Бухучет инфо. Бухучет инфо 1с 8.3 бухгалтерия банковская выписка остатки

В процессе работы, в каждой организации, происходит взаимодействии с другими компаниями (организациями). За задолженность товаров, работ, услуг, налогов и других платежей необходимо осуществлять оплату. В настоящее время этот процесс происходит через систему Клиент-Банк. Это программа устанавливается сотрудниками банка на компьютер работника фирмы, для осуществления платежей и загрузки платёжных поручений в программу, в которой осуществляется ведение бухгалтерского учёта. Давайте рассмотрим, как происходит загрузка выписок банка в 1С.

Выгрузка выписок из программы Клиент-Банк

Для того чтобы выгрузить выписка из программы Клиент-банк, необходимо:

• Сформировать выписку, за нужный период;
• Экспортировать её в текстовый файл, для передачи данных.

Экспорт происходит при нажатии на кнопку «Экспортировать», «Экспорт» или что-то подобное, в разных программах Клиент-Банк эта кнопка называется по-разному. Сформированный файл выгружается для экспорта в нужную папку, по заранее прописанному пути.

Перед табличной части документа в правом углу находим кнопку «Ещё» нажимаем на неё, появляется окно со списком функций, выбираем в нём позицию «Обмен с банком».

• Организация, по которой будут загружаться платёжные поручения;
• Банковский счёт организации.

Нажимаем внизу документа «Загрузить» и после этого в табличной части все выписки из банка погрузятся в программе «1С: Бухгалтерия». После этого просматриваем отчет по выгруженному файлу и переходим к проведению платёжных поручений.

Можно настроить автоматическое проведение платёжных документов по поступлению и списанию. Для этого нужно выполнить настройку.

Выбрать документ «Настройка с Клиент-Банком» можно:

• Нажав внизу документа «Обмен с банком» кнопку «Настройка»;

• В журнале «Банковские выписки» выбрать из списка позицию «Настроить обмен с банком» при нажатии на кнопку «Ещё».

В настройке заполняем поля:

• Указываем банковский счёт, по которому будут загружаться выписки;
• Название программы выбирается из списка, заложенного разработчиками – это программа, с которой вы работаете. После этого открываются поля «Файл выгрузки из 1С Бухгалтерия» и «Файл загрузки из 1С Бухгалтерия». «Файл выгрузки из 1С Бухгалтерия» только в том случае, если исходящие платёжные поручения формируются в базе 1С, а затем выгружаются в Клиент-Банк;

Условие, которое необходимо выполнить – это имя файла загрузки в 1С, он должен соответствовать имени файла выгрузки из программы Клиент-Банк.

• В нижней части настройки открывается два поля, в левом указываются данные по выгрузки, в правой части данные по загрузке.

В поле «После загрузки автоматически проводить» желательно указать две галочки на позиции «Поступление на расчётный счёт» и «Списание с расчётного счёта», при этом будут автоматически проводиться платёжные поручения, которые в дальнейшем необходимо только перепроверить не заходя в каждый из них.

После загрузки платёжных поручений, стоит внимательно проверить «Вид операции» и созданные бухгалтерские проводки, при обнаружении ошибок внести исправления.

Выгрузка выписок из банковской программы в 1С очень удобная процедура, которая существенно облегчает работу бухгалтерской службы, значительно экономя время сотрудников.

Сегодня мы рассмотрим, как правильно проводить банковскую выписку в 1С.

Сейчас мы более детально рассмотрим вопрос по работе с таким документом, как банковская выписка 1С. В качестве примера возьмем ситуацию, когда нужно выполнить оплату безналичными средствами согласно договору поставки.

Например, существует некая фирма Пилот ТД, которая должна оплатить компании «УкрПостачСбут» определенную сумму. Чтобы отразить это действие, необходимо открыть пункт в меню «Банк». Там выбирайте раздел «Платежное поручение исходящее». Эту же процедуру можно совершить, если зайти в панель управления. Там будет одноименная закладка, на нее и нажимайте.

В журнале платежных поручений нужно добавить новую запись. Платежное поручение нужно оформить в соответствии с требованиями (в зависимости от особенностей перевода), а после – сохранить.

После этого вам нужно открыть специальную категорию под названием «Выписка банка». Там установите день, в который непосредственно и сохраняется банковская выписка.

Когда вы поставили дату, вам нужно добавить еще одну выписку.

В новой созданной выписке необходимо заполнить счет в банке, а также не забыть поставить дату. На нее будет сформирована будущая выписка банка в 1С.

Если вы заполнили все необходимые поля правильно, теперь вам будет доступна функциональная панель. Найдите на ней вкладку «Подобрать неоплаченные».

Перед вами откроется окошко, где нужно будет отметить нужный документ галочкой (или сразу несколько документов). Когда галочки проставлены, нажимайте на кнопку «Провести отмеченные».

Когда проведение завершено, нужно закрыть форму. Теперь вам стала видимой выписка в 1С, которая сформирована по нужной дате.

Существует еще один простой способ формирования исходящих и входящих банковских документов. Они формируются непосредственно из самой формы выписки. Сделать это легко, достаточно нажать на кнопку «+Добавить». А после в этом же окне вы сможете использовать документы 1С и:

выполнять навигацию по всем выпискам;

просматривать результаты проведения;

• менять статус оплаты документов и многое другое.

Как провести банковскую выписку 1с 8.2 1С 8.3?

Процедура проведения банковской выписки в 1С версии 8.2 действительно несколько изменена по сравнению с 1С 7.7. Но, если подумать, кажущееся неудобство нового алгоритма сменяется пониманием его логичности. Мы уже вскользь освещали в одной из наших предыдущих статей работу с банковской выпиской. Это статья «Как продать валюту? Продажа валюты в 1с 82» |

Сегодня рассмотрим процесс работы с банковской выпиской более углубленно. Итак, …

для примера, отразим процесс оплаты безналичными средствами по договору поставки.

Допустим организация ООО «Добро» оплачивает некоторую сумму организации «УкрПостачСбут». Для отражения этого действия откроем пункт меню «Банк» и выберем пункт « исходящее». То же можно сделать и в панели управления на одноименной закладке.

Добавляем в журнал платежных поручений новую запись. Оформляем исходящее платежное поручение соответствующим случаю образом. Сохраняем его.

Затем добавляем новую выписку.

В созданной выписке заполняем нужный счет в банке и дату на которую формируется выписка.

После заполнения всех реквизитов автоматически станет доступна функциональная панель, на которой нужно нажать «Подобрать неоплаченные».

В окне подбора отмечаем нужный или несколько нужных документов галочками и нажмем «Провести отмеченные».

После проведения закрываем форму и становится видимой сформированная нужным числом выписка.

Справедливости ради нужно добавить, что исходящие и входящие банковские документы мы можем также формировать прямо из формы выписки. Это делается просто, нажатием кнопки «+Добавить».

В этом же окне выписки можно производить навигацию по выпискам, просматривать результаты проведения, изменять статус оплаты документов и т.д.

Надеемся, что наша статья достаточно полно осветила ответы на вопросы: « Как оформить исходящее платежное поручение? Как оформить платежку? Как в 1С версии 8.2 занести банковские выписки? Как сделать банковскую выписку 1С? Как разнести банковскую выписку в 1с? Как провести банковскую выписку в 1с 8? Выписка банковская 1С 82″

В случае, если у Вас появятся какие-либо сложности, мы обязательно поможем.

Обсудить операцию и задать по ней вопросы можно в .

Если у Вас появились вопросы по статье или остались нерешенные проблемы обсудить их Вы можете на

Оцените статью:

Как настроить загрузку в 1С выписок банка, а также выгрузку, и как провести выписку в 1С 8.3?

Начнем с создания платежного поручения:

• На базе документа поступления товаров и услуг, счета и т.д;
• Через создание нового платежного поручения/ПП.

В блоке «Банк и касса–ПП».

Рис.1

В открывшемся окне появится журнал с платежками, где можно, настроив соответствующий отбор, отфильтровать необходимые документы, например, вывести список по определенной организации, банковскому счету, дате или контрагенту.

Рис.2

Заполнение основных полей тут начинается с «Вида операции». В зависимости от выбранного, будет изменяться структура документа, а также поля обязательных для заполнения аналитик.

Заполнив основное, проводим и закрываем документ кнопкой «Провести и закрыть».

Рис.3

Платежка не делает никаких проводок в 1С 8.3, их формирует «Списание с р/сч», которое также можно создать на основе сформированной нами платежки, или вручную, через создание нового списания.

Создание поступления/списания с расчетного счета

Первый вариант – создание вручную через блок «Банк и касса–Банковские выписки».

Рис.4

В отобразившемся журнале отображаются все поступления и списания со счета. Чтобы с ним было удобнее работать, можно задать фильтры:

Рис.5

Чтобы сделать нужный нам документ, нажимаем на «Поступление» или «Списание», смотря что нам нужно.

Рис.6

Здесь заполняем основные поля аналогично заполнению платежки:

Рис.7

После заполнения всех полей, проверяем корректность заполненных реквизитов и нажимаем «Записать–Провести».

В документах «Поступление на расчетный счет» и «Списание с расчетного счета» смотрим проводки и проверяем корректность их отображения через кнопку «ДтКт». В открывшемся окне «Движения документа» отобразятся проводки.

Рис.8

Проверив корректность проводок, жмем «Провести и закрыть».

Рис.9

Второй путь создания «Поступление на расчетный счет» и «Списание с расчетного счета» путем загрузки банковской выписки

Перейдем к отправке документов в банк. Находясь в журнале «Банковские выписки», нажимаем «ЕЩЕ–Обмен с банком».

Рис.10

В открывшемся окне «Обмен с банком» для выгрузки документов в клиент-банк выбираем закладку «Отправка в банк»:

• Выбираем фирму, по которой будем выгружать документы;
• Указываем банковский счет;
• Выбираем период, за который нам надо выгрузить выписку банка;
• Выбираем место выгрузки файла.

Рис.11

Табличная часть здесь заполнится платежками, которые необходимо оплатить.

Напротив каждого платежки, которую мы хотим оплатить, проставляем «Флаг» и нажимаем на кнопку «Выгрузить». Это приведет к открытию окна «Проверка на атаки вируса», где мы жмем «Проверить».

Рис.12

Сформируется файл в формате «1c_to_kl.txt», который необходимо загрузить в банк-клиент.

В окне «Обмен с банком» можно посмотреть отчет о выгруженных платежных документах, для чего жмем «Отчет о выгрузке». Полученный отчет отобразит платежки, которые были выгружены в файл для загрузки в «банк-клиент». Его можно сохранить в любом формате или распечатать.

Рис.13

Загрузка выписки в 1С 8.3

Первый вариант – из закладки «Загрузка выписки из банка».

Рис.14

Указываем:

• Организацию
• Банковский счет
• Файл загрузки

Нажимаем на кнопку «Обновить из выписки».

Табличная часть заполнится данными из файла, при этом строки выделенные красным цветом означают, что программа не нашла в справочниках данные (р/сч, контрагента по совпадению ИНН и КПП), на которые надо распределить поступления или списания с р/сч. Черным цветом выделены корректно распределенные документы.

Напротив каждого документа, который мы хотим выгрузить, проставляем «Флаг». Внизу окна будет дана информация о количестве документов к загрузке, а также «Итого Поступлений/Списаний на сумму». Нажимаем «Загрузить».

Рис.15

Если выписка банка в 1С 8.3 была загружены частично, система отобразит эту информацию в табличной части окна «Обмен с банком». Не загруженные документы будут отображаться со значением «Не загружен» в столбце «Документ», по загруженным документам будет отображена информация «Списание с расчетного счета или Поступление на расчетный счет», присвоенный ему номер и дата.

Рис.16

Можно посмотреть отчет о загруженных документах. Для этого нажимаем на кнопку «Отчет о загрузке».

Рис.17

Рассмотрим второй вариант, как загрузить выписки в 1С 8.3.

В журнале «Банковские выписки» жмем «Загрузить».

Рис.18

Здесь ищем файл загрузки выписки и жмем «Открыть».

Рис.19

Программа автоматически загрузит и разнесет документы из выписки и отобразит количество загруженных документов, а также итоговую сумму поступления и итоговую сумму списания.

Рис.20

Документы в журнале «Банковской выписки», отмеченные зеленым флажком, проведены и разнесены.

Рис.21

Провести и разнести выписку самостоятельно будет нужно, если она не отмечена зеленой галочкой: открываем не проведенный документ, заполняем основные необходимые поля для проведения документа, проверяем корректность заполненных реквизитов, нажимаем на кнопку «Провести», далее «Провести и закрыть».

Рис.22

Документ проведен и распределен.

Если в журнале банковской выписки надо отобразить начальные остатки на начало и конец дня, а также итоговые суммы поступления и списание на заданную дату, нажимаем «ЕЩЕ–Показать/Скрыть итоги».

Рис.23

Внизу журнала будут отображаться начальные остатки на начало и конец дня, а также итоговые суммы поступления и списание на дату.

Ввод выписок банка в программе 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 осуществляется:

• Ручной ввод банковских выписок;

Внесение данных по поступлению и списанию денежных средств в 1С 8.3 происходит в журнале Банковские выписки. Журнал расположен в разделе Банк и касса:

Чтобы внести вручную в программу выписку, необходимо в форме журнала нажать на кн. Поступление или кн. Списание.

Есть другой способ ввода банковских выписок вручную: на основании других документов. Тогда данные поступления и списания заполняются автоматически по документам – основаниям.

• : оформляется на основании Счета покупателю, Платежного требования, Выдачи наличных, Реализации (акт, накладная) и других документов.
• С писание дене жных средств : оформляется на основании документов Счет от поставщика, Поступление (акт, накладная) и т.д.

Согласно полученным банковским выпискам о движении денежных средств бухгалтер вносит информацию в программу 1С:

Поступление на расчетный счет в 1С 8.3

Для внесения в программу 1С 8.3 данных по поступлению денежных средств, нажимаем кн. Поступление и правильно выбираем Вид операции в документе. От этого зависит набор доступных реквизитов формы.

Для оформления покупателем оплаты заказа в счет будущей поставки товара выбираем вид операции – Оплата покупателя. Указываем организацию – Торговый дом «Комплексный». Если в базе только одна организация, то поле организации не показывается в форме. Это поле становится видимым только при наличии в базе нескольких организаций.

Обязательно к заполнению поле Банковский счет организации, Сумма, Плательщик, Счета учета расчетов и авансов – 62.01 и 62.02:

Поскольку оплата производится до реализации покупателю товаров, в проводках 1С 8.3 отразится предоплата по счету аванса 62.02:

Списание с расчетного счета в 1С 8.3

Списание с расчетного счета в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 оформляется по кн. Списание из журнала Банковских выписок. Открывается форма документа, в которой проставляется вид операции и организация.

Выберем вид операции Оплата поставщику. Заполним данные по контрагенту, сумме, банковскому счету организации.

Заполняем также табличную часть документа: договор, ставку НДС, назначение платежа:

В этом случае в 1С 8.3 формируются следующие проводки:

Выгрузка выписок из Клиент Банка в 1С 8.3

Работа бухгалтерии построена таким образом, что в течении дня бухгалтер должен подготовить платежные поручения в банк по текущим операциям и разнести полученные выписки из банка по уже выполненным банком операциям. Работа в 1С 8.3 по взаимодействию с банком сводится к оформлению в программе платежных поручений исходящих в банк и последующего внесения данных по исполненным банком операциям.

Автоматизация этого процесса предусматривает загрузку банковских выписок из Клиента Банка в программу 1С и выгрузку платежных поручений из программы 1С в Клиент Банк.

На текущий момент большинство банков поддерживают формат обмена данными с программами 1С. Загрузка банковских выписок после настройки обмена с банком производится из Журнала Банковских выписок по кн. Загрузить . Открыть форму настройки Обмена с банком можно прямо из журнала Банковские выписки – кн. ЕЩЕ – Обмен с банком:

Подробно настройка обмена с банком и загрузка банковских выписок рассмотрена в другой нашей статье: « .

По кн. Загрузить данные Клиента Банка считываются программой 1С и загружаются в журнал Банковские выписки:

При загрузке данных программа 1С 8.3 сопоставляет объектам базы данных – данные из файла загрузки. Сообщение, что объект «не найден» выдается:

• По контрагенту, если не найден ни банковский счет, указанный в файле загрузки, ни ИНН;
• По счету контрагента, если не найден номер счета в файле загрузки;
• По договору, если в базе данных 1С не найден владелец договора и нужный вид договора;
• При наличии в базе данных нескольких одинаковых объектов, будет выбран первый из списка и выдано предупреждение по ситуации;
• При повторной загрузке документов программа анализирует только данные Суммы и Вида платежа. В случае их изменений данные перезаписываются.

Как выгрузить платежку из 1С 8.3 в Банк Клиент

Выгрузку платежек из программы 1С 8.3 в Клиент Банк можно сделать:

• Из формы обработки Обмена с банком. Если поместить обработку в «Избранные », она будет доступна из любого места работы пользователя;
• Из списка Платежных поручений по кн. Выгрузить . При нажатии на кн. Выгрузить открывается форма Обмена с банком.

Подробно настройку обмена с банком для выгрузки платежных поручений из 1С в Клиент Банк мы рассматривали в другой нашей статье: « ».

По кн. Выгрузить из Журнала Платежных Поручений данные выгружаются в текстовый файл и потом передаются в Клиент Банк:

Форма обмена с банком – закладка Выгрузка в банк:

Изучить особенности оформления банковских операций в 1С 8.3: счета учета, документы, проводки, банк-клиент, правильно произвести настройки Direct Bank можно на нашем . Подробнее о курсе смотрите в нашем видео:

На сайте Вы можете посмотреть другие наши бесплатные статьи и материалы по конфигурациям: ,