून फाइल डाउनलोड करा” फील्ड उघडतात. जर 1C डेटाबेसमध्ये आउटगोइंग पेमेंट ऑर्डर व्युत्पन्न केले गेले आणि नंतर क्लायंट-बँकेवर अपलोड केले गेले तरच “1C अकाउंटिंगमधून फाइल अपलोड करा;

1C मधील डाउनलोड फाइलचे नाव पूर्ण करणे आवश्यक आहे, ती क्लायंट-बँक प्रोग्राममधील डाउनलोड फाइलच्या नावाशी जुळली पाहिजे.

• सेटिंग्जच्या तळाशी, दोन फील्ड उघडतात, डावीकडे अपलोड डेटा दाखवते आणि उजवीकडे डाउनलोड डेटा दाखवते.

“स्वयंचलितपणे पोस्ट लोड केल्यानंतर” फील्डमध्ये, “चालू खात्याची पावती” आणि “चालू खात्यातून राइट ऑफ” या स्थानांवर दोन चेकबॉक्सेस सूचित करण्याचा सल्ला दिला जातो, या प्रकरणात पेमेंट ऑर्डर्सवर स्वयंचलितपणे प्रक्रिया केली जाईल, ज्यामध्ये त्या प्रत्येकामध्ये न जाता भविष्यासाठी फक्त दुहेरी तपासणी करणे आवश्यक आहे.

पेमेंट ऑर्डर अपलोड केल्यानंतर, तुम्ही "व्यवहाराचा प्रकार" आणि तयार केलेल्या लेखा नोंदी काळजीपूर्वक तपासा आणि त्रुटी आढळल्यास त्या दुरुस्त करा.

बँकिंग प्रोग्राममधून स्टेटमेंट 1C मध्ये अपलोड करणे ही एक अतिशय सोयीची प्रक्रिया आहे जी लेखा विभागाचे काम लक्षणीयरीत्या सुलभ करते, कर्मचाऱ्यांच्या वेळेची लक्षणीय बचत करते.

आज आपण 1C मध्ये बँक स्टेटमेंट योग्यरित्या कसे पोस्ट करायचे ते पाहू.

आता आम्ही 1C बँक स्टेटमेंट सारख्या दस्तऐवजासह कार्य करण्याच्या मुद्यावर अधिक तपशीलवार विचार करू. उदाहरण म्हणून, पुरवठा करारानुसार तुम्हाला नॉन-कॅश पेमेंट करण्याची आवश्यकता आहे अशी परिस्थिती घेऊ.

उदाहरणार्थ, एक विशिष्ट कंपनी पायलट टीडी आहे, ज्याने UkrPostachSbut कंपनीला विशिष्ट रक्कम भरणे आवश्यक आहे. ही क्रिया प्रतिबिंबित करण्यासाठी, आपल्याला "बँक" मेनूमधील आयटम उघडण्याची आवश्यकता आहे. तेथे, "आउटगोइंग पेमेंट ऑर्डर" विभाग निवडा. आपण नियंत्रण पॅनेलवर गेल्यास हीच प्रक्रिया केली जाऊ शकते. त्याच नावाचा एक बुकमार्क असेल, त्यावर क्लिक करा.

तुम्हाला पेमेंट ऑर्डर जर्नलमध्ये नवीन एंट्री जोडण्याची आवश्यकता आहे. पेमेंट ऑर्डर आवश्यकतेनुसार पूर्ण करणे आवश्यक आहे (हस्तांतरणाच्या वैशिष्ट्यांवर अवलंबून), आणि नंतर जतन केले जाणे आवश्यक आहे.

यानंतर, तुम्हाला "बँक स्टेटमेंट" नावाची विशेष श्रेणी उघडण्याची आवश्यकता आहे. तेथे, ज्या दिवशी बँक स्टेटमेंट थेट सेव्ह केले जाईल तो दिवस सेट करा.

एकदा तुम्ही तारीख सेट केल्यावर, तुम्हाला दुसरे विधान जोडावे लागेल.

नव्याने तयार केलेल्या स्टेटमेंटमध्ये, तुम्ही बँक खाते भरले पाहिजे आणि तारीख टाकण्यास विसरू नका. त्यासाठी 1C मध्ये भविष्यातील बँक स्टेटमेंट तयार केले जाईल.

तुम्ही सर्व आवश्यक फील्ड योग्यरित्या भरल्यास, फंक्शनल पॅनल आता तुमच्यासाठी उपलब्ध असेल. त्यावर "अनपेड निवडा" टॅब शोधा.

तुमच्या समोर एक विंडो उघडेल, जिथे तुम्हाला आवश्यक दस्तऐवज (किंवा एकाच वेळी अनेक दस्तऐवज) तपासावे लागतील. चेकबॉक्सेस चेक केल्यावर, "चेक चेक केलेले" बटणावर क्लिक करा.

पूर्ण झाल्यावर, तुम्हाला फॉर्म बंद करणे आवश्यक आहे. आता आपण 1C मध्ये विधान पाहू शकता, जे आवश्यक तारखेनुसार तयार केले आहे.

आउटगोइंग आणि इनकमिंग बँक दस्तऐवज तयार करण्याचा आणखी एक सोपा मार्ग आहे. ते थेट अर्क फॉर्ममधूनच तयार होतात. हे करणे सोपे आहे, फक्त “+जोडा” बटणावर क्लिक करा. आणि मग त्याच विंडोमध्ये तुम्ही 1C दस्तऐवज वापरण्यास सक्षम असाल आणि:

सर्व विधानांमधून नेव्हिगेट करा;

वर्तनाचे परिणाम पहा;

• कागदपत्रांची देय स्थिती बदला आणि बरेच काही.

बँक स्टेटमेंट 1C 8.2 1C 8.3 कसे पोस्ट करावे?

1C आवृत्ती 8.2 मध्ये बँक स्टेटमेंट तयार करण्याची प्रक्रिया 1C 7.7 च्या तुलनेत खरोखरच थोडी बदलली आहे. परंतु, आपण त्याबद्दल विचार केल्यास, नवीन अल्गोरिदमची स्पष्ट गैरसोय त्याच्या तर्कशास्त्राच्या आकलनाद्वारे बदलली जाते. आम्ही आमच्या मागील लेखांपैकी एकामध्ये बँक स्टेटमेंटसह कार्य करणे याबद्दल आधीच थोडक्यात कव्हर केले आहे. हा लेख आहे “चलन कसे विकायचे? 1s मध्ये चलन विकणे 82" |

आज आपण बँक स्टेटमेंटसह काम करण्याची प्रक्रिया अधिक सखोलपणे पाहू. तर,…

उदाहरणार्थ, आम्ही पुरवठा कराराअंतर्गत नॉन-कॅश माध्यमांद्वारे पेमेंटची प्रक्रिया प्रतिबिंबित करू.

डोब्रो एलएलसी ही संस्था UkrPostachSbut या संस्थेला ठराविक रक्कम देते असे समजा. ही क्रिया प्रतिबिंबित करण्यासाठी, "बँक" मेनू आयटम उघडा आणि "आउटगोइंग" आयटम निवडा. त्याच नावाच्या टॅबवरील नियंत्रण पॅनेलमध्येही हेच करता येते.

आम्ही पेमेंट ऑर्डर जर्नलमध्ये नवीन एंट्री जोडतो. आम्ही योग्य पद्धतीने आउटगोइंग पेमेंट ऑर्डर तयार करतो. चला ते जतन करूया.

मग आम्ही एक नवीन विधान जोडतो.

तयार केलेल्या स्टेटमेंटमध्ये, आवश्यक बँक खाते आणि स्टेटमेंट ज्यासाठी तयार केले आहे ती तारीख भरा.

सर्व तपशील भरल्यानंतर, एक फंक्शनल पॅनेल आपोआप उपलब्ध होईल, ज्यावर तुम्हाला "अनपेड निवडा" क्लिक करणे आवश्यक आहे.

निवड विंडोमध्ये, आवश्यक दस्तऐवज किंवा अनेक आवश्यक दस्तऐवज चेकबॉक्ससह चिन्हांकित करा आणि "चेक केलेले पाठवा" क्लिक करा.

पूर्ण झाल्यानंतर, फॉर्म बंद करा आणि आवश्यक संख्येद्वारे तयार केलेले विधान दृश्यमान होईल.

खरे सांगायचे तर, आम्हाला जोडणे आवश्यक आहे की आम्ही स्टेटमेंट फॉर्ममधून थेट आउटगोइंग आणि इनकमिंग बँक दस्तऐवज देखील तयार करू शकतो. हे फक्त "+जोडा" बटणावर क्लिक करून केले जाते.

त्याच स्टेटमेंट विंडोमध्ये, तुम्ही स्टेटमेंटमधून नेव्हिगेट करू शकता, व्यवहाराचे परिणाम पाहू शकता, कागदपत्रांची पेमेंट स्थिती बदलू शकता इ.

आम्हाला आशा आहे की आमच्या लेखात प्रश्नांची उत्तरे पुरेशी आहेत: “आउटगोइंग पेमेंट ऑर्डर कशी जारी करावी? पेमेंट कसे करावे? 1C आवृत्ती 8.2 मध्ये बँक स्टेटमेंट कसे प्रविष्ट करावे? 1C बँक स्टेटमेंट कसे करावे? 1C मध्ये बँक स्टेटमेंट कसे पोस्ट करावे? 1s 8 मध्ये बँक स्टेटमेंट कसे पोस्ट करावे? बँक स्टेटमेंट 1C 82″

तुम्हाला काही अडचण आल्यास आम्ही नक्कीच मदत करू.

तुम्ही येथे ऑपरेशनवर चर्चा करू शकता आणि त्याबद्दल प्रश्न विचारू शकता.

जर तुम्हाला लेखाबद्दल काही प्रश्न असतील किंवा अद्याप निराकरण न झालेल्या समस्या असतील तर तुम्ही त्यावर चर्चा करू शकता

या लेखाला रेट करा:

1C मध्ये बँक स्टेटमेंटचे लोडिंग कसे सेट करावे, तसेच अपलोडिंग कसे करावे आणि 1C 8.3 मध्ये स्टेटमेंट कसे तयार करावे?

चला पेमेंट ऑर्डर तयार करून सुरुवात करूया:

• वस्तू आणि सेवांच्या पावती, पावत्या इ.च्या दस्तऐवजावर आधारित;
• नवीन पेमेंट ऑर्डर/पीपी तयार करून.

"बँक आणि कॅश डेस्क - पीपी" ब्लॉकमध्ये.

आकृती क्रं 1

उघडणाऱ्या विंडोमध्ये पेमेंट्ससह एक जर्नल दिसेल, जिथे तुम्ही योग्य निवड सेट करून, आवश्यक कागदपत्रे फिल्टर करू शकता, उदाहरणार्थ, विशिष्ट संस्था, बँक खाते, तारीख किंवा प्रतिपक्षाची सूची प्रदर्शित करा.

अंजीर.2

येथे मुख्य फील्ड भरणे "ऑपरेशनचा प्रकार" ने सुरू होते. काय निवडले आहे यावर अवलंबून, दस्तऐवजाची रचना बदलेल, तसेच आवश्यक विश्लेषणात्मक फील्ड.

मूलभूत माहिती भरल्यानंतर, आम्ही "पोस्ट आणि बंद करा" बटणासह दस्तऐवज उघडतो आणि बंद करतो.

अंजीर.3

पेमेंट सिस्टम 1C 8.3 मध्ये कोणतेही व्यवहार करत नाही; ते "खात्यातून राइट-ऑफ" द्वारे व्युत्पन्न केले जातात, जे आम्ही व्युत्पन्न केलेल्या पेमेंट स्लिपच्या आधारे किंवा मॅन्युअली, नवीन राइट-ऑफ तयार करून तयार केले जाऊ शकतात.

चालू खात्यातून पावती/डेबिट तयार करणे

पहिला पर्याय म्हणजे "बँक आणि कॅश डेस्क - बँक स्टेटमेंट्स" ब्लॉकद्वारे ते व्यक्तिचलितपणे तयार करणे.

अंजीर.4

दिसणारे जर्नल खात्यातील सर्व पावत्या आणि डेबिट दाखवते. त्याच्यासह कार्य करणे अधिक सोयीस्कर बनविण्यासाठी, आपण फिल्टर सेट करू शकता:

अंजीर.5

आम्हाला आवश्यक असलेले दस्तऐवज तयार करण्यासाठी, आम्हाला कशाची आवश्यकता आहे त्यानुसार "पावती" किंवा "राइट-ऑफ" वर क्लिक करा.

अंजीर.6

पेमेंट ऑर्डर भरल्याप्रमाणे येथे आम्ही मुख्य फील्ड भरतो:

अंजीर.7

सर्व फील्ड भरल्यानंतर, भरलेल्या तपशीलांची शुद्धता तपासा आणि "रेकॉर्ड-पोस्ट" वर क्लिक करा.

“चालू खात्याची पावती” आणि “चालू खात्यातून राइट ऑफ” या कागदपत्रांमध्ये आम्ही व्यवहार पाहतो आणि “DtKt” बटणाद्वारे त्यांच्या प्रदर्शनाची शुद्धता तपासतो. उघडलेल्या "दस्तऐवज हालचाली" विंडोमध्ये व्यवहार प्रदर्शित केले जातील.

अंजीर.8

व्यवहारांची शुद्धता तपासल्यानंतर, “पोस्ट करा आणि बंद करा” वर क्लिक करा.

अंजीर.9

बँक स्टेटमेंट अपलोड करून “चालू खात्याची पावती” आणि “चालू खात्यातून राइट ऑफ” तयार करण्याचा दुसरा मार्ग

बँकेत कागदपत्रे पाठवण्याकडे वळू. "बँक स्टेटमेंट्स" जर्नलमध्ये असताना, "अधिक—बँकेसोबत देवाणघेवाण करा" वर क्लिक करा.

अंजीर.10

उघडणाऱ्या “बँकेसह एक्सचेंज” विंडोमध्ये, क्लायंट बँकेत कागदपत्रे अपलोड करण्यासाठी, “बँकेला पाठवा” टॅब निवडा:

• आम्ही ती कंपनी निवडतो जिथून आम्ही कागदपत्रे अपलोड करू;
• आम्ही बँक खाते सूचित करतो;
• ज्या कालावधीसाठी आम्हाला बँक स्टेटमेंट डाउनलोड करायचे आहे तो कालावधी आम्ही निवडतो;
• फाइल अपलोड करण्यासाठी स्थान निवडा.

अंजीर.11

येथील सारणीचा भाग भरावा लागणाऱ्या बिलांनी भरलेला असेल.

आम्हाला देण्याच्या प्रत्येक पेमेंटच्या पुढे, "ध्वज" लावतो आणि "अपलोड" बटणावर क्लिक करतो. हे "व्हायरस हल्ल्यांसाठी तपासा" विंडो उघडेल, जिथे आम्ही "चेक" वर क्लिक करतो.

अंजीर.12

फाइल “1c_to_kl.txt” फॉरमॅटमध्ये तयार केली जाईल, जी क्लायंट बँकेवर अपलोड करणे आवश्यक आहे.

"बँकेसह एक्सचेंज" विंडोमध्ये, तुम्ही अपलोड केलेल्या पेमेंट दस्तऐवजांचा अहवाल पाहू शकता, ज्यासाठी "अहवाल अपलोड करा" वर क्लिक करा. परिणामी अहवाल "क्लायंट बँक" वर डाउनलोड करण्यासाठी फाइलवर अपलोड केलेली देयके प्रदर्शित करेल. ते कोणत्याही स्वरूपात जतन केले जाऊ शकते किंवा मुद्रित केले जाऊ शकते.

अंजीर.13

1C 8.3 मध्ये अर्क लोड करत आहे

पहिला पर्याय "बँक स्टेटमेंट डाउनलोड करा" टॅबमधून आहे.

अंजीर.14

आम्ही सूचित करतो:

• संघटना
• बँक खाते
• फाइल डाउनलोड करा

"स्टेटमेंटमधून अद्यतन" बटणावर क्लिक करा.

सारणीचा भाग फाइलमधील डेटाने भरला जाईल, तर लाल रंगात हायलाइट केलेल्या ओळींचा अर्थ असा आहे की प्रोग्रामला डिरेक्टरीमध्ये डेटा (नोंदणी खाते, टीआयएन आणि चेकपॉईंट जुळवून काउंटरपार्टी) कोणत्या पावत्या किंवा राइट-ऑफ आहेत हे आढळले नाही खाते वितरित केले पाहिजे. योग्यरित्या वितरित कागदपत्रे काळ्या रंगात हायलाइट केली जातात.

आम्ही अपलोड करू इच्छित असलेल्या प्रत्येक दस्तऐवजाच्या पुढे, आम्ही "ध्वज" ठेवतो. विंडोच्या तळाशी, लोड करायच्या कागदपत्रांची संख्या, तसेच "रक्कमसाठी एकूण पावत्या/डेबिट" बद्दल माहिती दिली जाईल. "डाउनलोड" वर क्लिक करा.

अंजीर.15

1C 8.3 मधील बँक स्टेटमेंट अंशतः डाउनलोड केले असल्यास, सिस्टम ही माहिती "बँकेसह एक्सचेंज" विंडोच्या सारणीच्या भागात प्रदर्शित करेल. डाउनलोड न केलेले दस्तऐवज डाउनलोड केलेल्या दस्तऐवजांसाठी "दस्तऐवज" स्तंभात "डाउनलोड केलेले नाही" या मूल्यासह प्रदर्शित केले जातील, "चालू खात्यातून डेबिट किंवा चालू खात्याची पावती", त्यास नियुक्त केलेली संख्या आणि तारीख; प्रदर्शित केले जाईल.

अंजीर.16

तुम्ही डाउनलोड केलेल्या दस्तऐवजांवर अहवाल पाहू शकता. हे करण्यासाठी, “रिपोर्ट डाउनलोड करा” बटणावर क्लिक करा.

अंजीर.17

1C 8.3 मध्ये स्टेटमेंट्स कसे लोड करायचे याचा दुसरा पर्याय पाहू.

"बँक स्टेटमेंट्स" जर्नलमध्ये, "डाउनलोड" वर क्लिक करा.

अंजीर.18

येथे आपण अर्क डाउनलोड फाइल शोधू आणि "उघडा" क्लिक करा.

अंजीर.19

प्रोग्राम स्टेटमेंटमधून दस्तऐवज स्वयंचलितपणे डाउनलोड आणि पोस्ट करेल आणि डाउनलोड केलेल्या दस्तऐवजांची संख्या तसेच एकूण पावतीची रक्कम आणि एकूण राइट-ऑफ रक्कम प्रदर्शित करेल.

अंजीर.20

बँक स्टेटमेंट जर्नलमधील दस्तऐवज, हिरवा झेंडा असलेले चिन्हांकित, पोस्ट आणि पोस्ट केले जातात.

अंजीर.21

स्टेटमेंट हिरव्या चेकमार्कने चिन्हांकित केलेले नसल्यास तुम्हाला स्वतः पोस्ट करणे आणि पोस्ट करणे आवश्यक आहे: पोस्ट न केलेले दस्तऐवज उघडा, दस्तऐवज पोस्ट करण्यासाठी मूलभूत आवश्यक फील्ड भरा, भरलेल्या तपशीलांची शुद्धता तपासा, क्लिक करा. “पोस्ट” बटणावर, नंतर “पोस्ट करा आणि बंद करा”.

अंजीर.22

दस्तऐवज प्रक्रिया आणि वितरित करण्यात आले.

बँक स्टेटमेंट जर्नलमध्ये तुम्हाला दिवसाच्या सुरूवातीस आणि शेवटी प्रारंभिक शिल्लक तसेच दिलेल्या तारखेसाठी एकूण पावत्या आणि राइट-ऑफ प्रदर्शित करणे आवश्यक असल्यास, "अधिक - बेरीज दर्शवा/लपवा" वर क्लिक करा.

अंजीर.23

जर्नलच्या तळाशी, दिवसाच्या सुरूवातीस आणि शेवटी प्रारंभिक शिल्लक, तसेच तारखेनुसार एकूण पावत्या आणि राइट-ऑफ प्रदर्शित केले जातील.

1C 8.3 अकाउंटिंग 3.0 प्रोग्राममध्ये बँक स्टेटमेंट प्रविष्ट करणे चालते:

• बँक स्टेटमेंटची मॅन्युअल एंट्री;

1C 8.3 मधील निधीच्या पावत्या आणि डेबिटचा डेटा बँक स्टेटमेंट्स जर्नलमध्ये प्रविष्ट केला आहे. मासिक बँक आणि रोख विभाग विभागात स्थित आहे:

प्रोग्राममध्ये मॅन्युअली एक अर्क प्रविष्ट करण्यासाठी, आपल्याला जर्नल फॉर्ममधील बटणावर क्लिक करणे आवश्यक आहे. प्रवेश किंवा पुस्तक. राइट-ऑफ.

बँक स्टेटमेंट मॅन्युअली एंटर करण्याचा आणखी एक मार्ग आहे: इतर कागदपत्रांवर आधारित. मग पावती आणि राइट-ऑफ डेटा कागदपत्रांनुसार स्वयंचलितपणे भरला जातो - आधार.

• : खरेदीदाराला चालान, पेमेंट विनंती, रोख जारी करणे, विक्री (कायदा, बीजक) आणि इतर कागदपत्रांच्या आधारे तयार केलेले.
• सहदेणें शास्त्रकठीण अर्थ: पुरवठादाराकडून पावती (कायदा, बीजक) इत्यादी कागदपत्रांच्या आधारे तयार केलेले बीजक.

रोख प्रवाहावर प्राप्त झालेल्या बँक स्टेटमेंटनुसार, अकाउंटंट 1C प्रोग्राममध्ये माहिती प्रविष्ट करतो:

1C 8.3 मध्ये चालू खात्याची पावती

1C 8.3 प्रोग्राममध्ये रोख पावतीवरील डेटा प्रविष्ट करण्यासाठी, क्लिक करा पुस्तक प्रवेशआणि दस्तऐवजात योग्य ऑपरेशन प्रकार निवडा. उपलब्ध फॉर्म तपशीलांचा संच यावर अवलंबून आहे.

वस्तूंच्या भविष्यातील वितरणाच्या कारणास्तव खरेदीदारास ऑर्डरसाठी पैसे देण्याची व्यवस्था करण्यासाठी, ऑपरेशनचा प्रकार निवडा - खरेदीदाराद्वारे देय. आम्ही संघटना सूचित करतो - ट्रेडिंग हाऊस "कॉम्प्लेक्स". डेटाबेसमध्ये फक्त एक संस्था असल्यास, संस्था फील्ड फॉर्ममध्ये दर्शविली जात नाही. डेटाबेसमध्ये अनेक संस्था असल्यासच हे फील्ड दृश्यमान होते.

संस्थेचे फील्ड बँक खाते, रक्कम, पैसेदार, सेटलमेंट्स आणि ऍडव्हान्सच्या लेखाजोखा - 62.01 आणि 62.02 भरणे आवश्यक आहे:

खरेदीदाराला वस्तू विकल्या जाण्यापूर्वी पेमेंट केले जात असल्याने, 1C 8.3 व्यवहार आगाऊ पेमेंट खाते 62.02 वर प्रीपेमेंट दर्शवतील:

1C मध्ये चालू खात्यातून डेबिट करणे 8.3

1C 8.3 अकाउंटिंग 3.0 मध्ये चालू खात्यातून डेबिट करणे पुस्तकानुसार कार्यान्वित केले जाते. राइट-ऑफबँक स्टेटमेंट्स जर्नलमधून. एक दस्तऐवज फॉर्म उघडतो, ज्यामध्ये ऑपरेशन आणि संस्थेचा प्रकार दर्शविला जातो.

चला व्यवहाराचा प्रकार निवडा: पुरवठादाराला पेमेंट. काउंटरपार्टी, रक्कम आणि संस्थेच्या बँक खात्यावरील डेटा भरा.

आम्ही दस्तऐवजाचा सारणीचा भाग देखील भरतो: करार, व्हॅट दर, देयकाचा उद्देश:

या प्रकरणात, खालील व्यवहार 1C 8.3 मध्ये व्युत्पन्न केले जातात:

1C मध्ये क्लायंट बँकेकडून स्टेटमेंट अपलोड करणे 8.3

लेखा विभागाच्या कामाची रचना अशा प्रकारे केली जाते की दिवसभरात अकाउंटंटने वर्तमान व्यवहारांसाठी बँकेला पेमेंट ऑर्डर तयार करणे आवश्यक आहे आणि बँकेद्वारे आधीच केलेल्या व्यवहारांसाठी प्राप्त बँक स्टेटमेंट पोस्ट करणे आवश्यक आहे. 1C 8.3 मध्ये बँकेशी संवाद साधण्याचे काम प्रोग्राममध्ये बँकेकडे जाणाऱ्या पेमेंट ऑर्डरवर प्रक्रिया करणे आणि नंतर बँकेने केलेल्या व्यवहारांवरील डेटा प्रविष्ट करणे हे काम आहे.

या प्रक्रियेच्या ऑटोमेशनमध्ये ग्राहक बँकेकडून 1C प्रोग्राममध्ये बँक स्टेटमेंट लोड करणे आणि 1C प्रोग्राममधून ग्राहक बँकेकडे पेमेंट ऑर्डर अपलोड करणे समाविष्ट आहे.

सध्या, बहुतेक बँका 1C प्रोग्रामसह डेटा एक्सचेंज फॉरमॅटला समर्थन देतात. बँकेसोबत एक्सचेंज सेट केल्यानंतर बँक स्टेटमेंट लोड करणे पुस्तकानुसार बँक स्टेटमेंट्सच्या जर्नलमधून केले जाते. डाउनलोड करा. तुम्ही बँक स्टेटमेंट्स जर्नल - पुस्तकातून थेट एक्सचेंज विथ बँक सेटअप फॉर्म उघडू शकता. अधिक - बँकेशी देवाणघेवाण करा:

बँकेसोबत एक्सचेंज सेट करणे आणि बँक स्टेटमेंट डाउनलोड करणे याबद्दल आमच्या इतर लेखात तपशीलवार चर्चा केली आहे: “.

पुस्तकानुसार डाउनलोड कराबँक क्लायंट डेटा 1C प्रोग्रामद्वारे वाचला जातो आणि बँक स्टेटमेंट्स जर्नलमध्ये लोड केला जातो:

डेटा लोड करताना, 1C 8.3 प्रोग्राम लोडिंग फाइलमधील डेटासह डेटाबेस ऑब्जेक्ट्सशी जुळतो. ऑब्जेक्ट "सापडला नाही" असा संदेश जारी केला जातो:

• काउंटरपार्टीद्वारे, डाउनलोड फाइलमध्ये निर्दिष्ट केलेले बँक खाते किंवा TIN आढळले नसल्यास;
• प्रतिपक्षाच्या खात्यासाठी, डाउनलोड फाइलमध्ये खाते क्रमांक आढळला नाही तर;
• करारानुसार, जर कराराचा मालक आणि आवश्यक प्रकारचे करार 1C डेटाबेसमध्ये आढळले नाहीत;
• डेटाबेसमध्ये अनेक समान वस्तू असल्यास, सूचीतील पहिली निवडली जाईल आणि परिस्थितीबद्दल चेतावणी जारी केली जाईल;
• दस्तऐवज पुन्हा अपलोड करताना, प्रोग्राम केवळ रक्कम आणि पेमेंट प्रकार डेटाचे विश्लेषण करतो. ते बदलल्यास, डेटा अधिलिखित केला जाईल.

1C 8.3 वरून बँक क्लायंटला पेमेंट कार्ड कसे अपलोड करावे

तुम्ही 1C 8.3 प्रोग्राममधून ग्राहक बँकेत पेमेंट अपलोड करू शकता:

• एक्सचेंज विथ बँक प्रोसेसिंग फॉर्ममधून. आपण प्रक्रिया ठेवल्यास "निवडलेले"", वापरकर्ता कार्य करतो त्या ठिकाणाहून ते प्रवेशयोग्य असेल;
• पुस्तकानुसार पेमेंट ऑर्डरच्या यादीतून. उतारा. तुम्ही बटण दाबाल तेव्हा. उताराबँक फॉर्मसह एक्सचेंज उघडेल.

आम्ही आमच्या दुसऱ्या लेखात 1C वरून क्लायंट बँकेला पेमेंट ऑर्डर अपलोड करण्यासाठी बँकेसोबत एक्सचेंज सेट करण्यासाठी तपशीलवार चर्चा केली: “”.

पुस्तकानुसार उतारापेमेंट ऑर्डर जर्नलमधून, डेटा मजकूर फाइलमध्ये डाउनलोड केला जातो आणि नंतर क्लायंट बँकेकडे हस्तांतरित केला जातो:

बँकेसोबत एक्सचेंज फॉर्म - बँक टॅबवर अपलोड करा:

तुम्ही 1C 8.3 मध्ये बँकिंग व्यवहारांवर प्रक्रिया करण्याच्या वैशिष्ट्यांचा अभ्यास करू शकता: अकाउंटिंग खाती, दस्तऐवज, पोस्टिंग, बँक-क्लायंट आणि आमच्यावर डायरेक्ट बँक सेटिंग्ज योग्यरित्या कॉन्फिगर करा. कोर्सबद्दल अधिक माहितीसाठी, आमचा व्हिडिओ पहा:

वेबसाइटवर तुम्ही आमचे इतर विनामूल्य लेख आणि कॉन्फिगरेशनवरील साहित्य पाहू शकता: