Información contable. Información contable 1c desactivar el control de saldos negativos

Este informe ayuda a obtener información resumida o detallada sobre saldos negativos en 41 cuentas en cualquier momento. El resultado del informe se muestra con detalles predeterminados (ver Fig. 1)

Porque Dado que el informe está escrito completamente utilizando un esquema de diseño de datos, no será difícil para el usuario cambiar las secciones del informe desde el modo de usuario (ver Fig. 2).

El informe externo está diseñado para la configuración "1C: Enterprise Accounting 8, edición 3.0" y "edición 3.0 (KORP)", ejecutándose en la versión de plataforma 8.2 en el modo “APLICACIÓN GESTIONADA”.

Período de soporte gratuito: 1 mes.

Razones para comprar

Los saldos negativos son siempre un dolor de cabeza para cualquier contador. Los saldos negativos de 41 cuentas agravan doblemente esta situación. Este informe muestra rápida y claramente todos "enrojecimiento" en 41 recuentos de forma cómoda y visual. Además yoCualquier saldo negativo en 41 cuentas se puede descifrar utilizando los informes "Análisis de subconto" y "Tarjeta de cuenta". Al mismo tiempo, combinando el uso de estos informes, es posible descender directamente al nivel de los documentos de registro que provocaron el movimiento de mercancías. Para hacer esto, simplemente haga clic en el número requerido en el informe y seleccione el informe para decodificarlo.

De acuerdo con numerosas solicitudes de los usuarios, se creó una versión separada del informe "Control de saldos negativos en cuentas de inventario", que agregó la capacidad de controlar los saldos negativos, no solo de 41 cuentas, sino también de otras cuentas principales para el movimiento de inventario. elementos:

Cuenta 07 Equipos para instalación
- Cuenta 08.04 Adquisición de activos fijos
- Cuenta 10 todas, excepto 10.07 (Materiales transferidos para su procesamiento a terceros)
- Cuenta 21 Productos semiacabados de producción propia.
- Cuenta 41 todas, excepto 41.12 (Bienes en comercio al por menor (en NTT a valor de venta))
- Cuenta 42.01 Márgenes comerciales en puntos de venta automatizados
- Cuenta 43 Productos terminados

Además, recuerda que pueden surgir saldos negativos no solo en las cuentas de inventario, sino también en la cuenta de declaración aduanera. Si necesita controlar también esta cuenta, le recomendamos que se familiarice con el informe externo.

Ventajas

1. Conexión a través del mecanismo de procesamiento y reporte externo. Esto le permite utilizar el informe sin realizar ningún cambio en la configuración estándar. También es posible abrir un informe estándar a través de "Archivo" -> "Abrir".
2. Posibilidad de personalizar el informe desde el modo usuario.

Garantía de devolución del dinero

Infostart LLC le garantiza un reembolso del 100% si el programa no corresponde a la funcionalidad declarada en la descripción. El dinero se puede devolver en su totalidad si lo solicita dentro de los 14 días siguientes a la fecha de recepción del dinero en nuestra cuenta.

Se ha demostrado que el programa funciona de tal manera que podemos ofrecer dicha garantía con total confianza. Queremos que todos nuestros clientes queden satisfechos con su compra.

En mis videos tutoriales, a menudo hablo sobre el hecho de que la base de datos 1C debe estar preparada para el cierre del período y la presentación de informes. Y uno de los puntos importantes de dicha preparación es el control de los saldos negativos de bienes, materiales y productos terminados. ¿Qué informes debería utilizar para comprobar el estado de las cuentas de inventario en 1C: Contabilidad? Veamos algunos de ellos.

1. Informe “Balance de cuenta”

Muchos contadores están acostumbrados a trabajar con balances de cuentas. De hecho, este informe se puede utilizar para controlar los saldos de inventario, solo debe asegurarse de que la configuración esté configurada para mostrar indicadores cuantitativos.
Haga clic en el botón "Mostrar configuración" y vaya a la pestaña "Indicadores".

Luego revisamos cuidadosamente el informe y analizamos los errores detectados.

El balance es conveniente porque permite evaluar no solo la presencia de saldos cuantitativos negativos, sino también detectar otras situaciones problemáticas:
- saldo cuantitativo de artículos del inventario sin importe;
- saldo total sin cantidad;
- balance negativo.
Sin embargo, si en la contabilidad intervienen una gran cantidad de elementos, dicha verificación puede requerir bastante mano de obra. Además, SALT deberá generarse por separado para cada cuenta contable (10, 41, 43), lo que también complica un poco el proceso de trabajo.

2. Informe "Control de saldos negativos"

La configuración 1C: Enterprise Accounting 8 edición 3.0 proporciona un informe que es ideal para monitorear saldos de inventario cuantitativos negativos. El informe se encuentra en la pestaña "Almacén".

Indicamos el periodo, organización y generamos un informe.

El informe incluye únicamente aquellas partidas para las que se detectó un saldo cuantitativo negativo. La gran ventaja es que se analizan los datos de todas las cuentas de inventario. En mi opinión, es más conveniente trabajar con el informe que con OSV.
Pero también hay un inconveniente: el informe le permite monitorear solo los saldos cuantitativos negativos, dejando detrás de escena otros problemas que SALT le permite detectar.

3. Informe “Análisis del subconto”

He hablado de este informe más de una vez. El análisis de subconto es uno de mis informes favoritos, que permite no sólo detectar errores, sino también, en muchas situaciones, comprender sus causas.
Vaya a la sección "Informes" - "Análisis de subconto".

Seleccione el subconto “Nomenclatura” y verifique que la visualización de indicadores cuantitativos esté habilitada en la configuración del informe.

El análisis de subconto es bueno porque le permite obtener información sobre el movimiento de artículos de inventario en todas las cuentas contables. Por ejemplo, para realizar un seguimiento de situaciones en las que un producto llegó a una cuenta contable, pero se vendió desde otra.

Sin embargo, con una gran cantidad de elementos, puede resultar difícil analizar los datos.
Hablé más sobre cómo trabajar con este informe en el video tutorial Cómo trabajar con el informe "Análisis de subconto" en 1C - VIDEO.
Así, cada uno de los informes revisados ​​tiene sus pros y sus contras. En mi trabajo recomendaría combinarlos:
- encontrar errores graves utilizando el informe "Control de saldos negativos";
- luego ver el SALT de todas las cuentas de inventario;
- para identificar los motivos de un saldo incorrecto, utilice el informe "Análisis de subconto".
También hablé de ejemplos interesantes relacionados con la búsqueda y corrección de errores al contabilizar artículos de inventario en dos videos útiles:

Hay dos tipos de situaciones en las que es necesario configurar el control del equilibrio.

Primera situación. En ocasiones los contadores tienen que afrontar el problema de la imposibilidad de dar de baja materiales o bienes en el programa 1C 8.3 por su ausencia en contabilidad, aunque en realidad están disponibles. Y el contador necesita preparar urgentemente documentos para el envío de materiales o mercancías:

Esta situación es posible si la organización acaba de comenzar a contabilizar en 1C 8.3 o los datos no se ingresan en el programa de manera oportuna.

La segunda situación es cuando un contador da de baja materiales que no están disponibles en el almacén. Y el contable prepara los documentos de envío, lo que no es muy bueno para la reputación de la empresa.

Configurar el control del saldo

En el programa de contabilidad 1C 8.3 hay una configuración para controlar los saldos. Y al crear una base de datos, la configuración predeterminada le permite cancelar bienes que, según los datos contables, no están disponibles en el programa.

Los saldos se controlan en el contexto de una organización y almacén específico en todo tipo de documentos: ventas, facturas a la vista, movimientos, etc., donde intervienen cuentas con la analítica del almacén.

¡Importante! Para controlar los saldos a nivel de almacén, en 1C 8.3 es necesario instalar análisis de almacén en las cuentas de bienes o materiales.

De este modo:

• Para la primera situación, debe marcar la casilla e ingresar todos los saldos de materiales en la base de datos. Y es recomendable registrar la recepción de bienes y materiales de manera oportuna después de esto.
• Para la segunda situación, debe desmarcar la casilla que prohíbe cancelar bienes (materiales) faltantes.

Cómo deshabilitar el control de equilibrio en 1C 8.3

Para eliminar la prohibición de publicar documentos con productos faltantes, debe ir a la configuración del programa 1C 8.3 en la sección Administración, luego a Configuración de publicación de documentos:

marque la casilla Permitido cancelar inventarios si no hay saldos según datos contables:

Control de saldos en el contexto de almacenes.

Para evitar saldos negativos para los almacenes, configure el análisis Por almacenes. Puede habilitar los análisis para almacenes en la configuración de contabilidad: sección Administración - luego Parámetros contables. Elegir Configurar un plan de cuentas y en contabilidad de inventarios haga clic en Por artículo y almacén (por cantidad):

Establecer la bandera en la nueva ventana. Por almacenes (lugares de almacenamiento). Esta casilla afectará al control de saldos en el contexto de almacenes:

• Si la casilla no está marcada, el control del saldo lo realiza la organización;
• Si la casilla de verificación está marcada, en el contexto de una organización y un almacén específico:

Control de saldos negativos en 1C 8.3

Si no es posible desmarcar la casilla o existen motivos para mantener registros con saldos negativos, 1C 8.3 Contabilidad implementa un informe que le permite controlar los saldos negativos.

Informe Control de saldos negativos en 1C 8.3 se encuentra en la sección Almacenes - luego Control de saldos negativos:

Se puede generar un informe para un período determinado con detalles sobre documentos, almacenes, artículos y otros objetos contables. Y también mostrar datos para un almacén o artículo específico mediante la selección:

¡Importante! El informe de Control de saldo negativo muestra saldos negativos solo durante el período especificado. Si hubo documentos cancelados antes del inicio del informe, los saldos negativos de ellos no se incluirán en el informe.

Para cambiar la configuración del informe, debe usar el comando Mostrar configuración. Moviéndose por las pestañas de configuración Agrupación, Selección, Campos adicionales, puede darle al informe la apariencia deseada:

En el sitio web puede ver la configuración de 1C Accounting 8.3.

Más detalles sobre la configuración del programa 1C 8.2 (8.3) Prohibición de dar de baja inventarios en ausencia de saldos Cómo afecta los resultados financieros, vea el siguiente video:

Por favor califica este artículo:

¿Cómo controlar los saldos de existencias en el programa de contabilidad 1C 8.3?

Cualquier organización debe controlar los saldos de existencias. Y no es raro que surja una situación en la que un producto está realmente disponible, pero no está en el programa. Y entonces el contador se ve obligado a tomar una decisión:

• permitir que se venda
• posponer hasta que quede claro por qué surgió esta situación

La decisión, por regla general, se toma en base a la política que se sigue en la organización en relación con la contabilidad de saldos. A veces puedes dejar un artículo a un lado y decirle al comprador que no podemos vendértelo ahora. A veces esto es imposible de hacer. Por ejemplo, en el comercio minorista, cuando el comprador ve este producto o ya lo tiene en sus manos.

Por supuesto, puede simplemente generar un documento de ventas y no publicarlo, pero no todas las organizaciones lo permiten. Por tanto, en el programa 1C 8.3 (como en 8.2) es posible desactivar el control de saldos negativos.

Si el control de saldo está habilitado, al vender un producto que no está en stock (o en la cuenta requerida), el programa emitirá una advertencia similar:

La columna "Cantidad" en la línea 1 de la lista "Productos" está completada incorrectamente.

La cantidad indicada excede el saldo. Resto: 18; Desaparecidos: 111.093

Deshabilitar el control de saldos negativos en 1C 8.3

Para deshabilitar o habilitar el control de saldo en 1C, debe ir al menú "Principal", luego en la sección "Configuración" seleccionar "Parámetros contables".

En algunas versiones de 1C Accounting, estas configuraciones se encuentran en el menú Administración - Configuración de publicación de documentos.

En "Parámetros contables", debe ir a la pestaña "Inventarios" de 1C y marcar la casilla "Permitir la cancelación de inventarios si no hay saldos según los datos contables":

Luego todo lo que tienes que hacer es hacer clic en el botón "Guardar y cerrar". Ahora, al momento de la cancelación, no se controlarán los saldos.

Pero este método conducirá inevitablemente a la aparición de saldos negativos en el almacén (es decir, en el programa). Veamos cómo lidiar con esto.

Informe “Control de saldos negativos”

En el caso más simple, sólo necesitas seleccionar un período y hacer clic en el botón “Generar”. Y era aquí donde me esperaba la primera sorpresa.

Simulé específicamente en el programa de prueba una situación en la que vendí más productos de los que tengo en stock. Además, realizó esta venta en 2013. Lógicamente, todavía tengo el mismo producto en números rojos ahora, en 2016. Por lo tanto, ni siquiera toqué el punto, sino que inmediatamente hice clic en "Generar". No funcionó para mí. Resulta que el informe puede mostrar información sobre saldos negativos solo durante el período seleccionado.

Esto debe tenerse en cuenta, porque a menudo me encontré con la pregunta en los foros "¿Por qué el informe no me muestra nada?" Las respuestas fueron diferentes, principalmente sobre filtros instalados incorrectamente, pero nunca encontré nada sobre ese período.

Después de configurar el período deseado, el informe se generó correctamente:

Todas las demás configuraciones son estándar, puede configurar varios filtros, agregar agrupaciones, cambiar la clasificación, agregar campos adicionales (el botón "Mostrar configuración").

Basado en materiales de: programmist1s.ru

En las empresas comerciales o manufactureras, los saldos negativos "aparecen" en el sistema contable. Reflejan bienes/materiales excesivamente amortizados.

¿Cuáles son las razones de su aparición?

Sin llegada

Muchas veces el motivo más común puede ser la falta de entrada de mercancías o de entrada de saldos iniciales. Por ejemplo, compraste un producto, pero aún no lograste registrarlo en el sistema, pero ya lograron venderlo. Lo que pasa es que la mercancía fue registrada, luego trasladada a la tienda y vendida, pero alguien canceló el documento de recibo.

En esta situación, lo correcto sería comprobar la presencia del documento de recibo en la base de datos. Si está allí y no está publicado, verifique el relleno y publíquelo. Si el documento de recibo no se encuentra en la base de datos, deberá ingresarlo de manera retroactiva. Es necesario comprender que la adición retroactiva de documentos en un período impositivo cerrado puede dar lugar a cambios en los importes de los impuestos, en particular el IVA.

Recalificación

Otra razón común del fenómeno que estamos considerando es la mala clasificación o exceso de un tipo de producto (material) y al mismo tiempo la escasez de otro. Por ejemplo, en el programa solo está marcada en stock una billetera negra por la cantidad de 10 piezas, pero en una tienda el vendedor vende una billetera roja y registra su venta en la base de datos por la cantidad de 5 piezas. Como resultado, el saldo de billeteras negras en la base de datos no disminuye, pero nuestro saldo aparece en billeteras rojas.

En este caso, la corrección de saldos se soluciona de la siguiente manera: se registra el alta de un producto y la baja de otro. Para ello, se crea un documento “Contabilización de mercancías” y en él se capitalizan 5 elementos. carteras rojas. A continuación, se crea un documento "Cancelación de bienes" y en él se cancelan 5 artículos. carteras negras.

Cuando en 1C:Accounting 3.0 hay un saldo negativo para un producto (materiales), al publicar el documento "Ventas de bienes", se muestra un mensaje informativo que indica que no es posible publicar este documento, ya que el número de unidades mostrado en la parte tabular del documento excede el saldo.

Fig.1 Mensaje en el documento cuando no hay saldo en el almacén

Señales de advertencia en el balance: ¡los saldos negativos están resaltados en rojo!

Fig.2 Seguimiento por OSV

Cómo habilitar o deshabilitar el control de saldos negativos en 1C BP 3.0

Puede configurar el control en la sección "Administración" y luego hacer clic en el enlace "Publicar documentos".

Fig.3 Configuración

Para deshabilitar el control, debe activar la bandera en el parámetro "Permitir cancelación de inventario si no hay saldos según los datos contables".

Fig.4 Permiso para cancelar unidades con indicadores de saldo negativos

Sucede que para vender urgentemente un producto que también necesita ser enviado con urgencia, es necesario desactivar temporalmente el control. El documento "Implementaciones" se publica en el sistema y luego se vuelve a activar el control. Luego debes recordar analizar los saldos con el fin de corregir el error contable que provocó el producto negativo.

Para controlar los saldos por almacén, debe configurar análisis para ellos en "Configuración de contabilidad" a través de "Administración".

Fig.5 Parámetros

Haga clic en "Configurar plan de cuentas".

Fig.6 Parámetro de configuración

Haga clic en “Por artículo, lotes y almacenes (por cantidad y monto)”.

Fig.7 Parámetros de contabilidad de inventario

Al instalar análisis, al hacer clic en "Por almacenes (lugares de almacenamiento)", seleccionamos cómo mantener los registros.

Fig.8 Activación de análisis de almacén

Si se selecciona la configuración "por cantidad y monto", la contabilidad será cuantitativa y total para los almacenes por separado, y si es "por cantidad", solo cuantitativa en el contexto de cada almacén, y los montos de cancelación se Se determina dividiendo el precio del inventario por la cantidad total en todos los almacenes.

Informes de control

El informe “Control de Saldos Negativos” se utiliza para analizar los saldos negativos detectados de bienes de las organizaciones. Podrás abrirlo a través de “Almacén - Control de saldos negativos”.

Fig. 9 Informes para control de saldos

Fig.10 Formulario de informe de control

En la configuración del informe, puede especificar sobre qué datos crear el informe, por ejemplo, agrupar datos por organización, almacén, documento de cancelación, artículo, etc.

Fig.11 Configuración del informe de control

En la selección, puede especificar sobre qué datos generar un informe, por ejemplo, para un almacén específico o para un artículo problemático.

Fig. 12 Selecciones en el informe de control

Fig. 13 Generando un informe de control

Los saldos negativos son una especie de indicador de errores contables. Es importante monitorear constantemente los saldos del almacén y corregirlos oportunamente. Los saldos incorrectos existentes crean problemas para el trabajo operativo de los usuarios y también pueden causar cálculos incorrectos de costos, revaluaciones y otros indicadores contables importantes.