Regnskapsinformasjon. Regnskapsinfo 1s 8.3 regnskap kontoutskrift saldo

I arbeidsprosessen, i hver organisasjon, er det samhandling med andre selskaper (organisasjoner). Betalinger må gjøres for utestående varer, arbeider, tjenester, skatter og andre betalinger. For tiden foregår denne prosessen gjennom klient-banksystemet. Dette programmet installeres av bankansatte på datamaskinen til en bedriftsansatt for å foreta betalinger og laste inn betalingsordrer i programmet der regnskapet utføres. La oss se på hvordan kontoutskrifter lastes inn i 1C.

Laster opp kontoutskrifter fra Client-Bank-programmet

For å laste ned et utdrag fra Client-Bank-programmet må du:

• Generer en erklæring for den nødvendige perioden;
• Eksporter den til en tekstfil for å overføre data.

Eksport skjer når du klikker på "Eksporter", "Eksporter" eller noe lignende i forskjellige klient-bankprogrammer. Denne knappen kalles annerledes. Den genererte filen lastes opp for eksport til ønsket mappe, langs en forhåndsbestemt bane.

Foran den tabellformede delen av dokumentet i høyre hjørne finner vi "Mer" -knappen, klikk på den, et vindu vises med en liste over funksjoner, velg elementet "Bytt med bank" i det.

• Organisasjonen som betalingsoppdrag vil bli lastet ned gjennom;
• Organisasjonsbankkonto.

Klikk på "Last ned" nederst i dokumentet og deretter, i tabelldelen, vil alle kontoutskrifter lastes inn i programmet "1C: Regnskap". Etter dette går vi gjennom rapporten om den opplastede filen og fortsetter med å behandle betalingsoppdrag.

Du kan sette opp automatisk behandling av betalingsdokumenter ved mottak og belastning. For å gjøre dette må du konfigurere.

Du kan velge dokumentet "Oppsett med klientbank":

• Ved å klikke på «Innstillinger»-knappen nederst i «Bytt med banken»-dokumentet;

• I journalen "Kontoutskrifter" velger du "Sett opp veksling med banken" fra listen når du klikker på "Mer"-knappen.

I innstillingene fyller du ut feltene:

• Vi angir bankkontoen som kontoutskriftene vil bli lastet ned fra;
• Navnet på programmet velges fra listen gitt av utviklerne - dette er programmet du jobber med. Etter dette åpnes feltene «Last opp fil fra 1C Accounting» og «Last ned fil fra 1C Accounting». "Last opp fil fra 1C Accounting" bare hvis utgående betalingsordrer genereres i 1C-databasen og deretter lastes opp til Client-Bank;

Betingelsen som må oppfylles er navnet på nedlastningsfilen i 1C, den må samsvare med navnet på nedlastningsfilen fra Client-Bank programmet.

• Nederst i innstillingene åpnes to felt, det venstre viser opplastingsdata, og høyre side viser nedlastingsdata.

I feltet "Etter lasting automatisk post" anbefales det å angi to avmerkingsbokser på posisjonene "Kvittering til brukskonto" og "Skriv av fra brukskonto", i dette tilfellet vil betalingsordrer bli behandlet automatisk, som i fremtiden trenger bare å dobbeltsjekkes uten å gå inn på hver av dem.

Etter å ha lastet opp betalingsordrer, bør du nøye sjekke "Type transaksjon" og de opprettede regnskapspostene, og foreta korrigeringer hvis det oppdages feil.

Å laste opp uttalelser fra et bankprogram til 1C er en veldig praktisk prosedyre som betydelig letter arbeidet til regnskapsavdelingen, og sparer de ansattes tid betydelig.

I dag skal vi se på hvordan du legger ut en kontoutskrift på riktig måte i 1C.

Nå vil vi vurdere mer detaljert spørsmålet om å jobbe med et slikt dokument som en 1C-kontoutskrift. Som et eksempel, la oss ta en situasjon der du må foreta en ikke-kontant betaling i henhold til en leveringsavtale.

For eksempel er det et bestemt selskap Pilot TD, som må betale UkrPostachSbut-selskapet et visst beløp. For å gjenspeile denne handlingen, må du åpne elementet i "Bank"-menyen. Der velger du delen "Utgående betalingsordre". Samme prosedyre kan utføres hvis du går til kontrollpanelet. Det vil være et bokmerke med samme navn, klikk på det.

Du må legge til en ny oppføring i betalingsordrejournalen. Betalingsordren må fullføres i samsvar med kravene (avhengig av spesifikasjonene for overføringen), og deretter lagres.

Etter dette må du åpne en spesiell kategori kalt "Bankutskrift". Der angir du hvilken dag kontoutskriften skal lagres direkte.

Når du har satt datoen, må du legge til en ny erklæring.

I den nyopprettede kontoutskriften må du fylle ut bankkontoen, og heller ikke glem å sette datoen. En fremtidig kontoutskrift i 1C vil bli generert for den.

Hvis du har fylt ut alle de obligatoriske feltene riktig, vil funksjonspanelet nå være tilgjengelig for deg. Finn fanen "Velg ubetalt" på den.

Et vindu åpnes foran deg, hvor du må sjekke det nødvendige dokumentet (eller flere dokumenter samtidig). Når avmerkingsboksene er merket, klikker du på "Sjekk merket"-knappen.

Når du er ferdig, må du lukke skjemaet. Nå kan du se en erklæring i 1C, som genereres i henhold til ønsket dato.

Det er en annen enkel måte å generere utgående og innkommende bankdokumenter på. De dannes direkte fra selve ekstraktformen. Dette er enkelt å gjøre, bare klikk på "+Legg til"-knappen. Og så i samme vindu vil du kunne bruke 1C-dokumenter og:

navigere gjennom alle utsagn;

se resultatene av oppførselen;

• endre betalingsstatus for dokumenter og mye mer.

Hvordan legge ut en kontoutskrift 1C 8.2 1C 8.3?

Prosedyren for å lage en kontoutskrift i 1C versjon 8.2 er faktisk litt endret sammenlignet med 1C 7.7. Men hvis du tenker på det, blir den tilsynelatende ulempen med den nye algoritmen erstattet av en forståelse av dens logikk. Vi har allerede kort dekket arbeidet med en kontoutskrift i en av våre tidligere artikler. Dette er artikkelen "Hvordan selge valuta? Salgsvaluta på 1s 82" |

I dag skal vi se nærmere på prosessen med å jobbe med kontoutskrift. Så, …

For eksempel vil vi gjenspeile prosessen med betaling uten kontanter under en leveringsavtale.

La oss si at organisasjonen Dobro LLC betaler et visst beløp til organisasjonen UkrPostachSbut. For å gjenspeile denne handlingen, åpne menyelementet "Bank" og velg elementet "utgående". Det samme kan gjøres i kontrollpanelet på fanen med samme navn.

Vi legger til en ny oppføring i betalingsordrejournalen. Vi utarbeider den utgående betalingsordren på en hensiktsmessig måte. La oss lagre det.

Så legger vi til en ny uttalelse.

I den opprettede kontoutskriften fyller du inn ønsket bankkonto og datoen som kontoutskriften er generert for.

Etter å ha fylt ut alle detaljene, vil et funksjonelt panel automatisk bli tilgjengelig, der du må klikke "Velg ubetalt".

I valgvinduet merker du av for ønsket dokument eller flere nødvendige dokumenter med avmerkingsbokser og klikker på "Send merket".

Etter utfylling, lukk skjemaet og erklæringen generert av det nødvendige nummeret blir synlig.

For å være rettferdig må vi legge til at vi også kan generere utgående og inngående bankdokumenter direkte fra kontoutskriftsskjemaet. Dette gjøres ganske enkelt ved å klikke på "+Legg til"-knappen.

I samme kontoutskriftsvindu kan du navigere gjennom kontoutskrifter, se resultatene av transaksjonen, endre betalingsstatus for dokumenter, etc.

Vi håper at artikkelen vår har tilstrekkelig dekket svarene på spørsmålene: " Hvordan utstede en utgående betalingsordre? Hvordan foreta en betaling? Hvordan legge inn kontoutskrifter i 1C versjon 8.2? Hvordan lage en 1C kontoutskrift? Hvordan legge ut en kontoutskrift i 1C? Hvordan legge ut en kontoutskrift i 1s 8? Kontoutskrift 1C 82"

Hvis du har noen problemer, vil vi definitivt hjelpe.

Du kan diskutere operasjonen og stille spørsmål om den på.

Hvis du har spørsmål om artikkelen eller det fortsatt er uløste problemer, kan du diskutere dem på

Vurder denne artikkelen:

Hvordan sette opp lasting av kontoutskrifter i 1C, samt opplasting, og hvordan lage en kontoutskrift i 1C 8.3?

La oss starte med å opprette en betalingsordre:

• Basert på dokumentet for mottak av varer og tjenester, fakturaer, etc.;
• Gjennom opprettelse av ny betalingsordre/PP.

I blokken "Bank og kasse – PP".

Figur 1

En journal med betalinger vil dukke opp i vinduet som åpnes, hvor du ved å sette opp riktig utvalg kan filtrere nødvendige dokumenter, for eksempel vise en liste etter en bestemt organisasjon, bankkonto, dato eller motpart.

Fig.2

Å fylle ut hovedfeltene her begynner med "Operasjonstype". Avhengig av hva som er valgt, vil strukturen til dokumentet endres, samt de nødvendige analytiske feltene.

Etter å ha fylt ut det grunnleggende, åpner og lukker vi dokumentet med "Legg ut og lukk" -knappen.

Fig.3

Betalingssystemet foretar ingen transaksjoner i 1C 8.3 de genereres av "Avskrivning fra konto", som også kan opprettes basert på innbetalingsslippen vi genererte, eller manuelt, ved å opprette en ny avskrivning.

Opprette en kvittering/debet fra en brukskonto

Det første alternativet er å opprette det manuelt gjennom blokken "Bank og kasse – kontoutskrifter".

Fig.4

Journalen som dukker opp viser alle kvitteringer og debet fra kontoen. For å gjøre det mer praktisk å jobbe med det, kan du angi filtre:

Fig.5

For å lage dokumentet vi trenger, klikk på "Kvittering" eller "Avskrivning", avhengig av hva vi trenger.

Fig.6

Her fyller vi ut hovedfeltene på samme måte som å fylle ut en betalingsordre:

Fig.7

Etter å ha fylt ut alle feltene, kontroller at de utfylte detaljene er riktige og klikk "Record-Post".

I dokumentene "Kvittering til brukskontoen" og "Skriv av fra brukskontoen" ser vi på transaksjonene og kontrollerer riktigheten av deres visning gjennom "DtKt" -knappen. Transaksjonene vil vises i vinduet "Dokumentbevegelser" som åpnes.

Fig.8

Etter å ha kontrollert at transaksjonene er korrekte, klikker du på "Legg inn og lukk".

Fig.9

Den andre måten å opprette "Kvittering til brukskonto" og "Skriv av fra brukskonto" ved å laste opp en kontoutskrift

La oss gå videre til å sende dokumenter til banken. Mens du er i "Bank Statements"-journalen, klikker du på "MER - Exchange with the Bank."

Fig.10

I vinduet "Utveksling med bank" som åpnes, for å laste opp dokumenter til klientbanken, velg fanen "Send til bank":

• Vi velger selskapet som vi skal laste opp dokumenter fra;
• Vi angir bankkontoen;
• Vi velger perioden vi trenger å laste ned kontoutskriften for;
• Velg plasseringen for å laste opp filen.

Fig.11

Tabelldelen her vil bli fylt med regninger som må betales.

Ved siden av hvert betalingskort vi ønsker å betale, setter vi et "Flagg" og klikker på "Last opp"-knappen. Dette åpner vinduet "Se etter virusangrep", hvor vi klikker på "Sjekk".

Fig.12

En fil vil bli generert i formatet "1c_to_kl.txt", som må lastes opp til klientbanken.

I vinduet "Bytt med bank" kan du se en rapport om opplastede betalingsdokumenter, som klikker på "Last opp rapport". Den resulterende rapporten vil vise betalingene som ble lastet opp til en fil for nedlasting til "klientbanken". Den kan lagres i alle formater eller skrives ut.

Fig.13

Laste et utdrag i 1C 8.3

Det første alternativet er fra fanen "Last ned kontoutskrift".

Fig.14

Vi angir:

• Organisasjon
• bankkonto
• Last ned fil

Klikk på "Oppdater fra uttalelse"-knappen.

Tabelldelen vil bli fylt med data fra filen, mens linjene markert med rødt betyr at programmet ikke fant i katalogene dataene (registreringskonto, motpart ved å matche TIN og sjekkpunkt) som kvitteringer eller avskrivninger fra konto skal distribueres. Korrekt distribuerte dokumenter er uthevet i svart.

Ved siden av hvert dokument vi vil laste opp, setter vi et "Flagg". Nederst i vinduet vil det bli gitt informasjon om antall dokumenter som skal lastes, samt "Totalt mottak/belastning for beløpet". Klikk på "Last ned".

Fig.15

Hvis kontoutskriften i 1C 8.3 ble delvis lastet ned, vil systemet vise denne informasjonen i tabelldelen av vinduet "Utveksling med bank". Dokumenter som ikke er lastet ned vil vises med verdien "Ikke lastet ned" i kolonnen "Dokument" for nedlastede dokumenter, informasjonen "Debiter fra gjeldende konto eller kvittering til gjeldende konto", nummeret og datoen som er tildelt den; vil vises.

Fig.16

Du kan se en rapport om nedlastede dokumenter. For å gjøre dette, klikk på knappen "Last ned rapport".

Fig.17

La oss vurdere det andre alternativet, hvordan du laster setninger inn i 1C 8.3.

I "Bank Statements"-journalen klikker du på "Last ned".

Fig.18

Her ser vi etter nedlastingsfilen for ekstrakten og klikker på "Åpne".

Fig.19

Programmet vil automatisk laste ned og poste dokumenter fra kontoutskriften og vise antall nedlastede dokumenter, samt totalt kvitteringsbeløp og totalt avskrivningsbeløp.

Fig.20

Dokumenter i kontoutskriftsjournalen, merket med grønt flagg, bokføres og bokføres.

Fig.21

Du må poste og legge ut erklæringen selv hvis den ikke er merket med en grønn hake: åpne dokumentet som ikke er lagt ut, fyll ut de grunnleggende obligatoriske feltene for å legge ut dokumentet, kontroller at de utfylte detaljene er korrekte, klikk på "Legg ut"-knappen, deretter "Legg inn og lukk".

Fig.22

Dokumentet ble behandlet og distribuert.

Hvis du i kontoutskriftsjournalen må vise startsaldoene på begynnelsen og slutten av dagen, samt totale inn- og avskrivninger for en gitt dato, klikker du på “MER – Vis/skjul totaler”.

Fig.23

Nederst i journalen vil startsaldoene ved begynnelsen og slutten av dagen vises, samt totale inn- og avskrivninger per dato.

Innføring av kontoutskrifter i 1C 8.3 Accounting 3.0-programmet utføres:

• Manuell inntasting av kontoutskrifter;

Data om mottak og debitering av midler i 1C 8.3 føres i kontoutskriftsjournalen. Magasinet ligger i Bank- og kontantavdelingen:

For å manuelt legge inn et utdrag i programmet, må du klikke på knappen i journalskjemaet. Inngang eller bok. Avskrivning.

Det er en annen måte å legge inn kontoutskrifter manuelt: basert på andre dokumenter. Da fylles kvitterings- og avskrivningsdata ut automatisk i henhold til dokumentene - begrunnelse.

• : utarbeidet på grunnlag av en faktura til kjøper, betalingsforespørsel, kontantutstedelse, salg (akt, faktura) og andre dokumenter.
• MEDDene skriftenharde midler: utarbeidet på grunnlag av dokumentene Faktura fra leverandør, Kvittering (akt, faktura) mv.

I følge de mottatte kontoutskriftene om kontantstrømmer legger regnskapsføreren inn informasjon i 1C-programmet:

Kvittering til brukskonto i 1C 8.3

For å legge inn data om kontantkvitteringer i 1C 8.3-programmet, klikk bok Adgang og velg riktig operasjonstype i dokumentet. Settet med tilgjengelige skjemadetaljer avhenger av dette.

For å sørge for at kjøperen betaler for bestillingen på grunn av fremtidig levering av varer, velg type operasjon - Betaling av kjøper. Vi angir organisasjonen - Trading House "Complex". Hvis det kun er én organisasjon i databasen, vises ikke organisasjonsfeltet i skjemaet. Dette feltet blir kun synlig hvis det er flere organisasjoner i databasen.

Feltet Bankkonto til organisasjonen, Beløp, betaler, Konto for regnskapsføring av oppgjør og forskudd – 62.01 og 62.02 må fylles ut:

Siden betaling skjer før varene selges til kjøperen, vil 1C 8.3-transaksjonene gjenspeile forhåndsbetalingen på forskuddsbetalingskonto 62.02:

Debitering av brukskonto i 1C 8.3

Debitering av brukskonto i 1C 8.3 Regnskap 3.0 utføres i henhold til boken. Avskrivning fra kontoutdragsjournalen. Et dokumentskjema åpnes, hvor type operasjon og organisasjon er angitt.

La oss velge transaksjonstype: Betaling til leverandør. La oss fylle ut dataene om motparten, beløpet og bankkontoen til organisasjonen.

Vi fyller også ut tabelldelen av dokumentet: avtale, mva-sats, formål med betaling:

I dette tilfellet genereres følgende transaksjoner i 1C 8.3:

Laste opp kontoutskrifter fra kundebank i 1C 8.3

Arbeidet til regnskapsavdelingen er strukturert slik at regnskapsfører i løpet av dagen skal utarbeide betalingsoppdrag til banken for løpende transaksjoner og poste mottatte kontoutskrifter for transaksjoner som allerede er utført av banken. Arbeid i 1C 8.3 med samhandling med banken går ut på å behandle betalingsoppdrag som går ut til banken i programmet og deretter legge inn data om transaksjoner utført av banken.

Automatisering av denne prosessen innebærer å laste inn kontoutskrifter fra Kundebanken inn i 1C-programmet og laste opp betalingsoppdrag fra 1C-programmet til Kundebanken.

Foreløpig støtter de fleste banker datautvekslingsformatet med 1C-programmer. Lasting av kontoutskrifter etter oppsett av veksling med banken gjøres fra Journal of Bank Statements i henhold til boken. nedlasting. Du kan åpne skjemaet Utveksling med bankoppsett direkte fra kontoutskriftsjournalen - bok. MER – Bytt med banken:

Å sette opp en børs med en bank og laste ned kontoutskrifter diskuteres i detalj i vår andre artikkel: ".

I følge boken nedlasting Bankklientdata leses av 1C-programmet og lastes inn i kontoutskriftsjournalen:

Når du laster data, matcher 1C 8.3-programmet databaseobjekter med data fra lastefilen. Meldingen om at objektet "ikke funnet" sendes:

• Av motpart, hvis verken bankkontoen spesifisert i nedlastingsfilen eller TIN-nummeret er funnet;
• For motpartens konto, dersom kontonummeret ikke finnes i nedlastningsfilen;
• I henhold til kontrakten, hvis eieren av kontrakten og den nødvendige typen kontrakt ikke finnes i 1C-databasen;
• Hvis det er flere identiske objekter i databasen, vil den første fra listen bli valgt og det vil bli gitt en advarsel angående situasjonen;
• Når du laster opp dokumenter på nytt, analyserer programmet kun dataene Beløp og Betalingstype. Hvis de endres, overskrives dataene.

Hvordan laste opp et betalingskort fra 1C 8.3 til Bankklienten

Du kan laste opp betalinger fra 1C 8.3-programmet til klientbanken:

• Fra utveksling med bank behandlingsskjema. Hvis du plasserer behandlingen i "De utvalgte"", vil den være tilgjengelig fra ethvert sted hvor brukeren jobber;
• Fra listen over betalingsordrer i henhold til boken. Lesse. Når du trykker på knappen. Lesse Skjemaet Bytte med bank åpnes.

Vi diskuterte i detalj å sette opp en utveksling med en bank for å laste opp betalingsoppdrag fra 1C til klientbanken i vår andre artikkel: "".

I følge boken Lesse Fra betalingsordrejournalen lastes dataene ned til en tekstfil og overføres deretter til Kundebanken:

Bytt skjema med banken – Last opp til bankfanen:

Du kan studere funksjonene ved behandling av banktransaksjoner i 1C 8.3: regnskapskontoer, dokumenter, transaksjoner, bankklient og riktig konfigurere Direct Bank-innstillinger på vår. For mer informasjon om kurset, se vår video:

På nettstedet kan du se våre andre gratis artikler og materialer om konfigurasjoner: